蓝思科技:2018年第一季度报告全文

蓝思科技股份有限公司
 2018 年第一季度报告
    2018 年 04 月
                                          蓝思科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周群飞、主管会计工作负责人刘曙光及会计机构负责人(会计主
管人员)谭海峰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)                             4,494,352,714.90           4,108,446,695.19                       9.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)              109,968,265.29             220,579,837.33                       -50.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               36,170,616.04             159,974,061.73                       -77.39%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)             1,390,599,446.57           1,075,657,089.86                      29.28%
基本每股收益(元/股)                                    0.0418                    0.0843                     -50.42%
稀释每股收益(元/股)                                    0.0417                    0.0843                     -50.53%
加权平均净资产收益率                                     0.65%                     1.56%                       -0.91%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产(元)                                34,824,002,186.25          35,722,249,655.06                       -2.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)            16,898,319,108.36          16,729,794,780.39                       1.01%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                         项目                               年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  -823,552.81
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      93,251,026.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                      -7,959,471.84
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     144,438.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额                                                      10,256,515.78
     少数股东权益影响额(税后)                                          558,275.86
合计                                                                  73,797,649.25                 --
                                                       2 / 26
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、毛利率下降的风险
    公司毛利率水平受行业发展状况、客户结构、产品价格、原材料价格、员工薪酬水平、残次品率、产能利用率等多种因
素影响。近年来公司为满足日益增长的市场需求,规模迅速扩大,导致折旧、摊销、人工等成本增加较大,如果公司产出良
率没能得到有效提升,销售收入未能实现大幅增长,将导致公司毛利率下降,对公司盈利状况造成不利影响。
    2、市场需求波动的风险
    一方面,全球智能手机行业经过多年的快速发展,出货量增速逐渐放缓,竞争日趋激烈,智能手机出货量能否保持增长
存在不确定性;另一方面,由于近年来消费电子产品的品质、技术、设计等不断提升,消费者换机周期有所延长;此外,由
于各大品牌产品之间的差距不断缩小,消费者对推出重大创新的高端产品产生了更高期待,如果领导品牌新机型的创新未能
得到消费者认可或价格定位偏高,则中高端产品的销量增速可能无法达到预期。公司主要客户为消费电子中高端品牌,受消
费电子产品上述因素的影响,如果公司不能根据行业变化和市场需求及时调整客户和产品结构,公司的产品需求短期内可能
受到不利影响。
    3、研发支出不断增加的风险
    公司十分重视对新产品、新材料、新工艺、新设备的研发,技术创新可以提升生产效率、提高产品附加值、丰富产品的
种类,在很大程度上会提升公司未来的竞争力和盈利能力。近年来,消费电子中高端品牌竞争日趋激烈,客户对新产品、新
材料、新技术的研发和应用需求较大,使得公司研发支出持续上升,2015年度至2017年度,公司研发支出分别为114,431.45
万元、138,449.62万元和157,572.38万元,占各期营业收入的比例分别为6.64%、9.09%和6.65%。配合客户开展新产品的研发
试制是公司持续获得订单的前提,也是稳定和不断深化与客户合作关系的关键。但研发支出的不断增加也会对公司的当期利
润产生较大影响,如果公司将来的研发未形成有效的研发成果或研发成果未能得到客户和市场的认可,或研发成果未能有效
提升公司生产效率、降低成本,将对公司业绩造成不利影响。
    4、新材料、新工艺、新产品、新设备投资的风险
    为顺应行业发展趋势,为客户和消费者提供新颖、高品质的产品,提升公司制造能力和生产效率,公司审慎研判市场情
况,在蓝宝石、精密陶瓷、3D曲面玻璃、精密金属、生物识别、触控模组等制造及生产自动化领域投入了大量资源。现公
司已经具备了成熟的蓝宝石长晶设备制造、蓝宝石生产、后段加工的全产业链生产制造能力,精密陶瓷粉体原材料及胚料制
造、烧结、后段加工能力,3D曲面玻璃的批量生产能力以及精密金属结构件、生物识别模组、触控模组等批量生产能力,
并在集团内加速导入生产自动化设备。然而,以上新技术、新工艺、新产品能否得到大规模应用,一方面取决于公司能否有
效提升产品良率、降低生产加工成本、保证大批量供应能力,另一方面也取决于下游消费电子产品厂商的产品设计、技术更
新升级状况、宏观经济景气程度以及消费者偏好等外部因素。如果公司的新产品、新技术、新工艺解决方案最终得到认可并
实现大规模应用,那么公司有望凭借技术和规模等先发优势,享受巨大的市场份额和利润,对公司生产经营产生积极影响。
如果市场未能达到预期,那么将对公司投资回报产生不利影响。
    5、客户集中度较高的风险
    公司与全球中高端消费电子产品的主要厂商建立了长期、稳定的合作关系,主要客户的产品市场需求良好、销量不断增
加,并不断有新产品推出。公司的规模、产能近年持续扩张,满足了客户对公司产品不断增长的需求,与各大客户的协作配
合程度不断提高。但如果主要客户出现产品销量下降、大幅减少向公司下达订单或降低采购价格的情况,公司的经营业绩短
期内可能受到不利影响。
    6、对外投资项目的风险
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    由于5G通讯技术、无线充电等新技术、新功能的普及应用对智能手机后盖材质提出了新的要求,公司预计未来几年内
客户对公司主要产品的需求将出现较大增长。为满足市场需求、实现公司战略发展目标,公司结合行业发展趋势与自身实际
情况,新开辟了浏阳南园、东莞松山湖、东莞塘厦、越南等新生产基地,资本支出较大,折旧、摊销、人工等成本随之增加,
短期内对公司盈利状况带来了一定影响。尽管公司的投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证,具有良好的技术积累和
市场基础,但其可行性分析是基于当前市场环境、产品价格、成本费用、现有技术基础、对市场和技术发展趋势的判断等因
素作出的,如果未来市场需求、技术方向、建设进度等发生不利变化,仍有可能面临新增产能无法充分消化、不能达到预期
效益、不能按期回收投资的风险。此外,随着公司经营规模日益扩大,对公司现有管理体系形成了一定挑战,如果公司不能
优化现有内部管理机制、完善内部控制、培育或引进相应的管理人才,公司将面临下属关联企业管理不当带来的风险。
    7、行业竞争加剧的风险
    由于以玻璃、陶瓷为代表的非金属材料将逐渐取代以铝合金为代表的金属外壳材料,本行业和公司将迎来新一轮巨大的
市场和成长空间。但与此同时,产业链中涌现出了一些尝试突破诸多壁垒和门槛的潜在竞争者,寄希望于通过技术研发、高
薪挖角同行业关键人才等方式切入到本行业中来,分享行业新一轮发展带来的增量市场空间。虽然公司作为行业的开创者和
骨干企业,拥有技术引领、规模宏大、客户优质、管理先进等诸多比较优势,但如果公司不能持续巩固和扩大领先优势,则
可能面临竞争加剧带来的风险。
    8、汇率波动的风险
    公司的主要客户为消费电子行业国内外各大知名品牌,公司出口商品、采购进口原材料(玻璃基材、镀膜材料、贴合主
材以境外采购为主)主要使用美元结算,公司持有较大数额的美元资产(主要为美元货币资金和经营性应收项目)和美元负
债(包括经营性负债、银行借款),外汇结算量较大。公司会根据汇率变动情况调整产品价格、与银行签订协议锁定汇率、
调整外汇敞口、延期结算外汇等方式控制汇率波动带来的风险。但如果结算汇率短期内波动较大,公司的境外原材料采购价
格和产品出口价格仍将受到影响,进而对公司的业绩产生不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位:股
                                                            报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                             45,257
                                                            先股股东总数(如有)
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                                 持有有限售条     质押或冻结情况
             股东名称                 股东性质     持股比例      持股数量
                                                                                 件的股份数量 股份状态     数量
蓝思科技(香港)有限公司              境外法人       74.86%      1,967,976,000    1,967,976,000
                                     境内非国有
长沙群欣投资咨询有限公司                              7.30%       192,024,000      192,024,000    质押   160,561,000
                                        法人
香港中央结算有限公司                  境外法人        1.75%        46,034,592
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产鼎盛兰
                                        其他          1.24%        32,711,782
梅专项资产管理计划
张华明                               境内自然人       0.64%        16,945,429
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长
                                        其他          0.52%        13,630,400
灵活配置混合型证券投资基金
平安大华基金-平安银行-平安大华平      其他          0.47%        12,236,672
                                                       4 / 26
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安金橙财富 187 号二期资产管理计划
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活
                                         其他         0.45%     11,949,645
配置混合型证券投资基金
富邦人寿保险股份有限公司-自有资金     境外法人       0.42%     10,948,115
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资
                                         其他         0.33%      8,587,293
混合型证券投资基金
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
              股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
香港中央结算有限公司                                                     46,034,592 人民币普通股         46,034,592
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产鼎盛兰
                                                                         32,711,782 人民币普通股         32,711,782
梅专项资产管理计划
张华明                                                                   16,945,429 人民币普通股         16,945,429
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长
                                                                         13,630,400 人民币普通股         13,630,400
灵活配置混合型证券投资基金
平安大华基金-平安银行-平安大华平
                                                                         12,236,672 人民币普通股         12,236,672
安金橙财富 187 号二期资产管理计划
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活
                                                                         11,949,645 人民币普通股         11,949,645
配置混合型证券投资基金
富邦人寿保险股份有限公司-自有资金                                       10,948,115 人民币普通股         10,948,115
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资
                                                                          8,587,293 人民币普通股          8,587,293
混合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司                                              5,792,400 人民币普通股          5,792,400
中国人寿保险股份有限公司-万能-国
                                                                          5,351,261 人民币普通股          5,351,261
寿瑞安
                                     上述股东中,蓝思科技(香港)有限公司与长沙群欣投资咨询有限公司均为公司实
上述股东关联关系或一致行动的说明     际控制人控制的公司,为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此以外,
                                     公司无法得知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
                                    公司股东张华明通过普通证券账户持有 0 股,通过中信建投证券股份有限公司客户
参与融资融券业务股东情况说明(如有)
                                    信用交易担保证券账户持有 16,945,429 股,实际合计持有 16,945,429 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                      5 / 26
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3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                      期末限售股数       限售原因      拟解除限售日期
                                          数              数
蓝思科技(香港)                                                                       IPO 承诺限售&   2018 年 9 月 18
                     1,967,976,000                 0              0    1,967,976,000
   有限公司                                                                              追加限售            日
长沙群欣投资咨                                                                         IPO 承诺限售&   2018 年 9 月 18
                       192,024,000                 0              0      192,024,000
  询有限公司                                                                             追加限售            日
                                                                                       IPO 承诺限售&   2018 年 9 月 18
     郑俊龙              2,232,000                 0              0        2,232,000
                                                                                         追加限售            日
                                                                                                       自 2019 年起,每
     郑清龙               720,000           180,000               0         540,000    IPO 承诺限售     年初自动解锁
                                                                                                           25%。
                                                                                                       自 2019 年起,每
     周新林               720,000           180,000               0         540,000    IPO 承诺限售     年初自动解锁
                                                                                                           25%。
                                                                                                       自 2019 年起,每
     周艺辉               720,000           180,000               0         540,000    IPO 承诺限售     年初自动解锁
                                                                                                           25%。
                                                                                                       自 2019 年起,每
     蒋卫平               360,000              90,000             0         270,000    IPO 承诺限售     年初自动解锁
                                                                                                           25%。
                                                                                                       自 2019 年起,每
     陈运华               360,000              90,000             0         270,000    IPO 承诺限售     年初自动解锁
                                                                                                           25%。
                                                                                                       自 2019 年起,每
      欧路                180,000              45,000             0         135,000    IPO 承诺限售     年初自动解锁
                                                                                                           25%。
                                                                                                       自 2019 年起,每
     罗成利               180,000              45,000             0         135,000    IPO 承诺限售     年初自动解锁
                                                                                                           25%。
      合计           2,165,472,000          810,000               0    2,164,662,000        --                --
                                                         6 / 26
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                                    第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
                                                                                               单位:万元
           项目          期末余额        期初余额        变动幅度                   原因分析
应收票据                     1,733.60        3,885.61        -55.38% 主要因为应收票据到期已承兑。
应收账款                   359,853.03      574,998.54        -37.42% 主要因为本期收回货款。
其他非流动资产             189,531.87      113,094.17         67.59% 主要因为预付设备款增加。
                                                                       公司为提高资金使用效率,更多地
应付票据                    51,230.00       36,370.00         40.86% 采用银行承兑汇票与客户进行结
                                                                       算。
预收款项                       383.95          176.97       116.96% 主要因为预收货款增加。
                                                                       主要因为报告期实现的利润较
应交税费                     8,172.48       28,874.51        -71.70% 2017年第4季度减少,应交所得税
                                                                       费用减少。
                                                                       主要因为本期归还部分银行借款
应付利息                     1,530.26        2,203.78        -30.56%
                                                                       利息且新增的借款利息减少。
                                                                       主要因为1年内应归还的长期借款
一年内到期的非流动负债     100,288.01       30,138.21       232.76%
                                                                       增加。
其他流动负债                12,717.70        9,306.61         36.65% 主要因为待转销项税额增加。
其他综合收益                 -1,861.15       -5,860.04        68.24% 主要因为外币报表折算增加。
2、利润表项目
                                                                                               单位:万元
           项目          本期金额        上期金额        变动幅度                   原因分析
税金及附加                   3,852.24        2,425.63         58.81% 主要为城建税及教育费附加增加。
                                                                       主要为公司规模扩大,研发费用、
管理费用                    89,196.19       64,989.85         37.25% 职工薪酬、折旧费及办公费用增
                                                                       加。
                                                                       主要为公司规模扩大,研发费用、
财务费用                    28,245.87        1,984.29      1323.47% 职工薪酬、折旧费及办公费用增
                                                                       加。
                                                                       主要为应收账款减少,按账龄计提
资产减值损失                 -8,542.04       5,660.58       -250.90%
                                                                       的坏账准备较期初减少。
                                                                       主要为人民币外汇货币掉期业务
公允价值变动收益             2,349.89         -510.72       560.11%
                                                                       产生的公允价值变动。
投资收益                     -2,828.34          -11.80   -23868.98% 公司对到期的人民币外汇货币掉
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                                                                               期业务进行交割,产生投资损失,
                                                                               该损失会与贷款调汇产生的财务
                                                                               费用-汇兑收益抵消。
                                                                               主要为与日常经营有关的政府补
其他收益                             9,318.30         2,021.74       360.90%
                                                                               助增加。
                                                                               主要因为根据协议向供应商索赔
营业外收入                              91.90         6,067.52       -98.49%
                                                                               取得的收入减少。
营业外支出                             153.02          811.53        -81.14% 主要因为固定资产报废损失减少。
所得税费用                           1,136.33         3,104.78       -63.40% 主要因为利润总额减少。
3、现金流量表项目
                                                                                                     单位:万元
           项目               本期金额           上期金额        变动幅度                 原因分析
经营活动产生的现金流量
                                 139,059.94        107,565.71         29.28% 主要为本期收回的货款增加。
净额
投资活动产生的现金流量
                                -186,239.26        -266,586.29        30.14% 主要因为投资支付的现金减少。
净额
筹资活动产生的现金流量                                                         主要因为银行借款金额减少,偿还
                                     -9,130.03     299,095.59       -103.05%
净额                                                                           借款金额增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2018年第一季度,消费电子产品市场需求整体较为疲软,下游终端品牌客户纷纷采取加速去库存的策略。根据工信部旗
下中国信息通信研究院发布的数据显示,2018年1-3月中国智能手机出货量同比下滑27%。
    为适应市场变化及新需求,华为、OPPO、VIVO、小米等各大国产品牌在3月份集中发布并量产了多款中高端新机型,
其中有多款采用了前后盖双面玻璃、3D曲面玻璃的外观设计,对本公司产品提出了大量需求。但由于新产品量产时间点较
晚,且在报告期内总体处于良率爬坡的起始阶段,因此对报告期内的业绩贡献有限,公司新、老款产品的产销量未达预期。
而随着新产品良率不断提升及消费电子行业逐渐转入旺季,将有利于公司上半年经营业绩同比明显改善。
    此外,报告期内人民币兑美元汇率出现了较大幅度升值,汇兑损益侵蚀了公司部分利润;由于公司规模迅速扩大及一线
生产员工数量同比增加,与之相关的固定资产折旧、员工工资等成本开支显著增长;报告期内,公司坚持对新产品、新技术、
新工艺等较高的先行研发投入,对老生产线进行了技术改造及现场管理模式调整,为市场需求由淡转旺提前做好了准备。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大
变化的影响及其应对措施
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                             1,036,264,940.35
前五名供应商合计采购金额占本期采购总额比例                                                             28.50%
公司前5名供应商资料
   序号                供应商名称                     采购额(元)                占本期采购总额比例
     1                   第一名                               429,279,398.08                           11.81%
     2                   第二名                               252,325,032.22                            6.94%
     3                   第三名                               165,526,828.68                            4.55%
     4                   第四名                                96,298,861.37                            2.65%
     5                   第五名                                92,834,820.00                            2.55%
   合计                     --                               1,036,264,940.35                          28.50%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                3,334,749,649.25
前五名客户合计销售金额占本期营业收入的比例                                                             74.20%
公司前5大客户资料
  序号                 客户名称                       销售额(元)               占本期营业收入的比例
    1                   第一名                               1,837,838,992.69                          40.89%
    2                   第二名                                833,461,044.62                           18.54%
    3                   第三名                                328,031,892.41                            7.30%
    4                   第四名                                186,835,290.23                            4.16%
    5                   第五名                                148,582,429.31                            3.31%
  合计                     --                                3,334,749,649.25                          74.20%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司生产经营、产能布局、技术研发等均按照公司年度经营计划进行,未发生重大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
参见本报告“第二节、二、重大风险提示”。
                                                   9 / 26
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三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                        单位:万元
募集资金总额                                                     937,473.44
                                                                                 本季度投入募集资金总额                                  82,175.64
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                                 已累计投入募集资金总额                                 726,035.16
累计变更用途的募集资金总额比例                                        0.00%
                                                                                               项目达                截止报               项目可
                     是否已变                                        截至期        截至期
                                募集资金 调整后 本报告                                         到预定     本报告     告期末 是否达        行性是
 承诺投资项目和超     更项目                                         末累计        末投资
                                承诺投资 投资总 期投入                                         可使用     期实现     累计实 到预计        否发生
     募资金投向      (含部分                                         投入金 进度(3)
                                  总额       额(1)        金额                                 状态日     的效益     现的效      效益     重大变
                      变更)                                          额(2)         =(2)/(1)
                                                                                                    期                 益                   化
承诺投资项目
1、中小尺寸触控功                                                                              2013 年
                                73,846.9 73,846.9                    73,846.9                                        316,286
能玻璃面板技改项        否                                                         100.00% 12 月 31 2,931.77                      是        否
                                         7           7                         7                                         .55
目                                                                                             日
                                                                                               2015 年
2、大尺寸触控功能               76,791.3 76,791.3                    76,791.3                                        18,384.
                        否                                                         100.00% 04 月 01         -572.7                是        否
玻璃面板建设项目                         1           1                         1
                                                                                               日
3、蓝宝石生产及智                                                                              2018 年
                                209,573. 209,573.                    209,573.                                        69,128.
能终端应用项目(变      否                                                         100.00% 07 月 01       1,112.07                是        否
                                     29          29                       29
更建设内容)                                                                                   日
                                                                                               2017 年
4、3D 曲面玻璃生产              101,611. 101,611.                    101,611.                                        32,854.
                        否                                                         100.00% 06 月 01 4,438.77                      是        否
项目                                 29          29                       29
                                                                                               日
5、消费电子产品外                                                                              2018 年
                                336,919. 336,919. 72,718.9 223,942.                                       10,579.7 99,554.
观防护玻璃建设项        否                                                          66.47% 08 月 31                               是        否
                                     16          16              2        99                                    4
目                                                                                             日
6、视窗防护玻璃建               138,731. 138,731.                    40,269.3                  2019 年
                        否                               9,456.72                   29.03%                 不适用 不适用 不适用             否
设项目                               42          42                            1               01 月 31
                                                                     10 / 26
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                                                                          日
                             937,473. 937,473. 82,175.6 726,035.                    18,489.6 536,209
承诺投资项目小计      --                                           --          --                      --     --
                                  44        44       4        16                          5      .23
超募资金投向

                             937,473.4 937,47 82,175.6 726,035                      18,489.6 536,209
合计                  --                                           --          --                      --     --
                                      4   3.44       4       .16                          5      .23
未达到计划进度或预计收益的
                             不适用
情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情
                             否
况说明
超募资金的金额、用途及使用
                             不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
                             不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
                             不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及
                             不适用
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
                             不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
                             不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去 截至报告期末,公司募集资金专户结余 212,337.83 万元(其中本金结余 211,438.31 万元,
向                           利息结余 790.10 万元,尚未置换的可转债发行费用 109.42 万元)尚未使用。
募集资金使用及披露中存在的 本公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整,不存
问题或其他情况               在募集资金使用和管理违规的情况。
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     公司现行的现金分红政策符合有关法律、法规及《公司章程》、《蓝思科技股份有限公司未来三年(2017年—2019年)
股东回报规划》等有关规定,分红标准和比例明确清晰,相关决策程序完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,充分
维护了中小股东的合法权益。
     报告期内,公司未制定现金分红方案。
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七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:蓝思科技股份有限公司
                                     2018 年 03 月 31 日
                                                                                                   单位:元
                 项目                  期末余额                                 期初余额
流动资产:
    货币资金                                      4,962,676,859.71                         5,603,578,845.53
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         17,336,045.21                           38,856,135.28
    应收账款                                      3,598,530,333.87                         5,749,985,392.23
    预付款项                                         34,872,659.37                           31,353,425.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       69,485,560.53                           66,889,197.08
    买入返售金融资产
    存货                                          2,800,154,818.81                         2,210,259,078.56
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   759,160,482.08                           660,253,571.27
流动资产合计                                   12,242,216,759.58                       14,361,175,644.95
非流动资产:
    发放贷款及垫款
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    可供出售金融资产                         25,011,740.25                         19,513,650.22
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                             36,489,878.23                         35,739,124.47
    投资性房地产
    固定资产                          17,228,710,678.79                        16,914,428,918.57
    在建工程                             982,025,365.02                           875,029,698.91
    工程物资                                 28,206,477.84                         26,216,269.70
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            1,731,517,851.69                        1,742,407,166.59
    开发支出
    商誉                                     44,969,064.89                         44,969,064.89
    长期待摊费用                             16,040,022.11                         17,148,781.97
    递延所得税资产                       593,495,683.32                           554,679,660.40
    其他非流动资产                      1,895,318,664.53                        1,130,941,674.39
非流动资产合计                        22,581,785,426.67                        21,361,074,010.11
资产总计                              34,824,002,186.25                        35,722,249,655.06
流动负债:
    短期借款                            4,232,075,568.41                        4,175,540,370.51
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                   23,498,932.08
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             512,300,000.00                           363,700,000.00
    应付账款                            4,442,033,117.03                        5,352,906,541.16
    预收款项                                  3,839,480.54                          1,769,659.60
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                         686,587,351.24                           742,670,063.18
    应交税费                                 81,724,840.85                        288,745,064.28
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    应付利息                           15,302,645.88                         22,037,774.59
    应付股利
    其他应付款                     142,164,678.97                           157,734,126.19
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债        1,002,880,135.87                          301,382,112.49
    其他流动负债                   127,177,012.62                            93,066,063.74
流动负债合计                    11,246,084,831.41                        11,523,050,707.82
非流动负债:
    长期借款                      2,221,501,200.00                        3,049,999,159.01
    应付债券                      3,723,040,112.82                        3,674,326,563.32
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                     121,852,459.13                           119,891,656.50
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                            2,064,427.04                          2,153,728.80
    递延收益                       403,592,900.14                           393,796,926.72
    递延所得税负债                 155,349,389.91                           162,686,878.16
    其他非流动负债
非流动负债合计                    6,627,400,489.04                        7,402,854,912.51
负债合计                        17,873,485,320.45                        18,925,905,620.33
所有者权益:
    股本                          2,629,030,576.00                        2,629,030,576.00
    其他权益工具                   932,980,069.58                           932,980,069.58
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                      3,171,102,588.74                        3,152,535,380.66
    减:库存股                     171,273,795.00                           171,273,795.00
    其他综合收益                       -18,611,530.09                       -58,600,384.69
    专项储备
                             15 / 26
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    盈余公积                                           1,091,270,224.84                         1,091,270,224.84
    一般风险准备
    未分配利润                                         9,263,820,974.29                         9,153,852,709.00
归属于母公司所有者权益合计                         16,898,319,108.36                        16,729,794,780.39
    少数股东权益                                          52,197,757.44                           66,549,254.34
所有者权益合计                                     16,950,516,865.80                        16,796,344,034.73
负债和所有者权益总计                               34,824,002,186.25                        35,722,249,655.06
法定代表人:周群飞                 主管会计工作负责人:刘曙光                        会计机构负责人:谭海峰
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位:元
                 项目                       期末余额                                 期初余额
流动资产:
    货币资金                                           3,271,906,641.89                         3,520,845,175.11
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                300,000.00                            18,700,000.00
    应收账款                                           6,997,601,305.40                         8,498,308,052.43
    预付款项                                               3,707,855.44                             3,667,555.73
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         1,261,946,955.50                         1,255,353,427.30
    存货                                               1,074,720,356.28                          914,676,589.10
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        377,996,082.80                           420,182,593.01
流动资产合计                                       12,988,179,197.31                        14,631,733,392.68
非流动资产:
    可供出售金融资产                                       6,307,200.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       7,329,899,723.18                         7,124,431,022.77
    投资性房地产
                                                16 / 26
                                                     蓝思科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                            6,068,739,549.26                         5,764,554,616.72
    在建工程                                 396,511,441.57                        313,721,282.80
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             457,204,639.98                            459,940,042.45
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                       155,139,532.91                            133,167,077.29
    其他非流动资产                       897,776,778.58                            595,210,989.73
非流动资产合计                        15,311,578,865.48                         14,391,025,031.76
资产总计                              28,299,758,062.79                         29,022,758,424.44
流动负债:
    短期借款                            1,552,593,039.58                         1,519,858,920.19
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                    13,506,326.43
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             412,800,000.00                            237,400,000.00
    应付账款                            3,332,760,662.83                         3,801,485,414.31
    预收款项
    应付职工薪酬                         387,006,549.83                            442,060,061.74
    应交税费                                   1,837,553.91                        220,759,340.11
    应付利息                                  11,859,765.47                         15,054,544.99
    应付股利
    其他应付款                           180,088,669.88                            193,205,725.23
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债               974,842,138.50                            271,382,138.50
    其他流动负债
流动负债合计                            6,853,788,380.00                         6,714,712,471.50
非流动负债:
    长期借款                            1,251,540,000.00                         2,080,000,000.00
    应付债券                            3,723,040,112.82                         3,674,326,563.32
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      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                              119,891,656.50                          119,891,656.50
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                 95,153,786.66                           96,876,570.62
    递延所得税负债                      155,349,389.91                              162,686,878.16
    其他非流动负债
非流动负债合计                         5,344,974,945.89                         6,133,781,668.60
负债合计                             12,198,763,325.89                         12,848,494,140.10
所有者权益:
    股本                               2,629,030,576.00                         2,629,030,576.00
    其他权益工具                        932,980,069.58                              932,980,069.58
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                           3,225,905,948.37                         3,202,063,328.37
    减:库存股                          171,273,795.00                              171,273,795.00
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                           1,091,270,224.84                         1,091,270,224.84
    未分配利润                         8,393,081,713.11                         8,490,193,880.55
所有者权益合计                       16,100,994,736.90                         16,174,264,284.34
负债和所有者权益总计                 28,299,758,062.79                         29,022,758,424.44
3、合并利润表
                                                                                          单位:元
                 项目         本期发生额                               上期发生额
一、营业总收入                         4,494,352,714.90                         4,108,446,695.19
    其中:营业收入                     4,494,352,714.90                         4,108,446,695.19
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                         4,475,160,168.64                         3,924,638,783.83
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    其中:营业成本                            3,258,601,405.97                        3,084,816,268.65
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                             38,522,430.97                        24,256,321.51
             销售费用                               89,036,211.01                        89,219,012.10
             管理费用                              891,961,861.02                       649,898,468.92
             财务费用                              282,458,694.01                        19,842,865.13
             资产减值损失                          -85,420,434.34                        56,605,847.52
    加:公允价值变动收益(损失以
                                                    23,498,932.08                        -5,107,237.04
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                                   -28,283,371.49                          -117,983.41
列)
         其中:对联营企业和合营企业
                                                     3,175,032.43                          -117,983.41
的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
         资产处置收益(损失以“-”号填
列)
         其他收益                                   93,183,026.58                        20,217,441.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 107,591,133.43                       198,800,132.44
    加:营业外收入                                    919,048.21                         60,675,224.87
    减:营业外支出                                   1,530,162.06                         8,115,346.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             106,980,019.58                       251,360,010.65
    减:所得税费用                                  11,363,251.19                        31,047,844.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  95,616,768.39                       220,312,165.74
    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                                    95,616,768.39                       220,312,165.74
“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
    归属于母公司所有者的净利润                     109,968,265.29                       220,579,837.33
    少数股东损益                                   -14,351,496.90                          -267,671.59
六、其他综合收益的税后净额                          39,988,854.60                         9,542,168.06
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  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                                39,988,854.60                           9,543,882.88
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                                39,988,854.60                           9,543,882.88
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                             39,988,854.60                           9,543,882.88
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                                                           -1,714.82
税后净额
七、综合收益总额                                               135,605,622.99                         229,854,333.80
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                               149,957,119.89                         230,123,720.21
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                               -14,351,496.90                            -269,386.41
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                0.0418                                 0.0843
    (二)稀释每股收益                                                0.0417                                 0.0843
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:周群飞                      主管会计工作负责人:刘曙光                        会计机构负责人:谭海峰
4、母公司利润表
                                                                                                            单位:元
                 项目                           本期发生额                               上期发生额
                                                     20 / 26
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一、营业收入                                1,833,513,200.83                        2,083,468,382.79
    减:营业成本                            1,405,163,790.96                        1,555,308,989.28
         税金及附加                               8,936,689.77                          7,744,151.04
         销售费用                                20,526,718.31                         17,838,899.49
         管理费用                            303,513,804.61                           218,872,026.12
         财务费用                            297,649,057.39                            32,158,854.81
         资产减值损失                             1,087,450.59                           671,450.61
    加:公允价值变动收益(损失以
                                                 13,506,326.43                         -2,815,244.70
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                                 -18,481,858.05                           -50,187.13
列)
         其中:对联营企业和合营企
                                                  2,930,941.53                            -50,187.13
业的投资收益
         资产处置收益(损失以“-”号
填列)
         其他收益                                82,562,783.96                          6,497,983.96
二、营业利润(亏损以“-”号填列)           -125,777,058.46                          254,506,563.57
    加:营业外收入                                  478,500.00                          8,374,825.67
    减:营业外支出                                1,123,552.85                          7,834,433.81
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                             -126,422,111.31                          255,046,955.43
列)
    减:所得税费用                               -29,309,943.87                        29,221,068.46
四、净利润(净亏损以“-”号填列)               -97,112,167.44                       225,825,886.97
    (一)持续经营净利润(净亏损
                                                 -97,112,167.44                       225,825,886.97
以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                       21 / 26
                                                          蓝思科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                   -97,112,167.44                        225,825,886.97
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                               单位:元
               项目                 本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金           6,809,446,861.43                          4,529,180,913.94
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现

     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                              559,144,505.12                          482,807,319.99
                                         22 / 26
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     收到其他与经营活动有关的现
                                         154,174,219.86                            123,296,213.88

经营活动现金流入小计                   7,522,765,586.41                          5,135,284,447.81
     购买商品、接受劳务支付的现金      3,997,015,842.37                          2,379,563,886.99
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现

     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                       1,580,515,917.75                          1,208,918,492.69
现金
     支付的各项税费                      354,858,382.01                            142,289,740.44
     支付其他与经营活动有关的现
                                         199,775,997.71                            328,855,237.83

经营活动现金流出小计                   6,132,166,139.84                          4,059,627,357.95
经营活动产生的现金流量净额             1,390,599,446.57                          1,075,657,089.86
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                       9,904,894.80
     取得投资收益收到的现金                   2,164,886.32
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                      868,547.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计                      12,069,781.12                               868,547.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                       1,826,792,521.70                          1,566,731,420.21
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                       16,222,778.63                          1,100,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                          31,458,403.92

投资活动现金流出小计                   1,874,473,704.25                          2,666,731,420.21
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投资活动产生的现金流量净额                  -1,862,403,923.13                        -2,665,862,873.21
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                                                    1,379,860.00
     其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                                           1,379,860.00
收到的现金
     取得借款收到的现金                     1,349,124,572.61                          4,051,070,412.48
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                   3,238,961.76                            8,050,000.00

筹资活动现金流入小计                        1,352,363,534.37                          4,060,500,272.48
     偿还债务支付的现金                     1,366,092,768.13                          1,031,136,308.36
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  74,764,590.61                           33,222,765.95
的现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                   2,806,473.79                            5,185,343.11

筹资活动现金流出小计                        1,443,663,832.53                          1,069,544,417.42
筹资活动产生的现金流量净额                       -91,300,298.16                       2,990,955,855.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                 -80,003,789.58                           -4,391,575.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -643,108,564.30                          1,396,358,495.95
     加:期初现金及现金等价物余额           5,556,466,045.53                          2,202,097,482.87
六、期末现金及现金等价物余额                4,913,357,481.23                          3,598,455,978.82
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位:元
              项目                  本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金           3,046,429,787.87                          2,014,264,567.11
     收到的税费返还                              361,259,732.38                          257,777,999.78
     收到其他与经营活动有关的现
                                                 107,905,974.70                           98,215,770.69

经营活动现金流入小计                        3,515,595,494.95                          2,370,258,337.58
     购买商品、接受劳务支付的现金           1,265,196,287.54                          1,593,447,796.09
     支付给职工以及为职工支付的                  752,696,591.03                          492,254,371.81
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现金
     支付的各项税费                      268,661,296.35                            107,116,860.44
     支付其他与经营活动有关的现
                                          41,406,618.42                            192,581,416.34

经营活动现金流出小计                   2,327,960,793.34                          2,385,400,444.68
经营活动产生的现金流量净额             1,187,634,701.61                            -15,142,107.10
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                       9,904,894.80
     取得投资收益收到的现金                   2,164,886.32
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                      590,047.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                                                                   350,000,000.00

投资活动现金流入小计                      12,069,781.12                            350,590,047.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                         989,973,951.94                            580,741,607.35
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                      206,307,200.00                          1,104,829,510.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                         115,412,799.58                             61,000,000.00

投资活动现金流出小计                   1,311,693,951.52                          1,746,571,117.35
投资活动产生的现金流量净额            -1,299,624,170.40                         -1,395,981,070.35
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                  634,763,499.02                          3,159,070,600.63
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                              3,020,000.00                           1,050,000.00

筹资活动现金流入小计                     637,783,499.02                          3,160,120,600.63
     偿还债务支付的现金                  696,754,015.39                            230,144,606.04
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                          41,419,280.32                             21,033,552.54
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                          12,755,000.00

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筹资活动现金流出小计                     750,928,295.71                          251,178,158.58
筹资活动产生的现金流量净额              -113,144,796.69                        2,908,942,442.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                          -33,084,267.74                          -1,271,748.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额            -258,218,533.22                        1,496,547,516.29
     加:期初现金及现金等价物余额      3,506,785,175.11                          776,995,660.48
六、期末现金及现金等价物余额           3,248,566,641.89                        2,273,543,176.77
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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