双杰电气:第四届监事会第十六次会议决议公告

 证券代码:300444        证券简称:双杰电气       公告编号:2020-069



                    北京双杰电气股份有限公司
               第四届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、 会议召开情况

    北京双杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第四届监事会第
十六次会议通知已于2020年8月21日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于
2020年8月27日9时30分,以现场方式在公司总部会议室召开。会议由监事会主
席张党会主持,本次监事会应出席会议的监事3人,实际出席监事3人,会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规
定,所作决议合法有效。

   二、 会议表决情况

   本次会议经过有效表决,通过了如下议案:
   (一)审议《关于公司<2020年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议,监事会认为,董事会编制和审核北京双杰电气股份有限公司《2020
年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果:三票赞成,零票弃权,零票反对,零票回避,通过比例为 100%。

    (二)审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

   经审议,监事会认为:在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的
前提下,使用最高额度不超过5亿元的自有资金适时进行现金管理,在控制风险
的基础上将有利于提高公司资金的使用效率及现金管理收益,获取良好的投资回
报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在
损害股东利益特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。
    因此,同意公司使用不超过5亿元的自有资金适时进行现金管理,在上述额
度内,资金可以滚动使用;公司根据资金安排情况确定理财阶段,择机购买低风
险保本型理财产品,单一产品最长投资期不超过12个月。
    表决结果:三票赞成,零票弃权,零票反对,零票回避,通过比例为 100%。

    (三)审议《关于将“综合能源关键技术研发平台建设项目”节余募集资

金永久性补充流动资金的议案》

    公司 2016 年度配股募集资金投资项目“综合能源关键技术研发平台建设项

目”已建设完毕并存在募集资金节余的情况。按募集资金投资计划,该项目拟投

入资金 6,900 万元,截至本公告日,该项目已累计投入募集资金 6,486.83 万元

(含利息收入),剩余募集资金合计 680.09 万元(含利息收入),占公司募集资

金净额 28,857.13 万元的 2.36%,占该项目计划投资资金总额的 9.86%。
    公司拟将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金(因该事项经董事会审
议后,至开户银行处理存在一定时间间隔,具体金额以实施时账户实际金额为
准),节余募集资金金额(含利息收入)未超过该项目募集资金净额的 10%且未
超过 1,000 万元,无需提交股东大会审议。
    表决结果:三票赞成,零票弃权,零票反对,零票回避,通过比例为 100%。

    (四)审议《关于为孙公司双杰电气无锡有限公司申请银行授信提供担保
的议案》

    因实际运营需要,公司的孙公司双杰电气无锡有限公司拟向招商银行股份有
限公司无锡分行申请授信人民币 5,000 万元(大写:人民币伍仟万元整),授信
额度有效期限为壹年,由公司提供连带责任保证担保(具体授信日期、金额及担
保期限等以银行实际审批为准)。因双杰无锡的资产负债率超过 70%,根据《公
司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定,该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:三票赞成,零票弃权,零票反对,零票回避,通过比例为 100%。

    三、备查文件
(一)第四届监事会第十六次会议决议;
(二)深交所要求的其它文件。
特此公告。




                                       北京双杰电气股份有限公司
                                                  监事会
                                               2020年8月27日

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