中泰股份:2019年第一季度报告全文

                杭州中泰深冷技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




杭州中泰深冷技术股份有限公司

     2019 年第一季度报告

          2019-042




        2019 年 04 月




                                                                  1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人章有虎、主管会计工作负责人章有虎及会计机构负责人(会计主

管人员)吕成英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
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                               第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                   本报告期比上年同期
                                        本报告期               上年同期
                                                                                         增减
营业总收入(元)                           135,813,372.53      101,445,896.00                  33.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)            18,417,534.25       20,327,988.66                   -9.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                            15,780,611.13       15,792,874.59                   -0.08%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)            41,909,280.29       18,894,835.11                  121.80%
基本每股收益(元/股)                                0.07                   0.08               -12.50%
稀释每股收益(元/股)                                0.06                   0.06                0.00%
加权平均净资产收益率                               2.19%               2.62%                    -0.43%
                                                                                   本报告期末比上年度
                                       本报告期末              上年度末
                                                                                         末增减
总资产(元)                            1,514,992,786.26     1,417,734,729.50                   6.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)           831,977,557.75      813,642,806.31                   2.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                单位:元

                        项目                     年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                              310,212.18
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                                2,740,200.23 现金管理收益
债务重组损益                                                  -143,283.06
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                    108,884.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          112,734.18
减:所得税影响额                                              491,824.59
合计                                                        2,636,923.12                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用

                                                                                                         3
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                             单位:股
                                          报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数           10,877                                                            0
                                          股股东总数(如有)
                                    前 10 名股东持股情况

                                                          持有有限售条         质押或冻结情况
  股东名称     股东性质     持股比例        持股数量
                                                          件的股份数量    股份状态          数量
浙江中泰钢业 境内非国有法
                                 52.53%     131,058,825     104,847,059 质押              70,000,000
集团有限公司 人
章有虎       境内自然人           9.90%      24,705,882      19,764,706
杭州新湖成长
创业投资合伙 境内非国有法
                                  4.09%      10,209,717
企业(有限合 人
伙)
浙江昆源控股 境内非国有法
                                  1.55%       3,866,417
集团有限公司 人
陈庆特       境外自然人           1.07%       2,667,092
吴钦亮       境内自然人           0.98%       2,455,827
陈颖         境内自然人           0.85%       2,117,684
陈建珍       境内自然人           0.60%       1,501,422
陈德海       境内自然人           0.54%       1,354,163
汪绚         境内自然人           0.53%       1,311,767
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                 股份种类
               股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                          股份种类          数量
浙江中泰钢业集团有限公司                                     26,211,766 人民币普通股      26,211,766
杭州新湖成长创业投资合伙企业(有限合伙)                     10,209,717 人民币普通股      10,209,717
章有虎                                                        4,941,176 人民币普通股        4,941,176
浙江昆源控股集团有限公司                                      3,866,417 人民币普通股        3,866,417
陈庆特                                                        2,667,092 人民币普通股        2,667,092
吴钦亮                                                        2,455,827 人民币普通股        2,455,827



                                                                                                        4
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陈颖                                                              2,117,684 人民币普通股         2,117,684
陈建珍                                                            1,501,422 人民币普通股         1,501,422
陈德海                                                            1,354,163 人民币普通股         1,354,163
汪绚                                                              1,311,767 人民币普通股         1,311,767
                                              浙江中泰钢业集团有限公司的实际控制人章有春和公司股
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                              东章有虎为一致行动人。
                                              公司股东浙江昆源控股集团有限公司除通过普通证券账户
                                              持有 69,900 股外,还通过华西证券股份有限公司客户信用
                                              交易担保证券账户持有 3,796,517 股,实际合计持有
                                              3,866,417 股;公司股东陈庆特除通过普通证券账户持有
                                              1,874,792 股外,还通过东兴证券股份有限公司客户信用交
                                              易担保证券账户持有 792,300 股,实际合计持有 2,667,092
参与融资融券业务股东情况说明(如有)
                                              股;公司股东陈颖除通过普通证券账户持有 138,400 股外,
                                              还通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
                                              持有 1,979,284 股,实际合计持有 2,117,684 股;公司股东吴
                                              钦亮除通过普通证券账户持有 1,433,150 股外,还通过中国
                                              中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有
                                              1022,677 股,实际合计持有 2,455,827 股;
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                  单位:股
                                  本期解除限售股    本期增加                                    拟解除限
  股东名称     期初限售股数                                  期末限售股数       限售原因
                                        数          限售股数                                    售日期
浙江中泰钢业                                                                                    2020 年 3
                    117,952,942        13,105,883              104,847,059      首发限售
集团有限公司                                                                                       月
                                                                                                2020 年 3
    章有虎           22,235,294         2,470,588                19,764,706     首发限售
                                                                                                   月
                                                                                                董监高股
       王晋            681,953                 0                    681,953 董监高股份锁定
                                                                                                份锁定
                                                                                                董监高股
    张国兴             552,758                 0                    552,758 董监高股份锁定
                                                                                                份锁定



                                                                                                             5
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                                                                              董监高股
 钟晓龙       473,381            0                473,381 董监高股份锁定
                                                                              份锁定
                                                                              董监高股
 周娟萍       572,536            0                572,536 董监高股份锁定
                                                                              份锁定
                                                            类董监高股份锁 类董监高
 劳国红       442,867       90,899                351,968
                                                                  定       股份锁定
                                                                              董监高股
 俞晓良       310,906            0                310,906 董监高股份锁定
                                                                               份锁定
                                                                              董监高股
 俞富灿       260,731            0                260,731 董监高股份锁定
                                                                              份锁定
                                                                              董监高股
 陈环琴       195,750            0                195,750 董监高股份锁定
                                                                              份锁定
                                                                             公司核心
                                                                             管理/技术
                                                                             (业务)人
                                                                             员按照相
                                                                             关规定解
                                                                             除限售,第
其余股东     3,040,500      29,000              3,011,500   股权激励计划
                                                                             二个股权
                                                                             激励限制
                                                                             性股票上
                                                                             市日期为
                                                                             2019 年 8
                                                                                 月
  合计     146,719,618   15,696,370      0   131,023,248          --              --




                                                                                          6
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                                      第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                单位:元
                                           合并资产负债表

    项目              期末数           期初数         变动幅度                       变动原因

                                                                    主要系报告期内,公司正在执行的订单较期
  预付款项          108,281,447.60    75,052,440.91       44.27%
                                                                    初增长所致

                                                                    主要系报告期内,公司的仓库和清洗生产线
  在建工程                              469,421.39      -100.00%
                                                                    建设已完成所致

                                                                    主要系报告期内,公司2018年度计提年终奖
应付职工薪酬          4,356,888.29    10,059,600.47       -56.69%
                                                                    在2019年发放所致

                                                                    主要系报告期内,公司投资的美国公司盈利
少数股东权益          1,049,486.67      562,758.08        86.49%
                                                                    所致

                                             合并利润表

    项目            本期发生额       上期发生额       变动幅度                       变动原因

  营业收入          135,813,372.53   101,445,896.00       33.88% 主要系报告期内,公司订单快速执行所致

                                                                    主要系报告期内,公司收入增加带动成本增
  营业成本          111,019,483.31    70,733,070.41       56.96%
                                                                    加所致

  销售费用            2,961,945.01     1,878,073.61       57.71% 主要系报告期内,公司运费增加所致

  研发费用            7,101,521.44     3,592,365.60       97.68% 主要系报告期内,公司研发项目增加所致

                                                                    主要系报告期内,公司一季度收回以前年度
资产减值损失         -8,448,480.42    -5,279,050.41      -60.04%
                                                                    款项所致

  其他收益             274,061.53       135,158.99       102.77% 主要系报告期内,公司补贴收入增加所致

                                                                    主要系报告期内,公司的联营企业确认投资
  投资收益            6,240,200.23     3,084,071.21      102.34%
                                                                    收益增加所致

                                                                    主要系报告期内,公司合同取消赔款较上年
 营业外收入            389,584.83      1,950,622.61       -80.03%
                                                                    减少所致

                                                                    主要系报告期内,公司债务重组损失增加所
 营业外支出            147,133.06         53,711.92      173.93%
                                                                    致

 所得税费用           1,126,730.82     3,707,696.56       -69.61% 主要系报告期内,公司利润减少所致

                                           合并现金流量表



                                                                                                        7
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       项目             本期发生额       上期发生额       变动幅度                     变动原因

经营活动产生的现金                                                     主要系报告期内,公司销售商品收到的现金
                         41,909,280.29   18,894,835.11       121.80%
流量净额                                                               增加,支付各项税费减少所致

投资活动产生的现金
                          1,284,407.63   -39,746,261.70      103.23% 主要系报告期内,公司对外投资减少所致
流量净额

筹资活动产生的现金                                                     主要系报告期内,公司支付山东项目券商费
                         25,945,015.56   28,377,677.77        -8.57%
流量净额                                                               用、支付利息较上年度增加所致

现金及现金等价物净                                                     主要系报告期内,主要是公司经营活动现金
                         68,894,536.36    7,285,044.91       845.70%
增加额                                                                 流增加,投资活动较去年同期减少所致



   二、业务回顾和展望

   报告期内驱动业务收入变化的具体因素

       2019年第一季度,公司共实现营业总收入13,581.34万元,较上年同期增加33.88%,主要原因是报告期
   内公司订单快速执行,带动营业收入增加所致;营业利润1,979.99万元,较上年同期减少10.56%;实现归
   属于母公司所有者的净利润1,841.75万元,较上年同期减少9.40%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损
   益的净利润1,578.06万元,较上年同期减少0.08%;主要系报告期内公司主营业务收入结构较上年同期发生
   较大变化,毛利较低的产品发货较多,造成整体利润水平下滑。
   重大已签订单及进展情况

   √ 适用 □ 不适用
       2017年2月,公司与内蒙古正泰易达新能源有限责任公司签订《300×104m/d天然气液化工厂项目》合
   同,合同金额32,000万元,相关内容已于2017年2月17日在巨潮咨询网披露(公告编号2017-002)。
       该项目已于2018年完成机械竣工,目前正待联机调试中。
   数量分散的订单情况
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
   □ 适用 √ 不适用
   重要研发项目的进展及影响
   □ 适用 √ 不适用
   报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)
   等发生重大变化的影响及其应对措施
   □ 适用 √ 不适用
   报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
   √ 适用 □ 不适用
       报告期内,公司前5大供应商采购额30,578,363.20元,占采购总额的58.69%,较去年同期有所下降,前
   五大供应商略有变化,但不会对公司未来经营情况产生影响。
   报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
   √ 适用 □ 不适用


                                                                                                            8
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    报告期内,公司前5大客户销售额106,726,017.06元,占采购总额的79.19%,较去年同期有所增加,前
五大客户略有变化,但不会对公司未来经营情况产生影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
     1、宏观经济波动导致工业需求下降带来的风险
     公司产品主要应用于天然气、煤化工、石油化工等行业,该等行业与宏观经济运行程度关联度较高,
若宏观经济低位运行,工业需求减少,直接影响公司行业上游的投资意愿,将给公司业绩增长带来不利影
响。
     对此,公司全体员工将积极勤勉勇于创新,提升产品以及服务质量,提高公司市场竞争力,将现有细
分市场的龙头地位拓展至多领域,提升市场份额,同时依托雄厚的技术储备以及丰富的客户资源,积极调
整业务重点以及经营模式,完善战略布局,开拓新市场和新领域,并积极响应国家“一带一路”的政策导
向,加强境外销售力度,抢占国外市场,多层次全方位改进营销策略,保证公司新签订单的稳步提升。
     2、石油价格大幅波动导致国内能源结构调整带来的风险
     公司产品主要应用于天然气、煤化工、石油化工等行业,天然气、煤化工行业的发展速度一定程度上
与其对比石油的经济性相关。2014年石油价格断崖下跌,天然气以及煤化工相对石油的经济性丧失,导致
之后几年天然气以及煤化工行业止步不前甚至负增长;2016年下半年开始,石油价格触底回升,天然气以
及煤化工相对石油的经济性凸显,上游投资逐渐回暖,同时也带动了公司新签订单订单的快速增加。若未
来石油价格再次波动,将继续对天然气及煤化工行业带来影响。
     为避免石油价格波动带来的行业波动,公司将着重调整业务布局,加快新市场以及新领域的开发及拓
展,同时优化经营模式,“设备制造+投资运营”双轨道平行发展,深耕行业、打通产业链上下游环节,
以保证公司业绩以及现金流的稳定;同时,公司将充分发挥细分市场的龙头地位,加大研发力度,提升服
务质量,在存量竞争中提升市场份额。
     3、在手订单暂停、延期甚至取消的风险
     截止2019年3月31日,公司在手订单共10,975万元。公司订单多集中在天然气、煤化工、石油化工等
行业,若整个行业景气度不佳,上游投资意愿受到冲击,公司未执行完的订单则会有暂停、延期甚至取消
的风险。对此,公司将在订单承接之前审慎分析行业政策的走向,分析客户的资信情况,将项目风险控制
在前端;同时加强收款条件的风险控制,进一步提高项目管理水平,及时跟踪工程进展情况,密切关注客
户资信情况的变化,与客户保持充分沟通,并按照沟通结果及时调整公司的产品生产计划以及工程进度,
尽量消除和缓解因客户原因对公司生产经营造成的影响。
     4、应收账款不能及时、足额回收的风险
     2019年一季度末,公司应收账款余额36,583.06万元,占总资产的24.15%。公司应收账款主要系项目
质量保证金及信用期内的销售货款,如果公司对应收账款催收不力或客户信用状况发生变化,应收账款则
存在不能按期收回或不能足额收回的风险。
     对此,公司将完善销售管理制度,加强合同签署过程中的收款风险控制,规范信用期限,强化应收账
款管理,加大对应收账款的回收力度,最大限度的减少应收账款坏账风险。
     5、市场竞争风险
     随着深冷技术在国内应用的迅速发展,国内中小厂商纷纷涌入深冷技术市场,国外气体巨头也加快了
对中国市场的布局,导致短期之内深冷技术行业的竞争加剧,公司市场份额存在被侵蚀的可能。
     为应对来自境内外的竞争压力,公司将加大研发力度,提高产品的技术含量,提升生产管理水平,保
证产品的质量及交货期限;加强售后服务工作,力争为客户提供全方位的解决方案,巩固现有客户的同时
吸引新的客户并与其合作;同时,公司也将进一步加快深冷技术应用领域的开拓,开辟新市场,寻求更多
发展机会。

                                                                                                  9
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三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    1、重大资产重组
    2018年12月6日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及相关议案;
    2018年12月27日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及相关议案;
    2019年1月11日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈
意见通知书》(182344号);
    2019年2月21日,公司向中国证券监督管理委员会申请延期不超过30个工作日上报反馈意见书面回复
材料;
    2019年3月27日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于<杭州中泰深冷技术股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)>及其摘要的议案》及
其相关议案;
    2019年4月15日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整本次资产重组同时募
集配套融资方案的议案》及《业绩补偿协议之补充协议(一)》等相关议案。
    2019年4月24日,中国证券监督管理委员会审核通过了公司发行股份购买资产暨关联交易事项;


           重要事项概述                      披露日期                  临时报告披露网站查询索引

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                            单位:万元

募集资金总额                                   26,010
                                                      本季度投入募集资金总
报告期内变更用途的募集资金总                                                                    141.72
                                               16,000 额

累计变更用途的募集资金总额                     16,000
                                                     已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额比                                                                  7,131.59
                                              61.51% 额



                                                                                                    10
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                                                                                                        项目
               是否
                                               截至期               项目达                              可行
               已变 募集资         本报 截至期                                    截止报告 是否
                            调整后             末投资               到预定 本报告                       性是
承诺投资项目和 更项 金承诺         告期 末累计                                    期末累计 达到
                            投资总             进度(3)              可使用 期实现                       否发
  超募资金投向 目(含 投资总        投入 投入金                                    实现的效 预计
                            额(1)                =                 状态日 的效益                       生重
               部分    额          金额 额(2)                                       益     效益
                                               (2)/(1)                期                                大变
               变更)
                                                                                                        化
承诺投资项目
1.冷箱及板翅式                                                      2019 年
换热器产能提升     是    15,510 11,141.25 141.72   6,199.9   55.65% 12 月 31   882.17   2,315.81   否    否
与优化项目                                                          日

2.液化天然气成
套装置撬装产业     是    10,500   931.69      0    931.69 100.00%                  0        502    否    是
化项目
承诺投资项目小
                   --    26,010 12,072.94 141.72 7,131.59     --         --    882.17   2,817.81   --    --

超募资金投向

合计               --    26,010 12,072.94 141.72 7,131.59     --         --    882.17   2,817.81   --    --

                 (1)"冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目" 原预计达到可使用状态日期为 2016
                 年 9 月,计划投资额 15,510.00 万元。截至 2019 年 3 月 31 日,公司已实际投入 6,199.90
                 万元,后续还需购置真空钎焊炉、翅片冲压生产线以及实验装置等设备,预计需继续投
                 入 4,105.62 万元,目前预计达到可使用状态延后至 2019 年 12 月 31 日。"液化天然气成
                 套装置撬装产业化项目" 原预计达到可使用状态日期为 2017 年 3 月,计划投资额
未达到计划进度
                 10,500.00 万元。截至 2019 年 3 月 31 日,已实际投 931.69 万元,目前已终止。(2)由
或预计收益的情
                 于两项募集资金投资项目计划时间是 2011 年及 2012 年,距报告期末已有 6-7 年,前期
况和原因(分具体
                 国内宏观经济持续放缓,国际油价大幅下跌,天然气、煤化工等行业增速放缓,公司募
项目)
                 集资金投资项目的市场情况发生了变化,间接导致项目延期完工。目前国际油价已企稳
                 回升,煤化工、天然气项目由于国家政策的扶持也在持续触底回暖,公司的"冷箱及板
                 翅式换热器产能提升与优化项目"开始稳步实施。同时由于单纯的液化天然气撬装设备
                 制造已不能满足市场需求的变化,为合理利用募集资金,提高募集资金使用效率,公司
                 已终止"液化天然气成套装置撬装产业化项目",不对该项目进行后续投资。
               由于国际市场油价已发生剧烈波动,国内天然气市场需求状况亦随之起落,单纯的液化
项目可行性发生
               天然气撬装设备制造不能满足市场需求的变化。故结合目前市场状况以及公司发展规
重大变化的情况
               划,为合理利用募集资金,提高募集资金使用效率,"液化天然气成套装置撬装产业化
说明
               项目"终止投资。
超募资金的金额、不适用
用途及使用进展
情况
募集资金投资项 不适用



                                                                                                               11
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目实施地点变更
情况

募集资金投资项 不适用
目实施方式调整
情况

                    适用
               截至 2015 年 3 月 23 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额
               为 3,915.14 万元,上述以自筹资金预先投入项目的实际投资金额业经天健会计师事务所
募集资金投资项 (特殊普通合伙)鉴证,并由其于 2015 年 4 月 4 日出具天健审〔2015〕3399 号鉴证报告。
目先期投入及置 本公司 2015 年 4 月 14 日第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过
换情况         《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,一致同意公司使用募
               集资金 3,915.14 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司独立董事就
               该事项发表了明确同意的意见。2015 年 4 月 16 日,公司用募集资金置换了预先投入的
               自筹金额。
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因
               经公司董事会和监事会审议同意,公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,
               使用不超过 13,000 万元闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保
尚未使用的募集
               本约定的投资产品。目前公司在董事会授权范围内,对尚未使用的募集资金进行现金管
资金用途及去向
               理,除 13,000 万元募集资金用于购买理财产品、7,500 万元存入定期存款账户外,其他
               尚未使用募集资金存放募集资金专户。
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况


六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。




                                                                                                   12
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八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                 13
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:杭州中泰深冷技术股份有限公司
                                           2019 年 03 月 31 日
                                                                                                  单位:元

                           项目                              2019 年 3 月 31 日      2018 年 12 月 31 日
流动资产:
     货币资金                                                       336,677,656.68         260,004,655.26
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据及应收账款                                             347,082,590.10         370,072,268.46
       其中:应收票据                                                31,525,151.41          56,217,323.86
                应收账款                                            315,557,438.69         313,854,944.60
     预付款项                                                       108,281,447.60          75,052,440.91
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     其他应收款                                                      14,749,618.15          16,839,171.20
       其中:应收利息
                应收股利
     买入返售金融资产
     存货                                                           224,829,115.46         207,634,814.74
     合同资产
     持有待售资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                                   131,612,264.15         138,637,753.14
流动资产合计                                                      1,163,232,692.14       1,068,241,103.71


                                                                                                           14
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非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    可供出售金融资产
    其他债权投资
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                           221,943,296.86          218,443,296.86
    其他权益工具投资
    其他非流动金融资产
    投资性房地产                                              9,337,896.48           9,529,305.51
    固定资产                                                76,770,984.89           77,254,306.47
    在建工程                                                                           469,421.39
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产
    无形资产                                                32,331,219.77           32,573,508.32
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                               125,815.52              136,724.03
    递延所得税资产                                          11,250,880.60           11,087,063.21
    其他非流动资产
非流动资产合计                                             351,760,094.12          349,493,625.79
资产总计                                                 1,514,992,786.26        1,417,734,729.50
流动负债:
    短期借款                                               180,000,000.00          150,000,000.00
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据及应付账款                                     211,732,811.56          168,398,949.47
    预收款项                                               245,495,932.74          237,209,920.15
    卖出回购金融资产款


                                                                                                15
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    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬                            4,356,888.29          10,059,600.47
    应交税费                                4,562,048.30           1,363,396.01
    其他应付款                              9,300,046.92          10,076,452.80
      其中:应付利息                                                 205,356.25
               应付股利                      525,400.00              525,400.00
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    合同负债
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                             655,447,727.81          577,108,318.90
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                                5,481,858.62           5,183,720.80
    递延所得税负债                           966,365.41              966,365.41
    其他非流动负债                        20,069,790.00           20,270,760.00
非流动负债合计                            26,518,014.03           26,420,846.21
负债合计                                 681,965,741.84          603,529,165.11
所有者权益:
    股本                                 249,503,000.00          249,532,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股


                                                                              16
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               永续债
    资本公积                                                  202,891,547.27         203,057,717.27
    减:库存股                                                 20,069,790.00          20,270,760.00
    其他综合收益                                                 315,104.20              397,887.01
    专项储备                                                    1,061,612.11           1,061,612.11
    盈余公积                                                   48,777,696.36          48,777,696.36
    一般风险准备
    未分配利润                                                349,498,387.81         331,086,653.56
归属于母公司所有者权益合计                                    831,977,557.75         813,642,806.31
    少数股东权益                                                1,049,486.67             562,758.08
所有者权益合计                                                833,027,044.42         814,205,564.39
负债和所有者权益总计                                       1,514,992,786.26        1,417,734,729.50


法定代表人:章有虎               主管会计工作负责人:章有虎                会计机构负责人:吕成英

2、母公司资产负债表

                                                                                           单位:元
                          项目                        2019 年 3 月 31 日       2018 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                                  323,119,246.95         249,309,250.17
    交易性金融资产
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据及应收账款                                        338,685,515.28         358,607,301.37
      其中:应收票据                                           31,525,151.41          56,217,323.86
               应收账款                                       307,160,363.87         302,389,977.51
    预付款项                                                  107,017,487.66          73,777,897.73
    其他应收款                                                 25,572,078.15          27,717,671.20
      其中:应收利息
               应收股利
    存货                                                      192,265,908.82         171,311,682.10
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                              131,612,264.15         138,617,778.28

                                                                                                     17
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流动资产合计                                             1,118,272,501.01        1,019,341,580.85
非流动资产:
    债权投资
    可供出售金融资产
    其他债权投资
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                           286,697,994.55          283,197,994.55
    其他权益工具投资
    其他非流动金融资产
    投资性房地产                                              9,337,896.48           9,529,305.51
    固定资产                                                53,241,232.18           53,049,067.00
    在建工程                                                                           469,421.39
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产
    无形资产                                                15,548,418.61           15,683,810.35
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                          10,748,321.55           10,748,321.55
    其他非流动资产
非流动资产合计                                             375,573,863.37          372,677,920.35
资产总计                                                 1,493,846,364.38        1,392,019,501.20
流动负债:
    短期借款                                               180,000,000.00          150,000,000.00
    交易性金融负债
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据及应付账款                                     210,786,929.78          162,026,680.62
    预收款项                                               244,808,168.43          237,187,420.15
    合同负债
    应付职工薪酬                                              3,671,038.21           8,982,631.50
    应交税费                                                  3,631,394.38             554,609.58


                                                                                                18
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    其他应付款                              1,736,529.20           2,358,537.16
      其中:应付利息
               应付股利                      525,400.00
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                             644,634,060.00          561,109,879.01
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                                1,564,372.23           1,230,083.76
    递延所得税负债                           966,365.41              966,365.41
    其他非流动负债                        20,069,790.00           20,270,760.00
非流动负债合计                            22,600,527.64           22,467,209.17
负债合计                                 667,234,587.64          583,577,088.18
所有者权益:
    股本                                 249,503,000.00          249,532,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                             202,891,547.27          203,057,717.27
    减:库存股                            20,069,790.00           20,270,760.00
    其他综合收益
    专项储备                                1,061,612.11           1,061,612.11
    盈余公积                              48,777,696.36           48,777,696.36
    未分配利润                           344,447,711.00          326,284,147.28
所有者权益合计                           826,611,776.74          808,442,413.02
负债和所有者权益总计                   1,493,846,364.38        1,392,019,501.20


                                                                              19
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3、合并利润表

                                                                                            单位:元

                       项目                           本期发生额                 上期发生额
一、营业总收入                                              135,813,372.53           101,445,896.00
    其中:营业收入                                          135,813,372.53           101,445,896.00
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                              122,527,717.51            82,526,351.67
    其中:营业成本                                          111,019,483.31            70,733,070.41
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                          1,026,828.70             1,125,210.32
          销售费用                                            2,961,945.01             1,878,073.61
          管理费用                                            6,876,451.22             8,374,031.81
          研发费用                                            7,101,521.44             3,592,365.60
          财务费用                                            1,989,968.25             2,102,650.33
            其中:利息费用                                    1,828,838.19             1,913,137.23
                   利息收入                                    -281,946.76              -257,583.69
          资产减值损失                                       -8,448,480.42            -5,279,050.41
          信用减值损失
    加:其他收益                                                274,061.53               135,158.99
        投资收益(损失以“-”号填列)                        6,240,200.23             3,084,071.21
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                  3,500,000.00               260,832.83
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           19,799,916.78            22,138,774.53


                                                                                                  20
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    加:营业外收入                                               389,584.83             1,950,622.61
    减:营业外支出                                               147,133.06                53,711.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        20,042,368.55            24,035,685.22
    减:所得税费用                                             1,126,730.82             3,707,696.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                            18,915,637.73            20,327,988.66
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                  18,915,637.73            20,327,988.66
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润                              18,417,534.25            20,327,988.66
    2.少数股东损益                                               498,103.48
六、其他综合收益的税后净额                                       -94,157.72                13,075.13
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                       -82,782.81                13,075.13
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划变动额
             2.权益法下不能转损益的其他综合收益
             3.其他权益工具投资公允价值变动
             4.企业自身信用风险公允价值变动
             5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益                           -82,782.81                13,075.13
             1.权益法下可转损益的其他综合收益
             2.其他债权投资公允价值变动
             3.可供出售金融资产公允价值变动损益
             4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
             5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
             6.其他债权投资信用减值准备
             7.现金流量套期储备
             8.外币财务报表折算差额
             9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                         -11,374.91                     0.00
七、综合收益总额                                              18,821,480.01            20,341,063.79
    归属于母公司所有者的综合收益总额                          18,334,751.44            20,341,063.79
    归属于少数股东的综合收益总额                                 486,728.57

                                                                                                   21
                                                      杭州中泰深冷技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                                  0.07                     0.08
       (二)稀释每股收益                                                  0.06                     0.06
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:
元。

法定代表人:章有虎               主管会计工作负责人:章有虎                  会计机构负责人:吕成英

4、母公司利润表

                                                                                                 单位:元

                          项目                                本期发生额               上期发生额
一、营业收入                                                      125,678,836.34           98,297,981.78
       减:营业成本                                               102,294,352.79           69,290,443.07
           税金及附加                                                 639,047.20              728,836.91
           销售费用                                                  2,698,033.56           1,747,062.89
           管理费用                                                  6,781,512.82           6,965,043.94
           研发费用                                                  7,101,521.44           3,592,365.60
           财务费用                                                  1,871,849.63           1,987,847.23
               其中:利息费用                                        1,828,838.19           1,913,137.23
                      利息收入                                        -281,946.76            -257,583.69
           资产减值损失                                             -8,280,269.21          -5,122,148.39
           信用减值损失
       加:其他收益                                                   274,061.53               76,175.00
           投资收益(损失以“-”号填列)                            6,240,200.23           3,084,071.21
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益                     -2,886,067.79             260,832.83
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                 19,087,049.87           22,268,776.74
       加:营业外收入                                                 353,434.18            1,950,622.61
       减:营业外支出                                                 143,633.06               51,350.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                             19,296,850.99           24,168,049.35
       减:所得税费用                                                1,127,487.27           3,625,207.40
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                 18,169,363.72           20,542,841.95
       (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                18,169,363.72           20,542,841.95


                                                                                                       22
                                                    杭州中泰深冷技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


     (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划变动额
           2.权益法下不能转损益的其他综合收益
           3.其他权益工具投资公允价值变动
           4.企业自身信用风险公允价值变动
           5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综合收益
           1.权益法下可转损益的其他综合收益
           2.其他债权投资公允价值变动
           3.可供出售金融资产公允价值变动损益
           4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

           5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
           6.其他债权投资信用减值准备
           7.现金流量套期储备
           8.外币财务报表折算差额
           9.其他
六、综合收益总额                                                 18,169,363.72           20,542,841.95
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                               单位:元

                          项目                                   本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                                  180,576,175.56      169,063,732.35
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金



                                                                                                     23
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    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    代理买卖证券收到的现金净额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                                 14,421,677.01        7,611,429.33
经营活动现金流入小计                                           194,997,852.57      176,675,161.68
    购买商品、接受劳务支付的现金                               104,270,860.68      104,702,340.32
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    为交易目的而持有的金融资产净增加额
    拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                               26,599,775.90       14,645,727.56
    支付的各项税费                                                2,929,916.08       16,869,147.59
    支付其他与经营活动有关的现金                                 19,288,019.62       21,563,111.10
经营活动现金流出小计                                           153,088,572.28      157,780,326.57
经营活动产生的现金流量净额                                       41,909,280.29       18,894,835.11
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                  2,740,200.23        2,823,238.38
投资活动现金流入小计                                              2,740,200.23        2,823,238.38
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                1,455,792.60        2,527,110.08
    投资支付的现金                                                                   40,042,390.00
    质押贷款净增加额



                                                                                                 24
                                             杭州中泰深冷技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                           1,455,792.60       42,569,500.08
投资活动产生的现金流量净额                                     1,284,407.63      -39,746,261.70
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                        30,000,000.00       50,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                          30,000,000.00       50,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                                            20,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         2,034,194.44        1,449,072.23
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                               2,020,790.00          173,250.00
筹资活动现金流出小计                                           4,054,984.44       21,622,322.23
筹资活动产生的现金流量净额                                    25,945,015.56       28,377,677.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                            -244,167.12         -241,206.27
五、现金及现金等价物净增加额                                  68,894,536.36        7,285,044.91
    加:期初现金及现金等价物余额                            250,988,374.60      230,185,195.31
六、期末现金及现金等价物余额                                319,882,910.96      237,470,240.22


6、母公司现金流量表

                                                                                       单位:元
                         项目                             本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                            160,407,603.25      161,443,917.80
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                              14,064,933.96        6,525,450.31
经营活动现金流入小计                                        174,472,537.21       167,969,368.11
    购买商品、接受劳务支付的现金                              91,829,318.16     100,262,338.37
    支付给职工以及为职工支付的现金                            24,153,147.83       12,234,255.29
    支付的各项税费                                             1,078,849.34       15,700,973.81
    支付其他与经营活动有关的现金                              18,479,881.54       21,113,897.80


                                                                                              25
                                                杭州中泰深冷技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


经营活动现金流出小计                                           135,541,196.87       149,311,465.27
经营活动产生的现金流量净额                                       38,931,340.34       18,657,902.84
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                  2,859,825.24        2,823,238.38
投资活动现金流入小计                                              2,859,825.24        2,823,238.38
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                1,455,792.60        2,481,610.08
    投资支付的现金                                                                   45,701,680.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                              1,455,792.60       48,183,290.08
投资活动产生的现金流量净额                                        1,404,032.64      -45,360,051.70
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                           30,000,000.00       50,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                             30,000,000.00       50,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                                               20,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            2,034,194.44        1,449,072.23
    支付其他与筹资活动有关的现金                                  2,020,790.00          173,250.00
筹资活动现金流出小计                                              4,054,984.44       21,622,322.23
筹资活动产生的现金流量净额                                       25,945,015.56       28,377,677.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                -84,208.97         -222,086.31
五、现金及现金等价物净增加额                                     66,196,179.57        1,453,442.60
    加:期初现金及现金等价物余额                               240,638,669.51      223,629,659.15
六、期末现金及现金等价物余额                                   306,834,849.08      225,083,101.75


二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                 26
                                                杭州中泰深冷技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


合并资产负债表
                                                                                          单位:元
             项目         2018 年 12 月 31 日             2019 年 1 月 1 日            调整数
流动资产:
    货币资金                      260,004,655.26                   260,004,655.26
    应收票据及应收账款            370,072,268.46                   370,072,268.46
      其中:应收票据               56,217,323.86                    56,217,323.86
               应收账款           313,854,944.60                   313,854,944.60
    预付款项                       75,052,440.91                    75,052,440.91
    其他应收款                     16,839,171.20                    16,839,171.20
    存货                          207,634,814.74                   207,634,814.74
    其他流动资产                  138,637,753.14                   138,637,753.14
流动资产合计                     1,068,241,103.71                1,068,241,103.71
非流动资产:
    长期股权投资                  218,443,296.86                   218,443,296.86
    投资性房地产                     9,529,305.51                    9,529,305.51
    固定资产                       77,254,306.47                    77,254,306.47
    在建工程                          469,421.39                       469,421.39
    无形资产                       32,573,508.32                    32,573,508.32
    长期待摊费用                      136,724.03                       136,724.03
    递延所得税资产                  11,087,063.21                   11,087,063.21
非流动资产合计                    349,493,625.79                   349,493,625.79
资产总计                         1,417,734,729.50                1,417,734,729.50
流动负债:
    短期借款                      150,000,000.00                   150,000,000.00
    应付票据及应付账款            168,398,949.47                   168,398,949.47
    预收款项                      237,209,920.15                   237,209,920.15
    应付职工薪酬                   10,059,600.47                    10,059,600.47
    应交税费                         1,363,396.01                    1,363,396.01
    其他应付款                     10,076,452.80                    10,076,452.80
      其中:应付利息                  205,356.25                       205,356.25
               应付股利               525,400.00                       525,400.00
流动负债合计                      577,108,318.90                   577,108,318.90
非流动负债:



                                                                                                 27
                                                   杭州中泰深冷技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    递延收益                            5,183,720.80                    5,183,720.80
    递延所得税负债                       966,365.41                       966,365.41
    其他非流动负债                    20,270,760.00                    20,270,760.00
非流动负债合计                        26,420,846.21                    26,420,846.21
负债合计                             603,529,165.11                   603,529,165.11
所有者权益:
    股本                             249,532,000.00                   249,532,000.00
    资本公积                         203,057,717.27                   203,057,717.27
    减:库存股                        20,270,760.00                    20,270,760.00
    其他综合收益                         397,887.01                       397,887.01
    专项储备                            1,061,612.11                    1,061,612.11
    盈余公积                          48,777,696.36                    48,777,696.36
    未分配利润                       331,086,653.56                   331,086,653.56
归属于母公司所有者权益合计           813,642,806.31                   813,642,806.31
    少数股东权益                         562,758.08                       562,758.08
所有者权益合计                       814,205,564.39                   814,205,564.39
负债和所有者权益总计                1,417,734,729.50                1,417,734,729.50
调整情况说明
母公司资产负债表
                                                                                             单位:元
             项目            2018 年 12 月 31 日             2019 年 1 月 1 日            调整数
流动资产:
    货币资金                         249,309,250.17                   249,309,250.17
    应收票据及应收账款               358,607,301.37                   358,607,301.37
      其中:应收票据                  56,217,323.86                    56,217,323.86
               应收账款              302,389,977.51                   302,389,977.51
    预付款项                          73,777,897.73                    73,777,897.73
    其他应收款                        27,717,671.20                    27,717,671.20
    存货                             171,311,682.10                   171,311,682.10
    其他流动资产                     138,617,778.28                   138,617,778.28
流动资产合计                        1,019,341,580.85                1,019,341,580.85
非流动资产:
    长期股权投资                     283,197,994.55                   283,197,994.55
    投资性房地产                        9,529,305.51                    9,529,305.51



                                                                                                    28
                                         杭州中泰深冷技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


     固定资产                  53,049,067.00                 53,049,067.00
     在建工程                     469,421.39                    469,421.39
     无形资产                  15,683,810.35                 15,683,810.35
     递延所得税资产            10,748,321.55                 10,748,321.55
非流动资产合计                372,677,920.35                372,677,920.35
资产总计                     1,392,019,501.20             1,392,019,501.20
流动负债:
     短期借款                 150,000,000.00                150,000,000.00
     应付票据及应付账款       162,026,680.62                162,026,680.62
     预收款项                 237,187,420.15                237,187,420.15
     应付职工薪酬               8,982,631.50                  8,982,631.50
     应交税费                     554,609.58                    554,609.58
     其他应付款                 2,358,537.16                  2,358,537.16
流动负债合计                  561,109,879.01                561,109,879.01
非流动负债:
     递延收益                   1,230,083.76                  1,230,083.76
     递延所得税负债               966,365.41                    966,365.41
     其他非流动负债            20,270,760.00                 20,270,760.00
非流动负债合计                 22,467,209.17                 22,467,209.17
负债合计                      583,577,088.18                583,577,088.18
所有者权益:
     股本                     249,532,000.00                249,532,000.00
     资本公积                 203,057,717.27                203,057,717.27
     减:库存股                20,270,760.00                 20,270,760.00
     专项储备                    1,061,612.11                 1,061,612.11
     盈余公积                  48,777,696.36                 48,777,696.36
     未分配利润               326,284,147.28                326,284,147.28
所有者权益合计                808,442,413.02                808,442,413.02
负债和所有者权益总计         1,392,019,501.20             1,392,019,501.20
调整情况说明

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

                                                                                          29

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