三环集团:2021年第三季度报告

                                                                    潮州三环(集团)股份有限公司 2021 年第三季度报告



 证券代码:300408                                 证券简称:三环集团                        公告编号:2021-58




                         潮州三环(集团)股份有限公司
                                       2021 年第三季度报告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否


一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                  本报告期比上年同期增                           年初至报告期末比上年
                              本报告期                                     年初至报告期末
                                                            减                                         同期增减
营业收入(元)                1,710,609,604.19                    55.75%      4,586,368,694.11                 66.93%
归属于上市公司股东的
                               627,892,816.56                     40.80%      1,706,852,248.87                 70.33%
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净           590,956,024.79                     41.49%      1,569,687,379.87                 71.34%
利润(元)
经营活动产生的现金流
                                ——                      ——                1,221,422,353.45                102.73%
量净额(元)
基本每股收益(元/股)                      0.35                   34.62%                 0.94                  62.07%
稀释每股收益(元/股)                      0.35                   34.62%                 0.94                  62.07%
加权平均净资产收益率                      5.36%                   -0.20%              14.85%                    2.21%
                             本报告期末                上年度末                  本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                 13,928,186,575.78         12,347,084,548.29                                       12.81%
归属于上市公司股东的
                             12,023,802,353.61         10,813,404,793.38                                       11.19%
所有者权益(元)




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(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元
                                                                       年初至报告期期末金
                        项目                       本报告期金额                                       说明
                                                                               额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
                                                       -2,278,903.04          -4,404,795.96
的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定             31,056,796.77         109,243,175.64
额或定量持续享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生                                                  主要是报告期内利用闲
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、           13,195,095.57          51,768,901.66 置资金进行理财投资取
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资                                                  得的收益。
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    1,965,247.13           5,584,967.50
减:所得税影响额                                        7,029,051.65          25,013,376.31
    少数股东权益影响额(税后)                            -27,606.99              14,003.53
合计                                                   36,936,791.77         137,164,869.00             --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目变动情况及原因说明

           项目                本报告期末           上年度期末                同比增减              重大变动说明
                                                                                              报告期内受公司产品扩
                                                                                              产、技术改造影响,投资
       交易性金融资产           1,712,453,280.08      2,547,091,676.30                -32.77% 增加,用于现金管理的资
                                                                                              金减少,报告期末交易性
                                                                                              金融资产相应减少。
                                                                                                报告期内受公司产品扩
           存货                 1,679,754,972.37       885,470,191.52                    89.70% 产备货影响,报告期末存
                                                                                                货相应增加。
                                                                                                报告期内受公司产品扩
                                                                                                产、技术改造影响,对固
         固定资产               3,328,627,798.69      2,377,284,179.64                   40.02%
                                                                                                定资产投资增加,报告期
                                                                                                末固定资产相应增加。
                                                                                                报告期内受公司产品扩
                                                                                                产、技术改造影响,对固
         在建工程               1,339,154,951.32       788,731,567.54                    69.79%
                                                                                                定资产投资增加,报告期
                                                                                                末在建工程相应增加。




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         项目               本报告期末          上年度期末              同比增减                重大变动说明
                                                                                          报告期内子公司取得土
       无形资产                301,928,195.25      198,874,514.19                  51.82% 地使用权,报告期末无形
                                                                                          资产相应增加。
                                                                                          报告期内受公司产品扩
                                                                                          产、技术改造影响,采购
       应付账款                674,317,080.70      442,542,295.07                  52.37%
                                                                                          额增加,报告期末应付账
                                                                                          款相应增加。

2、合并利润表项目变动情况及原因说明

         项目             年初至报告期末        上年同期                同比增减                重大变动说明
                                                                                          报告期内公司产品市场
       营业收入              4,586,368,694.11    2,747,517,835.72                  66.93% 景气度较好,公司营业收
                                                                                          入大幅增加。
                                                                                          报告期内公司营业收入
       营业成本              2,222,362,783.56    1,361,338,013.95                  63.25% 大幅增加,营业成本相应
                                                                                          增加。
                                                                                            报告期内公司各项管理
       管理费用                262,853,558.86      168,332,273.58                  56.15%
                                                                                            费用增加。
                                                                                          报告期内公司为提高产
       研发费用                241,566,696.39      166,466,004.39                  45.11% 品的核心竞争力,持续加
                                                                                          大研发投入。
                                                                                          报告期内公司利润总额
      所得税费用               288,399,478.44      190,716,052.71                  51.22% 增加,所得税费用相应增
                                                                                          加。

3、合并现金流量表项目变动情况及原因说明

         项目             年初至报告期末        上年同期                同比增减                重大变动说明
                                                                                        报告期内公司销售商品、
 经营活动产生的现金流                                                                   提供劳务收到的现金增
                             1,221,422,353.45      602,495,256.40               102.73%
         量净额                                                                         加,经营活动产生的现金
                                                                                        流量净额相应增加。
                                                                                        报告期内公司购建固定
                                                                                        资产、无形资产和其他长
 投资活动产生的现金流
                              -863,505,678.12      713,109,972.10              -221.09% 期资产支付的现金增加,
         量净额
                                                                                        投资活动产生的现金流
                                                                                        量净额相应减少。
                                                                                        报告期内公司偿还潮州
 筹资活动产生的现金流                                                                   民营投资股份有限公司
                              -542,606,488.00     -407,653,411.66               -33.10%
         量净额                                                                         的借款,筹资活动产生的
                                                                                        现金流量净额相应减少。
                                                                                        报告期内公司投资活动
                                                                                        产生的现金流量净额同
 现金及现金等价物净增
                              -189,169,387.22      906,592,872.61              -120.87% 比大幅减少,现金及现金
         加额
                                                                                        等价物净增加额相应减
                                                                                        少。




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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                                单位:股
                                                          报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                           32,280                                                               0
                                                          先股股东总数(如有)
                                                前 10 名股东持股情况

                                                                        持有有限售条件      质押、标记或冻结情况
   股东名称       股东性质          持股比例          持股数量
                                                                          的股份数量      股份状态           数量
潮州市三江投资
               境内非国有法人            35.52%           645,357,856                0
有限公司
香港中央结算有
               境外法人                   4.08%            74,165,368                0
限公司
张万镇         境内自然人                 2.95%            53,592,000        40,194,000
中国证券金融股
               国有法人                   1.51%            27,502,680                0
份有限公司
中国工商银行-
广发稳健增长证 其他                       1.27%            23,000,000                0
券投资基金
全国社保基金一
               其他                       1.16%            21,000,000                0
一五组合
徐瑞英         境内自然人                 1.08%            19,676,480        14,757,360
谢灿生         境内自然人                 1.07%            19,523,259                0
全国社保基金一
               其他                       0.90%            16,294,264                0
一一组合
郑锐斌         境内自然人                 0.82%            14,893,824                0
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
           股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类           数量
潮州市三江投资有限公司                                                      645,357,856 人民币普通股         645,357,856
香港中央结算有限公司                                                         74,165,368 人民币普通股          74,165,368
中国证券金融股份有限公司                                                     27,502,680 人民币普通股          27,502,680
中国工商银行-广发稳健增长证
                                                                             23,000,000 人民币普通股          23,000,000
券投资基金
全国社保基金一一五组合                                                       21,000,000 人民币普通股          21,000,000
谢灿生                                                                       19,523,259 人民币普通股          19,523,259
全国社保基金一一一组合                                                       16,294,264 人民币普通股          16,294,264
郑锐斌                                                                       14,893,824 人民币普通股          14,893,824
张万镇                                                                       13,398,000 人民币普通股          13,398,000
中国农业银行股份有限公司-交
银施罗德先进制造混合型证券投                                                 12,905,369 人民币普通股          12,905,369
资基金
                                潮州市三江投资有限公司是公司控股股东,张万镇先生是公司实际控制人和潮州市三江
上述股东关联关系或一致行动的
                                投资有限公司的控股股东;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间
说明
                                是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股 无



                                                                                                                           4
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东情况说明(如有)


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因    拟解除限售日期
                                           数             数
                                                                                                     按高管锁定股份
张万镇                  40,194,000                0              0       40,194,000 高管锁定股
                                                                                                     的规定解锁
                                                                                                     按高管锁定股份
徐瑞英                  14,757,360                0              0       14,757,360 高管锁定股
                                                                                                     的规定解锁
                                                                                                     按类高管锁定股
杨绍华                   4,056,522                0              0        4,056,522 类高管锁定股
                                                                                                     份的规定解锁
                                                                                                     按高管锁定股份
刘德信                   2,600,160                0              0        2,600,160 高管锁定股
                                                                                                     的规定解锁
                                                                                                     按类高管锁定股
张若香                   1,782,000                0              0        1,782,000 类高管锁定股
                                                                                                     份的规定解锁
                                                                                                     按类高管锁定股
张若华                   1,356,219                0              0        1,356,219 类高管锁定股
                                                                                                     份的规定解锁
                                                                                                     按类高管锁定股
林子卿                    198,000                 0              0         198,000 类高管锁定股
                                                                                                     份的规定解锁
                                                                                                     按高管锁定股份
李钢                      160,125                 0              0         160,125 高管锁定股
                                                                                                     的规定解锁
                                                                                                     按高管锁定股份
黄雪云                    132,000                 0              0         132,000 高管锁定股
                                                                                                     的规定解锁
                                                                                                     按高管锁定股份
邱基华                    132,000                 0              0         132,000 高管锁定股
                                                                                                     的规定解锁
                                                                                                     按高管锁定股份
                                                                                      高管锁定股及类
其他股东                  736,305            16,500              0         719,805                   及类高管锁定股
                                                                                      高管锁定股
                                                                                                     份的规定解锁
合计                    66,104,691           16,500              0       66,088,191         --             --


三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司拟通过向特定对象发行股票募集资金总额不超过39亿元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净
额将用于高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目及深圳三环研发基地建设项目。截至本报告披露日,公司收到中国证券监
督管理委员会出具的《关于同意潮州三环(集团)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可﹝2021﹞3291
号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。具体情况详见公司于2021年5月12日、6月1日、7月9日、8月12日、8月20
日、9月8日和10月20日在巨潮资讯网刊登的相关公告。




                                                                                                                      5
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四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:潮州三环(集团)股份有限公司
                                           2021 年 09 月 30 日
                                                                                                        单位:元
                 项目                    2021 年 9 月 30 日                       2020 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                          2,756,749,209.14                          2,945,919,646.99
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                    1,712,453,280.08                          2,547,091,676.30
    衍生金融资产
    应收票据                                             26,046,148.65                             38,771,011.47
    应收账款                                          1,462,997,457.80                          1,178,627,119.54
    应收款项融资                                        418,393,603.32                           519,856,941.24
    预付款项                                            120,995,387.48                             50,640,457.26
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                          167,121,680.03                           167,309,032.08
      其中:应收利息                                      1,002,100.00                              8,848,800.00
             应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                              1,679,754,972.37                           885,470,191.52
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        134,272,326.96                             29,315,898.77
流动资产合计                                          8,478,784,065.83                          8,363,001,975.17
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                                                 100,627,511.68
    其他权益工具投资                                      2,478,024.08                              2,478,024.08
    其他非流动金融资产
    投资性房地产
    固定资产                                          3,328,627,798.69                          2,377,284,179.64
    在建工程                                          1,339,154,951.32                           788,731,567.54



                                                                                                                   6
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    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产                    1,602,914.72
    无形资产                   301,928,195.25                        198,874,514.19
    开发支出
    商誉                       226,204,607.61                        242,354,396.69
    长期待摊费用                18,041,975.50                         14,633,109.77
    递延所得税资产              60,687,269.06                         49,352,265.41
    其他非流动资产             170,676,773.72                        209,747,004.12
非流动资产合计                5,449,402,509.95                     3,984,082,573.12
资产总计                     13,928,186,575.78                    12,347,084,548.29
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                   674,317,080.70                        442,542,295.07
    预收款项
    合同负债                    92,401,399.51                         35,708,092.79
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬               163,022,971.28                        194,357,307.77
    应交税费                   209,230,617.17                         77,780,758.96
    其他应付款                  65,063,409.14                         14,850,630.79
      其中:应付利息
             应付股利
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                12,002,381.02                          4,618,252.87
流动负债合计                  1,216,037,858.82                       769,857,338.25
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
             永续债
    租赁负债                      1,969,131.85



                                                                                      7
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    长期应付款                                            29,841,949.03                           28,704,787.91
    长期应付职工薪酬
    预计负债                                                 690,119.81                              745,114.27
    递延收益                                          559,022,001.53                             539,309,848.27
    递延所得税负债                                        95,269,386.38                          104,882,661.80
    其他非流动负债                                                                                90,000,000.00
非流动负债合计                                        686,792,588.60                             763,642,412.25
负债合计                                             1,902,830,447.42                        1,533,499,750.50
所有者权益:
    股本                                             1,816,905,952.00                        1,816,905,952.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                                         2,438,020,797.17                        2,438,020,797.17
    减:库存股
    其他综合收益                                          -53,430,941.50                         -11,202,740.86
    专项储备
    盈余公积                                          903,691,587.91                             903,691,587.91
    一般风险准备
    未分配利润                                       6,918,614,958.03                        5,665,989,197.16
归属于母公司所有者权益合计                          12,023,802,353.61                       10,813,404,793.38
    少数股东权益                                           1,553,774.75                             180,004.41
所有者权益合计                                      12,025,356,128.36                       10,813,584,797.79
负债和所有者权益总计                                13,928,186,575.78                       12,347,084,548.29


法定代表人:刘杰鹏                  主管会计工作负责人:王洪玉                       会计机构负责人:王洪玉


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                       单位:元
                 项目                        本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                                       4,586,368,694.11                        2,747,517,835.72
    其中:营业收入                                   4,586,368,694.11                        2,747,517,835.72
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       2,742,555,814.47                        1,712,430,328.87
    其中:营业成本                                   2,222,362,783.56                        1,361,338,013.95
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任准备金净额




                                                                                                                  8
                                              潮州三环(集团)股份有限公司 2021 年第三季度报告



           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                      30,467,380.45                         27,700,275.29
           销售费用                        33,603,134.36                         40,843,939.24
           管理费用                       262,853,558.86                        168,332,273.58
           研发费用                       241,566,696.39                        166,466,004.39
           财务费用                        -48,297,739.15                       -52,250,177.58
             其中:利息费用                 3,681,700.58                          1,784,248.80
                     利息收入              51,617,441.48                         44,217,683.80
    加:其他收益                          110,007,022.68                         58,731,615.10
        投资收益(损失以“-”号填
                                           51,614,189.98                         97,625,897.97
列)
        其中:对联营企业和合营企业
                                              -154,711.68                         3,733,166.02
的投资收益
            以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
        净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
          公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
        信用减值损失(损失以“-”号填
                                           -13,836,569.92                        -2,893,746.09
列)
        资产减值损失(损失以“-”号填
                                            4,814,864.85
列)
        资产处置收益(损失以“-”号填
                                            -3,635,105.77                        -1,457,690.56
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)       1,992,777,281.46                     1,187,093,583.27
    加:营业外收入                          6,036,184.92                          7,601,444.92
    减:营业外支出                          1,169,907.61                           331,162.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   1,997,643,558.77                     1,194,363,865.46
    减:所得税费用                        288,399,478.44                        190,716,052.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)       1,709,244,080.33                     1,003,647,812.75
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                         1,709,244,080.33                     1,003,647,812.75
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润         1,706,852,248.87                     1,002,060,697.95
    2.少数股东损益                          2,391,831.46                          1,587,114.80
六、其他综合收益的税后净额                 -42,228,200.64                        -9,045,184.73
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                           -42,228,200.64                        -9,045,184.73
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益




                                                                                                 9
                                                              潮州三环(集团)股份有限公司 2021 年第三季度报告



           1.重新计量设定受益计划变
动额
          2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
           3.其他权益工具投资公允价
值变动
           4.企业自身信用风险公允价
值变动
           5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合
                                                           -42,228,200.64                          -9,045,184.73
收益
           1.权益法下可转损益的其他
综合收益
           2.其他债权投资公允价值变

          3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
           4.其他债权投资信用减值准

           5.现金流量套期储备
           6.外币财务报表折算差额                          -42,228,200.64                          -9,045,184.73
           7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                       1,667,015,879.69                           994,602,628.02
     归属于母公司所有者的综合收益
                                                       1,664,624,048.23                           993,015,513.22
总额
     归属于少数股东的综合收益总额                           2,391,831.46                            1,587,114.80
八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                             0.94                                    0.58
     (二)稀释每股收益                                             0.94                                    0.58


法定代表人:刘杰鹏                    主管会计工作负责人:王洪玉                      会计机构负责人:王洪玉


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                        单位:元
                 项目                         本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                      4,763,528,548.44                       2,489,693,627.54
     客户存款和同业存放款项净增加

     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加

     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保业务现金净额




                                                                                                              10
                                          潮州三环(集团)股份有限公司 2021 年第三季度报告



     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还                     11,806,986.94                        10,893,713.14
     收到其他与经营活动有关的现金     343,541,097.63                        123,249,669.70
经营活动现金流入小计                 5,118,876,633.01                     2,623,837,010.38
     购买商品、接受劳务支付的现金    2,399,540,330.04                     1,093,361,288.52
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加

     支付原保险合同赔付款项的现金
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                     1,005,830,943.52                       594,377,617.49

     支付的各项税费                   320,128,553.95                        239,978,289.28
     支付其他与经营活动有关的现金     171,954,452.05                         93,624,558.69
经营活动现金流出小计                 3,897,454,279.56                     2,021,341,753.98
经营活动产生的现金流量净额           1,221,422,353.45                       602,495,256.40
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金             10,985,664,734.96                     5,071,150,764.91
     取得投资收益收到的现金            51,265,362.92                        100,207,614.07
    处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                  4,000.00
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                                            31,267,462.90
投资活动现金流入小计                11,036,930,097.88                     5,202,629,841.88
    购建固定资产、无形资产和其他
                                     1,850,235,776.00                       577,203,049.66
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 10,050,200,000.00                     3,912,316,820.12
     质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                11,900,435,776.00                     4,489,519,869.78
投资活动产生的现金流量净额            -863,505,678.12                       713,109,972.10
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                  1,620,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资
                                         1,620,000.00
收到的现金
     取得借款收到的现金



                                                                                         11
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     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                         1,620,000.00
     偿还债务支付的现金                                     90,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                           454,226,488.00                        350,151,004.40
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                                                                 57,502,407.26
筹资活动现金流出小计                                       544,226,488.00                        407,653,411.66
筹资活动产生的现金流量净额                                -542,606,488.00                       -407,653,411.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                             -4,479,574.55                        -1,358,944.23
影响
五、现金及现金等价物净增加额                              -189,169,387.22                        906,592,872.61
     加:期初现金及现金等价物余额                         2,945,902,794.49                     1,077,561,018.17
六、期末现金及现金等价物余额                              2,756,733,407.27                     1,984,153,890.78


(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                                       单位:元
              项目             2020 年 12 月 31 日          2021 年 01 月 01 日              调整数
流动资产:
     货币资金                          2,945,919,646.99             2,945,919,646.99
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产                    2,547,091,676.30             2,547,091,676.30
     衍生金融资产
     应收票据                             38,771,011.47                38,771,011.47
     应收账款                          1,178,627,119.54             1,178,627,119.54
     应收款项融资                        519,856,941.24               519,856,941.24
     预付款项                             50,640,457.26                50,640,457.26
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     其他应收款                          167,309,032.08               167,309,032.08
       其中:应收利息                      8,848,800.00                 8,848,800.00
                应收股利
     买入返售金融资产
     存货                                885,470,191.52               885,470,191.52
     合同资产



                                                                                                             12
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    持有待售资产
    一年内到期的非流动
资产
    其他流动资产            29,315,898.77           29,315,898.77
流动资产合计              8,363,001,975.17       8,363,001,975.17
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款
    长期股权投资           100,627,511.68          100,627,511.68
    其他权益工具投资          2,478,024.08           2,478,024.08
    其他非流动金融资产
    投资性房地产
    固定资产              2,377,284,179.64       2,377,284,179.64
    在建工程               788,731,567.54          788,731,567.54
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产                                       2,564,663.57                2,564,663.57
    无形资产               198,874,514.19          198,874,514.19
    开发支出
    商誉                   242,354,396.69          242,354,396.69
    长期待摊费用            14,633,109.77           14,633,109.77
    递延所得税资产          49,352,265.41           49,352,265.41
    其他非流动资产         209,747,004.12          209,747,004.12
非流动资产合计            3,984,082,573.12       3,986,647,236.69                2,564,663.57
资产总计                 12,347,084,548.29      12,349,649,211.86                2,564,663.57
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款               442,542,295.07          442,542,295.07
    预收款项
    合同负债                35,708,092.79           35,708,092.79
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬           194,357,307.77          194,357,307.77
    应交税费                77,780,758.96           77,780,758.96




                                                                                           13
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    其他应付款               14,850,630.79           14,850,630.79
       其中:应付利息
               应付股利
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动
负债
    其他流动负债               4,618,252.87           4,618,252.87
流动负债合计                769,857,338.25          769,857,338.25
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款
    应付债券
       其中:优先股
               永续债
    租赁负债                                          2,564,663.57                2,564,663.57
    长期应付款               28,704,787.91           28,704,787.91
    长期应付职工薪酬
    预计负债                    745,114.27             745,114.27
    递延收益                539,309,848.27          539,309,848.27
    递延所得税负债          104,882,661.80          104,882,661.80
    其他非流动负债           90,000,000.00           90,000,000.00
非流动负债合计              763,642,412.25          766,207,075.82                2,564,663.57
负债合计                   1,533,499,750.50       1,536,064,414.07                2,564,663.57
所有者权益:
    股本                   1,816,905,952.00       1,816,905,952.00
    其他权益工具
       其中:优先股
               永续债
    资本公积               2,438,020,797.17       2,438,020,797.17
    减:库存股
    其他综合收益             -11,202,740.86         -11,202,740.86
    专项储备
    盈余公积                903,691,587.91          903,691,587.91
    一般风险准备
    未分配利润             5,665,989,197.16       5,665,989,197.16
归属于母公司所有者权益
                          10,813,404,793.38      10,813,404,793.38
合计
    少数股东权益                180,004.41             180,004.41
所有者权益合计            10,813,584,797.79      10,813,584,797.79
负债和所有者权益总计      12,347,084,548.29      12,349,649,211.86                2,564,663.57
调整情况说明




                                                                                            14
                                                   潮州三环(集团)股份有限公司 2021 年第三季度报告



2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。

                                                            潮州三环(集团)股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                    2021 年 10 月 27 日




                                                                                                15

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