银邦金属复合材料股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

                   银邦金属复合材料股份有限公司

    关于继续使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、募集资金和募投项目基本情况

     经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]810
号文核准,银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公
开发行人民币普通股4,680万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币20.00
元,共募集资金人民币936,000,000元,扣除发行费用人民币44,182,032元后,
实际募集资金净额为人民币891,817,968元。大华会计师事务有限公司已于2012
年7月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具大华验
字[2012]082号《验资报告》。公司对上述募集资金采取了专户存储制度。

     截至2012年期末,公司对募集资金项目累计投入191,506,732.38元,其中:
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
116,283,203.76元;于2012年7月26日起至2012年12月31日止会计期间使用募集
资金人民币75,223,528.62元。

二、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

    2012年8月16日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使
用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用部分闲臵募
集资金20,000万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过6
个月,到期将归还至募集资金专用账户。2012年9月3日,公司2012第二次临时股
东大会审议通过了《关于继续使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    2013年3月5日公司已将20,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专用
账户。并于2013年3月5日予以公告。公告内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站刊登的《银邦股份关于继续使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金归
还的公告》。

三、本次继续使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的基本情况

    为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,遵循股东利益最大化原则,
满足公司不断扩大经营规模的资金需求,在保证募集资金项目建设正常进行资金
需求的前提下,根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性
文件的有关规定,公司拟从《年产20万吨层压式金属复合材料扩建项目》尚未使
用的闲臵募集资金中,继续使用8,000万元暂时补充流动资金,并自董事会批准
之日起实施。期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。

    公司本次继续使用 8,000 万元闲臵募集资金补充流动资金没有变相改变募
集资金用途,也不影响募集资金投资计划的正常进行。使用闲臵募集资金补充流
动资金时,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股配售、
申购,或用于投资股票及衍生品种、可转换公司债券等。

四、使用部分闲臵募集资金补充流动资金的合理性、必要性

   随着公司业务规模的迅速扩大,原材料、设备资金占用快速增加,导致公司
营运资金需求出现较大幅度的增长。为满足公司业务日益扩大和生产经营的需要,
公司向多家银行办理营运资金短期借款,公司为此每年支出较多财务费用。同时,
公司募集资金专户活期存款利率较低,与贷款利率存在较大利差。通过本次补充
流动资金,可以满足公司对营运资金的需求,预计可为公司节约财务费用224万
元左右。

五、相关审核及批准程序

   (一)董事会决议情况

    2013年5月27日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续
使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用8,000万
元闲臵募集资金暂时补充流动资金,认为用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金
有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,提升公司经营效益,符合公
司发展的需要,符合维护全体股东利益的需要。本次补充流动资金的规模未超过
本次募集资金净额的10%,不需提交股东大会审议批准,并自董事会批准之日起
实施。使用期限自董事会批准之日起不超过6个月,到期将归还至募集资金专户。

   (二)独立董事意见

    独立董事认为:公司继续使用 8,000 万元闲臵募集资金暂时补充流动资金,
有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金使用
效率,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及《中国证券监督管理委员会关于进一步规范上市公司募
集资金使用的通知》及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。
公司最近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风
险投资, 不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此,我们同
意公司继续使用闲臵募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金。

  (三)监事会决议情况

   2013年5月27日,公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于继续使用
部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用8,000万元闲
臵募集资金暂时补充流动资金,认为用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金有利
于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,提升公司经营效益,符合公司发
展的需要,符合维护全体股东利益的需要。本次补充流动资金的规模未超过本次
募集资金净额的10%,不需提交股东大会审议批准,并自董事会批准之日起实施。
使用期限自董事会批准之日起不超过6个月,到期将归还至募集资金专户。

   (四)保荐机构意见

    国盛证券有限责任公司及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关
资料,认为:

    1、银邦股份本次计划继续使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金,未与
募集资金投资项目的实施计划抵触,不会影响募集资金投资项目的实施,也不存
在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形;
    2、银邦股份本次计划继续使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金,有利
于提高募集资金使用效率,降低财务费用支出,提升公司的经营效益,符合全体
股东和公司整体利益;

    3、银邦股份本次计划继续使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金事项已
经公司董事会审议通过,独立董事均发表明确同意意见,监事会已审议通过,符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求。

    4、公司已承诺,本次继续使用部分闲臵募集资金暂时用于补充流动资金的
款项将用于主营业务相关的生产经营使用,不进行交易性金融资产的投资。该款
项到期后将及时归还到募集资金专户,不会影响到募集资金投资项目计划的正常
进行。

    基于上述,国盛证券认为银邦股份本次继续使用部分闲臵募集资金暂时补充
流动资金符合募集资金使用相关规定,国盛证券对本次银邦股份继续使用部分闲
臵募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、相关承诺情况

本公司承诺:

(一)本次继续使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会
批准之日起不超过6个月。

(二)该款项到期之前,将及时足额归还到相关募集资金专户,不影响募集资金
项目投资计划的正常进行。

(三)公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资
等高风险投资;

(四)在使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、
委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

七、备查文件

  1.银邦股份第一届董事会第二十一次会议决议。
 2.银邦股份第一届监事会第十次会议决议。

 3. 银邦金属复合材料股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十一
次会议相关事项的独立意见

 4. 国盛证券有限责任公司关于银邦金属复合材料股份有限公司继续使用部分
闲臵募集资金暂时补充流动资金的核查意见。




                                   银邦金属复合材料股份有限公司董事会

                                                       2013年5月29日

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