新元科技:关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

证券代码:300472           证券简称:新元科技       公告编号:临-2021-092


                   万向新元科技股份有限公司
  关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、担保情况概述
    万向新元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 9 日召开
2021 年第八次临时董事会会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审
议并通过《关于子公司向银行申请综合授信的议案》。
    根据公司发展计划,为满足运营资金需求,公司子公司北京万向新元科技有
限公司拟向南京银行北京分行申请不超过 3000 万元的授信额度;公司子公司北
京天中方环保科技有限公司拟向南京银行北京分行申请不超过 1000 万元的授信
额度;公司子公司北京四方同兴机电技术开发有限公司拟向南京银行北京分行申
请不超过 1000 万元的授信额度。
    公司拟为上述不超过 5000 万元的授信额度提供连带责任担保,期限一年。
    二、被担保方基本情况
   (一)北京万向新元科技有限公司
    1、被担保人名称:北京万向新元科技有限公司
    2、统一社会信用代码:911101086615891075
    3、类型:有限责任公司(法人独资)
    4、法定代表人:朱业胜
    5、成立日期:2007-04-16
    6、地址:北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 410 室
    7、注册资本:10000 万元人民币
    8、经营范围:机电一体化设备的技术开发;基础软件服务;机械设备租赁
(不含汽车租赁);销售电子产品、安全技术防范产品、计算机、软件及辅助设
备、机械设备;软件开发;技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机
系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数
据中心除外);应用软件服务;烟气治理;废气治理;大气污染治理;固体废物
污染治理;噪音、光污染治理;货物进出口、技术进出口、代理进出口;生产环
保设备、物料输送设备、物料称量配料设备、橡胶塑料生产设备(仅限分支机构
经营);经营电信业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须
经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    9、股权结构:为公司之全资子公司。
    10、主要财务指标:

                   截至 2020 年 12 月 31 日   截至 2021 年 6 月 30 日(未审计)
                     (单位:人民币元)            (单位:人民币元)

    资产总额                184,447,061.01                   201,001,664.67

    负债总额                160,561,108.82                   166,427,483.48

    净资产                   23,885,952.19                    34,574,181.19

    营业收入                106,504,294.55                    84,712,790.74

    利润总额                  7,126,601.29                    12,860,756.09

    净利润                    6,441,349.79                    10,688,229.00



   (二)北京天中方环保科技有限公司
    1、被担保人名称:北京天中方环保科技有限公司
    2、统一社会信用代码:91110114778623356R
    3、类型:其他有限责任公司
    4、法定代表人:朱业胜
    5、成立日期:2005 年 08 月 02 日
    6、地址:北京市昌平区科技园区创新路 11 号创业大厦 631 室
    7、注册资本:3000 万元人民币
    8、经营范围:技术开发、技术服务、技术转让;货物进出口、技术进出口,
代理进出口;销售化工产品(不含危险化学品);软件开发;专业承包;生产橡
塑机械设备、环保设备;工程勘察;工程设计。(企业依法自主选择经营项目,
开展经营活动;工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。)
    9、股权结构:为公司之控股子公司。
    10、主要财务指标:

                   截至 2020 年 12 月 31 日 截至 2021 年 6 月 30 日(未审计)
                    (单位:人民币元)           (单位:人民币元)

      资产总额             29,748,717.16                     27,791,827.38
      负债总额             24,431,461.81                     22,417,756.21
       净资产               5,317,255.35                      5,374,071.17
      营业收入             24,151,759.34                     10,432,013.56
      利润总额               -582,010.81                        122,609.06
       净利润                -364,987.98                         56,815.82


   (三)北京四方同兴机电技术开发有限公司
   1、被担保人名称:北京四方同兴机电技术开发有限公司
   2、统一社会信用代码:91110114747504207T
   3、类型:有限责任公司(法人独资)
   4、法定代表人:朱业胜
   5、成立日期:2003 年 03 月 06 日
   6、地址:北京市昌平区南口镇工业开发区
   7、注册资本:100 万元人民币
   8、经营范围:生产加工机电设备、塑料专用设备;橡塑工业专用设备技术
开发;销售机电设备、塑料专用设备;出租商业用房。(企业依法自主选择经营
项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    9、股权结构:为公司之全资子公司。
    10、主要财务指标:
                   截至 2020 年 12 月 31 日 截至 2021 年 6 月 30 日(未审计)
                    (单位:人民币元)            (单位:人民币元)
      资产总额               15,894,149.64                17,846,967.45
      负债总额               11,075,062.41                11,481,033.76
       净资产                 4,819,087.23                 6,365,933.69
      营业收入               17,242,087.73                 7,599,383.11
      利润总额                   287,281.33                1,546,846.46
       净利润                    144,039.89                1,546,846.46

    三、担保合同的主要内容
   北京万向新元科技有限公司拟向南京银行北京分行申请不超过 3000 万元的
授信额度;北京天中方环保科技有限公司拟向南京银行北京分行申请不超过
1000 万元的授信额度;北京四方同兴机电技术开发有限公司拟向南京银行北京
分行申请不超过 1000 万元的授信额度;公司拟为上述不超过 5000 万元的授信额
度提供连带责任担保,期限一年。
    四、董事会意见
    董事会认为,子公司拟申请综合授信,是为了满足生产经营所需,有利于其
进一步拓展业务,符合公司整体利益。本次担保是在对公司及子公司的盈利能力、
偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,担保
风险处于公司可控制范围之内,符合公司整体利益。符合《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司
章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的
利益。公司采取了必要的担保风险防范措施。因此,同意公司为银行授信业务提
供连带责任保证担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   公司为全资、控股子公司和子公司对其子公司、子公司对母公司提供的担保
总额为不超过人民币 31,500 万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产
(截至 2020 年 12 月 31 日,归属于母公司所有者权益合计为 696,871,571.79
元人民币)的比例为 45.20%。所以本议案无需提交股东大会审议。
    公司无逾期担保的情形,无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而
应承担的损失金额等。
    六、风险提示
    本次公司为申请授信提供担保事宜符合公司日常业务经营的需要,不存在损
害公司股东的利益行为。
    七、备查文件
    1、《万向新元科技股份有限公司 2021 年第八次临时董事会会议决议》;
    2、《万向新元科技股份有限公司独立董事关于 2021 年第八次临时董事会会
议相关事项的独立意见》。
     特此公告。
                                              万向新元科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 10 月 9 日

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