四通新材:关于控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

股票代码:300428                股票简称:四通新材             公告编号:2019-117 号




               河北四通新型金属材料股份有限公司
 关于控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
             并继续进行现金管理的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     河北四通新型金属材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于

2019 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会

议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在

确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用不超过 4.6 亿

元的闲置募集资金进行现金管理,投资主体包括公司及公司全资下属公司,投资

的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期(投资期限不超过 12 个月)保

本型理财产品和保本型转存结构性存款、定期存款等,可以滚动使用。募集资金

现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。该议案有效期为自公司董事会审议

通过之日起十二个月。(详细情况请参见公司 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网发

布的相关公告,编号为 2019-040 号、2019-041 号、2019-044 号)。

     一、公司控股子公司保定立中东安轻合金部件制造有限公司(以下简称“东

安轻合金”)使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

                                           赎回              起息日
序                        产品名称/购买              投资              到期
     购买方    受托方                      金额              /认购             备注
号                            品种                   期限               日
                                          (元)              期限
     保定立                                                                    已全
     中东安   兴业银行                                                 2019    部赎
                                                             2019 年
     轻合金   股份有限    企业金融结构    30,000,                      年 10   回并
1                                                    30 天   9 月 18
     部件制   公司保定       性存款       000.00                       月 18   取得
                                                               日
     造有限        分行                                                 日     投资
      公司                                                                     收益
      二、本次进行现金管理的基本情况

                                                                                  是否
                                                                         预计到
 序                              产品   产品起     产品到       金额              存在
         受托方     产品名称                                             期年化
 号                              类型    息日       期日       (元)             关联
                                                                         收益率
                                                                                  关系
        中信银行   共赢利率结    保本
                                        2019 年    2019 年
        股份有限   构 29705 期   浮动                         30,000,0
 1                                      10 月 18   11 月 21              3.45%     否
        公司保定   人民币结构    收益                          00.00
                                          日         日
          分行     性存款产品    型

      三、对公司日常经营的影响

      东安轻合金本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金

项目建设和募集资金使用情况下进行的。可以提高资金使用效率,提升公司整体

业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

      四、风险控制措施

      公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到

市场波动的影响。针对可能发生的收益风险,公司拟定如下措施:

      (一)严格按照有关规定的前提下,在确保不影响募集资金投资项目建设进

度及公司正常生产经营的基础上,考虑资金的闲置时间和数量等情况,针对投资

产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

      (二)公司财务部和证券部进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的

情况,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安

全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

      (三)公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

      (四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以

聘请专业机构进行审计。

      (五)公司将依据相关规定,及时履行相关信息披露义务。

      五、公告日前 12 个月内公司及子公司使用募集资金进行现金管理的情况
序                     产品名    金额                           预计年化
     购买方   签约方                      起息日    到期日                  备注
号                       称     (元)                           收益率

                                                                保底利率
                                                                +浮动利
                       招商银
     河北四                                                     率,保底
              招商银   行挂钩
     通新型                                                       利率为    已全部
              行股份   黄金两             2019 年   2019 年
     金属材                     50,000,                         1.00%(年   赎回并
1             有限公   层区间             5 月 24   5 月 31
     料股份                      000.00                         化),浮动   取得投
              司石家   七天结               日        日
     有限公                                                       利率范    资收益
              庄分行   构性存
       司                                                       围:0 或
                         款
                                                                1.38%(年
                                                                    化)
                       交通银
     河北四   交通银
                       行蕴通
     通新型   行股份                                                        已全部
                       财富活             2019 年
     金属材   有限公            80,000,                                     赎回并
2                      期结构             5 月 24   开放式       2.35%
     料股份   司保定             000.00                                     取得投
                       性存款               日
     有限公   复兴中                                                        资收益
                       S 款尊
       司     路支行
                        享版
     河北四   浙商银
     通新型   行股份                                2020 年                 已全部
                                          2019 年
     金属材   有限公   单位协   69,591,               5 月 24               赎回并
3                                         5 月 24                2.07%
     料股份   司天津   定存款    184.98             日(可提                取得投
                                            日
     有限公   自贸区                                前赎回)                资收益
       司     分行
                       中信理
     河北四            财之共
     通新型            赢保本                                               已全部
              中信银                      2019 年
     金属材            天天快   40,080,                                     赎回并
4             行保定                      5 月 24   开放式       2.20%
     料股份            车B款     000.00                                     取得投
              分行                          日
     有限公            人民币                                               资收益
       司              理财产
                         品
     河北四
              兴业银
     通新型                                                                 已全部
              行股份                      2019 年
     金属材            单位协   60,000,                                     赎回并
5             有限公                      5 月 28   开放式       1.725%
     料股份            定存款    000.00                                     取得投
              司保定                        日
     有限公                                                                 资收益
              分行
       司
     河北四
              中信证                                                        已全部
     通新型            7 天国             2019 年   2019 年
              券保定            59,997,                                     赎回并
6    金属材            债逆回             5 月 24   5 月 31      2.79%
              东风中             000.00                                     取得投
     料股份              购                 日        日
                路                                                          资收益
     有限公
       司
     河北四
     通新型   渤海证                                                         已全部
                       7 天国              2019 年   2019 年
     金属材   券天津             95,000.                                     赎回并
7                      债逆回              5 月 24   5 月 31      2.82%
     料股份   友谊南                00                                       取得投
                         购                  日        日
     有限公   路部                                                           资收益
       司
     河北四
     通新型   渤海证                                                         已全部
                       7 天国              2019 年   2019 年
     金属材   券天津             89,900,                                     赎回并
8                      债逆回              5 月 24   5 月 31      2.82%
     料股份   友谊南              000.00                                     取得投
                         购                  日        日
     有限公   路部                                                           资收益
       司
              浙商银                                 2020 年
     天津立   行股份                                   6 月 18               已全部
                                           2019 年
     中集团   有限公   单位协    67,252,             日(协议                赎回并
9                                          6 月 18                2.07%
     股份有   司天津   定存款     551.69               有效期                取得投
                                             日
     限公司   自贸区                                   内可赎                资收益
              分行                                      回)
                                                                 增值本金
                                                                 留存期限
                                                                   不满 7
              中国民   民生银                        2020 年
                                                                 天,适用
     天津立   生银行   行对公                          6 月 18               已全部
                                           2019 年                  利率
     中集团   股份有   “流动    392,000             日(协议                赎回并
10                                         6 月 18               1.2%;超
     股份有   限公司   利 D”    ,000.00               有效期                取得投
                                             日                  过(含)7
     限公司   天津分   存款增                          内可赎                资收益
                                                                 天但不满
                行     值服务                           回)
                                                                 3 个月,
                                                                 适用利率
                                                                   2.025%
              中国民
                       挂钩利
     天津立   生银行                                                         已全部
                       率结构              2019 年   2019 年
     中集团   股份有             30,000,                                     赎回并
11                     性存款              7 月 10   10 月 10     3.55%
     股份有   限公司              000.00                                     取得投
                       (SDGA1               日         日
     限公司   天津分                                                         资收益
                       90828)
                行
              中国民
                       挂钩利
     天津立   生银行
                       率结构              2019 年   2020 年
     中集团   股份有             70,000,
12                     性存款              7 月 10   1 月 10       3.5%      未到期
     股份有   限公司              000.00
                       (SDGA1               日        日
     限公司   天津分
                       90830)
                行
     保定立   交通银   交通银
                                           2019 年   2019 年
     中东安   行股份   行蕴通    150,000                          3.85%
13                                         7 月 16   12 月 16                未到期
     轻合金   有限公   财富定    ,000.00                          -3.95%
                                             日         日
     部件制   司保定   期型结
     造有限    分行      构性存
     公司                款 153
                           天
     保定立
              兴业银
     中东安                                                                 已全部
              行股份     企业金             2019 年   2019 年
     轻合金                       50,000,                                   赎回并
14            有限公     融结构             7 月 25   9 月 27      3.7%
     部件制                        000.00                                   取得投
              司保定     性存款               日        日
     造有限                                                                 资收益
              分行
     公司
     保定立
              兴业银
     中东安                                                                 已全部
              行股份     企业金             2019 年   2019 年
     轻合金                       50,000,                                   赎回并
15            有限公     融结构             7 月 25   8 月 26      3.5%
     部件制                        000.00                                   取得投
              司保定     性存款               日        日
     造有限                                                                 资收益
              分行
     公司
                         共赢利
     保定立
              中信银     率结构
     中东安                                                                 已全部
              行股份     28213                        2019 年
     轻合金                       60,000,   2019 年              3.15%或    赎回并
16            有限公     期人民                       9 月 11
     部件制                        000.00   8月9日                3.55%     取得投
              司保定     币结构                         日
     造有限                                                                 资收益
              分行       性存款
     公司
                          产品
              中国民
              生银行
     保定立              中国民
              股份有
     中东安              生银行                                             已全部
              限公司                        2019 年   2019 年
     轻合金              人民币   50,000,                                   赎回并
17            (经办                        8 月 27   10 月 8     3.55%
     部件制              结构性    000.00                                   取得投
              行:中国                        日        日
     造有限               存款                                              资收益
              民生银
     公司                D-1 款
              行石家
              庄分行)
     保定立              交通银
              交通银
     中东安              行蕴通
              行股份                        2019 年   2019 年
     轻合金              财富结   30,000,
18            有限公                        9 月 23   10 月 28    3.45%     未到期
     部件制              构性存    000.00
              司保定                          日         日
     造有限              款1个
              分行
     公司                  月
     保定立
              兴业银
     中东安                                                                 已全部
              行股份     企业金             2019 年   2019 年
     轻合金                       30,000,                                   赎回并
19            有限公     融结构             9 月 18   10 月 18    3.00%
     部件制                        000.00                                   取得投
              司保定     性存款               日         日
     造有限                                                                 资收益
              分行
     公司
     保定立   交通银     交通银             2019 年
                                  50,000,             2020 年    3.60%-3.
20   中东安   行股份     行蕴通             9 月 30                         未到期
                                   000.00             2月3日       70%
     轻合金   有限公     财富定               日
      部件制   司保定     期型结
      造有限   分行       构性存
      公司                款4个
                            月
      保定立              交通银
               交通银
      中东安              行蕴通                                                已全部
               行股份                         2019 年     2019 年
      轻合金              财富定    8,000,0                          2.80%-2.   赎回并
21             有限公                         9 月 30     10 月 14
      部件制              期型结     00.00                             90%      取得投
               司保定                           日           日
      造有限              构性存                                                资收益
               分行
      公司                款2周
      保定立
                           挂钩利
      中东安   中国民
                           率结构             2019 年     2019 年
      轻合金   生银行               50,000,
22                         性存款             10 月 11    11 月 20    3.50%     未到期
      部件制   石家庄                000.00
                          (SDGA1                日          日
      造有限   分行
                          91218)
      公司
               中国民
               生银行
               股份有      挂钩利
      天津立
               限公司      率结构             2019 年     2020 年
      中集团                        30,000,
23             (经办      性存款             10 月 15    01 月 15    3.65%     未到期
      股份有                         000.00
               行:中国   (SDGA1                日          日
      限公司
               民生银     91228)
               行天津
               分行)

     六、备查文件

     1、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书;

     2、兴业银行利息回单。

     特此公告。




                                     河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

                                                         2019年10月18日

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