溢多利:关于限售股份解禁并上市流通的提示性公告

 证券代码:300381            证券简称:溢多利
                                                         公告编号:2019-057
 债券代码:123018            债券简称:溢利转债




                    广东溢多利生物科技股份有限公司
             关于限售股份解禁并上市流通的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示:
    1、本次解除限售的股份为 2015 年发行股份收购新合新 70%股权时配套募集
资金对应发行的股份;
    2、本次解除限售股份数量为 46,581,069 股,占公司总股本的 11.4217%;
本次实际可上市流通的股份数量为 46,581,069 股,占公司总股本的 11.4217%。
    3、本次限售股份可上市流通日期为 2019 年 7 月 19 日(星期五)。



    一、本次限售股份取得的基本情况

    1、2015 年 11 月 30 日,公司获得中国证监会“证监许可[2015]2692 号”《关

于核准广东溢多利生物科技股份有限公司向刘喜荣等发行股份购买资产并募集

配套资金的批复》,核准公司向刘喜荣发行 13,354,658 股股份、向李军民发行

2,298,160 股股份、向冯战胜发行 755,564 股股份、向符杰发行 419,343 股股份、

向欧阳支发行 251,854 股股份、向常德沅澧产业投资控股有限公司发行 437,938

股股份购买相关资产。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股,新增

股份数量为 17,517,517 股,该等股份已于 2016 年 1 月 7 日在深圳证券交易所创

业板上市,本次发行后公司总股本为 120,058,099 股。

    2、上述 “证监许可[2015]2692 号”《关于核准广东溢多利生物科技股份有

限公司向刘喜荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》同时核准公司非公
开发行不超过 15,527,023 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次

定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股,新增股份数量为 15,527,023 股,

认购对象为广东溢多利生物科技股份有限公司-第 1 期员工持股计划、深圳菁英

时代基金管理股份有限公司-菁英时代久盈 1 号基金、金鹰基金-民生银行-金

鹰温氏筠业灵活配置 3 号资产管理计划及蔡小如等 4 名特定投资者,该等股份已

于 2016 年 7 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市,本次发行后公司股本增至

135,585,122 股。



    二、本次限售股形成后至今公司股本变化情况
    2016 年 9 月 19 日,公司召开 2016 年第二次临时股东大会,审议通过《关于

公司 2016 年半年度利润分配方案的议案》,以公司总股本 135,585,122 股为基数,

向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东

每 10 股转增 20 股。2016 年 10 月 18 日,本次权益分派完成除权除息,公司总

股本增至 406,755,366 股。

    2019 年 6 月 26 日,公司可转债“溢利转债”进入转股期,截至 2019 年 7

月 1 日,公司总股本为 407,829,331 股,其中有限售条件股份数量为 46,582,119

股,占公司总股本的 11.4220%。



    三、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况

    本次申请解除股份限售的股东为广东溢多利生物科技股份有限公司-第 1 期

员工持股计划、深圳菁英时代基金管理股份有限公司-菁英时代久盈 1 号基金、

金鹰基金-民生银行-金鹰温氏筠业灵活配置 3 号资产管理计划及蔡小如。上述

股东在《广东溢多利生物科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨

关联交易报告书(草案)》中作出如下承诺:

    本次交易配套融资认购方所认购的股份自上市之日起 36 个月内不得转让。

本次发行结束后,前述股份由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的公司股

份,亦遵守上述约定。锁定期结束后,将按中国证监会及深交所的有关规定执行。
       截至本公告日,本次申请解除限售的股东严格履行了上述承诺。


       四、本次解除限售股份的上市流通安排
        1、本次限售股份上市流通日为 2019 年 7 月 19 日(星期五);
        2、本次解除限售的股份数量为 46,581,069 股,占公司总股本的 11.4217%;
        3、本次申请解除股份限售的股东为 4 名;
        4、股份解除限售及上市流通具体情况如下:



                                                                                           本次可实际上市
                                      所持限售股     本次解除限售      本次可实际上市
序号              股东名称                                                                 流通数量占公司
                                      份总数(股)   数量(股)        流通数量(股)
                                                                                           总股本的比例(%)


          广东溢多利生物科技
 1        股份有限公司-第 1 期        18,000,000      18,000,000         18,000,000             4.4136
              员工持股计划
             深圳菁英时代基
             金管理股份有限
 2                                    21,414,750      21,414,750         21,414,750             5.2509
             公司-菁英时代
             久盈 1 号基金
              金鹰基金-民生
              银行-金鹰温氏
 3                                     2,687,370       2,687,370          2,687,370             0.6589
            筠业灵活配置 3 号
              资产管理计划

 4                蔡小如               4,478,949       4,478,949          4,478,949             1.0982


              合计                    46,581,069      46,581,069         46,581,069            11.4217




       五、本次限售股份上市流通后公司股本变动情况
                              本次变动前                本次变动增减                  本次变动后
       股份类型
                       数量(股)       比例(%)         (+,-)          数量(股)         比例(%)

一、限售流通股           46,582,119       11.4220%       -46,581,069                   1,050    0.0003%

二、无限售流通股        361,247,212       88.5780%        46,581,069         407,828,281       99.9997%

三、总股本              407,829,331       100.000%                           407,829,331        100.00%
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书;
2、股本结构表和限售股份明细表。



特此公告。




                                  广东溢多利生物科技股份有限公司
                                              董事会
                                        二○一九年七月十六日

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