银邦金属复合材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

                   银邦金属复合材料股份有限公司

          关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、募集资金和募投项目基本情况

    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]810
号文《关于核准银邦金属复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市的批复》的核准,银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2012
年7月10日首次公开发行人民币普通股(A 股)4680万股,每股发行价格为20元,
总共募集资金93600万元,扣除发行费用人民币4,418.20万元后,实际募集资金
净额为人民币89,181.80万元。以上募集资金已经大华会计师事务所有限公司出
具“大华验字[2012]082号”验资报告审验确认。经深圳证券交易所深证上
[2012]233号文同意,公司本次发行的人民币普通股股票已于2012年7月18日在深
圳证券交易所创业板挂牌上市。

    根据公司2011年第一次临时股东大会决议及《招股说明书》披露,本次公开
发行股票所募资金扣除发行费用后拟投向以下投资项目:




    注:第1年指从本次发行完成日起至其后第12个月的期间,其后类推。上述
计划是对募集资金投入的大体安排,实际投入将根据项目建设进展适当调整。
二、本次使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的基本情况

    为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,遵循股东利益最大化原则,
满足公司不断扩大经营规模的资金需求,在保证募集资金项目建设正常进行资金
需求的前提下,根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中国证
券监督管理委员会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等规范性文件
的有关规定,公司拟从《年产 20 万吨层压式金属复合材料扩建项目》尚未使用
的闲臵募集资金中,使用 8,900 万元用于暂时补充流动资金,期限不超过董事会
批准之日起 6 个月,到期将归还至募集资金专户。

    公司本次使用 8,900 万元闲臵募集资金补充流动资金没有变相改变募集资
金用途,也不影响募集资金投资计划的正常进行。使用闲臵募集资金补充流动资
金时,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股配售、申
购,或用于投资股票及衍生品种、可转换公司债券等。

三、使用部分闲臵募集资金补充流动资金的合理性、必要性

    2009年-2011年,公司主营业务收入分别为66,702.23万元、117,439.32万
元和139,202.02万元,年增长率分别为76.07% 和18.53%。随着公司业务规模的
迅速扩大,原材料、设备资金占用快速增加,导致公司营运资金需求出现较大幅
度的增长。为满足公司业务日益扩大和生产经营的需要,公司向多家银行办理营
运资金短期借款,公司为此每年支出较多财务费用。同时,公司募集资金专户活
期存款利率较低,与贷款利率存在较大利差。通过本次补充流动资金,可以满足
公司对营运资金的需求,预计可为公司节约财务费用498.4万元左右。

四、相关审核及批准程序

   (一)董事会决议情况

   2012 年 8 月 3 日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部
分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 8,900 万元闲臵募集
资金暂时补充流动资金,认为用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金有利于提高
募集资金使用效率,降低公司财务费用,提升公司经营效益,符合公司发展的需
要,符合维护全体股东利益的需要。使用期限不超过自董事会审议批准之日起 6
个月,到期将归还至募集资金专户。本次补充流动资金的规模未超过本次募集资
金净额 10%,不需提交股东大会审议批准,并自董事会批准之日起实施。

   (二)独立董事意见

    独立董事认为:公司使用 8,900 万元闲臵募集资金暂时补充流动资金,有利
于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金使用效率,
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》及《中国证券监督管理委员会关于进一步规范上市公司募集资金
使用的通知》及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司最
近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,
不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此,我们同意公司使用
闲臵募集资金 8,900 万元暂时补充流动资金。

  (三)监事会决议情况

   2012年8月3日,公司第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲
臵募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用8,900万元闲臵募集资金
暂时补充流动资金,认为用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集
资金使用效率,降低公司财务费用,提升公司经营效益,符合公司发展的需要,
符合维护全体股东利益的需要。使用期限不超过自董事会审议批准之日起6个月,
到期将归还至募集资金专户。

   (四)保荐机构意见

    国盛证券有限责任公司及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关
资料,认为:

    1、银邦金属复合材料股份有限公司本次计划使用部分闲臵募集资金暂时补
充流动资金,未与募集资金投资项目的实施计划抵触,不会影响募集资金投资项
目的实施,也不存在变相改变募集资金投向,损害公司利益的情形,符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》的有关规定;

    2、银邦金属复合材料股份有限公司本次计划使用部分闲臵募集资金暂时补
充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用支出,提升公司的经
营效益,符合全体股东和公司整体利益。

    3、银邦金属复合材料股份有限公司本次计划使用部分闲臵募集资金暂时补
充流动资金事项已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会均发表明确同意意
见,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求。

    4、银邦金属复合材料股份有限公司本次计划使用闲臵募集资金人民币8,900
万元暂时补充流动资金,公司承诺闲臵募集资金用于补充流动资金时,仅限于与
主营业务相关的生产经营使用,不得直接或间接用于新股配售、申购,或用于投
资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。

    基于上述,国盛证券有限责任公司认为银邦股份使用部分闲臵募集资金暂时
补充流动资金符合募集资金使用相关规定,国盛证券有限责任公司对本次银邦金
属复合材料股份有限公司使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金事项无异议。




五、相关承诺情况

本公司承诺:

(一)本次使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会批准
之日起不超过6个月。

(二)该款项到期之前,将及时足额归还到相关募集资金专户,不影响募集资金
项目投资计划的正常进行。

(三)公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资
等高风险投资;

(四)在使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、
委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

六、备查文件
 1.银邦股份第一届董事会第十五次会议决议

 2.银邦股份第一届监事会第五次会议决议

 3. 银邦金属复合材料股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十五次
会议相关事项的独立意见

 4.国盛证券有限责任公司关于银邦金属复合材料股份有限公司首发募集资金
使用相关事项的核查意见




                                  银邦金属复合材料股份有限公司董事会

                                                        2012年8月6日

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