飞凯材料:关于调整2019年度银行授信额度事宜的公告

证券代码:300398           证券简称:飞凯材料         公告编号:2019-088


              上海飞凯光电材料股份有限公司
     关于调整 2019 年度银行授信额度事宜的公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
五次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整 2019 年度银行
授信额度事宜的议案》,现将相关事项公告如下:

    为满足公司发展战略的要求,公司分别于 2019 年 2 月 25 日、2019 年 3 月
19 日召开第三届董事会第十七次会议、2018 年年度股东大会,审议通过了《上
海飞凯光电材料股份有限公司关于 2019 年度申请综合授信额度事宜的议案》。
根据公司生产经营目标及发展战略的需要,为保证公司正常生产经营活动中的流
动资金及投资建设资金的需求,进一步拓宽融资渠道,公司根据实际经营需要,
拟对该议案进行调整,调整后的议案具体内容如下:

    为满足公司发展战略的要求,公司及控股子公司计划于 2019 年度向银行申
请总额不超过人民币 17 亿元(或等值外币)的银行授信(包括但不限于银行综
合授信),以满足公司及控股子公司日常经营及业务发展资金需求。上述银行授
信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、设备贷、并购贷款、
远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资、汇票贴现、法人续贷、结
算前风险等信贷业务(具体业务品种以相关银行审批为准)。以上银行授信(包
括但不限于银行综合授信)额度不等于公司的融资金额,具体融资金额将根据公
司的实际需求确定。

    针对上述授信,公司提供的担保(包括但不限于保证、抵押、质押等)方式
如下:
    1、公司或控股子公司提供担保,包括公司或控股子公司为自身提供担保以
及公司与控股子公司之间互相提供担保;

    2、公司或控股子公司以其自有资产提供担保。

    为便利董事会在其权限范围内办理上述银行授信(包括但不限于银行综合授
信)以及授信项下相应具体信贷事宜,在满足上述授信用途、授信额度及担保方
式的条件下,授权公司经营管理层具体负责有关公司向银行申请授信或借款事宜
并指派相关人员操作具体事项,包括但不限于:

    1、根据公司经营的实际情况,在满足上述授信用途、授信额度及担保条件
范围内具体确定借款金额、借款期限、借款利率、担保方式等事项;

    2、履行与公司向银行申请授信或借款等事宜有关的一切程序,包括但不限
于签署向银行申请授信或借款等过程中涉及的合同、协议及有关法律文件等,办
理与担保相关的他项权利登记手续等;

    3、全权办理与向银行申请授信或借款等有关的其他一切事宜。

    上述授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。超出上述授信用途、
授信额度及担保方式条件范围外的授信或借款等事项,应根据公司章程等相关规
定,重新提交董事会或股东大会审议。

    以上调整银行授信额度(包括但不限于银行综合授信额度)事宜尚需提交股
东大会审议。




    备查文件

    1、公司第三届董事会第二十五次会议决议




    特此公告。

                                     上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

                                                       2019 年 12 月 2 日

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