乐凯新材:关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

 证券代码:300446       证券简称:乐凯新材             公告编号:2019-032



                     保定乐凯新材料股份有限公司
          关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    保定乐凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019 年 6
月 21 日召开了 2018 年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超
过 1.00 亿元闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约
定的投资产品,单个投资产品的期限不超过 12 个月,在 1.00 亿元额度范围内,
资金可以滚动使用;同时授权董事长行使该项投资决策权并由总经理负责具体购
买事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。(详见公司 2019 年 6
月 21 日在巨潮资讯网发布的相关公告,编号为 2019-026 号)

    近日,公司使用闲置募集资金购买了相关理财产品,现就相关事宜公告如下:
    一、产品说明部分

       发行人                           交通银行股份有限公司
      产品名称         交通银行蕴通财富定期型结构性存款 4 个月(汇率挂钩看涨)
        金额                                  2000 万元
                                             汇率挂钩看涨
      产品类型         (如本产品成立且客户成功认购本产品,则银行向该客户提供
                                           本金完全保障)
     产品起息日                           2019 年 7 月 19 日
     产品到期日                           2019 年 11 月 22 日
   约定年化收益率                3.70%(低档收益率)-3.80%(高档收益率)
  是否存在关联关系                                否

    二、主要风险揭示

    上述理财产品可能存在产品风险揭示书所揭示的政策风险、流动性风险、信
息传递风险、最差可能情况、不可抗力及意外事件风险等风险。

    三、风险应对措施

    (一)董事长授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件并负责组
织实施,公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断
存在影响理财产品收益的因素发生,及时通报公司总经理及董事长,并采取相应
的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

    (二)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,
做好资金使用的财务核算工作;财务部于发生投资事项当日及时与银行核对账户
余额,确保资金安全。

    (三)公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管
情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计
各项投资可能发生的收益和损失。

    (四)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要
时可以聘请专业机构进行审计。

    (五)公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品
投资以及相应的损益情况。

    四、对公司的影响

    (一)公司本次运用闲置募集资金投资短期理财产品是在确保公司日常运营
和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金周转,不影响公司主营业务的
正常发展;

    (二)通过适度的短期理财产品投资,能够获得一定的投资收益,为公司和
股东谋取更丰厚的投资回报。

    五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

    (一)已到期收回

                                                                 单位:万元


                                                             产品实际
     签约方                名称            金额   起始日                投资收益
                                                             存续天数

   交通银行股份   “蕴通财富日增利”S 款   900    2018-5-9     134        6.91
    有限公司
  交通银行股份
                    蕴通财富结构性存款      6000        2018-8-2       180         130.19
    有限公司
  交通银行股份    蕴通财富活期型结构性存
                                            400       2018-9-20        147          1.52
    有限公司                 款A款
  海通证券股份   海通证券“一海通财理财
                                            2000        2018-9-3       182         42.38
    有限公司         宝”系列收益凭证
  交通银行股份
                 “蕴通财富日增利”S 款     800       2018-4-11        405         17.65
    有限公司
  交通银行股份    蕴通财富定期型结构性存
                                            2000        2019-3-8       126         26.93
    有限公司         款(期限结构型)




  (二)尚未到期

                                                                        单位:万元


   签约方             名称           金额    起始日         到期日     预计年化收益率


                 交通银行蕴通财
交通银行股份有   富定期型结构性
                                     6000    2019-2-1      2019-11-1           4.15%
    限公司       存款(期限结构
                      型)
                 交通银行蕴通财                                        详见公司 2019 年 5 月
交通银行股份有   富活期型结构性                                        23 日在巨潮资讯网发
                                     800    2019-5-21      持续运作
    限公司       存款 S 款(价格                                       布的相关公告,编号为
                    结构型)                                                 2019-020 号




  备查文件:

  1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议



  特此公告。

                                            保定乐凯新材料股份有限公司董事会

                                                      2019 年 7 月 19 日

关闭窗口