欣泰退:2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

丹东欣泰电气股份有限公司                  2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
                              丹东欣泰电气股份有限公司
               2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
    根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相
关格式指引的规定,将公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
    一、 募集资金基本情况
    (一)实际募集资金金额、资金到位时间
    本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]27 号文核准,公司于 2014 年 1
月向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,557.86 万股,每股发行价为 16.31 元,应募
集资金总额为人民币 25,734.91 万元,根据有关规定扣除发行费用 3,734.91 万元后,实
际募集资金金额为 22,000.00 万元。该募集资金已于 2014 年 1 月到位。上述资金到位情
况经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)01010005 号《验资报告》验证。公司对募
集资金采取了专户存储管理。
    (二)募集资金使用及结余情况
    2014 年度募集资金使用情况为:公司利用自筹资金先期投入 8,407.37 万元,2014
年完成募集资金投资项目先期投入金额的置换。2014 年 7 月 7 日第三届董事会第十一次
会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司将闲置募
集资金 2,000.00 万元临时补充流动资金,公司于 2015 年 1 月 4 日将 2,000.00 万元人民
币一次归还至募集资金专用账户。2014 年度公司累计使用募集资金 10,252.38 万元,2014
年度募集资金使用情况已由北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)01010026 号《鉴证
报告》鉴证。
    2015 年度公司募集资金使用情况为:(1)公司直接投入募集资金项目 134.13 万元。
(2)2015 年 7 月 10 日,第三届董事会第十九次会议审议通过《关于变更募集资金用途
的议案》。公司终止 500kv 及以下磁控并联电抗器项目,变更剩余募集资金用途为永久
性补充流动资金 3,500.00 万元、本金 8,113.49 万元及利息用于对外投资。(3)截至 2015
年 7 月 31 日,公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目 746.52 万元。截至审计报
告日,公司已完成募集资金“对外投资”项目先期投入金额的置换。(4)2015 年,公
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司永久性补充流动资金 3,500.00 万元,对外投资项目使用募集资金 6,468.31 万元。(5)
2015 年度公司累计使用募集资金 10,102.44 万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资
金本金余额为 1,645.18 万元,募集资金专用账户利息收入 133.66 万元,募集资金专户
2015 年 12 月 31 日余额合计为 1,778.84 万元。
    2016 年度公司募集资金使用情况为:根据 2015 年 7 月 10 日,第三届董事会第十九
次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,公司对外投资使用募集资金 1,543.95
万元。另外募集资金产生的利息(扣除银行手续费后)16.4 万元。募集资金专户 2016
年 12 月 31 日余额为 251.3 万元。
    2017 年上半年度公司募集资金使用情况为:募集资金产生的利息 0.38 万元。募集
资金专户 2017 年 6 月 30 日余额为 251.68 万元。
    二、 募集资金存放和管理情况
    根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循
规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存
储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
    2014 年 2 月 24 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司大连分行及中信银行股
份有限公司大连经济技术开发区分行和兴业证券股份有限公司签署《募集资金三方监管
协议》 ,在上海浦东发展银行股份有限公司大连分行开设募集资金专项账户(账号:
75010157870001127),在中信银行股份有限公司大连经济技术开发区分行(已注销)
开设募集资金专项账户(账号:7211210182600145871)。三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
    截至 2017 年 6 月 30 日,募集资金存储情况如下:
                                                            金额单位:人民币万元
           银 行 名 称                   银行帐号                      余额
上海浦东银行股份有限公司大连分行    75010157870001127                           251.68
             合     计                                                          251.68
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    三、2017 年半年度募集资金的实际使用情况
    截至2017年6月30日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币0
万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    截至 2017 年 6 月 30 日,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附
表 2。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募
集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
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                                                                 董事会
                                                    二〇一七年八月二十五日
丹东欣泰电气股份有限公司                                                                                         2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
附表 1:
                                                             募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                              单位:万元
                                                                                     本年度投入募
募集资金总额                                                 22,000.00
                                                                                     集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
                                                                                     已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额                                   11,512.24                                                          21,898.75
                                                                                     集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                52.32%
                     是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截 至 期 末 投 资 项 目 达 到 预 本年度实现的 是 否 达 到 项 目 可 行 性 是 否 发 生
承诺投资项目和超募资 更 项 目 承 诺 投 资 资总额(1)入金额          累 计 投 入 进 度 ( % ) (3) 定 可 使 用 状 效益         预计效益 重大变化
      金投向         ( 含 部 分 总额                                金额(2)     =(2)/(1)         态日期
                     变更)
承诺投资项目
1. 500kV 及以下磁控并       是
                                     22,000.00   10,386.51               10,386.51            100% 2015 年 9 月        9.27             否              是
联电抗器项目.
承诺投资项目小计                     22,000.00   10,386.51               10,386.51            100%                     9.27
超募资金投向
           无
超募资金投向小计
         合计                       22,000.00    10,386.51               10,386.51            100%                     9.27
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未达到计划进度或预计 1.500kV 及以下磁控并联电抗器项目:截至 2015 年 9 月已投建项目工程中的库房达到预定可使用状态。公司更改募投资金用途并终止该
收益的情况和原因(分 项目。
具体项目)           2.超募资金:永久性补充流动资金及对外投资均未设定预期收益。
                     公司于 2007 年与武汉大学合作,共同研发磁控并联电抗器。根据当时乌克兰扎布罗什变压器研究所的研究资料表明,高压、超高压输电
                     线路采用磁控并联补偿电抗器后,可以使输电线路是送容量提高一倍,因此,公司通过广泛调研,认为该技术未来有很大的发展前景,
项目可行性发生重大变 随着技术的不断成熟,市场规模将会不断扩大。但近两年受整体经济形势的影响,公司主营业务收入开始下降。由于该项目立项较早,
化的情况说明         市场环境变化较大,前期投入的成本所带来的产出效益微小,距离项目预期相差很大。公司正逐步调整业务结构,同时合理资源配置,
                     在业务重点和业务亮点上集中资源投入。为提高募集资金使用效率,促使公司经营及股东利益最大化,经审慎研究,公司决定终止 500kv
                     及以下磁控并联电抗器项目。
                     超募资金 11,613.49 万元,2015 年 7 月 10 日,第三届董事会第十九次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。公司终止 500kv
超募资金的金额、用途
                     及以下磁控并联电抗器项目,变更剩余募集资金用途,永久性补充流动资金 3,500.00 万元,剩余募集资金本金 8,113.49 万元及利息用于
及使用进展情况
                     对外投资。
募集资金投资项目实施
地点变更情况
募集资金投资项目实施 公司终止“500kv 及以下磁控并联电抗器项目”的建设,剩余募集资金中 3,500.00 万元用于永久性补充流动资金,8,113.49 万元用于对
方式调整情况         外投资
募集资金投资项目先期 2015 年 7 月 30 日,公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目“对外投资”746.52 万元,报告期内公司已完成对先期投入资金的置
投入及置换情况       换
用闲置募集资金暂时补
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
途及去向
募集资金使用及披露中
存在的问题或其他情况
丹东欣泰电气股份有限公司                                                                                2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
附表 2:
                                                   变更募集资金投资项目情况表
                                                                                                                          单位:万元
                              变更后项目拟投                                                项目达到预                       变更后的项目
                 对应的原承诺                本年度实际 截至期末实际累 截 至 期 末 投 资 进            本年度实现 是否达到预
 变更后的项目                 入募集资金总额                                                定可使用状                       可行性是否发
                     项目                      投入金额 计投入金额(2) 度(%)(3)=(2)/(1)                 的效益     计效益
                                  (1)                                                       态日期                           生重大变化
  永 久 性 补 充 500kV 及以下
                 磁控并联电抗     3,500.00                  3,500.00             100%          不适用      不适用       不适用           否
流动资金            器项目
                 500kV 及以下
   对外投资      磁控并联电抗     8,113.49                  8,012.24            98.75%         不适用      不适用       不适用           否
                    器项目
     合计                  -     11,613.49                  11,512.24                -            -                        -              -
                                                                            近两年受整体经济形势的影响,公司主营业务收入开始下降。由于该项目
                                                                            立项较早,市场环境变化较大,前期投入的成本所带来的产出效益微小,
                                                                            距离项目预期相差很大,为提高募集资金使用效率,促使公司经营及股东
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
                                                                            利益最大化,经审慎研究,公司决定终止 500kv 及以下磁控并联电抗器项
                                                                            目。2015 年 7 月 10 日,第三届董事会第十九次会议审议通过《关于变更
                                                                            募集资金用途的议案》
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                          永久性补充流动资金及对外投资均未设定预期收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                    不适用
注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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