银邦金属复合材料股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

                   银邦金属复合材料股份有限公司

    关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、募集资金和募投项目基本情况

    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]810
号文《关于核准银邦金属复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市的批复》的核准,银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2012
年7月10日首次公开发行人民币普通股(A 股)4,680万股,每股发行价格为20元,
总共募集资金93600万元,扣除发行费用人民币4,418.20万元后,实际募集资金
净额为人民币89,181.80万元。以上募集资金已经大华会计师事务所有限公司出
具“大华验字[2012]082号”验资报告审验确认。经深圳证券交易所深证上
[2012]233号文同意,公司本次发行的人民币普通股股票已于2012年7月18日在深
圳证券交易所创业板挂牌上市。

    根据公司2011年第一次临时股东大会决议及《招股说明书》披露,本次公开
发行股票所募资金扣除发行费用后拟投向以下投资项目:




    注:第1年指从本次发行完成日起至其后第12个月的期间,其后类推。上述
计划是对募集资金投入的大体安排,实际投入将根据项目建设进展适当调整。

二、自筹资金预先投入募投项目情况和置换方案

     为及时把握市场机遇,使公司的募投项目顺利进行,在募集资金到位前,
公司已经以自筹资金预先投入部分募投项目。截至 2012 年 7 月 25 日止,公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 11,628.32 万元,具
体情况如下:

                                                 金额单位:人民币万元


                项目                           自筹资金实际投入金额
                             项目投资金额


     固定资产投资
     其中:1.土地基建              6,680.57                   6,680.57
            2.生产设备             4,897.75                   4,897.75
            3.其他费用                50.00                      50.00
     小计                         11,628.32                  11,628.32
     流动资金
     合计                         11,628.32                  11,628.32

    大华会计师事务所有限公司于 2012 年 8 月 3 日出具了《关于银邦金属复合
材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字
[2012]3344 号,对公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了审验。

     公司拟使用募集资金 11,628.32 万元置换预先投入募投项目的同等金额的
自筹资金。置换时间拟在 2012 年 8 月 17 日前完成 。

三、募集资金置换预先投入募投项目资金的必要性

    1、公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金是为了满足生产经营
发展的需要,是合理的,也是必要的;

    2、募集资金的置换使用将进一步提升公司的经营效益,有利于全体股东的
利益;

    3、以募集资金置换预先投入不会改变公司募集资金用途,可以保证募集资
金投资计划的正常进行,并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。

四、相关审核及批准程序

   (一)董事会决议情况

   2012 年 8 月 3 日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集
资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资
金 11,628.32 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司本次使用
募集资金不存在变相改变募集资金用途的情况,置换时间距离募集资金到账时间
未超过 6 个月。

   (二)独立董事意见

    独立董事认为:公司本次以募集资金 11,628.32 万元置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金 11,628.32 万元,距募集资金到账时间未超过 6 个月,且
由大华会计师事务所有限公司于 2012 年 8 月 3 日出具了《关于银邦金属复合材
料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字
[2012]3344 号,对公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了审验。符合相
关法律法规关于募集资金管理的有关规定,履行了必要的程序。据深圳证券交易
所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等规范性文件的有关规定,我们认为:公司用本次募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。因此同意公司实施用募集资金 11,628.32 万元置换已预先投
入募集资金投资项目的自筹资金 11,628.32 万元。

    (三)监事会决议情况

     2012 年 8 月 3 日,公司第一届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集
资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资
金 11,628.32 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司本次使用
募集资金不存在变相改变募集资金用途的情况,置换时间距离募集资金到账时间
未超过 6 个月。
   (四)保荐机构意见

    国盛证券有限责任公司及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关
资料,认为:

    1、银邦金属复合材料股份有限公司本次以募集资金置换公司预先已投入募
集资金投资项目自筹资金的事项经公司董事会审议通过,独立董事和监事会均发
表了同意意见,履行了必要的审批程序,置换时间距募集资金到账时间不超过6
个月,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等有关规定的要求。

    2、本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影
响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。

    3、银邦金属复合材料股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金,能够提高募集资金使用效率,符合全体股东利益。

    因此,国盛证券有限责任公司对银邦金属复合材料股份有限公司本次以募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项无异议。

五、备查文件

  1.银邦股份第一届董事会第十五次会议决议

  2.银邦股份第一届监事会第五次会议决议

  3. 银邦金属复合材料股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十五次
会议相关事项的独立意见

  4.大华会计师事务所有限公司《银邦金属复合材料股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的鉴证报告》

  5.国盛证券有限责任公司关于银邦金属复合材料股份有限公司首发募集资金
使用相关事项的核查意见
银邦金属复合材料股份有限公司董事会

                      2012年8月6日

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