新元科技:关于公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

证券代码:300472        证券简称:新元科技         公告编号:临-2022-042

                   万向新元科技股份有限公司
  关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、担保情况概述
   担保一:万向新元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 8
日召开第四届董事会第九次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议并通过《关于为子公司北京万向新元科技有限公司向中国银行北京石景山支
行的授信提供担保的议案》。
   公司子公司北京万向新元科技有限公司已于 2021 年 8 月 19 日与中国银行股
份有限公司北京石景山支行签署编号为 G16E2117041 的《授信额度协议》,授信
总额为 1000 万元人民币,授信额度用途为支付采购款、工程款(含加工费、安
装费、运营维护费),万向新元科技股份有限公司继续为上述授信业务提供连带
责任保证担保。授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将在授信额度
内视公司实际经营需求确定。
   担保二:公司第四届董事会第九次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权
的表决结果审议并通过《关于为子公司清投智能(北京)科技有限公司向中国银
行北京石景山支行的授信提供担保的议案》。
   公司子公司清投智能(北京)科技有限公司已于 2021 年 8 月 19 日与中国银
行股份有限公司北京石景山支行签署编号为 G16E2117051 的《授信额度协议》,
授信总额为 800 万元人民币,授信额度用途为支付采购款,万向新元科技股份有
限公司继续为上述授信业务提供连带责任保证担保。授信额度不等于公司实际融
资金额,具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。
   担保三:公司第四届董事会第九次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权
的表决结果审议并通过《关于子公司天津万向新元科技有限公司向天津农商银行
宝坻中心支行申请授信的议案》。
   根据子公司发展计划,为满足运营资金需求,子公司天津万向新元科技有限
公司拟向天津农商银行宝坻中心支行申请总额不超过人民币 800 万元的流动资
金贷款,公司为上述贷款提供连带责任保证,期限壹年。具体内容最终以子公司
与天津农商银行宝坻中心支行实际签订的相关合同为准。
    二、被担保方基本情况
    (一)北京万向新元科技有限公司
    1、被担保人名称:北京万向新元科技有限公司
    2、统一社会信用代码:911101086615891075
    3、类型:有限责任公司(法人独资)
    4、法定代表人:朱业胜
    5、成立日期:2007-04-16
    6、地址:北京市海淀区学清路 8 号(科技财富中心)B 座 12 层 1206
    7、注册资本:10000 万元人民币
    8、经营范围:机电一体化设备的技术开发;基础软件服务;机械设备租赁(不
含汽车租赁);销售电子产品、安全技术防范产品、计算机、软件及辅助设备、
机械设备;软件开发;技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统
服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中
心除外);应用软件服务;烟气治理;废气治理;大气污染治理;固体废物污染
治理;噪音、光污染治理;货物进出口、技术进出口、代理进出口;生产环保设
备、物料输送设备、物料称量配料设备、橡胶塑料生产设备(仅限分支机构经营);
经营电信业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的
项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。)
    9、股权结构:为公司之全资子公司。
    10、主要财务指标:
                   截至 2021 年 12 月 31 日   截至 2022 年 3 月 31 日(未审
                   (单位:人民币元)         计)(单位:人民币元)
       资产总额          297,242,449.19              295,533,260.03
       负债总额           257,608,540                254,861,803.53
        净资产           39,633,909.19                40,671,456.5
      营业收入           202,096,832.26              22,852,267.49
      利润总额           15,159,875.74                1,037,547.31
       净利润            12,756,281.81                1,037,547.31

    (二) 天津万向新元科技有限公司
    1、被担保人名称:天津万向新元科技有限公司
    2、统一社会信用代码:91120224596129154G
    3、类型:有限责任公司(法人独资)
    4、法定代表人:朱业胜
    5、成立日期:2012-05-28
    6、地址:天津宝坻节能环保工业区宝中道北侧、天中路西侧
    7、注册资本:13000 万元
    8、经营范围:软件技术开发、技术推广、技术转让、技术服务;物料输送、
配送自动化系统技术研发;计算机系统技术服务;信息化管理系统技术服务;环
保设备、物料输送设备(特种设备需取得特种设备安全监察部门许可后经营)、
橡胶生产设备、塑料生产设备加工、制造;软控系统集成、组装;机械设备(小
轿车除外)销售;矿用安全产品研发、制造;矿用防爆电气设备研发、制造、销
售及安装、调试。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    9、股权结构:为公司之全资子公司。
    10、主要财务指标:
                   截至 2021 年 12 月 31 日   截至 2022 年 3 月 31 日(未审
                   (单位:人民币元)         计)(单位:人民币元)
      资产总额           142,230,391.76              153,753,376.57
      负债总额           164,664,288.69              91,517,797.96
       净资产            -22,433,896.93              102,235,578.61
      营业收入           5,176,395.23                76,313,951.77

      利润总额           -5,808,170.39                4,669,475.54
       净利润            -2,808,170.39                4,669,475.54
    (三)清投智能(北京)科技有限公司
    1、被担保人名称:清投智能(北京)科技有限公司
    2、统一社会信用代码:91110108675093129P
    3、类型:其他有限责任公司
    4、法定代表人:吉婉颉
    5、成立日期:2008-04-22
    6、地址:北京市海淀区学清路 8 号(科技财富中心)B 座 12 层 1208
    7、注册资本:5358.75 万元
    8、经营范围:技术服务、技术咨询、技术转让;智能电子系统工程设计、
智慧园区、智慧城市的设计、勘测、智能装备、智能机器人、机电一体化设备的
技术开发;应用软件服务;基础软件服务;软件开发;软件咨询;智能装备、智
能机器人、机电一体化设备、机械设备租赁(不含汽车租赁);生产智能装备、
智能机器人、机电一体化设备(限分支机构经营);技术进出口、货物进出口、
代理进出口;销售智能装备、智能机器人、电子产品、安全技术防范产品、机械
设备、计算机、软件及辅助设备;计算机系统集成;数据处理(数据处理中的银
行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);组装 DLP 显示单元。(市
场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。)
    9、股权结构:为公司之控股子公司。
    10、主要财务指标:
                   截至 2021 年 12 月 31 日   截至 2022 年 3 月 31 日(未审
                   (单位:人民币元)         计)(单位:人民币元)
       资产总额          313,829,440.32              327,675,712.96
       负债总额          266,470,072.63              281,784,984.24

        净资产           47,359,367.69               45,890,728.72
       营业收入          48,681,374.21               12,357,647.55
       利润总额          -94,575,225.65              -1,965,958.08
        净利润           -80,209,801.97              -1,387,123.97
    三、担保合同的主要内容
   1、公司子公司北京万向新元科技有限公司已于 2021 年 8 月 19 日与中国银
行股份有限公司北京石景山支行签署编号为 G16E2117041 的《授信额度协议》,
授信总额为 1000 万元人民币,授信额度用途为支付采购款、工程款(含加工费、
安装费、运营维护费),万向新元科技股份有限公司继续为上述授信业务提供连
带责任保证担保。授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将在授信额
度内视公司实际经营需求确定。
   2、公司子公司清投智能(北京)科技有限公司已于 2021 年 8 月 19 日与中
国银行股份有限公司北京石景山支行签署编号为 G16E2117051 的《授信额度协
议》,授信总额为 800 万元人民币,授信额度用途为支付采购款,万向新元科技
股份有限公司继续为上述授信业务提供连带责任保证担保。授信额度不等于公司
实际融资金额,具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。
   3、根据子公司发展计划,为满足运营资金需求,子公司天津万向新元科技
有限公司拟向天津农商银行宝坻中心支行申请总额不超过人民币 800 万元的流
动资金贷款,公司为上述贷款提供连带责任保证,期限壹年。具体内容最终以子
公司与天津农商银行宝坻中心支行实际签订的相关合同为准。
    四、董事会意见
    董事会认为,公司为子公司申请综合授信提供担保,是为了满足生产经营所
需,有利于其进一步拓展业务,符合公司整体利益。本次担保是在对公司及子公
司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作
出的决定,担保风险处于公司可控制范围之内,符合公司整体利益。符合《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,未损害公司股东尤
其是中小股东的利益。公司采取了必要的担保风险防范措施。因此,同意公司为
子公司申请银行授信业务提供担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   公司为全资、控股子公司和子公司对其子公司、子公司对母公司提供的担保
总额为不超过人民币 35,800 万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产
的 40.53%。
   公司无逾期担保的情形,无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而
应承担的损失金额等。
     六、风险提示
   本次公司及子公司为申请授信提供担保事宜符合公司日常业务经营的需要,
不存在损害公司股东的利益行为。
   七、备查文件
   1、《万向新元科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》;
   2、《万向新元科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相
关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                      万向新元科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 8 日

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