新元科技:关于公司为子公司提供担保的公告

证券代码:300472         证券简称:新元科技        公告编号:临-2019-060


                   北京万向新元科技股份有限公司
               关于公司为子公司提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述
   担保一:北京万向新元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7
月 22 日召开了 2019 年第二次临时董事会,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的
表决结果审议并通过了《关于子公司北京万向新元环保工程技术有限公司向银行
申请综合授信的议案》。
    为满足公司业务发展的需要,公司全资子公司北京万向新元环保工程技术有
限公司拟向中国银行北京石景山支行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合
授信额度,公司为上述综合授信提供连带责任保证。期限壹年。同时授权公司董
事长签署相关法律文件,包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的
申请书、合同、协议等文件。
    授信额度只用于支付采购款、工程款(含加工费、安装费、运营维护费)等,
授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将在授信额度内视公司实际经
营需求确定。
    担保二:2019 年第二次临时董事会,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表
决结果审议并通过了《关于子公司清投智能(北京)科技有限公司向银行申请综
合授信的议案》。
    为满足公司业务发展的需要,公司控股子公司清投智能(北京)科技有限公
司拟向中国银行北京石景山支行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信
额度,公司为上述综合授信提供连带责任保证。期限壹年。同时授权公司董事长
签署相关法律文件,包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请
书、合同、协议等文件。
    授信额度只用于支付采购款等,授信额度不等于公司实际融资金额,具体融
资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。
    公司独立董事对上述议案发表了独立意见,上述议案无需提交股东大会审议
通过。
    二、被担保人基本情况
    (一)被担保人:北京万向新元环保工程技术有限公司
    1、被担保人名称:北京万向新元环保工程技术有限公司
    2、注册号:911101086615891075
    3、类型:有限责任公司(法人独资)
    4、法定代表人:朱业胜
    5、成立日期:2007 年 04 月 16 日
    6、地址:北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 410 房间
    7、注册资本:3000 万人民币
    8、经营范围:建设工程项目管理;汽车尾气治理;烟气治理;废气治理;
大气污染治理;固体废物污染治理;噪音、光污染治理;技术开发、技术推广、
技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;计算
机系统服务;销售机械设备、计算机、软件及辅助设备。(企业依法自主选择经
营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    9、股权结构:为公司之全资子公司。
    10、主要财务指标:
                         截至 2018 年 12 月 31 日 截至 2019 年 3 月 31 日(未
                         (单 位:人民币元)        审计)(单位:人民币元)
资产总额                           97,559,045.89              74,162,751.53
负债总额                           72,967,293.15              50,323,118.05
净资产                             24,591,752.74              23,839,633.48
营业收入                           66,134,873.80                 318,965.52
利润总额                           -4,925,796.10                -884,801.16
净利润                             -3,830,220.37                -752,119.26
   (二)被担保人:清投智能(北京)科技有限公司
    1、被担保人名称:清投智能(北京)科技有限公司
    2、注册号:91110108675093129P
    3、类型:其他有限责任公司
    4、法定代表人:王展
    5、成立日期:2008 年 04 月 22 日
    6、地址:北京市海淀区清河安宁庄东路 18 号 10 号平房 007-013 室
    7、注册资本:5358.75 万元
    8、经营范围:技术服务、技术咨询、技术转让;智能装备、智能机器人、
机电一体化设备的技术开发;应用软件服务、基础软件服务;软件开发;软件咨
询;智能装备、智能机器人、机电一体化设备、机械设备租赁(不含汽车租赁);
生产智能装备、智能机器人、机电一体化设备(限分支机构经营);技术进出口、
货物进出口、代理进出口;销售智能装备、智能机器人、电子产品、安全技术防
范产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备;计算机系统服务;数据处理(数
据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);组装 DLP
显示单元。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。)
    9、股权结构:为公司之控股公司。
    10、主要财务指标:
                   截至 2018 年 12 月 31 日(单 截至 2019 年 3 月 31 日(未审
                   位:人民币元)               计)(单位:人民币元)
    资产总额                  315,915,532.58                 316,196,109.13
    负债总额                  123,322,411.72                 108,644,346.65
     净资产                   192,593,120.86                 207,551,762.48
    营业收入                  264,813,759.93                  63,873,573.92
    利润总额                    61,218,758.75                 18,395,211.83
     净利润                     53,510,249.56                 14,958,641.62
   三、担保协议的主要内容
    (一)公司全资子公司北京万向新元环保工程技术有限公司拟向中国银行北
京石景山支行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度,公司为上述综
合授信提供连带责任保证。期限壹年。授信额度只用于支付采购款、工程款(含
加工费、安装费、运营维护费)等,授信额度不等于公司实际融资金额,具体融
资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。
    (二)公司控股子公司清投智能(北京)科技有限公司拟向中国银行北京石景
山支行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度,公司为上述综合授信
提供连带责任保证。期限壹年。授信额度只用于支付采购款等,授信额度不等于
公司实际融资金额,具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。
    四、董事会审议情况
    董事会认为:
    子公司北京万向新元环保工程技术有限公司和清投智能(北京)科技有限公
司申请综合授信,是为了满足生产经营所需,有利于其进一步拓展业务,符合公
司整体利益。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、 公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,
未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此,同意公司为上述银行授信事宜提
供担保。董事会授权公司法定代表人办理上述抵押担保事项相关事宜并签署相关
合同及文件。此议案无需提交股东大会审议。
   五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截止公告日共累计为全资、控股子公司和子公司对其子公司、子公司对母公
司提供的担保总额为不超过人民币 18,000 万元(含本次担保),占公司最近一期
经审计净资产(截至 2018 年 12 月 31 日,归属于母公司所有者权益合计为
1,134,812,901.73 元人民币)的比例为 15.86%。
    公司无逾期担保的情形,无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而
应承担的损失金额等。
   六、风险提示
   本次公司为子公司申请授信提供担保事宜符合公司日常业务经营的需要,不
存在损害公司股东的利益行为。
   七、备查文件
    1、《北京万向新元科技股份有限公司 2019 年第二次临时董事会会议决议》;
    2、《北京万向新元科技股份有限公司独立董事关于 2019 年第二次临时董事
会会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                   北京万向新元科技股份有限公司
                                                  董事会
                                             2019 年 7 月 22 日

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