蓝思科技:2021年第三季度报告

                                                                        蓝思科技股份有限公司 2021 年第三季度报告


证券代码:300433                           证券简称:蓝思科技                            公告编号:定 2021-001


                                      蓝思科技股份有限公司

                                       2021 年第三季度报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                               本报告期比上年同期增                           年初至报告期末比上年
                           本报告期                                     年初至报告期末
                                                       减                                           同期增减
营业收入(元)             12,534,813,850.99                   19.21%     33,925,953,054.03                 30.07%
归属于上市公司股东的
                             988,777,978.25                   -34.97%      3,296,969,508.76                 -3.94%
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净         754,802,242.08                   -48.92%      2,638,291,111.62                -14.69%
利润(元)
经营活动产生的现金流
                              ——                     ——                3,691,540,594.91                -13.14%
量净额(元)
基本每股收益(元/股)                   0.20                  -42.86%                  0.66                -16.46%
稀释每股收益(元/股)                   0.20                  -42.86%                  0.66                -15.38%
加权平均净资产收益率                   2.28%                   -3.78%                7.65%                  -6.25%
                          本报告期末                上年度末                 本报告期末比上年度末增减
总资产(元)               74,774,783,641.42        79,575,591,399.32                                       -6.03%
归属于上市公司股东的
                           43,853,289,773.36        42,181,424,611.73                                        3.96%
所有者权益(元)




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(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元
                                                                              年初至报告期期末金
                      项目                            本报告期金额                                          说明
                                                                                      额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
                                                            -2,344,190.68              479,684.67
的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定                 24,377,267.78            526,590,601.34
额或定量持续享受的政府补助除外)
债务重组损益                                               10,809,879.47             10,809,879.47
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、                2,437,465.74              2,437,465.74
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                      2,129,847.49              5,038,483.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      -21,882,381.63            -23,307,536.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目                        259,860,470.40            261,405,294.21
减:所得税影响额                                           41,220,160.45            124,028,489.26
       少数股东权益影响额(税后)                                192,461.95            746,986.03
合计                                                      233,975,736.17            658,678,397.14           --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:人民币元
1、资产负债表项目变动原因及说明
          项目                 期末               期初             变动幅度                          变动原因
货币资金                 8,180,064,567.19 19,275,321,408.50        -57.56%     主要为公司本期使用暂时闲置募集资金补充流动资金,
                                                                               偿还了大量短期借款,优化了短长期借款结构及成本,
                                                                               有效减轻了短期负债;公司在不影响募投推进的前提下,
                                                                               将部分闲置募集资金进行结构性存款,在交易性金融资
                                                                               产中进行列示
应收账款                10,716,297,132.09     8,033,913,411.82      33.39%     主要为本期收入较去年同期增长,应收账款随之增长
其他应收款                   318,669,612.28    102,868,681.73      209.78%     主要为本期支付了土地保证金
长期股权投资                 575,289,089.25     77,668,904.83      640.69%     主要为本期对宁夏鑫晶盛电子材料有限公司支付投资款
                                                                               2.45亿元;权益法下确认对联营企业的投资收益2.4亿元
其他权益工具投资             423,683,895.39    318,291,119.04       33.11%     主要为本期增加对豪恩声学的投资款,及其他权益工具
                                                                               投资公允价值变动



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其他非流动资产            1,399,656,513.28    571,005,283.95      145.12%   本期采购固定资产的预付款增加
短期借款                  3,339,162,116.01 13,436,256,474.47      -75.15%   主要为公司本期使用暂时闲置募集资金补充流动资金,
                                                                            偿还了部分短期借款,同时公司优化长短期负债结构所
                                                                            致
应付票据                   190,411,350.81     359,633,384.00      -47.05%   主要为期初票据已到期承兑,本期开具票据较少
其他应付款                 365,952,543.67    1,247,107,504.41     -70.66%   主要为本期归还香港蓝思借款
一年内到期的非流动        3,748,269,389.39   1,011,849,111.08     270.44%   “长期借款”和“长期应付款”重分类为“一年内到期的非流
负债                                                                        动负债”
长期借款                 10,007,123,212.66   6,908,870,000.00     44.84%    主要为公司主动优化长短期负债结构所致
长期应付款                            0.00   1,455,247,379.16    -100.00%   “长期应付款”重分类为“一年内到期的非流动负债”
其他综合收益               207,628,219.39     122,620,015.42      69.33%    主要为其他权益工具投资公允价值变动
2、利润表项目变动原因及说明
     利润表项目              本期                 上期           同比增减                         变动原因
营业收入                 33,925,953,054.03 26,082,647,689.31      30.07%    主要为主营业务增长,新产品、新业务及新客户增加
营业成本                 25,687,003,519.51 18,641,694,077.39      37.79%    主要为主营业务增长,新产品、新业务及新客户增加,
                                                                            营业成本相应增加
税金及附加                 264,274,944.21     192,517,786.97      37.27%    主要因为本期计提的城市维护建设税和教育费附加及房
                                                                            产税增加
销售费用                   449,269,523.52     298,190,937.15      50.67%    主要为主营业务增长,新产品、新业务及新客户增加,
                                                                            销售费用相应增长
管理费用                  2,753,228,135.92   1,644,373,768.16 67.43%        主要为主营业务增长,生产规模扩大,运营园区增加,
                                                                            新员工招募及基层管理人员薪资支出增加,管理费用相
                                                                            应增长
研发费用                  1,556,972,248.40   1,026,175,921.79 51.73%        主要为本期根据第二个五年计划战略发展布局要求,在
                                                                            客户的支持下,对消费电子和新能源汽车等领域的新产
                                                                            品、新工艺、新技术、新设备研发较上年同期增加
其他收益                   527,755,825.15     395,690,962.51      33.38%    主要为产业发展扶持资金等与日常活动相关的政府补助
投资收益(损失以“-”     253,853,778.48        22,122,539.23   1047.49%   主要系确认联营企业投资项目公允价值变动收益
号填列)
信用减值损失(损失以       243,794,275.88      -68,452,439.21     456.15%   主要为公司自2021年1月1日起对应收款项损失准备计量
“-”号填列)                                                               进行会计估计变更
3、现金流量表项目变动原因及说明
   现金流量表项目            本期                 上期           同比增减                         变动原因
筹资活动产生的现金       -8,121,937,796.00   2,532,839,131.61    -420.67%   主要为公司本期使用暂时闲置募集资金补充流动资金,
流量净额                                                                    银行借款减少


二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                                单位:股
                                                            报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                            158,184                                                             0
                                                            先股股东总数(如有)
                                                  前 10 名股东持股情况

                                                                       持有有限售条件       质押、标记或冻结情况
   股东名称          股东性质         持股比例           持股数量
                                                                         的股份数量       股份状态           数量



                                                                                                                          3
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蓝思科技(香港)
                境外法人         56.39%    2,804,509,821                0
有限公司
长沙群欣投资咨
               境内非国有法人     5.79%      288,025,612                0
询有限公司
长沙领新产业投
资合伙企业(有 境内非国有法人     3.95%      196,540,880                0
限合伙)
香港中央结算有
               境外法人           3.34%      165,904,607                0
限公司
GIC PRIVATE
               境外法人           1.14%       56,557,472                0
LIMITED
中国国有企业结
构调整基金股份 国有法人           1.11%       55,031,446                0
有限公司
朱雀基金-西部
信托陕煤-朱
雀新材料产业投
资单一资金信托 其他               0.63%       31,500,070                0
-陕煤朱雀新材
料产业资产管理
计划
湖南财信精进股
权投资合伙企业 境内非国有法人     0.63%       31,446,540                0
(有限合伙)
上海君和立成投
资管理中心(有
限合伙)-宁波
               其他               0.36%       17,688,679                0
君济股权投资合
伙企业(有限合
伙)
邓克维         境内自然人         0.36%       17,688,678                0
                                 前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                     股份种类
           股东名称                 持有无限售条件股份数量
                                                                             股份种类           数量
蓝思科技(香港)有限公司                                     2,804,509,821 人民币普通股      2,804,509,821
长沙群欣投资咨询有限公司                                      288,025,612 人民币普通股          288,025,612
长沙领新产业投资合伙企业(有限
                                                              196,540,880 人民币普通股          196,540,880
合伙)
香港中央结算有限公司                                          165,904,607 人民币普通股          165,904,607
GIC PRIVATE LIMITED                                            56,557,472 人民币普通股           56,557,472
中国国有企业结构调整基金股份
                                                               55,031,446 人民币普通股           55,031,446
有限公司
朱雀基金-西部信托陕煤-朱雀
新材料产业投资单一资金信托-
                                                               31,500,070 人民币普通股           31,500,070
陕煤朱雀新材料产业资产管理计

湖南财信精进股权投资合伙企业
                                                               31,446,540 人民币普通股           31,446,540
(有限合伙)
上海君和立成投资管理中心(有限
合伙)-宁波君济股权投资合伙企                                 17,688,679 人民币普通股           17,688,679
业(有限合伙)



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邓克维                                                                         17,688,678 人民币普通股               17,688,678
上述股东关联关系或一致行动的         上述股东中,蓝思科技(香港)有限公司和长沙群欣投资咨询有限公司为《上市公司收
说明                                 购管理办法》规定的一致行动人。
                               公司股东邓克维通过普通证券账户持有公司股份 0 股,通过中国中金财富证券有限公司
前 10 名股东参与融资融券业务股
                               客户信用交易担保证券账户持有公司股份 17,688,678 股,合计持有公司股份 17,688,678
东情况说明(如有)
                               股。


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                           期末限售股数        限售原因     拟解除限售日期
                                           数             数
长沙领新产业投
资合伙企业(有                                                                                              已于 2021 年 7 月
                       589,622,641       589,622,641                   0                  0 首发后限售股
限合伙)等 14 名                                                                                            27 日解除限售
定增股东
合计                   589,622,641       589,622,641                   0                  0       --                  --


三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2021年前三季度,公司在金属业务、新能源汽车业务、智能终端整机组装方面均取得了积极进展。1、金属业务:泰州园区
生产运营、市场开拓、管理与团队融合均高效、顺利推进,成效显著。公司金属业务已涵盖智能手机、智能可穿戴设备、平
板电脑、笔记本电脑、新能源汽车等种类,与非金属业务(玻璃、蓝宝石等)形成了良好协同效应。公司已设立新的高级别
金属研发中心,加强对铝合金、不锈钢、钛合金等金属新材料的研发和创新,并根据客户需求,在多个园区准备新产能,预
计年内实现部分量产;2、新能源汽车业务:主营产品(仪表盘、中控屏、B柱、后排显示屏、车载装饰件、车身结构件等)
市场占有率稳居行业领先水平,客户数量增加至二十家以上,侧窗、挡风、天幕等大尺寸玻璃产品及充电桩的创新和技术方
案不断完善,预计明年整体业务规模会进一步快速提升;3、智能终端整机组装:湘潭园区整机组装业务顺利推进,各项技
术、运营指标达到全球业界领先水平。已经完成多条全流程精益化、自动化和数字化的组装生产线建设,实现了从物料到成
品的厂内全流程AGV物流自动化布局,自主设计业界领先的智能仓储已完成硬件建设,已进入系统调试阶段。公司在智能
制造方面的管理、技术和创新,以及效率、良率等运营成果,获得了客户的高度肯定,预计明年组装业务量将实现较高增长。

报告期内,公司其他重要事项:1、消费电子与新能源汽车行业的芯片供需情况进一步失衡;2、从9月开始,公司部分园区
受到一定程度的限电影响;3、为响应国家“共同富裕”号召,公司自9月1日起提高基层员工薪资标准;4、材料成本上升。


四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:蓝思科技股份有限公司
                                                    2021 年 09 月 30 日
                                                                                                                       单位:元
                项目                              2021 年 9 月 30 日                           2020 年 12 月 31 日




                                                                                                                                  5
                                            蓝思科技股份有限公司 2021 年第三季度报告


流动资产:
    货币资金                  8,180,064,567.19                     19,275,321,408.50
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产            1,550,000,000.00
    衍生金融资产
    应收票据                   153,884,571.00                        180,255,967.26
    应收账款                 10,716,297,132.09                      8,033,913,411.82
    应收款项融资                14,250,931.92                          30,161,607.67
    预付款项                    87,635,710.62                          64,293,427.14
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                 318,669,612.28                        102,868,681.73
      其中:应收利息
               应收股利
    买入返售金融资产
    存货                      6,467,817,872.88                      6,778,705,990.22
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产               909,684,267.63                        952,991,450.77
流动资产合计                 28,398,304,665.61                     35,418,511,945.11
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款
    长期股权投资               575,289,089.25                          77,668,904.83
    其他权益工具投资           423,683,895.39                         318,291,119.04
    其他非流动金融资产
    投资性房地产               213,076,435.97                        236,390,126.42
    固定资产                 31,310,251,168.42                     31,000,300,412.11
    在建工程                  2,508,448,835.43                      1,974,077,288.45
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产                  65,428,045.67
    无形资产                  5,600,964,700.66                      5,777,027,376.05
    开发支出
    商誉                      2,970,144,229.35                      2,970,144,229.35
    长期待摊费用               269,467,278.00                        234,003,922.01
    递延所得税资产            1,040,068,784.39                       998,170,792.00
    其他非流动资产            1,399,656,513.28                       571,005,283.95



                                                                                       6
                                            蓝思科技股份有限公司 2021 年第三季度报告


非流动资产合计               46,376,478,975.81                     44,157,079,454.21
资产总计                     74,774,783,641.42                     79,575,591,399.32
流动负债:
    短期借款                  3,339,162,116.01                     13,436,256,474.47
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                   190,411,350.81                        359,633,384.00
    应付账款                  9,801,074,983.86                      9,493,255,448.37
    预收款项
    合同负债                    19,105,652.46                           4,812,650.12
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬              1,109,909,906.51                      1,112,748,914.25
    应交税费                   319,332,371.03                        256,262,582.99
    其他应付款                 365,952,543.67                       1,247,107,504.41
      其中:应付利息
               应付股利
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债    3,748,269,389.39                      1,011,849,111.08
    其他流动负债               102,283,609.34                        126,429,923.69
流动负债合计                 18,995,501,923.08                     27,048,355,993.38
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款                 10,007,123,212.66                      6,908,870,000.00
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债                    60,429,715.17
    长期应付款                                                      1,455,247,379.16
    长期应付职工薪酬
    预计负债                                                            2,440,611.57
    递延收益                   893,931,937.23                        922,889,623.39
    递延所得税负债             821,756,160.13                         919,196,114.99
    其他非流动负债
非流动负债合计               11,783,241,025.19                     10,208,643,729.11
负债合计                     30,778,742,948.27                     37,256,999,722.49
所有者权益:



                                                                                       7
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    股本                                             4,973,479,998.00                        4,973,479,998.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                                        20,700,138,966.96                       20,669,533,518.96
    减:库存股
    其他综合收益                                      207,628,219.39                             122,620,015.42
    专项储备
    盈余公积                                         1,789,466,205.23                        1,789,466,205.23
    一般风险准备
    未分配利润                                      16,182,576,383.78                       14,626,324,874.12
归属于母公司所有者权益合计                          43,853,289,773.36                       42,181,424,611.73
    少数股东权益                                      142,750,919.79                             137,167,065.10
所有者权益合计                                      43,996,040,693.15                       42,318,591,676.83
负债和所有者权益总计                                74,774,783,641.42                       79,575,591,399.32


法定代表人:周群飞                  主管会计工作负责人:刘曙光                       会计机构负责人:谭海峰


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                       单位:元
                 项目                       本期发生额                              上期发生额
一、营业总收入                                      33,925,953,054.03                       26,082,647,689.31
    其中:营业收入                                  33,925,953,054.03                       26,082,647,689.31
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      31,043,966,042.29                       22,255,204,935.50
    其中:营业成本                                  25,687,003,519.51                       18,641,694,077.39
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                    264,274,944.21                          192,517,786.97
           销售费用                                      449,269,523.52                          298,190,937.15
           管理费用                                  2,753,228,135.92                        1,644,373,768.16
           研发费用                                  1,556,972,248.40                        1,026,175,921.79
           财务费用                                      333,217,670.73                          452,252,444.04
             其中:利息费用                              380,844,365.62                          397,515,677.19
                     利息收入                            104,664,734.95                           30,947,054.50




                                                                                                                  8
                                                         蓝思科技股份有限公司 2021 年第三季度报告


       加:其他收益                         527,755,825.15                        395,690,962.51
           投资收益(损失以“-”号填
                                            253,853,778.48                          22,122,539.23
列)
        其中:对联营企业和合营企业
                                            240,605,484.42                          22,122,539.23
的投资收益
            以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
          公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号填
                                            243,794,275.88                         -68,452,439.21
列)
           资产减值损失(损失以“-”号填
                                           -181,930,451.00                        -170,812,870.79
列)
           资产处置收益(损失以“-”号填
                                               -585,546.74                            -328,100.80
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         3,724,874,893.51                      4,005,662,844.75
       加:营业外收入                        12,318,119.32                          24,640,397.08
       减:营业外支出                        34,180,824.23                          31,033,062.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     3,703,012,188.60                      3,999,270,179.56
       减:所得税费用                       381,702,630.11                        522,089,223.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)         3,321,309,558.49                      3,477,180,955.77
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           3,321,309,558.49                      3,477,180,955.77
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司所有者的净利润        3,296,969,508.76                      3,432,308,558.31
       2.少数股东损益                        24,340,049.73                          44,872,397.46
六、其他综合收益的税后净额                   85,008,203.97                         -25,602,190.21
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                             85,008,203.97                         -25,602,190.21
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
                                             64,083,859.90                           1,036,616.15
合收益
             1.重新计量设定受益计划变
动额
             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
             3.其他权益工具投资公允价
                                             64,083,859.90                           1,036,616.15
值变动
             4.企业自身信用风险公允价
值变动
             5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合           20,924,344.07                         -26,638,806.36




                                                                                                    9
                                                                        蓝思科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

收益
            1.权益法下可转损益的其他
综合收益
            2.其他债权投资公允价值变

          3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
            4.其他债权投资信用减值准

            5.现金流量套期储备
            6.外币财务报表折算差额                           20,924,344.07                          -26,638,806.36
            7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                        3,406,317,762.46                        3,451,578,765.56
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                        3,381,977,712.73                        3,406,706,368.10
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                          24,340,049.73                           44,872,397.46
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                             0.66                                    0.79
       (二)稀释每股收益                                             0.66                                    0.78
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:周群飞                     主管会计工作负责人:刘曙光                       会计机构负责人:谭海峰


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                          单位:元
                 项目                          本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                    33,474,417,242.34                       24,737,918,118.23
       客户存款和同业存放款项净增加

       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加

       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                                   1,965,253,982.49                        1,452,325,919.43
       收到其他与经营活动有关的现金                         733,548,042.15                          900,976,572.53
经营活动现金流入小计                                   36,173,219,266.98                       27,091,220,610.19




                                                                                                                10
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     购买商品、接受劳务支付的现金   21,658,174,971.59                     15,176,748,122.69
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加

     支付原保险合同赔付款项的现金
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                     8,588,609,096.31                      6,052,247,899.92

     支付的各项税费                  1,038,410,783.43                       727,036,982.28
     支付其他与经营活动有关的现金    1,196,483,820.74                       885,370,223.94
经营活动现金流出小计                32,481,678,672.07                     22,841,403,228.83
经营活动产生的现金流量净额           3,691,540,594.91                      4,249,817,381.36
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金               700,000,000.00
     取得投资收益收到的现金              2,437,465.74
    处置固定资产、无形资产和其他
                                       46,134,441.46                          16,590,365.89
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                                              7,758,120.43
投资活动现金流入小计                  748,571,907.20                          24,348,486.32
    购建固定资产、无形资产和其他
                                     4,814,983,213.60                      4,351,048,432.85
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                  2,541,014,700.00                       995,971,901.03
     质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                 7,355,997,913.60                      5,347,020,333.88
投资活动产生的现金流量净额          -6,607,426,006.40                     -5,322,671,847.56
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金             10,863,439,763.85                     13,003,574,814.05
     收到其他与筹资活动有关的现金                                          1,007,950,000.00
筹资活动现金流入小计                10,863,439,763.85                     14,011,524,814.05
     偿还债务支付的现金             15,847,416,251.34                      9,728,751,264.67
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     2,081,175,932.41                      1,441,935,748.21
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金    1,056,785,376.10                       307,998,669.56




                                                                                          11
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筹资活动现金流出小计                                  18,985,377,559.85                      11,478,685,682.44
筹资活动产生的现金流量净额                             -8,121,937,796.00                      2,532,839,131.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                          -10,505,112.10                       -115,498,738.19
影响
五、现金及现金等价物净增加额                          -11,048,328,319.59                      1,344,485,927.22
     加:期初现金及现金等价物余额                     19,224,778,237.94                       5,336,700,455.97
六、期末现金及现金等价物余额                           8,176,449,918.35                       6,681,186,383.19


(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
    根据财政部的相关规定,公司于2021年1月1日起施行新租赁准则。根据新租赁准则衔接规定,新租赁准则允许采用两种
方法:方法1是允许企业采用追溯调整;方法2是根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益
及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。同时,方法2提供了多项简化处理安排。根据过渡期政策,公司在执
行新租赁准则时选择简化处理,无需调整2021年年初留存收益,无需调整可比期间信息。本次执行新租赁准则对公司财务状
况、经营成果和现金流量无重大影响。


2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
                                                                                   蓝思科技股份有限公司董事会
                                                                                             2021 年 10 月 26 日




                                                                                                             12

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