溢多利:2021年第二季度可转换公司债券转股情况公告

 股票代码:300381            股票简称:溢多利
                                                          公告编号:2021-073
 债券代码:123018            债券简称:溢利转债




                    广东溢多利生物科技股份有限公司
           2021 年第二季度可转换公司债券转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、溢利转债(债券代码:123018)转股期限为 2019 年 6 月 26 日至 2024
年 12 月 20 日,最新有效的转股价格为人民币 8.32 元/股。
    2、2021 年第二季度,共有 200 张“溢利转债”完成转股(票面金额共计
20,000 元人民币),合计转为 2,403 股“溢多利”股票(股票代码:300381)。
    3、截至 2021 年第二季度末,公司剩余可转债为 542,962 张,剩余票面
总金额为 54,296,200 元人民币。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换
公司债券业务实施细则》的有关规定,广东溢多利生物科技股份有限公司(以
下简称“公司”)现将 2021 年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)
转股及公司总股本变化情况公告如下:
    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1625 号”文核准,公司于 2018
年 12 月 20 日公开发行了 6,649,677 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行
总额 664,967,700 元,初始转股价为人民币 8.41 元/股。发行方式采用向原股东
优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳
证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足 664,967,700 元
的部分由主承销商包销。
     经深交所“深证上[2019]31 号”文同意,公司 664,967,700 元可转换公司
债券于 2019 年 1 月 23 日起在深交所挂牌交易,债券中文简称“溢利转债”,债
券代码“123018”。
     2019 年 6 月 12 日,公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2019-050),根据 2018 年度股
东 大 会 决 议 , 公 司 实 施 2018 年 年 度 利 润 分 配 方 案 , 以 公 司 现 有 总 股 本
406,755,366 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税),共
派发现金红利 24,405,321.96 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。
根据上述方案,“溢利转债”的转股价格调整为人民币 8.35 元/股,调整后的转
股价格自 2019 年 6 月 18 日起生效。
     2020 年 7 月 10 日,公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2020-093),根据 2019 年度股
东大会决议,公司实施 2019 年年度利润分配方案,以截至 2019 年 12 月 31 日公
司的总股本 439,841,924 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60
元(含税),合计派发现金股利人民币 26,390,515.44 元(含税),不送红股,不
以公积金转增股本。根据上述方案,“溢利转债”的转股价格调整为人民币 8.29
元/股,调整后的转股价格自 2020 年 7 月 16 日起生效。
     2020 年 11 月 11 日,公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于
根据向特定对象发行股票结果调整溢利转债转股价格的公告》(公告编号:
2020-143),根据中国证监会出具的《关于同意广东溢多利生物科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2498 号),公司向特定对
象发行人民币普通股(A 股)10,152,284 股,根据溢利转债的相关条款,“溢利
转债”的转股价格由 8.29 元/股调整为人民币 8.32 元/股。调整后的转股价格自
2020 年 11 月 16 日起生效。

    根据有关法律法规和《广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》的相关规定,公司本次发行的“溢利转债”自 2019 年 6 月
26 日起可转换为公司股份。
    二、“溢利转债”转股及股份变动情况
    2021 年第二季度,“溢利转债”因转股减少 200 张,转股数量为 2,403 股。
截至 2021 年 6 月 30 日,“溢利转债”尚有 542,962 张,剩余可转债票面金额为
54,296,200 元。公司股份变动情况如下:

                        本次变动前                                 本次变动后
                                               本次变动数
                   (2021 年 3 月 31 日)                     (2021 年 6 月 30 日)
                                                 量(股)
                   数量(股)      比例(%)                  数量(股)     比例(%)
 一、限售条件流
                   21,349,971        4.36          0          21,349,971      4.36
       通股
   高管锁定股      11,197,687        2.28          0          11,197,687      2.28
  首发后限售股     10,152,284        2.07          0          10,152,284      2.07
 二、无限售条件
                   468,710,098      95.64        2,403        468,712,501     95.64
     流通股

 三、总股本        490,060,069      100.00       2,403        490,062,472    100.00



    三、其他
    投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话:0756-8676888。


    四、备查文件
    1、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“溢多利”股本结构表;
    2、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“溢利转债”股本结构表。
    特此公告。




                                             广东溢多利生物科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2021 年 7 月 2 日

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