华铭智能:监事会决议公告

 证券代码:300462            证券简称:华铭智能          公告编号:2021- 049
 债券代码:124002            债券简称:华铭定转
 债券代码:124014            债券简称:华铭定02



                    上海华铭智能终端设备股份有限公司

                     第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七

 次会议于2021年08月26日在公司二楼大会议室以现场会议和电话会议相结合的方

 式召开,本次会议通知于2021年08月16日以电子邮件、微信等形式送达全体监事。
 本次会议应出席监事三人,实际出席监事三人(其中毛林丽女士以通讯表决方式

 出席)。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及
 相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等规定,会议合法有效。

     本次会议由监事徐建东先生主持,与会监事审议了各项议案并做出如下决议:

        一、审议通过《关于<2021 年半年度报告>及<2021 年半年度报告摘要>的议案》

     经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2021年半年度报告》及《2021

 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真

 实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

 重大遗漏。

     公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》详见中国证监会指定

 的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者查

 阅。

     表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

        二、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

     为保障公司日常生产经营的资金需求,公司拟向银行申请不超过人民币 28,000

 万元的综合授信额度(最终以银行实际核准的信用额度为准),授信期限一年,

 授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函期开立信用

 证等,担保方式为信用。
                                        1
    公司拟向银行申请的综合授信额度具体情况如下:

              授信银行名称                申请综合授信额度(万元)
         上海浦东发展银行松江支行                  12,000
             上海银行松江支行                       6,000
           招商银行吴中路支行                      10,000
                  合计                             28,000

    以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银

行与公司实际发生的融资金额为准。董事长张亮先生被授权全权办理信贷所需事宜

并签署相关合同及文件。

    同时,公司同意子公司北京聚利科技有限公司(以下简称“聚利科技”)拟向

银行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度(最终以银行实际核准的信用额

度为准),授信期限和授信品种同上,并授权聚利科技法定代表人全权办理信贷所

需事宜并签署相关合同及文件。

    本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。

    《关于申请银行综合授信额度的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板

信息披露网站(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者查阅。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的

议案》

    监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况,认为:公司严格按照

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公

司募集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资

金的行为。

    《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见中

国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn),敬

请投资者查阅。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    四、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核,监事会认为:公司继续使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好的

                                    2
短期理财产品,能够提高公司资金的使用效率,增加资金收益,不会影响募投项目
投入和募集资金正常使用,不影响公司的正常生产经营,不存在损害公司及中小股

东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司继续使用不超过人民

币3,500万元的闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。

    《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》的具体内容详见中国证监

会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn),敬请投资

者查阅。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    五、备查文件

    1、经与会监事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第四届监事会第七

次会议决议》。



    特此公告。




                                        上海华铭智能终端设备股份有限公司

                                                      监 事 会

                                                  2021 年 08 月 27 日




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