晶盛机电:关于使用结余超募资金永久补充流动资金的公告

浙江晶盛机电股份有限公司
   关于使用结余超募资金永久补充流动资金的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。
    一、公司首次公开发行募集资金基本情况
    浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“晶盛机电”或“公司”)经中国证券监
督管理委员会证监许可[2012]382 号文核准,于 2012 年 5 月 11 日首次向社会公
众发行人民币普通股 3,335 万股,每股面值 1 元,每股发行价格人民币 33.00
元,募集资金总额为人民币 110,055.00 万元,扣除发行费用和原计划募投项目
投资额等,实际超募资金净额为人民币 55,885.56 万元。以上募集资金已经天健
会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验〔2012〕121 号《验资报告》验证。
    二、公司已经列入计划使用的超募资金情况
    公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金 15,000 万
元投资<年产 25 台 8 英寸区熔硅单晶炉项目>的议案》。截至公告日,此次超募
资金已经变更项目用途。
    公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《将超募资金 8,000 万元永久补
充流动资金的议案》。公司已使用超募资金 8,000 万元用于永久性补充流动资
金。截至公告日,此次超募资金已实施完成。
    公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资于
“月产 10 万片蓝宝石切磨抛项目”的议案》,公司拟使用超募资金 4,488 万元投
资“月产 10 万片蓝宝石切磨抛项目”;并于第二届董事会第三次会议审议通过,
使用其中 3,600 万元用于成立子公司浙江晶瑞电子材料有限公司以实施该项
目。截至公告日,此次超募资金已实施完成。
    公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金对外投资
设立子公司的议案》,同意公司使用超募资金 8,000 万元在内蒙古投资设立子公
司内蒙古晶环电子材料有限公司。截至公告日,此次超募资金已实施完成。
    公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股
子公司内蒙古晶环电子材料有限公司的议案》,同意公司使用超募资金 8,000 万
元用于增资内蒙古晶环电子材料有限公司。截至公告日,此次超募资金已实施
完成。
    公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股
子公司扩大投资规模并引入战略合作伙伴的议案》,同意公司使用 2,800 万元超
募资金增资子公司浙江晶瑞电子材料有限公司,除使用原计划“月产 10 万片蓝
宝石切磨抛项目”中的剩余 888 万元,剩余 1,912 万元使用尚未计划的超募资
金。截至公告日,此次超募资金已实施完成。
    公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金增资控股子
公司的议案》,同意公司使用超募资金人民币 6,400 万元增资控股子公司浙江晶
瑞电子材料有限公司。截至公告日,此次超募资金已实施完成。
    公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更超募资金项目收购杭
州中为光电技术股份有限公司 51%股权》的议案,同意公司变更超募资金项目
“年产 25 台区熔硅单晶炉建设项目”,使用其中 13,770 万元用于收购杭州中为光
电技术股份有限公司 51%股份,原项目中剩余 1,230 万元按未计划使用的超募资
金进行管理。截至公告日,此次超募资金已实施完成。
    公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购置公
司杭州研发中心大楼的议案》,同意使用不超过 7,000 万元超募资金购置公司杭
州研发中心大楼及后期装修 。公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关
于超募资金购置杭州研发中心大楼变更项目实施主体的议案》,同意变更后由全
资子公司浙江晶创自动化设备有限公司使用公司投入的不超过 6,050 万元(含购
置费、税费)超募资金购置杭州研发中心大楼,公司使用不超过 950 万元超募资
金用于杭州研发中心大楼后期装修费用,以上不足部分由自有资金支付,总计
使用超募资金额度不变、超募资金实施对象及实施方式不变。截至 2017 年 3 月
31 日,此次超募资金已经支付 6,977.74 万元,尚需使用 22.26 万元。
    截至 2017 年 3 月 31 日,公司剩余未使用的超募资金余额为 2,418.53 万元(包
含期间利息),除去杭州研发中心大楼尚需投入的超募资金 22.26 万元,结余超
募资金 2,396.27 万元。
    三、本次结余超募资金补充流动资金的具体情况
    根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作
指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》
(2014年12月修订)等相关法律、法规和规范性文件的规定,及《公司募集资金
管理制度》等内部治理制度的要求,为了规范募集资金的管理和使用,保护投资
者的利益,同时结合实际生产经营需求及财务状况,公司拟使用截止2017年3月
31日结余超募资金2,396.27万元及其产生的利息永久补充流动资金。
    四、本次结余超募资金补充流动资金的合理性和必要性
    随着公司生产规模及业务的不断扩大,原材料等采购需求相应增加,使流动
资金需求较大,如果依赖银行贷款解决会给公司带来财务负担,影响公司的运营
效率。因此,公司计划用结余超募资金永久补充公司日常经营所需流动资金,从
而解决公司流动资金需求。本次使用结余超募资金永久补充公司流动资金,有利
于强化日常经营所需资金保障,提高资金使用效率,降低成本,提升公司经营效
益,符合公司和全体股东的利益。
    五、公司承诺事项
    1、公司本次永久补充流动资金的结余超募资金在最近十二个月内累计未超
过超募资金总额的30%;
    2、公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财(现金管理除外)、衍
生品投资、创业投资等高风险投资,并承诺待补充流动资金后十二个月内也不进
行证券投资等高风险投资。
    六、公司履行的相关审批程序
    1、董事会审议表决情况
    公司第三届董事会第三次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过
了《关于使用结余超募资金永久补充流动资金的议案》,独立董事对本议案发表
了同意的独立意见。
    2、监事会审核意见
    公司第三届监事会第三次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了
《关于使用结余超募资金永久补充流动资金的议案》,公司监事会认为:在不影
响公司募投项目正常实施的情况下,公司将结余超募资金永久补充流动资金,有
利于提高资金使用效率,符合法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。未
与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。审批程序合法,且履行了
必要的信息披露义务。
    3、依据《深圳证券交易所创业板股票上市股则》、《创业板信息披露业务备
忘录1号—超募资金及闲置募集资金使用》和《公司章程》的规定,本事项尚需
提交公司2016年度股东大会审议。
    七、独立董事意见
    公司本次使用结余超募资金永久补充流动资金有助于提高资金的使用效率,
满足公司订单增长对流动资金的需求,提升公司的经营效益,实现公司和股东利
益最大化,符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范
运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等相关法律
法规、规范性文件的规定。我们三位独立董事一致同意将公司首次公开发行股票
结余的超募资金2,396.27万元及其后续产生的利息永久补充流动资金。并同意将
该议案提交公司2016年度股东大会审议。
    八、保荐机构核查意见
    经核查,公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表意见如下:
    1、公司本次使用结余超募资金永久补充流动资金是用于公司主营业务,未
与原募集资金投资项目的实施计划抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实
施,也不存在变相改变募集资金投向,损害公司利益的情形;
    2、公司本次使用结余超募资金永久补充流动资金有利于缓解公司因业务规
模扩大而形成的流动资金压力,有利于提高超募资金的使用效率,降低公司运营
成本,符合公司全体股东利益;
    3、公司本次使用结余超募资金永久补充流动资金已经公司董事会全票审议
通过,独立董事亦发表了明确同意意见,现尚需提交股东大会审议,履行必要的
审批程序;
    4、公司本次永久补充流动资金的结余超募资金在最近十二个月内累计未超
过超募资金总额的30%,符合相关规定;
    5、公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财(现金管理除外)、衍
生品投资、创业投资等高风险投资,并承诺待补充流动资金后十二个月内也不进
行证券投资等高风险投资。
    综上,我们同意公司将结余超募资金及其利息永久补充流动资金的事项。
    九、备查文件
    1、公司第三届董事会第三次会议决议;
    2、公司第三届监事会第三次会议决议;
    3、独立董事意见;
    4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的保荐意见。
    特此公告。
                                             浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2017 年 4 月 26 日

关闭窗口