新元科技:2021年第三季度报告

万向新元科技股份有限公司 2021 年第三季度报告




        证券代码:300472                 证券简称:新元科技                公告编号:2021-108



                                  万向新元科技股份有限公司
                                         2021 年第三季度报告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带
的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                本报告期比上年同期                          年初至报告期末比上
                             本报告期                                  年初至报告期末
                                                      增减                                      年同期增减
    营业收入(元)           193,933,299.39                  39.56%       533,594,598.17                71.83%
    归属于上市公司股东
                              16,593,749.02                  75.09%        52,332,807.54               179.62%
    的净利润(元)
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益        15,344,105.49                  897.93%       41,321,449.78             1,540.14%
    的净利润(元)
    经营活动产生的现金
                               ——                   ——                -141,101,739.24              -157.32%
    流量净额(元)
    基本每股收益(元/股)                0.06                50.00%                 0.21               133.33%
    稀释每股收益(元/股)                0.06                50.00%                 0.21               133.33%
    加权平均净资产收益
                                        1.39%                  0.51%               4.82%                 3.09%
    率
                            本报告期末              上年度末                本报告期末比上年度末增减




1
万向新元科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



    总资产(元)                     1,902,669,641.51            1,427,632,688.03                                      33.27%
    归属于上市公司股东
                                     1,205,860,499.34             696,871,571.79                                       73.04%
    的所有者权益(元)


(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:元
                                                                                    年初至报告期期末
                             项目                            本报告期金额                                       说明
                                                                                          金额
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
                                                                        7,592.52                7,592.52
    的冲销部分)
    计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
    密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定                      1,429,014.04            1,981,655.37
    额或定量持续享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               37,169.81           10,972,789.99
    减:所得税影响额                                                  194,803.00            1,916,640.95
           少数股东权益影响额(税后)                                  29,329.84              34,039.17
    合计                                                            1,249,643.53           11,011,357.76         --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
√ 适用 □ 不适用
                  项目                     涉及金额(元)                                       原因
                                                                  软件产品符合即征即退政策的增值税退税,不属于非经常性损
    增值税即征即退                                3,092,736.00
                                                                  益。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:元
           项目          2021年9月30日      2020年12月31日       增减幅度                        增减变动原因
货币资金                   47,334,960.13         24,701,861.03       91.63% 募集资金增加所致

应收票据                    1,972,880.00           343,469.70       474.40% 收到的的应收票据增加所致

应收账款                  652,051,785.43        384,831,662.62       69.44% 本期收入增加所致

应收款项融资              37,011,808.50         108,191,735.15      -65.79% 已背书或者已贴现未到期的银行承兑汇票未终止确认
                                                                            的金额增加所致
预付款项                   86,648,327.14         13,542,534.15      539.82% 预付采购款增加所致

其他应收款                 37,338,529.75         18,162,708.29      105.58% 项目保证金增加所致

合同资产                   70,311,509.55         52,707,760.96       33.40% 收入增加所致

在建工程                  197,201,746.42         50,667,474.81      289.21% 本期增加了募集资金项目建设所致。

应付票据                                          6,086,400.00     -100.00% 开具的应付票据减少所致。

应付账款                  230,911,528.11        154,228,995.02       49.72% 本期实施的项目增加所致

合同负债                   99,330,985.97         40,289,689.20      146.54% 本期实施的项目增加所致



2
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应付职工薪酬          7,272,325.96         12,683,461.30       -42.66% 应付未付薪酬减少所致

其他应付款           46,427,562.58        123,364,624.28       -62.37% 往来款减少所致

预计负债               2,997,114.76         1,542,158.66        94.35% 计提的项目维修金增加所致

资本公积           1,030,693,531.50       633,665,613.49        62.66% 本期收到募集资金同时资本公积增加所致

未分配利润           -97,358,292.03      -149,691,099.57        34.96% 本期净利润增加所致


        项目          本期发生额            上期发生额          增减幅度                     增减变动原因
营业收入               533,594,598.17         310,537,034.04       71.83% 全面开拓市场,各业务板块收入增加所致

营业成本               362,886,925.39         215,068,620.16       68.73% 收入增加致营业成本增加

研发费用                32,100,858.70          22,430,690.72        43.11% 本期加大研发项目投入所致

财务费用                10,374,019.83           6,769,859.99       53.24% 利息支出增加所致

其他收益                  5,165,526.53         16,352,316.85       -68.41% 增值税退税及政府补贴减少所致

信用减值损失            -19,361,985.26        -10,816,285.57       79.01% 本期计提的坏账准备增加所致

资产减值损失             -3,161,748.47         -1,701,616.70       85.81% 本期计提的资产减值准备增加所致

营业利润                44,318,917.76           9,181,362.78      382.71% 本期收入增加所致

营业外收入              11,138,308.73           6,787,462.36       64.10% 业绩补偿增加所致

所得税费用                6,615,435.49          1,591,516.27      315.67% 利润增加所致

经营活动产生的        -141,101,739.24         -54,834,933.74      -157.32% 支出的经营活动现金流增加所致
现金流量净额
投资活动产生的        -158,443,326.59         -23,506,404.43      -574.04% 购建固定资产支出增加所致
现金流量净额
筹资活动产生的         322,178,164.93          42,796,685.90      652.81% 本期完成定向增发,募集资金增加所致
现金流量净额
现金及现金等价          22,633,099.10         -35,441,658.46      163.86% 本期完成定向增发,募集资金增加所致
物净增加额




二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                                 单位:股
                                                               报告期末表决权恢复的
    报告期末普通股股东总数                          14,186                                                             0
                                                               优先股股东总数(如有)
                                                    前 10 名股东持股情况

                                                                           持有有限售条         质押、标记或冻结情况
      股东名称        股东性质           持股比例            持股数量
                                                                           件的股份数量       股份状态         数量
    江西国联大成   境内非国有法
                                              8.63%           23,008,820                0   质押              22,502,267
    实业有限公司   人
    朱业胜         境内自然人                 6.71%           17,880,043      13,410,032    质押              10,000,000
    抚州格云思迈
    商业项目策划   境内非国有法
                                              5.11%           13,615,384                    质押              13,614,502
    中心(有限合   人
    伙)




3
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    深圳市深壕科
                   境内非国有法
    技企业(有限                          4.93%       13,153,846                   质押                 13,152,053
                   人
    合伙)
    德清晟泽企业
                   境内非国有法
    管理合伙企业                          4.54%       12,102,564                   质押                 12,097,669
                   人
    (有限合伙)
    农银国际投资
    (苏州)有限   国有法人               3.75%        9,992,978
    公司
    曾维斌         境内自然人             3.11%        8,303,618       6,227,713
    姜承法         境内自然人             2.93%        7,815,618       5,861,713
    宁波世纪万向
    企业管理合伙   境内非国有法
                                          2.41%        6,435,000
    企业(有限合   人
    伙)
    张玉生         境内自然人             2.05%        5,469,166       4,101,874
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
    江西国联大成实业有限公司                                          23,008,820   人民币普通股         23,008,820
    抚州格云思迈商业项目策划中
                                                                      13,615,384   人民币普通股         13,615,384
    心(有限合伙)
    深圳市深壕科技企业(有限合
                                                                      13,153,846   人民币普通股         13,153,846
    伙)
    德清晟泽企业管理合伙企业(有
                                                                      12,102,564   人民币普通股         12,102,564
    限合伙)
    农银国际投资(苏州)有限公司                                       9,992,978   人民币普通股          9,992,978
    宁波世纪万向企业管理合伙企
                                                                       6,435,000   人民币普通股          6,435,000
    业(有限合伙)
    李薇                                                               4,524,641   人民币普通股          4,524,641
    朱业胜                                                             4,470,011   人民币普通股          4,470,011
    鹏华资产-浦发银行-鹏华资
                                                                       3,525,160   人民币普通股          3,525,160
    产乐善 2 号资产管理计划
    JPMORGAN CHASE
    BANK,NATIONAL                                                      2,239,414   人民币普通股          2,239,414
    ASSOCIATION
                                   1、朱业胜先生、曾维斌先生及姜承法先生为一致行动人;2、朱业胜先生为世纪万向
    上述股东关联关系或一致行动     控股股东;3、除上述一致行动人关系及关联关系外,前 10 名无限售流通股股东之间,
    的说明                         以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在其他关联关系,且不存在一
                                   致行动人的情况。
                                   公司股东宁波世纪万向企业管理合伙企业(有限合伙)通过普通证券账户持有
    前 10 名股东参与融资融券业务
                                   2,635,000 股外,还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
    股东情况说明(如有)
                                   3,800,000 股,实际合计持有 6,435,000 股。


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位:股
                                   本期解除限售    本期增加限售                                 拟解除限售日
      股东名称     期初限售股数                                   期末限售股数     限售原因
                                       股数            股数                                           期
    周付一             2,692,307       2,692,307                                 首发后限售股   2021.9.15
    张鹏伟             2,743,589       2,743,589                                 首发后限售股   2021.9.15
    李薇               6,025,641       6,025,641                                 首发后限售股   2021.9.15
    陈道清             2,628,205       2,628,205                                 首发后限售股   2021.9.15
    德清晟泽企业
    管理合伙企业      12,102,564      12,102,564                                 首发后限售股   2021.9.15
    (有限合伙)
    深圳市深壕科
    技企业(有限      13,153,846      13,153,846                                 首发后限售股   2021.9.15
    合伙)
    杭州晓帆企业
    管理合伙企业       6,666,666       6,666,666                                 首发后限售股   2021.9.15
    (有限合伙)
    抚州格云思迈
    商业项目策划
                      13,615,384      13,615,384                                 首发后限售股   2021.9.15
    中心(有限合
    伙)
    合计              59,628,202      59,628,202              0              0        --              --


三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用
  (1)公司于2021年7月7日完成了2021年限制性股票激励计划授予登记;于2021年7月15日
完成2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象对应第一期已获授但尚未解锁的限制性
股票回购注销事宜。具体内容详见2021年7月5日、2021年7月16日于巨潮资讯网披露的《关于
公司2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:临-2021-071)、《关于公
司限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:临-2021-074)。
    (2)2021年9月27日,公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二
次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司对离
职激励对象已授予但尚未解除限售的50,000股限制性股票进行回购注销。具体内容详见2021
年9月28日于巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》
(临-2021-087)。2021年10月13日公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
    (3)经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万向新元科技股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2382号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股
股票59,628,202股,每股发行价格扣除发为人民币7.80元,募集资金总额为人民币
465,099,975.60元,扣除发行费用不含税金额10,566,037.74元后的募集资金净额为
454,533,937.86元。本次向特定对象发行股票限售股于2021年9月15日解除限售上市流通。具
体内容详见2021年9月10日于巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票限售股解除限售上
市流通的提示性公告》(临-2021-082)。
    (4)2020年3月,公司子公司天津万向新元科技有限公司与签署了《青海泽林硅业有限
公司采购合同》,销售硅废料提纯循环利用自动化生产设备,该合同总金额2.095亿元。合同


5
万向新元科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



签订后青海泽林硅业有限公司因受新冠肺炎疫情影响,无法按照合同的约定履行相关义务。
经公司多次沟通协商,双方于2021年9月27日签署了《解除合同协议书》。具体内容详见2021
年9月28日于巨潮资讯网披露的《关于子公司签署解除合同协议书的公告》(临-2021-089)。
截至本合同解除时,本项目尚未确认收入。
      (5)2021年9月27日,公司与上饶市产融供应链管理有限公司签署销售合同,销售5000
吨/年硅废料提纯循环利用项目的自动化生产设备,合同金额为人民币2.4925亿。合同虽已正
式签署,但生效后在执行过程中可能面临相关政策法规、行业环境及客户需求等方面的变化,
及地震、台风、水灾、火灾、战争等不能预见、不能避免的不可抗力等因素影响,在合同履
行完毕之前,存在一定的不确定性风险。具体内容详见2021年9月28日于巨潮资讯网披露的《关
于签订重大合同的公告告》(临-2021-090)。
      (6)2021年9月27日,公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二
次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议
案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监
事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 。公司董事会提名朱业胜
先生、张瑞英女士、刘毅先生、郑以治先生4人为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名
王金本先生、杨慧女士和苟娟琼女士3人为公司第四届董事会独立董事候选人。公司监事会提
名何翔先生、张天滔先生为公司第四届监事会监事候选人,另外一名监事由公司职工代表大
会选举产生。任期自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。具体内容详见2021
年9月28日于巨潮资讯网披露的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》(临-2021-083)、
《第三届监事会第二十二次会议决议公告》(临-2021-084)。2021年10月13日公司召开2021
年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
      (7)2021年9月27日,公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二
次会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。向公司2021年限制性股
票激励计划激励对象授予限制性股票完成后,公司股份总数变更为266,621,121 股。回购注
销 部 分 已 获 授 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 后 公 司 总 股 本 由 原 266,621,121 股 变 更 为
266,571,121 股,公司注册资本相应变更为 266,571,121元。2021年10月13日公司召开2021
年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:万向新元科技股份有限公司
                                                 2021 年 09 月 30 日
                                                                                                    单位:元
                   项目                        2021 年 9 月 30 日             2020 年 12 月 31 日
    流动资产:
        货币资金                                              47,334,960.13                  24,701,861.03
        结算备付金
        拆出资金
        交易性金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                               1,972,880.00                     343,469.70



6
万向新元科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



        应收账款                                652,051,785.43     384,831,662.62
        应收款项融资                             37,011,808.50     108,191,735.15
        预付款项                                 86,648,327.14      13,542,534.15
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        其他应收款                               37,338,529.75      18,162,708.29
          其中:应收利息
                   应收股利
        买入返售金融资产
        存货                                    209,367,117.53     204,557,890.75
        合同资产                                 70,311,509.55      52,707,760.96
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                             13,497,030.02      11,986,084.65
    流动资产合计                               1,155,533,948.05    819,025,707.30
    非流动资产:
        发放贷款和垫款
        债权投资
        其他债权投资
        长期应收款
        长期股权投资                              5,759,270.20       7,512,981.05
        其他权益工具投资
        其他非流动金融资产                        7,000,000.00       7,000,000.00
        投资性房地产
        固定资产                                164,121,140.56     170,148,673.30
        在建工程                                197,201,746.42      50,667,474.81
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                                 73,351,982.67      77,570,589.70
        开发支出
        商誉                                    260,691,519.19     260,691,519.19
        长期待摊费用                                262,769.47         319,229.80
        递延所得税资产                           33,357,592.99      28,631,221.45
        其他非流动资产                            5,389,671.96       6,065,291.43
    非流动资产合计                              747,135,693.46     608,606,980.73
    资产总计                                   1,902,669,641.51   1,427,632,688.03
    流动负债:
        短期借款                                163,098,506.98     213,462,899.51
        向中央银行借款
        拆入资金
        交易性金融负债



7
万向新元科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



        衍生金融负债
        应付票据                                                    6,086,400.00
        应付账款                                230,911,528.11    154,228,995.02
        预收款项
        合同负债                                 99,330,985.97     40,289,689.20
        卖出回购金融资产款
        吸收存款及同业存放
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        应付职工薪酬                              7,272,325.96     12,683,461.30
        应交税费                                 14,762,880.40     16,692,199.26
        其他应付款                               46,427,562.58    123,364,624.28
          其中:应付利息                            149,027.75
                   应付股利                         575,200.53       575,200.53
        应付手续费及佣金
        应付分保账款
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债                             78,503,402.56    104,324,893.37
    流动负债合计                                640,307,192.56    671,133,161.94
    非流动负债:
        保险合同准备金
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                   永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债                                   2,997,114.76     1,542,158.66
        递延收益                                 27,628,750.50     28,230,911.88
        递延所得税负债                            1,946,658.82      2,268,922.95
        其他非流动负债
    非流动负债合计                               32,572,524.08     32,041,993.49
    负债合计                                    672,879,716.64    703,175,155.43
    所有者权益:
        股本                                    266,621,121.00    206,992,919.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                   永续债
        资本公积                               1,030,693,531.50   633,665,613.49
        减:库存股                               21,838,880.00     21,838,880.00
        其他综合收益



8
万向新元科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



         专项储备
         盈余公积                                          27,743,018.87                    27,743,018.87
         一般风险准备
         未分配利润                                        -97,358,292.03              -149,691,099.57
    归属于母公司所有者权益合计                           1,205,860,499.34               696,871,571.79
         少数股东权益                                      23,929,425.53                    27,585,960.81
    所有者权益合计                                       1,229,789,924.87               724,457,532.60
    负债和所有者权益总计                                 1,902,669,641.51              1,427,632,688.03


法定代表人:朱业胜                       主管会计工作负责人:张瑞英            会计机构负责人:孙洪涛


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                  单位:元
                    项目                          本期发生额                   上期发生额
    一、营业总收入                                         533,594,598.17               310,537,034.04
         其中:营业收入                                    533,594,598.17               310,537,034.04
               利息收入
               已赚保费
               手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                         470,625,813.61               304,815,509.98
         其中:营业成本                                    362,886,925.39               215,068,620.16
               利息支出
               手续费及佣金支出
               退保金
               赔付支出净额
               提取保险责任准备金净
    额
               保单红利支出
               分保费用
               税金及附加                                       3,251,039.26                 3,357,085.60
               销售费用                                        15,229,113.40                17,635,193.25
               管理费用                                        46,783,857.03                39,554,060.26
               研发费用                                        32,100,858.70                22,430,690.72
               财务费用                                        10,374,019.83                 6,769,859.99
                 其中:利息费用                                 8,219,962.55                 5,870,380.36
                           利息收入                              532,128.18                    83,280.53
         加:其他收益                                           5,165,526.53                16,352,316.85
             投资收益(损失以“-”号
                                                               -1,299,252.12                  -397,316.74
    填列)
            其中:对联营企业和合营企
                                                                 -787,706.24                  207,908.98
    业的投资收益
                以摊余成本计量的金
    融资产终止确认收益
             汇兑收益(损失以“-”号填



9
万向新元科技股份有限公司 2021 年第三季度报告


 列)
         净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)
         公允价值变动收益(损失以
 “-”号填列)
         信用减值损失(损失以“-”
                                               -19,361,985.26   -10,816,285.57
 号填列)
         资产减值损失(损失以“-”
                                                -3,161,748.47    -1,701,616.70
 号填列)
         资产处置收益(损失以“-”
                                                    7,592.52        22,740.88
 号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)            44,318,917.76     9,181,362.78
        加:营业外收入                         11,138,308.73     6,787,462.36
        减:营业外支出                            165,518.74        46,975.56
 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                               55,291,707.75    15,921,849.58
 填列)
        减:所得税费用                          6,615,435.49     1,591,516.27
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)            48,676,272.26    14,330,333.31
     (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以
                                               48,676,272.26    14,330,333.31
 “-”号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以
 “-”号填列)
     (二)按所有权归属分类
        1.归属于母公司所有者的净利润           52,332,807.54    18,715,721.00
        2.少数股东损益                          -3,656,535.28    -4,385,387.69
 六、其他综合收益的税后净额
   归属母公司所有者的其他综合收
 益的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
 综合收益
              1.重新计量设定受益计划
 变动额
           2.权益法下不能转损益的
 其他综合收益
              3.其他权益工具投资公允
 价值变动
              4.企业自身信用风险公允
 价值变动
              5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综
 合收益
              1.权益法下可转损益的其
 他综合收益
              2.其他债权投资公允价值
 变动
           3.金融资产重分类计入其
 他综合收益的金额



10
万向新元科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



              4.其他债权投资信用减值
 准备
              5.现金流量套期储备
              6.外币财务报表折算差额
              7.其他
   归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额
 七、综合收益总额                                           48,676,272.26                      14,330,333.31
     归属于母公司所有者的综合收
                                                            52,332,807.54                      18,715,721.00
 益总额
        归属于少数股东的综合收益总
                                                            -3,656,535.28                      -4,385,387.69
 额
 八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                           0.21                               0.09
        (二)稀释每股收益                                           0.21                               0.09
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:朱业胜                     主管会计工作负责人:张瑞英                   会计机构负责人:孙洪涛


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                     单位:元
                 项目                          本期发生额                         上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现
                                                        320,365,296.17                      162,243,603.81
 金
     客户存款和同业存放款项净增
 加额
        向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
 加额
        收到原保险合同保费取得的现
 金
        收到再保业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现
 金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        代理买卖证券收到的现金净额
        收到的税费返还                                      3,092,736.00                        3,856,219.78
        收到其他与经营活动有关的现
                                                            5,818,261.91                       18,559,309.33
 金
 经营活动现金流入小计                                   329,276,294.08                      184,659,132.92
        购买商品、接受劳务支付的现
                                                        298,204,191.50                         96,760,594.21
 金
        客户贷款及垫款净增加额



11
万向新元科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



     存放中央银行和同业款项净增
 加额
      支付原保险合同赔付款项的现
 金
      拆出资金净增加额
      支付利息、手续费及佣金的现
 金
      支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                                81,500,965.58     67,492,527.14
 现金
      支付的各项税费                            35,197,212.55     49,691,590.42
      支付其他与经营活动有关的现
                                                55,475,663.69     25,549,354.89
 金
 经营活动现金流出小计                          470,378,033.32    239,494,066.66
 经营活动产生的现金流量净额                    -141,101,739.24   -54,834,933.74
 二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其
                                                                      53,945.13
 他长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流入小计                                                 53,945.13
     购建固定资产、无形资产和其
                                               158,443,326.59     11,560,349.56
 他长期资产支付的现金
      投资支付的现金                                               2,000,000.00
      质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
                                                                  10,000,000.00
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流出小计                          158,443,326.59     23,560,349.56
 投资活动产生的现金流量净额                    -158,443,326.59   -23,506,404.43
 三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金                       453,914,126.54     21,838,880.00
     其中:子公司吸收少数股东投
 资收到的现金
      取得借款收到的现金                       112,800,000.00    131,500,000.00
      收到其他与筹资活动有关的现
                                                  9,600,080.00    65,804,796.98
 金
 筹资活动现金流入小计                          576,314,206.54    219,143,676.98
      偿还债务支付的现金                       234,524,411.15    157,290,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支
                                                  8,070,934.80    16,491,879.35
 付的现金
      其中:子公司支付给少数股东



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万向新元科技股份有限公司 2021 年第三季度报告


 的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现
                                                 11,540,695.66                     2,565,111.73
 金
 筹资活动现金流出小计                           254,136,041.61                   176,346,991.08
 筹资活动产生的现金流量净额                     322,178,164.93                    42,796,685.90
 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                                                     102,993.81
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                    22,633,099.10                   -35,441,658.46
      加:期初现金及现金等价物余
                                                 24,701,861.03                    52,068,045.77
 额
 六、期末现金及现金等价物余额                    47,334,960.13                    16,626,387.31


(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用


2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
                                                                  万向新元科技股份有限公司董事会
                                                                               2021 年 10 月 27 日




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