节能国祯:2022年一季度报告

                                                        中节能国祯环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文




证券代码:300388                     证券简称:节能国祯                         公告编号:2022-019



                          中节能国祯环保科技股份有限公司
                                     2022 年第一季度报告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否


一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                  上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                835,062,458.89            763,081,757.88                    9.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)               54,391,680.10             63,247,412.89                  -14.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               53,256,377.18             60,900,999.11                  -12.55%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)              -188,200,139.40             2,818,059.55                -6,778.36%
基本每股收益(元/股)                                    0.08                     0.09                  -11.11%
稀释每股收益(元/股)                                    0.08                     0.09                  -11.11%
加权平均净资产收益率                                    1.49%                   1.71%                    -0.22%
                                                                                         本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                   减
总资产(元)                                14,980,589,073.78        15,008,520,150.54                   -0.19%



                                                                                                                   1
                                                         中节能国祯环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



归属于上市公司股东的所有者权益(元)          3,685,638,867.86           3,632,248,157.61               1.47%


(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位:元
                         项目                                    本报告期金额                说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   -101,024.63
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补                  1,484,703.85
助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -7,434.62
减:所得税影响额                                                          219,616.57
    少数股东权益影响额(税后)                                             21,325.11
合计                                                                    1,135,302.92           --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
1、本期期末预付款项 151,715,359.56 元,较期初 70,899,003.44 元,增长113.9%,主要系本期预付供应商设备采购款及工
程款增加所致;
2、本期期末其他应收款 126,753,136.63 元,较期初 255,384,363.19元,下降50.37%,主要是本期收到上期处置子公司款项
所致;
(二)利润表项目
本期研发费用 4,362,060.57元,较上年同期 11,393,830.19元,下降61.72%,主要系随着在研课题项目的结题,研发投入相对
暂时减少所致;
(二)现金流量表项目
1、本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 117,000,000.00元,较上年同期 2,888,603.55元,同比增长3950.40%,主
要系本期收到处置子公司回款所致;
2、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 114,026,244.65 元,较上年同期 245,352,704.67元,同比下降
53.53%,主要系随着在建项目的进入收尾阶段,相应的投入减少;
3、本期取得借款收到的现金 1,048,910,000.00元,较上年同期 491,500,000.00元,同比增长113.41%,主要系因业务发展需
要,资金需求增加所致;
4、本期偿还债务支付的现金 647,262,820.00 元,较上年同期 396,267,812.50元,同比增长63.34%,主要系随着项目进入运
营期,到期债务增长还款所致;


二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                      单位:股
报告期末普通股股东总数                       24,807 报告期末表决权恢复的优                                  0




                                                                                                                2
                                                         中节能国祯环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



                                                      先股股东总数(如有)
                                               前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有限售条件          质押、标记或冻结情况
   股东名称       股东性质         持股比例          持股数量
                                                                      的股份数量        股份状态             数量
安徽国祯集团股
               境内非国有法人           16.74%        116,988,133                    质押                     81,260,000
份有限公司
中国节能环保集
               国有法人                 14.39%        100,588,051
团有限公司
安徽省铁路发展
基金股份有限公 国有法人                 10.16%         70,985,625

中节能资本控股
               国有法人                  8.34%         58,275,058
有限公司
三峡资本控股有
               国有法人                  5.74%         40,130,343
限责任公司
长江生态环保集
               国有法人                  4.71%         32,910,114
团有限公司
合肥高新建设投
               国有法人                  0.87%          6,077,687
资集团公司
邱利华         境内自然人                0.49%          3,418,916
陶文涛         境内自然人                0.44%          3,105,600
#潘东丽        境内自然人                0.32%          2,253,700
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
           股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类             数量
安徽国祯集团股份有限公司                                                116,988,133 人民币普通股             116,988,133
中国节能环保集团有限公司                                                100,588,051 人民币普通股             100,588,051
安徽省铁路发展基金股份有限公
                                                                         70,985,625 人民币普通股              70,985,625

中节能资本控股有限公司                                                   58,275,058 人民币普通股              58,275,058
三峡资本控股有限责任公司                                                 40,130,343 人民币普通股              40,130,343
长江生态环保集团有限公司                                                 32,910,114 人民币普通股              32,910,114
合肥高新建设投资集团公司                                                  6,077,687 人民币普通股               6,077,687
邱利华                                                                    3,418,916 人民币普通股               3,418,916
陶文涛                                                                    3,105,600 人民币普通股               3,105,600
#潘东丽                                                                   2,253,700 人民币普通股               2,253,700
                                1、中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司,构成一致行
                                动人。
                                2、三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司受同一股东中国长江三峡
上述股东关联关系或一致行动的    集团公司控制,构成一致行动人。
说明                            3、除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
                                4、中节能国祯环保科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 18,040,754 股,
                                为公司前十大股东,但不纳入前十大股东列式。


前 10 名股东参与融资融券业务股 公司股东潘东丽通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,253,700
东情况说明(如有)             股。合计持有 2,253,700 股。




                                                                                                                           3
                                                                中节能国祯环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                            期末限售股数       限售原因    拟解除限售日期
                                           数             数
                                                                                                           按照高管锁定股
殷皓                       28,125                                                     28,125 高管锁定股
                                                                                                           份规定解限
                                                                                                           按照高管锁定股
王立余                     54,000                                                     54,000 高管锁定股
                                                                                                           份规定解限
                                                                                                           按照高管锁定股
石小峰                    398,671                                                 398,671 高管锁定股
                                                                                                           份规定解限
                                                                                                           按照高管锁定股
李炜                      214,002                                                 214,002 高管锁定股
                                                                                                           份规定解限
                                                                                                           按照高管锁定股
李松筠                     13,650                                                     13,650 高管锁定股
                                                                                                           份规定解限
                                                                                                           按照高管锁定股
李松珊                      8,235                                                      8,235 高管锁定股
                                                                                                           份规定解限
                                                                                                           按照高管锁定股
贺燕峰                    769,498                                                 769,498 高管锁定股
                                                                                                           份规定解限
合计                     1,486,181                0                    0         1,486,181         --                --


三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用


四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中节能国祯环保科技股份有限公司
                                                      2022 年 03 月 31 日
                                                                                                                       单位:元
                 项目                                   期末余额                                    年初余额
流动资产:
    货币资金                                                       1,492,061,440.67                            1,391,615,421.85
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    衍生金融资产
    应收票据




                                                                                                                                  4
                             中节能国祯环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



    应收账款                  1,375,988,907.15                     1,461,498,399.30
    应收款项融资                13,725,131.16                         19,090,676.10
    预付款项                   151,715,359.56                         70,899,003.44
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                 126,753,136.63                        255,384,363.19
      其中:应收利息
             应收股利
    买入返售金融资产
    存货                       244,528,328.92                        192,680,613.13
    合同资产                  1,086,917,976.68                     1,078,237,817.36
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产               303,137,480.83                        285,094,906.74
流动资产合计                  4,794,827,761.60                     4,754,501,201.11
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款                 110,285,922.47                        112,665,003.81
    长期股权投资               378,591,711.48                        365,301,265.62
    其他权益工具投资
    其他非流动金融资产         137,956,297.50                        137,956,297.50
    投资性房地产
    固定资产                   203,406,714.42                        207,050,794.71
    在建工程                       720,301.61                           239,981.99
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产                  18,948,443.80                         20,580,961.08
    无形资产                  9,001,970,652.26                     9,070,045,614.18
    开发支出
    商誉                       165,217,530.02                        165,217,530.02
    长期待摊费用                65,357,597.50                         75,250,289.38
    递延所得税资产             103,306,141.12                         99,711,211.14
    其他非流动资产
非流动资产合计               10,185,761,312.18                    10,254,018,949.43
资产总计                     14,980,589,073.78                    15,008,520,150.54
流动负债:
    短期借款                  1,525,590,864.41                     1,808,792,448.10
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债



                                                                                      5
                             中节能国祯环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



    衍生金融负债
    应付票据                   198,044,806.41                        168,744,000.11
    应付账款                  1,929,379,293.91                     2,392,223,327.29
    预收款项
    合同负债                    92,462,519.59                         62,965,659.39
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬                 20,112,557.04                        93,944,342.84
    应交税费                    53,975,193.97                         57,036,321.13
    其他应付款                  73,289,769.00                         83,336,593.65
      其中:应付利息
            应付股利
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债     493,413,364.16                        505,726,049.04
    其他流动负债                  2,125,794.16                         7,331,699.50
流动负债合计                  4,388,394,162.65                     5,180,100,441.05
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款                  6,048,310,882.77                     5,350,850,126.70
    应付债券                   237,377,732.82                        233,999,567.69
      其中:优先股
            永续债
    租赁负债                    10,992,713.19                         11,677,810.70
    长期应付款                  45,951,862.63                         46,346,944.82
    长期应付职工薪酬              1,961,588.01                         1,961,588.01
    预计负债                   208,126,780.66                        206,156,292.31
    递延收益                    43,376,850.98                         43,965,675.36
    递延所得税负债                3,145,917.32                          124,793.15
    其他非流动负债                 730,000.00                           730,000.00
非流动负债合计                6,599,974,328.38                     5,895,812,798.74
负债合计                     10,988,368,491.03                    11,075,913,239.79
所有者权益:
    股本                       698,962,023.00                        698,961,904.00
    其他权益工具                50,416,786.39                         50,416,985.89
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                  1,691,020,835.43                     1,691,019,818.68
    减:库存股                 151,006,727.18                        151,006,727.18
    其他综合收益                 -4,789,663.05                        -3,787,756.95



                                                                                      6
                                                        中节能国祯环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



    专项储备
    盈余公积                                              127,882,890.90                          127,882,890.90
    一般风险准备
    未分配利润                                           1,273,152,722.37                     1,218,761,042.27
归属于母公司所有者权益合计                               3,685,638,867.86                     3,632,248,157.61
    少数股东权益                                          306,581,714.89                          300,358,753.14
所有者权益合计                                           3,992,220,582.75                     3,932,606,910.75
负债和所有者权益总计                                    14,980,589,073.78                    15,008,520,150.54


法定代表人:王堤                        主管会计工作负责人:王银仓                      会计机构负责人:牛杰


2、合并利润表

                                                                                                        单位:元
                 项目                           本期发生额                           上期发生额
一、营业总收入                                               835,062,458.89                       763,081,757.88
    其中:营业收入                                           835,062,458.89                       763,081,757.88
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                               772,407,076.97                       703,928,582.06
    其中:营业成本                                           621,793,652.74                       543,134,165.72
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险责任准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                           6,037,992.39                         8,136,573.09
          销售费用                                            15,362,536.60                        20,396,558.95
          管理费用                                            44,856,507.06                        39,584,627.16
          研发费用                                             4,362,060.57                        11,393,830.19
          财务费用                                            79,994,327.61                        81,282,826.95
            其中:利息费用                                    80,878,772.66                        80,949,863.06
                    利息收入                                   2,519,402.05                         1,982,834.10
    加:其他收益                                               5,038,228.10                         8,647,710.11
        投资收益(损失以“-”号填
                                                               1,837,354.52                         1,098,914.25
列)
        其中:对联营企业和合营企业
                                                               1,290,445.86                         1,098,914.25
的投资收益
            以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)




                                                                                                                   7
                                         中节能国祯环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



         净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
          公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         信用减值损失(损失以“-”号填
                                              8,080,914.32                         8,441,290.07
列)
         资产减值损失(损失以“-”号填
                                                 11,683.17                          920,908.53
列)
         资产处置收益(损失以“-”号填
                                               -121,000.53                            -5,659.84
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)           77,502,561.50                        78,256,338.94
     加:营业外收入                            320,661.97                          3,108,977.55
     减:营业外支出                               7,877.00                          100,499.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       77,815,346.47                        81,264,816.75
     减:所得税费用                          17,200,704.62                        14,314,249.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)           60,614,641.85                        66,950,567.58
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                             60,614,641.85                        66,950,567.58
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司所有者的净利润            54,391,680.10                        63,247,412.89
     2.少数股东损益                           6,222,961.75                         3,703,154.69
六、其他综合收益的税后净额                   -1,001,906.10                          598,878.53
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                             -1,001,906.10                          598,878.53
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益
           1.重新计量设定受益计划变
动额
           2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
           3.其他权益工具投资公允价
值变动
           4.企业自身信用风险公允价
值变动
           5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合
                                             -1,001,906.10                          598,878.53
收益
           1.权益法下可转损益的其他
综合收益
           2.其他债权投资公允价值变

          3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
           4.其他债权投资信用减值准




                                                                                                  8
                                                       中节能国祯环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



           5.现金流量套期储备
           6.外币财务报表折算差额                            -1,001,906.10                          598,878.53
           7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             59,612,735.75                        67,549,446.11
     归属于母公司所有者的综合收益
                                                             53,389,774.00                        63,846,291.42
总额
     归属于少数股东的综合收益总额                             6,222,961.75                         3,703,154.69
八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                               0.08                                 0.09
     (二)稀释每股收益                                               0.08                                 0.09
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:王堤                      主管会计工作负责人:王银仓                       会计机构负责人:牛杰


3、合并现金流量表

                                                                                                       单位:元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                           982,036,303.50                   1,082,490,547.76
     客户存款和同业存放款项净增加

     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加

     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还                                           2,020,394.20                         8,292,223.35
     收到其他与经营活动有关的现金                            59,847,478.53                        68,279,206.83
经营活动现金流入小计                                    1,043,904,176.23                     1,159,061,977.94
     购买商品、接受劳务支付的现金                           959,268,476.29                       872,810,336.96
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加

     支付原保险合同赔付款项的现金
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金




                                                                                                                  9
                                    中节能国祯环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



     支付给职工以及为职工支付的现
                                      176,193,009.48                        149,284,093.94

     支付的各项税费                    41,026,261.10                         57,371,168.64
     支付其他与经营活动有关的现金      55,616,568.76                         76,778,318.85
经营活动现金流出小计                 1,232,104,315.63                     1,156,243,918.39
经营活动产生的现金流量净额            -188,200,139.40                         2,818,059.55
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他
                                           35,100.00                              2,000.00
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
                                      117,000,000.00                          2,888,603.55
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                  117,035,100.00                          2,890,603.55
    购建固定资产、无形资产和其他
                                      114,026,244.65                        245,352,704.67
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                    12,000,000.00                         32,900,200.00
     质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                  126,026,244.65                        278,252,904.67
投资活动产生的现金流量净额              -8,991,144.65                      -275,362,301.12
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金              1,048,910,000.00                       491,500,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                 1,048,910,000.00                       491,500,000.00
     偿还债务支付的现金               647,262,820.00                        396,267,812.50
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                       79,843,424.08                         79,897,395.46
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                  727,106,244.08                        476,165,207.96
筹资活动产生的现金流量净额            321,803,755.92                         15,334,792.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                         4,744,557.22                          879,088.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额          129,357,029.09                       -256,330,360.99
     加:期初现金及现金等价物余额    1,250,716,231.08                     1,275,142,830.29
六、期末现金及现金等价物余额         1,380,073,260.17                     1,018,812,469.30




                                                                                        10
                             中节能国祯环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                              中节能国祯环保科技股份有限公司董事会
                                                                  2022 年 04 月 28 日




                                                                                  11

关闭窗口