中泰股份:2017年第一季度报告全文

杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
杭州中泰深冷技术股份有限公司
     2017 年第一季度报告
           2017-014
    2017 年 04 月
                                    杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人章有虎、主管会计工作负责人章有虎及会计机构负责人(会计主
管人员)吕成英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                  杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                 第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                  本报告期比上年同
                                       本报告期                上年同期
                                                                                      期增减
营业总收入(元)                          114,903,797.62         88,150,627.74                30.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)           15,606,119.52         17,713,006.23                -11.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常             13,950,288.15         16,832,827.47                -17.12%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)           15,378,721.21         30,018,356.84                -48.77%
基本每股收益(元/股)                                0.06                  0.22               -72.73%
稀释每股收益(元/股)                                0.06                  0.22               -72.73%
加权平均净资产收益率                                2.18%                 2.73%                -0.55%
                                       本报告期末              上年度末           本报告期末比上年
                                                                                      度末增减
总资产(元)                            1,162,620,901.40      1,019,392,193.40                14.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)          714,668,393.07        699,062,273.55                 2.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                              单位:元
                         项目                         年初至报告期期末金额             说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国
                                                                  758,150.59
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                                     1,231,594.10
债务重组损益                                                       -33,251.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -400.00
减:所得税影响额                                                  300,262.32
合计                                                             1,655,831.37           --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
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举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
     1、宏观经济持续低位运行以及国际油价下行带来的风险
      公司产品主要应用于天然气、煤化工、石油化工等行业,该等行业与宏观经济运行程度的关联度较
高,若宏观经济长期低位运行,工业需求会直接减少,间接影响公司上游行业的投资意愿,将给公司业绩
增长带来不利影响。
      2016年,国际油价已企稳回升,但远未达2014年下跌前的高位,且全球经济形势依然未明,油价走
势依然疲软,这为国内天然气、煤化工的的经济性增添了诸多不确定因素。若相对于石油的经济性丧失,
天然气、煤化工等领域的发展将受阻,也将影响公司产品在该等领域的销售,进而影响公司业绩的稳步增
长。
      对此,公司全体员工将积极勤勉勇于创新,依托雄厚的技术储备以及丰富的客户资源,积极调整业
务重点以及经营模式,更新战略布局,开拓新市场和新领域,并积极响应国家“一带一路”的国际规划,加
强境外销售力度,抢占国外市场,多层次全方位改进营销策略,力争在严峻的经济形势下保持公司的稳步
前进。
     2、在手订单暂停、延期甚至取消的风险
      截止2017年3月31日,公司未执行订单共10.08亿。公司订单多集中在天然气、煤化工等行业,该等
行业受宏观经济的影响较大,若整个行业景气度不佳,上游投资意愿受到冲击,公司未执行完的订单则会
有暂停、延期甚至取消的风险。
      对此,公司将在订单承接之前审慎分析行业政策的走向,分析客户的资信情况,将项目风险控制在
前端;同时加强收款条件的风险控制,进一步提高项目管理水平,及时跟踪工程进展情况,密切关注客户
资信情况的变化,与客户保持充分沟通,并按照沟通结果及时调整公司的产品生产计划以及工程进度,尽
量消除和缓解因客户原因对公司生产经营造成的影响。
     3、应收账款不能及时、足额回收的风险
      2017年第一季度公司应收账款余额34,260.97万元,占资产总额的29.47%。公司应收账款主要系项目
质量保证金及信用期内的销售货款,如果公司对应收账款催收不力或客户信用状况发生变化,应收账款则
存在不能按期收回或不能足额收回的风险。
      对此,公司将完善销售管理制度,加强合同签署过程中的收款风险控制,规范信用期限,强化应收
账款管理,加大对应收账款的回收力度,最大限度的减少应收账款坏账风险。
     4、市场竞争风险
      随着深冷技术在国内应用的迅速发展,国内中小厂商纷纷涌入深冷技术市场,国外气体巨头也加快
了对中国市场的布局,导致短期之内深冷技术行业的竞争加剧,公司市场份额存在被侵蚀的可能。
      为应对来自境内外的竞争压力,公司将加大研发力度,提高产品的技术含量,提升生产管理水平,
保证产品的质量及交货期限;加强售后服务工作,力争为客户提供全方位的解决方案,巩固现有客户的同
时吸引新的客户并与其合作;同时,公司也将进一步加快深冷技术应用领域的开拓,开辟新市场,寻求更
多发展机会。
                                                   杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                             单位:股
                                                   报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                    14,569
                                                   优先股股东总数(如有)
                                    前 10 名股东持股情况
                                                        持有有限售条          质押或冻结情况
  股东名称     股东性质     持股比例      持股数量
                                                        件的股份数量      股份状态          数量
浙江中泰钢业 境内非国有法
                                53.54%    131,058,825      131,058,825
集团有限公司 人
章有虎       境内自然人         10.09%     24,705,882       24,705,882
杭州新湖成长
创业投资合伙 境内非国有法
                                 4.17%     10,209,717
企业(有限合 人
伙)
中国建设银行
股份有限公司
-摩根士丹利
             其他                0.54%      1,309,700
华鑫多因子精
选策略混合型
证券投资基金
王晋         境内自然人          0.37%       909,271           719,453
金玲         境内自然人          0.37%       897,546
张国兴       境内自然人          0.35%       863,082           647,312
中国银行股份
有限公司-银
华优势企业 其他                  0.35%       854,509
(平衡型)证
券投资基金
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人            0.35%       851,400
公司
钟晓龙       境内自然人          0.34%       831,175           623,381
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                 股份种类
         股东名称                 持有无限售条件股份数量
                                                                          股份种类          数量
杭州新湖成长创业投资合伙                                    10,209,717 人民币普通股        10,209,717
                                                       杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
企业(有限合伙)
中国建设银行股份有限公司
-摩根士丹利华鑫多因子精                                         1,309,700 人民币普通股         1,309,700
选策略混合型证券投资基金
金玲                                                               897,546 人民币普通股           897,546
中国银行股份有限公司-银
华优势企业(平衡型)证券投                                         854,509 人民币普通股           854,509
资基金
中央汇金资产管理有限责任
                                                                   851,400 人民币普通股           851,400
公司
陈环琴                                                             727,100 人民币普通股           727,100
中国人寿保险股份有限公司
-传统-普通保险产品                                               718,462 人民币普通股           718,462
-005L-CT001 深
郭少军                                                             600,000 人民币普通股           600,000
胡毕霞                                                             510,000 人民币普通股           510,000
祝雷鸣                                                             439,884 人民币普通股           439,884
上述股东关联关系或一致行          浙江中泰钢业集团有限公司的实际控制人章有春和公司股东章有虎签有一
动的说明                          致行动协议。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                 单位:股
                                  本期解除限售 本期增加限售                                拟解除限售日
  股东名称     期初限售股数                                 期末限售股数       限售原因
                                      股数         股数                                          期
浙江中泰钢业                                                                               2018 年 3 月 25
                    131,058,825                                131,058,825 首发限售
集团有限公司                                                                               日
                                                                                           2018 年 3 月 25
章有虎               24,705,882                                 24,705,882 首发限售
                                                                                           日
                                                                                          董监高股份按
                                                                             董监高股份锁
王晋                   959,271         239,818                     719,453                相关规定解除
                                                                             定以及股权激
                                                                                          限售,第二期
                                   杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                         励限售        股权激励限制
                                                                       性股票上市日
                                                                       期为 2017 年 9
                                                                       月 16 日。
                                                                    董监高股份按
                                                                    相关规定解除
                                                       董监高股份锁 限售,第二期
钟晓龙        831,175    207,794               623,381 定以及股权激 股权激励限制
                                                       励限售       性股票上市日
                                                                    期为 2017 年 9
                                                                    月 16 日。
                                                                    董监高股份按
                                                                    相关规定解除
                                                       董监高股份锁 限售,第二期
张国兴        863,082    215,771               647,312 定以及股权激 股权激励限制
                                                       励限售       性股票上市日
                                                                    期为 2017 年 9
                                                                    月 16 日。
                                                                    董监高股份按
                                                                    相关规定解除
                                                       董监高股份锁 限售,第二期
周娟萍        773,382    193,345               580,036 定以及股权激 股权激励限制
                                                       励限售       性股票上市日
                                                                    期为 2017 年 9
                                                                    月 16 日。
                                                                       2018 年 3 月 25
劳国红        565,989                          565,989 首发限售
                                                                       日
                                                                    董监高股份按
                                                                    相关规定解除
                                                                    限售,第二期
其余股东     3,132,197                       3,187,072 股权激励限售 股权激励限制
                                                                    性股票上市日
                                                                    期为 2017 年 9
                                                                    月 16 日。
合计       162,889,803   856,728      0    162,087,950        --             --
                                                   杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2017年第一季度共实现主营业务收入11,490.38万元,较上年同期增长了30.35%,主要原因是成套装置项目
实现收入较去年同期有所增加,实现归属于母公司所有者净利润1,560.61万元,较上年同期下降了11.89%,
主要原因是主营业务收入中成套装置收入占比高于上年同期,而成套装置项目相对于换热器与冷箱等产品
毛利率较低,拉低了报告期内公司整体的毛利率。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2017年2月,公司与内蒙古正泰易达新能源有限责任公司签订《300×104m/d天然气液化工厂项目》合同,
合同金额32,000万元,相关内容已于2017年2月17日在巨潮咨询网披露(公告编号2017-002)。
目前该合同正常履行中。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                       杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
          承诺来源                承诺方    承诺类型    承诺内容     承诺时间     承诺期限     履行情况
                                                       激励计划授
                                                       予的限制性
                                                       股票自授予
                                                       之日起 12
                                                       个月内为锁
                                                       定期,激励                       未发现违反
                             67 名股权                            2015 年 09 股权激励有
股权激励承诺                               限售承诺    对象根据本                       承诺的事项
                             激励对象                             月 06 日   效期内
                                                       激励计划获                       发生
                                                       授的限制性
                                                       股票在锁定
                                                       期内不得转
                                                       让或偿还债
                                                       务。
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
                           所有首次公
                           开发行前持
                                                       具体承诺内
                           股股东、董                                                        未发现违反
首次公开发行或再融资时所作            IPO 首发承       容详见     2015 年 03
                           事、监事、                                                        承诺的事项
承诺                                  诺               2014 年度 月 26 日
                           高级管理人                                                        发生
                                                       报告
                           员、实际控
                           制人等
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行             是
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                               单位:万元
募集资金总额                                    26,010 本季度投入募集资金总
                                                                                                    67.99
报告期内变更用途的募集资金总                           0额
                                                        杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

                                                             已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额                                                                          5,128.46
                                                             额
                                                                     截止
                                          截至
               是否已                          截至期 项目达         报告        项目可
                      募集资 调整         期末
               变更项              本报告      末投资 到预定 本报告 期末 是否达 行性是
承诺投资项目和        金承诺 后投         累计
               目(含               期投入      进度(3) 可使用 期实现 累计 到预计 否发生
超募资金投向          投资总 资总         投入
               部分变              金额          =    状态日 的效益 实现 效益 重大变
                        额   额(1)        金额
                 更)                           (2)/(1)   期          的效          化
                                          (2)
                                                                     益
承诺投资项目
冷箱及板翅式换                                                  2018 年
                                  15,51           4,475.
热器产能提升与 否          15,510            9.45        28.85% 12 月            0       0否        否
                                      0
优化项目                                                        31 日
天然气液化成套                                                      2018 年
                                  10,50
装置撬装产业化 否          10,500           58.54 653.36      6.22% 12 月        0       0否        否
项目                                                                31 日
承诺投资项目小                      26,01           5,128.
                      --   26,010           67.99              --     --         0       0     --        --
计                                      0
超募资金投向
无               否
                                    26,01           5,128.
合计                  --   26,010           67.99              --     --         0       0     --        --
                                        0
                 “冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目”原预计达到可使用状态日期为 2016 年 9 月,
                 “天然气液化成套装置撬装产业化项目”原预计达到可使用状态日期为 2017 年 3 月,目
未达到计划进度
                 前预计达到可使用日期延后至 2018 年 12 月,主要原因是该两项募集资金投资项目计划
或预计收益的情
                 时间是 2011 年及 2012 年,距报告期末已有 5-6 年,期间国内宏观经济持续放缓,国际
况和原因(分具体
                 油价 2014 年大幅下跌,导致天然气、煤化工等行业增速放缓,公司募集资金投资项目
项目)
                 的市场情况发生了变化,也间接导致项目延期完工。目前国际油价已企稳回升,煤化工、
                 天然气项目由于国家政策的扶持也在持续触底回暖,公司的募投项目亦开始稳步实施。
项目可行性发生
重大变化的情况 除募集资金投资项目实施进度延后外,未发生重大变化
说明
超募资金的金额、不适用
用途及使用进展
情况
募集资金投资项 不适用
目实施地点变更
情况
                                                 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
募集资金投资项 不适用
目实施方式调整
情况
                    适用
               截至 2015 年 4 月 3 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
               3,915.14 万元,本公司已于 2015 年 4 月用募集资金置换了预先投入的自筹金额,上述
募集资金投资项
               以自筹资金预先投入项目的实际投资金额业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,
目先期投入及置
               并由其于 2015 年 4 月 3 日出具天健审〔2015〕3399 号鉴证报告。本公司第二届董事会
换情况
               第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,
               一致同意公司使用募集资金 3,915.14 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资
               金。本公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因
               经公司董事会和监事会审议同意,公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,
               使用不超过 13,000 万元闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保
尚未使用的募集
               本约定的投资产品。目前公司在董事会授权范围内,对尚未使用的募集资金进行现金管
资金用途及去向
               理,除 13,000 万元募集资金用于购买理财产品、 8,028.60 万元存入定期存款账户外,
               其他尚未使用募集资金存放募集资金专户。
募集资金使用及
披露中存在的问 截止报告期末,未发生募集资金违规使用情况,并已在定期报告中对相关信息如实披露。
题或其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
                                                杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                               杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                  第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:杭州中泰深冷技术股份有限公司
                                                                                         单位:元
                         项目                            期末余额                期初余额
流动资产:
    货币资金                                               303,600,302.52          288,336,003.78
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                21,166,105.41            8,108,900.00
    应收账款                                               301,574,278.93          275,385,678.41
    预付款项                                                68,352,314.08           46,142,352.04
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                              13,819,787.33            2,966,468.84
    买入返售金融资产
    存货                                                   186,259,496.08          124,494,240.90
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                     666,500.00
    其他流动资产                                           130,000,000.00          135,569,720.90
流动资产合计                                             1,025,438,784.35          881,003,364.87
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                                               杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                                            10,869,168.72           11,060,577.75
    固定资产                                                73,796,898.96           75,753,371.69
    在建工程                                                  4,163,905.80           3,463,067.27
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                32,783,632.27           33,000,554.17
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                               417,680.92
    递延所得税资产                                            6,979,509.63           6,930,857.65
    其他非流动资产                                            8,171,320.75           8,180,400.00
非流动资产合计                                             137,182,117.05          138,388,828.53
资产总计                                                 1,162,620,901.40        1,019,392,193.40
流动负债:
    短期借款                                                55,000,000.00           55,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                  1,827,933.68
    应付账款                                               178,050,328.10           78,534,014.68
    预收款项                                               171,268,107.13          146,603,470.04
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                              1,958,547.58           7,624,721.71
    应交税费                                                  6,371,792.33           2,874,363.98
    应付利息                                                     73,104.17              73,104.17
    应付股利                                                   192,000.00              192,000.00
    其他应付款                                                4,110,809.75             200,950.69
                             杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                             418,852,622.74          291,102,625.27
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                5,867,885.59           5,995,294.58
    递延所得税负债
    其他非流动负债                        23,232,000.00           23,232,000.00
非流动负债合计                            29,099,885.59           29,227,294.58
负债合计                                 447,952,508.33          320,329,919.85
所有者权益:
    股本                                 244,800,000.00          244,800,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                             159,892,321.39          159,892,321.39
    减:库存股                            23,232,000.00           23,232,000.00
    其他综合收益
    专项储备                                1,061,612.11           1,061,612.11
    盈余公积                              35,698,835.10           35,698,835.10
    一般风险准备
    未分配利润                           296,447,624.47          280,841,504.95
                                                杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者权益合计                                   714,668,393.07         699,062,273.55
    少数股东权益
所有者权益合计                                               714,668,393.07         699,062,273.55
负债和所有者权益总计                                       1,162,620,901.40       1,019,392,193.40
法定代表人:章有虎            主管会计工作负责人:章有虎               会计机构负责人:吕成英
2、母公司资产负债表
                                                                                          单位:元
                       项目                                期末余额               期初余额
流动资产:
    货币资金                                                 299,230,302.32         279,099,095.76
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                  21,166,105.41           8,108,900.00
    应收账款                                                 298,486,279.19         272,314,061.42
    预付款项                                                  67,888,547.85          46,036,667.44
    应收利息                                                           0.00
    应收股利                                                           0.00
    其他应收款                                                13,738,787.33           2,961,468.84
    存货                                                     169,093,467.48         112,311,383.86
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                      666,500.00              666,500.00
    其他流动资产                                             130,000,000.00         134,900,594.52
流动资产合计                                               1,000,269,989.58         856,398,671.84
非流动资产:
    可供出售金融资产                                                   0.00
    持有至到期投资                                                     0.00
    长期应收款                                                         0.00
    长期股权投资                                              56,325,947.69          56,325,947.69
    投资性房地产                                              10,869,168.72          11,060,577.75
    固定资产                                                  46,006,560.82          47,306,574.60
    在建工程                                                   4,163,905.80           3,463,067.27
    工程物资                                                           0.00
                                               杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产清理                                                      0.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                15,145,656.63           15,255,681.72
    开发支出                                                          0.00
    商誉                                                              0.00
    长期待摊费用                                               417,680.92
    递延所得税资产                                            6,772,071.54           6,772,071.54
    其他非流动资产                                            8,171,320.75           8,180,400.00
非流动资产合计                                             147,872,312.87          148,364,320.57
资产总计                                                 1,148,142,302.45        1,004,762,992.41
流动负债:
    短期借款                                                55,000,000.00           55,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                  1,827,933.68
    应付账款                                               177,994,471.49           79,620,551.93
    预收款项                                               169,211,907.13          144,599,770.04
    应付职工薪酬                                              1,566,311.07           6,830,786.13
    应交税费                                                  6,063,472.80           2,219,599.29
    应付利息                                                     73,104.17              73,104.17
    应付股利                                                   192,000.00              192,000.00
    其他应付款                                                4,030,710.38             115,110.66
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                               415,959,910.72          288,650,922.22
非流动负债:
    长期借款                                                          0.00
    应付债券                                                          0.00
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                                                        0.00
    长期应付职工薪酬
                               杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    专项应付款
    预计负债                                          0.00
    递延收益                                  1,501,360.65           1,569,785.65
    递延所得税负债
    其他非流动负债                          23,232,000.00           23,232,000.00
非流动负债合计                              24,733,360.65           24,801,785.65
负债合计                                   440,693,271.37          313,452,707.87
所有者权益:
    股本                                   244,800,000.00          244,800,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                               159,892,321.39          159,892,321.39
    减:库存股                              23,232,000.00           23,232,000.00
    其他综合收益
    专项储备                                  1,061,612.11           1,061,612.11
    盈余公积                                35,698,835.10           35,698,835.10
    未分配利润                             289,228,262.48          273,089,515.94
所有者权益合计                             707,449,031.08          691,310,284.54
负债和所有者权益总计                     1,148,142,302.45        1,004,762,992.41
3、合并利润表
                                                                         单位:元
                        项目            本期发生额               上期发生额
一、营业总收入                              114,903,797.62          88,150,627.74
    其中:营业收入                          114,903,797.62          88,150,627.74
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                               98,392,986.02          68,234,832.62
    其中:营业成本                           84,430,890.18          54,629,585.06
           利息支出
           手续费及佣金支出
                                                 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                            1,332,415.77           1,117,661.80
          销售费用                                              1,661,469.99           2,977,939.29
          管理费用                                              8,448,280.01           9,539,184.45
          财务费用                                                487,375.60              53,399.68
          资产减值损失                                          2,032,554.47             -82,937.66
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                          1,231,594.10             689,454.06
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             17,742,405.70          20,605,249.18
    加:营业外收入                                                758,150.59             368,769.26
    其中:非流动资产处置利得                                   92,187.31
    减:营业外支出                                                 33,651.00             104,164.30
    其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         18,466,905.29          20,869,854.14
    减:所得税费用                                              2,860,785.77           3,156,847.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             15,606,119.52          17,713,006.23
    归属于母公司所有者的净利润                                 15,606,119.52          17,713,006.23
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
                                                  杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                15,606,119.52          17,713,006.23
    归属于母公司所有者的综合收益总额                            15,606,119.52          17,713,006.23
    归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                    0.06                   0.22
    (二)稀释每股收益                                                    0.06                   0.22
法定代表人:章有虎                主管会计工作负责人:章有虎               会计机构负责人:吕成英
4、母公司利润表
                                                                                            单位:元
                         项目                                本期发生额             上期发生额
一、营业收入                                                    114,783,075.41         86,654,901.24
    减:营业成本                                                 85,052,482.64         54,291,323.69
         税金及附加                                                1,069,679.82         1,052,098.93
         销售费用                                                  1,602,679.99         2,919,250.29
         管理费用                                                  7,378,664.18         8,404,028.35
         财务费用                                                   491,903.34              1,918.47
         资产减值损失                                              2,027,692.22           -82,937.66
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)                            1,222,695.47           680,178.72
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                               18,382,668.69         20,749,397.89
    加:营业外收入                                                  699,166.60            367,187.31
         其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出                                                    33,651.00            88,441.65
         其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                           19,048,184.29         21,028,143.55
    减:所得税费用                                                 2,909,437.75         3,154,221.50
                                                杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             16,138,746.54         17,873,922.05
五、其他综合收益的税后净额
     (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                               16,138,746.54         17,873,922.05
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                          单位:元
                          项目                              本期发生额             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                              109,015,378.51       136,429,437.35
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
                                                杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                                 2,369,664.39        7,834,738.64
经营活动现金流入小计                                            111,385,042.90      144,264,175.99
     购买商品、接受劳务支付的现金                                60,509,657.90       51,844,092.58
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                              13,377,541.67       13,493,272.59
     支付的各项税费                                               6,577,243.38       23,923,202.59
     支付其他与经营活动有关的现金                                15,541,878.74       24,985,251.39
经营活动现金流出小计                                             96,006,321.69      114,245,819.15
经营活动产生的现金流量净额                                       15,378,721.21       30,018,356.84
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                                       1,231,594.10            9,275.34
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
                                                                                        231,000.00

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                                                       637,639.83
投资活动现金流入小计                                              1,231,594.10          877,915.17
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                 832,142.40          876,428.00
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                                832,142.40          876,428.00
投资活动产生的现金流量净额                                          399,451.70            1,487.17
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
                                                杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金                                                              10,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             598,124.99          284,375.00
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                                   145,200.00
筹资活动现金流出小计                                                743,324.99       10,284,375.00
筹资活动产生的现金流量净额                                         -743,324.99      -10,284,375.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                 -9,451.26          -20,864.70
五、现金及现金等价物净增加额                                     15,025,396.66       19,714,604.31
     加:期初现金及现金等价物余额                              280,755,645.59       224,565,328.35
六、期末现金及现金等价物余额                                   295,781,042.25       244,279,932.66
6、母公司现金流量表
                                                                                          单位:元
                          项目                              本期发生额             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                                84,928,509.60      132,639,437.35
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                                 2,363,800.69        7,725,058.72
经营活动现金流入小计                                             87,292,310.29      140,364,496.07
     购买商品、接受劳务支付的现金                                34,750,467.67       51,764,019.92
     支付给职工以及为职工支付的现金                              11,385,745.55       11,474,028.80
     支付的各项税费                                               5,805,760.04       22,637,114.39
     支付其他与经营活动有关的现金                                15,340,209.37       24,359,879.12
经营活动现金流出小计                                             67,282,182.63      110,235,042.23
经营活动产生的现金流量净额                                       20,010,127.66       30,129,453.84
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                                       1,222,695.47
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
                                                                                        231,000.00

                                                杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                                                       637,639.83
投资活动现金流入小计                                              1,222,695.47          868,639.83
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                 732,142.40          876,428.00
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                                732,142.40          876,428.00
投资活动产生的现金流量净额                                          490,553.07            -7,788.17
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金                                                              10,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             598,124.99          284,375.00
     支付其他与筹资活动有关的现金                                   145,200.00
筹资活动现金流出小计                                                743,324.99       10,284,375.00
筹资活动产生的现金流量净额                                         -743,324.99      -10,284,375.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                  -9,451.26         -20,864.70
五、现金及现金等价物净增加额                                     19,747,904.48       19,816,425.97
     加:期初现金及现金等价物余额                               272,169,355.57      219,828,680.79
六、期末现金及现金等价物余额                                    291,917,260.05      239,645,106.76
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

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