银邦金属复合材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目总投资概预算的公告

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          关于调整募集资金投资项目总投资概预算的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    银邦股份于2012年7月10日向社会公众公开发行普通股(A股)股票4,680万
股,每股面值1元,每股发行价人民币20.00元,截至2012年7月13日止,本公司
共募集资金9.36亿元,扣除发行费用后募集资金净额8.92亿元。

    募集资金到账之后,公司管理层在设备采购时,通过与设备供应商的实质性
洽谈和多方比价,采购价格相较初步询价的结果有较大优惠,2013年4月18日公
司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于募集资金投资项目总投资概预算和
募集资金使用概预算变更的议案》,将募集资金投资规模总预算由12.1亿元下调
至10.158亿元,其中固定资产投资由10.6亿元下调至8.658亿元,铺底流动资金
保持1.5亿元不变,调整后募集资金将全部投入到原定募投项目。

    在募集资金投资项目的建设过程当中,由于原预算对大型设备的基础施工费
用及部分零散设备的价款预计不足,在实际投资中上述两项支出大幅超出原预算;
同时为保持公司产品的竞争优势,适应公司未来产品的规划要求,公司决策将部
分核心设备改用性能和技术指标更优越的国际知名品牌。目前公司绝大部分的募
投项目采购和施工合同已签署,在此基础上公司对募投项目投资概预算进行调整,
募投项目计划投资总预算由10.158亿元调整为12.5亿元,固定资产投资金额由
8.658亿元调整为11亿元,铺底流动资金需求仍为1.5亿元。

    预算调整后,募集资金仍将全部投入到原定募投项目,尚未使用的募集资金
将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定进行存放与
使用。募投项目所需资金缺口部分,公司将自筹解决。




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                                                        2014年8月25日

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