山河药辅:关于公司运用暂时闲置自有资金进行现金管理进展情况的公告

安徽山河药用辅料股份有限公司
       关于公司运用暂时闲置自有资金进行现金管理
                      进展情况的公告
     本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。
    安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称“公司”)
2015 年年度股东大会于 2016 年 5 月 13 日审议通过了《关于
继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案, 决定拟
使用不超过 13,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买安
全性高、流动性好的、期限不超过 12 个月的投资理财产品。
    根据上述决议,公司于 2016 年 6 月 7 日与交通银行股
份有限公司淮南分行(以下简称“交通银行”)继续签订《交
通银行“蕴通财富.日增利”系列人民币理财计划协议》,
使用人民币伍佰万元闲置自有资金购买交通银行股份有限
公司蕴通财富.日增利提升 92 天理财产品。现将有关情况公
告如下:
  一、理财产品主要内容
  1、产品名称:蕴通财富.日增利 92 提升天理财产品;
  2、认购理财产品资金总金额:伍佰万元(5000000.00);
  3、预期年化收益率:3.50%;
  4、理财产品期限:92 天(2016 年 6 月 13 日至 2016 年 9
月 13 日);
  5、理财产品投资标的:货币市场工具及固定收益工具,
其中货币市场工具占比为 30-100%,固定收益工具占比为
0-30%;
  6、投资收益支付:
  6.1 本产品为保本浮动收益理财产品,到期一次性兑付产
品本金和产品收益(如有);
  6.2 投资期限届满当日兑付投资本金及收益,如遇节假日
顺延至下一工作日。
  7、公司与交通银行无关联关系。
  8、风险提示:
  8.1 政策风险:理财产品仅是针对当前相关的法律法规和
政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策
发生变化,导致市场价格波动,则将可能影响理财产品预期
收益;
  8.2 利率风险:由于市场的波动性,投资于理财产品将面
临一定的利率风险。存续期间,若人民币提高存款利率,客
户将失去资金配置于存款时收益提高的机会,或因物价指数
的抬升导致收益通货膨胀率,导致实际收益率为负的风险;
  8.3 流动性风险:本理财产品的本金及收益将在产品到期
或提前终止后一次性支付,且产品存续期内不接受投资者提
前支取,无法满足客户的流动性需求;
  8.4 投资风险:客户只能获得理财产品明确约定的收益;
  8.5 理财产品不成立风险:如自理财产品销售期至起始
日,国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场
发生剧烈波动,交通银行有权利宣布理财产品不成立;
  8.6 再投资风险:银行可能根据合同的约定在投资期内行
使提前终止权,导致理财产品实际期限短于合同约定的期
限。如果理财产品提前终止,则公司可能无法实现期初预期
的全部收益或本金;
  8.7 信息传递风险:公司应根据合同载明的信息披露方式
查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询,或由于通
讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户
无法及时了解理财产品信息,并由此影响投资决策,因此而
产生的责任和风险将由公司自行承担;
 8.8 不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预
见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯
故障、投资市场停止交易等意外事件的出现,可能对理财产
品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知
造成影响,可能导致影响理财产品的资金安全。
  9、应对措施:
  9.1 董事会授权授权公司经营管理层行使该项投资决策
权,并由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析
和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制
投资风险;
  9.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进
行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实;
  9.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行
检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计
委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报告中发表相关
的独立意见;
  9.4 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进
行监督与检查;
  9.5 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报
告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
  二、对公司日常经营的影响
   公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”
的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有
闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主
营业务的正常开展。
 三、独立董事与监事会对公司运用暂时自有闲置资金购买
理财产品的意见
(一)独立董事的意见详见2016年4月22日刊登于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独
立意见》;
(二)监事会的意见详见 2016 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《安徽山河药用辅料股份有限
公司第三届监事会第四次会议决议公告》。
  四、备查文件
  1、《安徽山河药用辅料股份有限公司 2015 年年度股东大
会决议》;
  2、《独立董事关于相关事项的独立意见》;
  3、《安徽山河药用辅料股份有限公司第三届监事会第四
次会议决议》。
4、《安徽山河药用辅料股份有限公司第三届董事会第五次
会议决议》
   特此公告
                  安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
                         二〇一六年六月十四日

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