安徽山河药用辅料股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告

                 安徽山河药用辅料股份有限公司
         关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告



     本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。




     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录

第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》(2014 年 12 月修订)

等有关法律法规的规定,安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称

“公司”或“山河药辅”)于 2015 年 5 月 26 日召开了第二届董事

会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投

项目自筹资金的议案》,公司计划以募集资金置换公司前期已投入募

投项目的自筹资金 93,943,735.80 元。具体情况如下:

一、 募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽山河药用辅料股份有

限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]713 号)的核准,

公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A 股)1160 万股,每股

发行价格 14.96 元,募集资金总额为 173,536,000.00 元,募集资金

净额为 148,686,000.00 元。上述募集资金已于 2015 年 5 月 8 日到账,
并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会验字 2015

【2512】号《验资报告》验证。

二、 募投项目基本情况

     公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首

次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

                                                     单位:万元

                                      其中:拟使   项目
序                                                         建设主
            项目名称      投资总额    用募集资     建设
号                                                           体
                                         金         期

     年产7100吨新型药用                            18个
1                         12,610.00   12,610.00
     辅料生产线扩建项目                             月

     新型药用辅料技术改

     造项目(硬脂酸镁和                            12个
2                         2,105.50    2,105.50             发行人
     二氧化硅生产线改                               月

     造)

     药用辅料工程技术研                            18 个
3                         1,080.00     155.00
     究中心建设项目                                 月

    合      计        15,795.50   14,870.50     -        -

三、 自筹资金预先投入募集资金项目情况

     募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹

资金先行投入。截至 2015 年 5 月 15 日,自筹资金实际投资额为

93,943,735.80 元,具体情况如下:
                                            金额单位:人民币元
序              承诺募集资金投 自筹资金预先投    以募集资金
     项目名称
号                  资金额         入金额         置换金额
  年产 7100 吨
1 新 型 药 用 辅 126,100,000.00 90,809,196.15 90,809,196.15
  料生产线扩
  建项目
  新型药用辅
  料技术改造
2 项目(硬脂酸 21,055,000.00 3,134,539.65 3,134,539.65
  镁和二氧化
  硅生产线改
  造)
  药用辅料工
3 程 技 术 研 究 1,550,000.00               -             -
  中心建设项
  目
     合   计     148,705,000.00 93,943,735.80 93,943,735.80

     华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述公司募集资金

投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核,并出具了会验

字 2015【2584】《关于安徽山河药用辅料股份有限公司以自筹资金预

先投入募投项目的鉴证报告》,对公司管理层编制的《以自筹资金预

先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证。

四、本次拟用募集资金置换预先投入募投项目自有资金情况

     根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中关

于募集资金运用描述: 如果本次募集资金不能完全满足上述项目的

投资需求,公司将通过银行贷款等方式筹集资金,补足资金缺口;如

果本次募集资金超出上述项目的投资需求,将全部用于其他与主业相
关的项目。为把握市场发展机遇、加快项目实施进度,满足市场对新

型药用辅料的需求增长,在本次募集资金到位前,公司将通过自筹资

金方式先行开展募集资金投资项目的前期投入,待募集资金到位后予

以置换。

    公司现拟使用募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目

的自筹资金93,943,735.80元,本次募集资金置换时间距募集资金到

账时间不超过六个月,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

五、 履行的审议程序

 1、董事会审议情况

    公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金

置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置

换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金93,943,735.80元。

 2、监事会审议情况。

    公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置

换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换

预先已投入募集资金投资项目的自筹资金93,943,735.80元。

  3、独立董事意见

    公司本次以募集资金置换预先投入募投资金项目的自筹资金,相

关程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定,
没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投

资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益

的情形。

    因此我们一致同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投

资项目的自筹资金人民币 93,943,735.80 元。

六、保荐机构核查意见

    保荐机构核国元证券核查后认为:山河药辅本次使用募集资金置

换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项符合其招股说明书对

募集资金投向的承诺,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益

的情况;符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014 年修订)》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等关于创业板上市

公司募集资金管理的有关规定。因此,国元证券同意山河药辅本次募

集资金置换行为。



    特此公告



                           安徽山河药用辅料股份有限公司董事会

                                     2015 年 5 月 26 日

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