金卡智能:2020年第三季度报告全文

                    金卡智能集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




金卡智能集团股份有限公司

   2020 年第三季度报告

         2020-061




      2020 年 10 月




                                                                  1
                                      金卡智能集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人杨斌、主管会计工作负责人李玲玲及会计机构负责人(会计主管

人员)徐丽雅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
                                                                  金卡智能集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                       上年度末             本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               5,293,397,443.48               4,931,369,286.33                         7.34%

归属于上市公司股东的净资产
                                           3,676,275,572.17               3,684,573,348.50                         -0.23%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                             年初至报告期末比上
                                   本报告期                                    年初至报告期末
                                                              增减                                        年同期增减

营业收入(元)                     602,115,679.92                    13.48%        1,308,295,717.17                -1.50%

归属于上市公司股东的净利润
                                   107,123,470.86                     -5.64%        227,922,093.04                -23.08%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       92,990,907.59                 -10.04%        177,714,114.73                -31.59%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                   184,121,175.65                    55.96%         176,650,835.96                116.41%
(元)

基本每股收益(元/股)                        0.2537                   -5.62%                 0.5360               -22.78%

稀释每股收益(元/股)                        0.2515                   -5.49%                 0.5348               -22.91%

加权平均净资产收益率                          2.90%                   -0.31%                 6.13%                 -2.19%

√ 是 □ 否

                                                                 本报告期                        年初至报告期末

支付的优先股股利                                                                   0.00                                0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                       0.2497                             0.5312

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                      说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                         72,057.23

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                                     主要系人工智能小镇补助、科技
                                                                           10,361,787.06
一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                       专项补助等

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
                                                                                           主要系理财收益及私募基金公
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负                      50,333,361.94
                                                                                           允价值变动
债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生


                                                                                                                              3
                                                                      金卡智能集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益

                                                                                              主要系捐赠支出 354 万元,无法
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -915,375.42
                                                                                              支付的款项 163 万元

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                              170,988.90

减:所得税影响额                                                              9,406,368.12

       少数股东权益影响额(税后)                                               408,473.28

合计                                                                         50,207,978.31                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用

             项目                 涉及金额(元)                                       原因

                                                         本期确认增值税退税 32,170,224.45 元,该项政府补助与公司正常
                                                         经营业务密切相关并且按一定标准额持续享受,符合中国证券监
增值税退税                               32,170,224.45
                                                         督管理委员会《公开发行的司信息披露解释性告第 1 号—— 非经
                                                         常性损益 (2008)》


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                      单位:股

                                                                  报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                   15,168                                                             0
                                                                  股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                          持有有限售条件             质押或冻结情况
        股东名称         股东性质       持股比例           持股数量
                                                                             的股份数量          股份状态           数量

浙江金卡高科技工程
                     境内非国有法人          21.53%          92,399,448                   0 质押                    25,000,000
有限公司

杨斌                 境内自然人              14.62%          62,724,777         47,043,583

北京和源投资管理有
限公司-嘉兴和源庚
                     其他                     3.59%          15,400,000                   0
酉投资管理合伙企业
(有限合伙)

全国社保基金一一三
                     其他                     3.50%          15,008,958                   0
组合

施正余               境内自然人               3.12%          13,383,646                   0

山东高速投资控股有 国有法人                   2.46%          10,557,183                   0 质押                    10,557,183


                                                                                                                                 4
                                                              金卡智能集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


限公司

山东高速城镇化基金
                    国有法人               2.26%        9,685,395                0
管理中心(有限合伙)

泰康人寿保险有限责
任公司-传统-普通
                     其他                  1.58%        6,793,214                0
保险产品
-019L-CT001 深

泰康人寿保险有限责
任公司-分红-个人 其他                    1.42%        6,086,316                0
分红-019L-FH002 深

香港中央结算有限公
                     境外法人              1.37%        5,866,938                0


                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
              股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量

浙江金卡高科技工程有限公司                                               92,399,448 人民币普通股        92,399,448

杨斌                                                                     15,681,194 人民币普通股        15,681,194

北京和源投资管理有限公司-嘉兴和源
                                                                         15,400,000 人民币普通股        15,400,000
庚酉投资管理合伙企业(有限合伙)

全国社保基金一一三组合                                                   15,008,958 人民币普通股        15,008,958

施正余                                                                   13,383,646 人民币普通股        13,383,646

山东高速投资控股有限公司                                                 10,557,183 人民币普通股        10,557,183

山东高速城镇化基金管理中心(有限合
                                                                          9,685,395 人民币普通股         9,685,395
伙)

泰康人寿保险有限责任公司-传统-普
                                                                          6,793,214 人民币普通股         6,793,214
通保险产品-019L-CT001 深

泰康人寿保险有限责任公司-分红-个
                                                                          6,086,316 人民币普通股         6,086,316
人分红-019L-FH002 深

香港中央结算有限公司                                                      5,866,938 人民币普通股         5,866,938

                                     公司前 10 名股东中施正余先生、杨斌先生为一致行动人。山东高速投资控股有限
上述股东关联关系或一致行动的说明     公司为山东高速城镇化基金管理中心(有限合伙)的合伙人之一。此外公司未知其
                                     他股东之间是否具有关联关系或构成一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务股东情
                                     不适用。
况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。




                                                                                                                     5
                                                                  金卡智能集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:股

                                 本期解除限售    本期增加限售
  股东名称      期初限售股数                                    期末限售股数       限售原因        拟解除限售日期
                                     股数            股数

                                                                                                 按上年末持股数量的
杨斌                47,043,583                                     47,043,583 高管锁定股
                                                                                                 25%计算可转让额度

                                                                                                 按上年末持股数量的
张宏业                 249,796                                        249,796 高管锁定股
                                                                                                 25%计算可转让额度

                                                                                                 按上年末持股数量的
仇梁                    37,500                                         37,500 高管锁定股
                                                                                                 25%计算可转让额度

                                                                                                 按上年末持股数量的
王喆                   732,694                                        732,694 高管锁定股
                                                                                                 25%计算可转让额度

                                                                                                 按上年末持股数量的
朱央洲                 164,127                                        164,127 高管锁定股
                                                                                                 25%计算可转让额度

                                                                                                 按上年末持股数量的
何国文                 249,796                                        249,796 高管锁定股
                                                                                                 25%计算可转让额度

                                                                                                 按上年末持股数量的
余冬林                 134,127                                        134,127 高管锁定股
                                                                                                 25%计算可转让额度

                                                                                                 按上年末持股数量的
刘中尽                  25,950                                         25,950 高管锁定股
                                                                                                 25%计算可转让额度

                                                                                                 按上年末持股数量的
李玲玲                  52,500                                         52,500 高管锁定股
                                                                                                 25%计算可转让额度

                                                                                                 按上年末持股数量的
卫刚                     5,925                                          5,925 高管锁定股
                                                                                                 25%计算可转让额度

钱应明等 132
                                                                                                 按照限制性股票激励
名限制性股                                                                      股权激励限售股
                     1,384,020       1,370,520                         13,500                    计划的有关规定执行
票激励计划                                                                      锁定
                                                                                                 解锁
授予对象

合计                50,080,018       1,370,520              0      48,709,498          --                --




                                                                                                                      6
                                                               金卡智能集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表主要变动项目

         项目             期末数              期初数              增减变动                 变动原因说明

                                                                                主要系部分结构性存款到期后转购
交易性金融资产            511,773,064.79    1,233,395,196.43          -58.51%
                                                                                大额存单所致

预付款项                    72,960,306.98      11,545,036.39          531.96% 主要系原材料战略备货增加所致

                                                                                主要系购房借款、借款备用金增加所
其他应收款                  50,162,731.79      32,792,114.33           52.97%
                                                                                致

存货                      472,067,005.91      229,868,080.38          105.36% 主要系原材料战略备货增加所致

                                                                                主要系公司购买短期大额存单增加
其他流动资产              140,467,474.06       13,048,065.78          976.54%
                                                                                所致

在建工程                    95,217,862.98      61,902,236.34           53.82% 主要系金卡物联厂区投资建设所致

长期待摊费用                11,175,116.03       3,741,761.95          198.66% 主要系新增模具费支出所致

其他非流动资产              36,168,298.83       7,141,568.55          406.45% 主要系预付设备款未到货验收所致

                                                                                主要系本年期新增票据未到期解付
应付票据                  442,382,508.49      255,470,630.06           73.16%
                                                                                所致

                                                                                主要系本期纳入天信科技公司及部
应付账款                  682,490,532.78      500,502,104.92           36.36%
                                                                                分战略备货尚未支付所致

                                                                                主要系预收款本期进行收入确认所
合同负债                    36,529,334.04      57,046,713.61          -35.97%
                                                                                致

                                                                                主要系金卡物联厂区建设新增银行
长期借款                    36,392,350.91        287,763.31         12546.63%
                                                                                借款所致

库存股                      55,058,229.99      32,194,358.01           71.02% 主要系公司回购二级市场股票所致

2、利润表主要变动项目

         项目           2020年1-9月         2019年1-9月           同期增减                 变动原因说明

                                                                                 主要系新金融工具准则运用影响调
投资收益                    23,461,207.03      47,563,813.11           -50.67% 整理财收益列报科目至公允价值变
                                                                                 动损益

                                                                                 主要系新金融工具准则运用影响调
                                                                                 整理财收益列报科目至公允价值变
公允价值变动收益            41,138,973.56        760,000.00           5313.02%
                                                                                 动损益及公司私募基金公允价值增
                                                                                 加



                                                                                                                 7
                                                                   金卡智能集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


                                                                                     主要系应收账款坏账计提基数变动
信用减值损失                   -6,862,042.45      -13,344,152.35           -48.58%
                                                                                     幅度较去年同期减少所致

营业外收入                     9,941,746.26         7,384,918.35            34.62% 主要系本期政府补助增加所致

3、现金流量表主要变动项目

         项目            2020年1-9月           2019年1-9月            同期增减                变动原因说明

                                                                                     主要系上年所得税汇算清缴缴纳金
支付的各项税费            112,770,234.53        176,075,256.70             -35.95%
                                                                                     额高于本年所致

收回投资收到的现                                                                     主要系理财产品结构变化,本期理
                         1,895,500,000.00      3,044,000,000.00            -37.73%
金                                                                                   财到期赎回金额低于去年同期所致

                                                                                     主要系理财产品结构变化,本期理
投资支付的现金           1,686,817,096.40      2,910,825,000.00            -42.05%
                                                                                     财产品购买金额低于去年同期所致

收到其他与筹资活                                                                     主要系票据保证金到期收回金额低
                            34,439,370.72       132,935,649.56             -74.09%
动有关的现金                                                                         于去年同期所致

偿还债务支付的现                                                                     主要系本期公司偿还银行借款所
                            39,592,857.56           283,636.36          13859.02%
金                                                                                   致。

支付其他与筹资活                                                                     主要系本期公司票据保证金支付低
                            71,414,175.85       125,798,759.04             -43.23%
动有关的现金                                                                         于去年同期所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

     公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期已于2020年9月4日届满,公司为132名符合解

除限售条件的激励对象办理了限售股份解除限售事宜,本次解除限售的股份数量137.0520万股,占公司总股本的0.32%,实

际可上市流通数量137.0520万股,上市流通日期2020年9月21日。同时,因部分激励对象第三个考核期个人绩效考核未完全

达到解除限售条件,公司将回购注销上述激励对象持有的不符合解除限售条件的限制性股票共计1.3500万股,占公司总股本

的0.0031%(详见公司于2020年9月8日披露的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条

件成就的公告》、 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》,公告编号:2020-054、2020-055)。

股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用

     公司于2019年11月27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,公司拟在不低于人民

币5000万元(含)且不超过10,000万元(含)额度范围内使用自有资金回购部分社会公众股份用于股权激励计划或员工持股

计划,回购方式为交易所集中竞价交易,回购价格不超过20元/股,回购实施期限自董事会审议通过回购方案之日起12个月

内。截至报告期末,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,755,000 股,占公司当前总股

本的 0.88 %,最高成交价为 15.00 元/股,最低成交价为 14.10 元/股,支付的总金额 54,965,710.36 元(不含交易费用);其

中本报告期回购股份数量 691,700 股,最高成交价 14.95 元/股,最低成交价为 14.74 元/股,支付的总金额 10,270,499.40 元


                                                                                                                      8
                                                             金卡智能集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


(不含交易费用),符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用


五、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                           9
                                                           金卡智能集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:金卡智能集团股份有限公司
                                                                                                     单位:元

                 项目                 2020 年 9 月 30 日                       2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                         289,156,817.15                           316,169,499.09

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                   511,773,064.79                          1,233,395,196.43

    衍生金融资产

    应收票据                                          36,243,855.97                             44,606,712.11

    应收账款                                       1,012,128,205.55                           916,603,646.20

    应收款项融资                                     103,164,675.31                           119,387,703.70

    预付款项                                          72,960,306.98                             11,545,036.39

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                        50,162,731.79                             32,792,114.33

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                             472,067,005.91                           229,868,080.38

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                     140,467,474.06                             13,048,065.78

流动资产合计                                       2,688,124,137.51                          2,917,416,054.41

非流动资产:

    发放贷款和垫款



                                                                                                           10
                              金卡智能集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    债权投资              392,102,108.15

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资           75,757,931.01                         68,991,112.36

    其他权益工具投资      212,260,000.00                        157,260,000.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产            7,788,958.43                          8,910,496.59

    固定资产              334,870,248.60                        301,976,995.55

    在建工程               95,217,862.98                         61,902,236.34

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产              134,531,960.49                        136,050,374.40

    开发支出

    商誉                 1,273,411,292.96                     1,231,203,590.33

    长期待摊费用            11,175,116.03                         3,741,761.95

    递延所得税资产         31,989,528.49                         36,775,095.85

    其他非流动资产         36,168,298.83                          7,141,568.55

非流动资产合计           2,605,273,305.97                     2,013,953,231.92

资产总计                 5,293,397,443.48                     4,931,369,286.33

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据              442,382,508.49                        255,470,630.06

    应付账款              682,490,532.78                        500,502,104.92

    预收款项                                                     57,046,713.61

    合同负债               36,529,334.04

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款



                                                                             11
                                  金卡智能集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    应付职工薪酬               56,200,041.33                         57,085,138.93

    应交税费                   38,635,978.73                         41,528,794.58

    其他应付款                159,895,833.93                        141,001,993.22

      其中:应付利息

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债        286,458.58                           287,763.27

    其他流动负债

流动负债合计                 1,416,420,687.88                     1,052,923,138.59

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                   36,392,350.91                           287,763.31

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬           10,090,603.82                         14,311,263.74

    预计负债                   15,463,709.74                         17,785,723.16

    递延收益                   10,252,451.25                         10,698,210.00

    递延所得税负债             17,199,340.82                         13,894,337.18

    其他非流动负债             83,386,315.49                        107,457,743.85

非流动负债合计                172,784,772.03                        164,435,041.24

负债合计                     1,589,205,459.91                     1,217,358,179.83

所有者权益:

    股本                      429,067,825.00                        429,119,485.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 1,785,722,484.80                     1,784,799,868.83

    减:库存股                 55,058,229.99                         32,194,358.01

    其他综合收益                   47,119.47                            110,680.33



                                                                                12
                                                        金卡智能集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    专项储备                                            790,803.39                                993,721.42

    盈余公积                                      119,993,698.79                           119,993,698.79

    一般风险准备

    未分配利润                                  1,395,711,870.71                          1,381,750,252.14

归属于母公司所有者权益合计                      3,676,275,572.17                          3,684,573,348.50

    少数股东权益                                   27,916,411.40                             29,437,758.00

所有者权益合计                                  3,704,191,983.57                          3,714,011,106.50

负债和所有者权益总计                            5,293,397,443.48                          4,931,369,286.33


法定代表人:杨斌             主管会计工作负责人:李玲玲                         会计机构负责人:徐丽雅


2、母公司资产负债表

                                                                                                    单位:元

                 项目              2020 年 9 月 30 日                       2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                      208,104,238.64                           198,892,172.39

    交易性金融资产                                507,384,341.69                          1,158,046,139.83

    衍生金融资产

    应收票据                                       31,782,872.94                             29,132,365.60

    应收账款                                      641,598,407.36                           672,514,742.49

    应收款项融资                                   57,207,792.98                             60,178,646.46

    预付款项                                       62,859,111.60                              8,559,340.17

    其他应收款                                     49,052,980.09                             55,999,907.88

      其中:应收利息

               应收股利

    存货                                          309,092,707.43                           121,744,466.39

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                  122,867,545.02                              2,582,383.61

流动资产合计                                    1,989,949,997.75                          2,307,650,164.82

非流动资产:

    债权投资                                      392,102,108.15

    其他债权投资

    长期应收款


                                                                                                          13
                                  金卡智能集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    长期股权投资             2,128,357,731.71                     1,972,406,265.31

    其他权益工具投资          162,260,000.00                        107,260,000.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                7,788,958.43                          8,910,496.59

    固定资产                   25,472,551.76                         25,560,207.75

    在建工程                    1,695,005.42

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                    2,725,304.91                          3,236,763.18

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                   70,527.43

    递延所得税资产             24,176,157.93                         28,544,288.65

    其他非流动资产              1,729,309.92                         51,337,236.96

非流动资产合计               2,746,377,655.66                     2,197,255,258.44

资产总计                     4,736,327,653.41                     4,504,905,423.26

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                  252,702,454.74                         14,878,340.15

    应付账款                  762,518,518.78                        697,071,803.82

    预收款项                    6,510,693.97                         28,880,384.05

    合同负债

    应付职工薪酬               22,763,458.22                         23,434,387.87

    应交税费                    5,751,240.13                         21,421,716.93

    其他应付款                365,478,947.02                        532,163,505.64

      其中:应付利息

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 1,415,725,312.86                     1,317,850,138.46



                                                                                14
                                        金卡智能集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬                  6,351,974.39                            9,033,571.66

    预计负债                          8,245,192.45                            5,228,472.38

    递延收益

    递延所得税负债                    6,683,609.95                            3,251,247.82

    其他非流动负债                   83,386,315.49                          107,457,743.85

非流动负债合计                   104,667,092.28                             124,971,035.71

负债合计                        1,520,392,405.14                        1,442,821,174.17

所有者权益:

    股本                         429,067,825.00                             429,119,485.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                    1,830,035,825.38                        1,829,097,042.93

    减:库存股                       55,058,229.99                           32,194,358.01

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                     119,993,698.79                             119,993,698.79

    未分配利润                   891,896,129.09                             716,068,380.38

所有者权益合计                  3,215,935,248.27                        3,062,084,249.09

负债和所有者权益总计            4,736,327,653.41                        4,504,905,423.26


3、合并本报告期利润表

                                                                                  单位:元

                 项目   本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                       602,115,679.92                         530,581,851.23

    其中:营业收入                   602,115,679.92                         530,581,851.23

           利息收入



                                                                                        15
                                              金卡智能集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                             504,784,564.50                       423,110,798.29

       其中:营业成本                      320,640,219.05                       284,837,530.21

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                      3,485,915.12                         4,077,634.72

             销售费用                       99,418,936.42                        68,338,312.58

             管理费用                       26,996,741.88                        29,733,294.68

             研发费用                       51,533,260.67                        38,177,742.33

             财务费用                        2,709,491.36                        -2,053,716.23

                 其中:利息费用                  1,304.73                             1,939.79

                       利息收入              1,093,073.09                         1,489,640.38

       加:其他收益                         11,595,040.25                        11,515,525.55

           投资收益(损失以“-”号填
                                             9,060,209.38                        12,514,512.10
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                             4,895,465.97                         3,692,887.11
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                             7,076,938.87                          760,000.00
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                            -1,778,212.85
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                                                                 -3,395,884.14
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                39,544.26                            92,770.86
列)



                                                                                            16
                                             金卡智能集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


三、营业利润(亏损以“-”号填列)        123,324,635.33                       128,957,977.31

       加:营业外收入                       4,258,001.00                         1,756,834.93

       减:营业外支出                       1,874,823.02                           753,118.98

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    125,707,813.31                       129,961,693.26

       减:所得税费用                      19,680,585.17                        15,768,249.71

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        106,027,228.14                       114,193,443.55

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                          106,027,228.14                       114,193,443.55
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润       107,123,470.86                       113,530,594.19

       2.少数股东损益                      -1,096,242.72                          662,849.36

六、其他综合收益的税后净额                   -125,486.94                            57,217.42

     归属母公司所有者的其他综合收益
                                             -125,486.94                            57,217.42
的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
                                             -125,486.94                            57,217.42
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值准


                                                                                           17
                                                                 金卡智能集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额                              -125,486.94                              57,217.42

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                              105,901,741.20                         114,250,660.97

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                              106,997,983.92                         113,587,811.61
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                            -1,096,242.72                            662,849.36

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                             0.2537                                0.2688

       (二)稀释每股收益                                             0.2515                                0.2661

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:杨斌                        主管会计工作负责人:李玲玲                       会计机构负责人:徐丽雅


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                           单位:元

                 项目                            本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                  395,690,980.77                         349,651,532.65

       减:营业成本                                           294,678,884.58                         230,815,374.15

           税金及附加                                           1,295,131.38                           2,080,300.35

           销售费用                                            74,260,343.89                          40,324,923.88

           管理费用                                            11,569,966.10                          11,477,979.98

           研发费用                                            19,881,674.80                          18,395,854.21

           财务费用                                             2,803,661.04                          -2,226,842.32

             其中:利息费用                                                                             550,066.43

                      利息收入                                   885,494.10                            1,583,965.85

       加:其他收益                                             5,089,130.94                           7,702,386.82

           投资收益(损失以“-”号填
                                                              304,514,036.45                           9,036,691.07
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

               以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益


                                                                                                                 18
                                            金卡智能集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                           6,945,202.88                          760,000.00
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                            600,036.61
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                                               -2,895,447.10
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                                                  92,770.86
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       308,349,725.86                        63,480,344.05

       加:营业外收入                      2,775,357.64                          389,683.30

       减:营业外支出                      1,434,643.41                          253,197.52

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         309,690,440.09                        63,616,829.83
列)

       减:所得税费用                       740,607.42                          6,155,052.94

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       308,949,832.67                        57,461,776.89

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         308,949,832.67                        57,461,776.89
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值


                                                                                          19
                                                     金卡智能集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


变动

            3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

            4.其他债权投资信用减值
准备

            5.现金流量套期储备

            6.外币财务报表折算差额

            7.其他

六、综合收益总额                              308,949,832.67                              57,461,776.89

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                               单位:元

                 项目                本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                               1,308,295,717.17                        1,328,259,030.14

       其中:营业收入                        1,308,295,717.17                        1,328,259,030.14

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

二、营业总成本                               1,144,885,177.53                        1,081,577,872.16

       其中:营业成本                             696,312,049.90                         699,492,838.89

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险责任准备金净额

            保单红利支出

            分保费用

            税金及附加                              9,890,231.23                          11,808,797.42

            销售费用                              221,052,775.47                         176,662,575.07

            管理费用                               81,904,578.37                          78,473,982.78

            研发费用                              134,188,411.10                         115,691,028.80

            财务费用                                1,537,131.46                            -551,350.80


                                                                                                     20
                                              金卡智能集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


                 其中:利息费用                 41,438.17                            36,169.70

                        利息收入             5,149,737.56                         2,734,841.60

       加:其他收益                         36,418,376.76                        47,284,006.66

           投资收益(损失以“-”号填
                                            23,461,207.03                        47,563,813.11
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                             9,706,818.65                        14,303,738.57
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                            41,138,973.56                          760,000.00
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                            -6,862,042.45
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                                                                -13,344,152.35
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                57,761.16                            83,323.28
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         257,624,815.70                       329,028,148.68

       加:营业外收入                        9,941,746.26                         7,384,918.35

       减:营业外支出                        4,275,644.00                         2,120,175.42

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     263,290,917.96                       334,292,891.61

       减:所得税费用                       37,533,217.58                        37,445,431.02

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         225,757,700.38                       296,847,460.59

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           225,757,700.38                       296,847,460.59
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润        227,922,093.04                       296,297,946.71

       2.少数股东损益                       -2,164,392.66                          549,513.88

六、其他综合收益的税后净额                     -63,560.86                            71,512.47

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                               -63,560.86                            71,512.47
的税后净额


                                                                                            21
                                                               金卡智能集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


      (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
                                                                -63,560.86                            71,512.47
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值准


             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额                             -63,560.86                            71,512.47

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            225,694,139.52                       296,918,973.06

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            227,858,532.18                       296,369,459.18
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                          -2,164,392.66                          549,513.88

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                            0.5360                             0.6941

       (二)稀释每股收益                                            0.5348                             0.6937

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:杨斌                        主管会计工作负责人:李玲玲                     会计机构负责人:徐丽雅




                                                                                                             22
                                                         金卡智能集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                   单位:元

                   项目                  本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                          893,936,079.54                         853,177,084.97

       减:营业成本                                   610,058,687.67                         537,885,688.39

           税金及附加                                   4,339,731.82                           5,755,356.63

           销售费用                                   155,938,515.65                          96,175,947.83

           管理费用                                    37,711,224.52                          32,503,822.53

           研发费用                                    57,769,855.35                          62,294,350.27

           财务费用                                    -1,046,606.90                          -1,884,533.43

             其中:利息费用                                14,782.52                            550,066.43

                     利息收入                           4,411,345.93                           2,757,412.56

       加:其他收益                                    18,118,636.09                          32,799,194.97

           投资收益(损失以“-”号填
                                                      316,248,979.42                          32,859,429.22
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                       40,300,959.22                            760,000.00
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                                       -3,488,637.45
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                                                             -11,977,440.90
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                                                                  92,770.86
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    400,344,608.71                         174,980,406.90

       加:营业外收入                                   4,591,401.12                           1,394,787.23

       减:营业外支出                                   3,674,948.80                            350,841.83

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                      401,261,061.03                         176,024,352.30
列)

       减:所得税费用                                  11,472,837.85                          17,009,853.95

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    389,788,223.18                         159,014,498.35


                                                                                                         23
                                                      金卡智能集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


       (一)持续经营净利润(净亏损
                                                   389,788,223.18                         159,014,498.35
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

六、综合收益总额                                   389,788,223.18                         159,014,498.35

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                单位:元

                   项目               本期发生额                             上期发生额


                                                                                                      24
                                         金卡智能集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金   1,473,390,953.67                     1,337,492,182.57

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                   32,170,224.45                         38,423,860.17

     收到其他与经营活动有关的现金     40,569,442.58                         44,161,857.11

经营活动现金流入小计                1,546,130,620.70                     1,420,077,899.85

     购买商品、接受劳务支付的现金    677,791,743.74                        682,708,261.03

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     245,331,764.10                        211,787,288.21


     支付的各项税费                  112,770,234.53                        176,075,256.70

     支付其他与经营活动有关的现金    333,586,042.37                        267,878,485.61

经营活动现金流出小计                1,369,479,784.74                     1,338,449,291.55

经营活动产生的现金流量净额           176,650,835.96                         81,628,608.30

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             1,895,500,000.00                     3,044,000,000.00

     取得投资收益收到的现金           36,994,829.63                         37,587,185.08

     处置固定资产、无形资产和其他        261,652.50                           206,396.37



                                                                                       25
                                           金卡智能集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金      3,839,545.57                           744,881.79

投资活动现金流入小计                  1,936,596,027.70                     3,082,538,463.24

       购建固定资产、无形资产和其他
                                       130,298,070.69                        126,170,744.10
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                 1,686,817,096.40                     2,910,825,000.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
                                        81,652,730.98
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金      8,836,656.77                          3,624,500.00

投资活动现金流出小计                  1,907,604,554.84                     3,040,620,244.10

投资活动产生的现金流量净额              28,991,472.86                         41,918,219.14

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                  750,000.00                          1,100,000.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
                                           750,000.00                          1,100,000.00
收到的现金

       取得借款收到的现金               72,862,099.13

       收到其他与筹资活动有关的现金     34,439,370.72                        132,935,649.56

筹资活动现金流入小计                   108,051,469.85                        134,035,649.56

       偿还债务支付的现金               39,592,857.56                           283,636.36

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                       225,426,721.61                        218,584,832.86
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
                                                                               4,000,000.00
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金     71,414,175.85                        125,798,759.04

筹资活动现金流出小计                   336,433,755.02                        344,667,228.26

筹资活动产生的现金流量净额            -228,382,285.17                       -210,631,578.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                         -1,744,187.55                          894,259.06
影响

五、现金及现金等价物净增加额            -24,484,163.90                       -86,190,492.20

       加:期初现金及现金等价物余额    313,499,234.18                        319,471,556.91

六、期末现金及现金等价物余额           289,015,070.28                        233,281,064.71




                                                                                         26
                                                    金卡智能集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                820,205,167.75                         714,754,373.51

     收到的税费返还                               18,118,636.09                          26,715,194.97

     收到其他与经营活动有关的现金                  6,653,946.13                          28,748,251.96

经营活动现金流入小计                             844,977,749.97                         770,217,820.44

     购买商品、接受劳务支付的现金                432,620,460.62                         524,473,521.33

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  87,425,410.44                          80,878,433.59


     支付的各项税费                               53,875,306.35                          81,081,472.67

     支付其他与经营活动有关的现金                193,972,056.04                         133,123,232.69

经营活动现金流出小计                             767,893,233.45                         819,556,660.28

经营活动产生的现金流量净额                        77,084,516.52                         -49,338,839.84

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                      1,712,000,000.00                       2,060,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                       34,925,289.92                          34,048,960.71

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                    433,267.21                             138,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                 79,231,621.52                             617,115.60

投资活动现金流入小计                         1,826,590,178.65                       2,094,804,076.31

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                   5,809,553.29                           8,303,792.86
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                          1,678,822,964.34                       1,918,135,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                 60,000,000.00                         348,174,500.00

投资活动现金流出小计                         1,744,632,517.63                       2,274,613,292.86

投资活动产生的现金流量净额                        81,957,661.02                      -179,809,216.55

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                           36,509,221.20


                                                                                                    27
                                                               金卡智能集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


       收到其他与筹资活动有关的现金                        277,280,000.00                        420,228,941.20

筹资活动现金流入小计                                       313,789,221.20                        420,228,941.20

       偿还债务支付的现金                                   36,509,221.20

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                           213,975,256.99                        214,569,516.50
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                        210,421,440.32                          4,817,440.00

筹资活动现金流出小计                                       460,905,918.51                        219,386,956.50

筹资活动产生的现金流量净额                                 -147,116,697.31                       200,841,984.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                             -1,564,549.07                         1,082,653.01
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                10,360,931.16                        -27,223,418.68

       加:期初现金及现金等价物余额                        197,665,807.48                        128,993,229.13

六、期末现金及现金等价物余额                               208,026,738.64                        101,769,810.45


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                                       单位:元

              项目              2019 年 12 月 31 日         2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                           316,169,499.09              316,169,499.09

       结算备付金

       拆出资金

       交易性金融资产                   1,233,395,196.43            1,233,395,196.43

       衍生金融资产

       应收票据                            44,606,712.11               44,606,712.11

       应收账款                           916,603,646.20              916,603,646.20

       应收款项融资                       119,387,703.70              119,387,703.70

       预付款项                            11,545,036.39               11,545,036.39

       应收保费

       应收分保账款




                                                                                                             28
                                               金卡智能集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


       应收分保合同准备金

       其他应收款             32,792,114.33           32,792,114.33

         其中:应收利息

               应收股利

       买入返售金融资产

       存货                  229,868,080.38          229,868,080.38

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产           13,048,065.78           13,048,065.78

流动资产合计                2,917,416,054.41       2,917,416,054.41

非流动资产:

       发放贷款和垫款

       债权投资

       其他债权投资

       长期应收款

       长期股权投资           68,991,112.36           68,991,112.36

       其他权益工具投资      157,260,000.00          157,260,000.00

       其他非流动金融资产

       投资性房地产            8,910,496.59            8,910,496.59

       固定资产              301,976,995.55          301,976,995.55

       在建工程               61,902,236.34           61,902,236.34

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产              136,050,374.40          136,050,374.40

       开发支出

       商誉                 1,231,203,590.33       1,231,203,590.33

       长期待摊费用            3,741,761.95            3,741,761.95

       递延所得税资产         36,775,095.85           36,775,095.85

       其他非流动资产          7,141,568.55            7,141,568.55

非流动资产合计              2,013,953,231.92       2,013,953,231.92

资产总计                    4,931,369,286.33       4,931,369,286.33




                                                                                            29
                                               金卡智能集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


流动负债:

       短期借款

       向中央银行借款

       拆入资金

       交易性金融负债

       衍生金融负债

       应付票据              255,470,630.06          255,470,630.06

       应付账款              500,502,104.92          500,502,104.92

       预收款项               57,046,713.61                                      -57,046,713.61

       合同负债                                       57,046,713.61               57,046,713.61

       卖出回购金融资产款

       吸收存款及同业存放

       代理买卖证券款

       代理承销证券款

       应付职工薪酬           57,085,138.93           57,085,138.93

       应交税费               41,528,794.58           41,528,794.58

       其他应付款            141,001,993.22          141,001,993.22

         其中:应付利息

               应付股利

       应付手续费及佣金

       应付分保账款

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
                                 287,763.27             287,763.27
负债

       其他流动负债

流动负债合计                1,052,923,138.59       1,052,923,138.59

非流动负债:

       保险合同准备金

       长期借款                  287,763.31             287,763.31

       应付债券

         其中:优先股

               永续债

       租赁负债

       长期应付款




                                                                                             30
                                                                     金卡智能集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


       长期应付职工薪酬                      14,311,263.74                  14,311,263.74

       预计负债                              17,785,723.16                  17,785,723.16

       递延收益                              10,698,210.00                  10,698,210.00

       递延所得税负债                        13,894,337.18                  13,894,337.18

       其他非流动负债                      107,457,743.85                  107,457,743.85

非流动负债合计                             164,435,041.24                  164,435,041.24

负债合计                                  1,217,358,179.83               1,217,358,179.83

所有者权益:

       股本                                 429,119,485.00                 429,119,485.00

       其他权益工具

         其中:优先股

                永续债

       资本公积                           1,784,799,868.83               1,784,799,868.83

       减:库存股                            32,194,358.01                  32,194,358.01

       其他综合收益                            110,680.33                      110,680.33

       专项储备                                993,721.42                     993,721.42

       盈余公积                             119,993,698.79                 119,993,698.79

       一般风险准备

       未分配利润                         1,381,750,252.14               1,381,750,252.14

归属于母公司所有者权益
                                          3,684,573,348.50               3,684,573,348.50
合计

       少数股东权益                          29,437,758.00                  29,437,758.00

所有者权益合计                            3,714,011,106.50               3,714,011,106.50

负债和所有者权益总计                      4,931,369,286.33               4,931,369,286.33

调整情况说明
根据新旧准则衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,对原在“预收款项”中列示的,调整至“合同负债”中列示。;
“合同负债”增加57,046,713.61元;“预收款项”减少57,046,713.61元。
母公司资产负债表
                                                                                                            单位:元

              项目               2019 年 12 月 31 日            2020 年 01 月 01 日                调整数

流动资产:

       货币资金                            198,892,172.39                  198,892,172.39

       交易性金融资产                     1,158,046,139.83               1,158,046,139.83

       衍生金融资产

       应收票据                              29,132,365.60                  29,132,365.60



                                                                                                                  31
                                               金卡智能集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


       应收账款              672,514,742.49          672,514,742.49

       应收款项融资           60,178,646.46           60,178,646.46

       预付款项                8,559,340.17            8,559,340.17

       其他应收款             55,999,907.88           55,999,907.88

         其中:应收利息

               应收股利

       存货                  121,744,466.39          121,744,466.39

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产            2,582,383.61            2,582,383.61

流动资产合计                2,307,650,164.82       2,307,650,164.82

非流动资产:

       债权投资

       其他债权投资

       长期应收款

       长期股权投资         1,972,406,265.31       1,972,406,265.31

       其他权益工具投资      107,260,000.00          107,260,000.00

       其他非流动金融资产

       投资性房地产            8,910,496.59            8,910,496.59

       固定资产               25,560,207.75           25,560,207.75

       在建工程

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产                3,236,763.18            3,236,763.18

       开发支出

       商誉

       长期待摊费用

       递延所得税资产         28,544,288.65           28,544,288.65

       其他非流动资产         51,337,236.96           51,337,236.96

非流动资产合计              2,197,255,258.44       2,197,255,258.44

资产总计                    4,504,905,423.26       4,504,905,423.26




                                                                                            32
                                               金卡智能集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


流动负债:

       短期借款

       交易性金融负债

       衍生金融负债

       应付票据               14,878,340.15           14,878,340.15

       应付账款              697,071,803.82          697,071,803.82

       预收款项               28,880,384.05                                      -28,880,384.05

       合同负债                                       28,880,384.05               28,880,384.05

       应付职工薪酬           23,434,387.87           23,434,387.87

       应交税费               21,421,716.93           21,421,716.93

       其他应付款            532,163,505.64          532,163,505.64

         其中:应付利息

               应付股利

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
负债

       其他流动负债

流动负债合计                1,317,850,138.46       1,317,850,138.46

非流动负债:

       长期借款

       应付债券

         其中:优先股

               永续债

       租赁负债

       长期应付款

       长期应付职工薪酬        9,033,571.66            9,033,571.66

       预计负债                5,228,472.38            5,228,472.38

       递延收益

       递延所得税负债          3,251,247.82            3,251,247.82

       其他非流动负债        107,457,743.85          107,457,743.85

非流动负债合计               124,971,035.71          124,971,035.71

负债合计                    1,442,821,174.17       1,442,821,174.17

所有者权益:

       股本                  429,119,485.00          429,119,485.00




                                                                                             33
                                                                     金卡智能集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     其他权益工具

       其中:优先股

               永续债

     资本公积                             1,829,097,042.93               1,829,097,042.93

     减:库存股                              32,194,358.01                  32,194,358.01

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                               119,993,698.79                 119,993,698.79

     未分配利润                            716,068,380.38                  716,068,380.38

所有者权益合计                            3,062,084,249.09               3,062,084,249.09

负债和所有者权益总计                      4,504,905,423.26               4,504,905,423.26

调整情况说明
根据新旧准则衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,对原在“预收款项”中列示的,调整至“合同负债”中列示。;
“合同负债”增加28,880,384.05元;“预收款项”减少28,880,384.05元。


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                                                                  34

关闭窗口