双杰电气:董事会关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

  证券代码:300444                 证券简称:双杰电气            公告编号:2020-072



                   北京双杰电气股份有限公司董事会
关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

      一、 募集资金的基本情况

     经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1089 号文核准,并经深圳证
券交易所同意,公司首次配股成功发行并在创业板上市。截至 2017 年 8 月 1 日
止,公司本次配股共发行人民币普通股(A 股)4,215.7957 万股,发行价格为
每股 7.15 元,募集资金总额 30,142.94 万元。扣除发行费用总额 1,285.81 万元
后,本次配股募集资金净额为人民币 28,857.13 万元。上述资金到位情况已经中
兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2017 年 8 月 2 日出具中兴华验
字(2017)第 010088 号验资报告。
     截至 2020 年 6 月 30 日,募资资金使用情况明细如下表:

                            项目                                   金额(人民币万元)

募集资金净额                                                                    28,857.13

减:累计使用募集资金金额                                                        28,457.72

加:募集资金累计利息及理财收入                                                     280.67

尚未使用的募集资金金额                                                             680.09

注:本报告中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符,均为四舍五入所致。


      二、 募集资金的存放和管理情况

      公司 2016 年度配股成功发行后,2017 年 8 月 11 日公司第三届董事会第
二十七次会议审议通过《关于设立配股募集资金专用账户的议案》。公司与保荐
机构东北证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、中国建设
银行股份有限公司北京中关村分行签订《募集资金三方监管协议》,明确了各方
的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》(范
本)不存在重大差异。
     截至 2020 年 6 月 30 日,配股募集资金专户存储情况如下表(单位:万元):

                                             1
                                                   募集资
        签约银行                银行账号                        募集资金用途         备注
                                                   金余额
杭州银行股份有限公司                                          综合能源关键技术
                            1101040160000673979      680.09
北京中关村支行                                                研发平台建设项目
中国建设银行股份有限
                           11050188360000001000        0.00     补充流动资金        已销户
公司北京中关村分行

       三、 募集资金使用计划

       根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准(2016 年 11 月 7 日)的
《关于<公司 2016 年度配股预案>的议案》,以及第三届董事会第二十四次会议
(2017 年 5 月 3 日)审议批准的《关于确定公司配股比例的议案》,拟以截至
2017 年 5 月 3 日总股本 283,371,200 股为基数,按每 10 股配售 1.5 股的比例
向全体股东配售,共计可配售股份数量为 42,505,680 股,募集资金主要运用于
以下项目(单位:万元):

                               项目计划总投
 序号         项目名称                               项目备案             环保批文
                                   资额
          综合能源关键技术                        京怀柔经信委备案
   1                                  6,912.80                             不涉及
          研发平台建设项目                            [2016]10 号
   2        补充流动资金             23,500.00         不涉及              不涉及

       四、 本年度募集资金实际使用情况

    (一)募集资金总体使用情况
    募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。
    (二)募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
       1、2016年度配股募集资金投资项目“综合能源关键技术研发平台建设项目”
主要通过各种研发活动为公司后期的发展提供技术储备,项目不产生直接经济效
益,因此项目建成后会增加公司的成本。但是,综合能源研发平台建成后,可以
全面提升公司的科技创新体系,增强公司在综合能源及智能配电领域的综合技术
实力,从而有助于实现公司向能源服务商的战略升级,进一步巩固公司的核心竞
争力和可持续发展能力。
       2、2016年度配股募集资金投资项目“补充流动资金”项目无法单独核算效
益,目的在于优化公司的财务结构,提高公司的抗风险能力,保持公司经营的稳
定发展。
                                             2
   (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
    2017年8月28日,公司第三届董事会第二十九次会议决议通过《关于使用配
股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,经中兴华会计师事务
所(特殊普通合伙)出具中兴华核字[2017]第010134号鉴证报告,经保荐机构
发表核查意见和独立董事发表独立意见,公司用募集资金置换预先投入的自筹资
金251.39万元。

   五、   变更募投项目的资金使用情况

    变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表二。

   六、   募集资金使用及披露中存在的问题

   1、公司 2020 年半年度募集资金情况披露及时、完整,不存在重大问题。
   2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

   七、   专项报告的批准报出

    本专项报告经本公司董事会于 2020 年 8 月 27 日批准报出。




    附表:一、配股募集资金使用情况对照表

          二、变更募集资金投资项目情况表




                                              北京双杰电气股份有限公司
                                                2020 年 8 月 27 日




                                  3
               附表一:

                                                       配股募集资金使用情况对照表
               编制单位:北京双杰电气股份有限公司                             2020 年半年度                                                         单位:人民币万元

募集资金总额                                                                                   28,857.13   本期投入募集资金总额                                                               639.89

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                        0

累计变更用途的募集资金总额                                                                            0    已累计投入募集资金总额                                                       28,457.72

累计变更用途的募集资金总额比例                                                                        0

                                          是否已变更   募集资金承    调整后投     本报告         截至期末      截至期末投资进          项目达到预       本报告期      是否达到       项目可行性

承诺投资项目和超募资金投向                项目(含部    诺投资总额    资总额(1)    期投入         累计投入      度(%)(3)=(2)/(1)       定可使用状       实现的效      预计效益       是否发生重
                                          分变更)                                 金额           金额(2)                               态日期           益                           大变化

承诺投资项目

综合能源关键技术研发平台建设项目              否             6,900        6,900       639.89        6,486.83                 94.01      2020-6-30            不适用    不适用            否
补充流动资金                                  否            23,500    21,970.89            0      21,970.89                100.00        不适用              不适用    不适用            否
承诺投资项目小计                               -         30,400.00    28,870.89       639.89      28,457.72                        -                -                            -                 -

超募资金投向                                                         无

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                   不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                     不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                   不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                     不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                     不适用

                                                                     2017年8月28日,公司第三届董事会第二十九次会议决议通过《关于使用配股募集资金置换预先已投入募投项
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                     目的自筹资金的议案》,经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中兴华核字[2017]第010134号鉴证报告,

                                                                                  4
                                           经保荐机构发表核查意见和独立董事发表独立意见,公司用募集资金置换预先投入的自筹资金251.39万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因       不适用
尚未使用的募集资金用途及去向               募投项目尚未实施完毕,尚未使用的募集资金全部存放于专项账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   不适用




                                                      5
              附表二:

                                                           变更募集资金投资项目情况表
              编制单位:北京双杰电气股份有限公司                              2020 年半年度                                              单位:人民币万元

                                     变更后项目拟      截至期末计划                                   投资进度                                               变更后的项目
                                                                      本年度实际       实际累计投入                 项目达到预定可   本年度实现   是否达到
   变更后的项目      对应的原项目    投入募集资金      累计投入金额                                      (%)                                                 可行性是否发
                                                                      投入金额           金额(2)                  使用状态日期       的效益     预计效益
                                         总额              (1)                                      (3)=(2)/(1)                                              生重大变化



       合计                -                       -              -            -                  -             -         -                   -      -            -

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)     不适用

未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)               不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明               不适用




                                                                                   6

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