沃施股份:2018年第三季度报告全文

                    上海沃施园艺股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




上海沃施园艺股份有限公司

   2018 年第三季度报告

         2018-095




      2018 年 10 月




                                                                  1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人吴海林、主管会计工作负责人周胜鏖及会计机构负责人(会计主

管人员)潘红雨声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                         本报告期末                      上年度末               本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 1,566,327,235.65               585,330,324.99                        167.60%

归属于上市公司股东的净资产(元)               401,020,899.93               399,028,307.41                          0.50%

                                                           本报告期比上年同                              年初至报告期末比
                                        本报告期                                   年初至报告期末
                                                                期增减                                     上年同期增减

营业收入(元)                             42,572,014.03             -15.92%           183,210,348.72              -24.52%

归属于上市公司股东的净利润(元)           -2,873,461.37             42.06%              3,837,592.52              -36.54%

归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                           -3,599,672.30             49.11%              -5,012,405.36            -283.47%
损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                      --                    --          -39,064,059.24            -220.87%

基本每股收益(元/股)                             -0.050             37.50%                       0.06             -40.00%

稀释每股收益(元/股)                             -0.050             37.50%                       0.06             -40.00%

加权平均净资产收益率                             -0.71%                  0.54%                   0.96%              -0.55%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                           7,130,093.86

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                 4,168,079.66
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              245,740.39

减:所得税影响额                                                                 2,451,845.72

     少数股东权益影响额(税后)                                                   242,070.31

合计                                                                             8,849,997.88               --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。

                                                                                                                             3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               7,036                                                      0
                                                             股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称        股东性质        持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态        数量

    吴海江        境内自然人            13.99%         8,600,935                  0     质押           8,193,424

    吴海林        境内自然人            12.56%         7,722,000         5,791,500      质押           4,073,066

    吴君亮        境内自然人            11.41%         7,020,000         5,265,000      质押           6,743,325

    吴汝德        境内自然人             4.81%         2,961,000                  0     质押           2,608,377

    吴君美        境内自然人             4.00%         2,457,000                  0     质押           2,419,998

     贺洁         境内自然人             3.29%         2,024,761                  0

     赵云         境内自然人             2.61%         1,606,000                  0     质押           1,270,000

    沈岳英        境内自然人             1.09%          672,125                   0

     朱锋         境内自然人             0.94%          580,000                   0

     崔冲         境内自然人             0.72%          445,000                   0

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                      股份种类
              股东名称                持有无限售条件股份数量
                                                                           股份种类                 数量

               吴海江                                  8,600,935         人民币普通股                  8,600,935

               吴汝德                                  2,961,000         人民币普通股                  2,961,000

               吴君美                                  2,457,000         人民币普通股                  2,457,000

                贺洁                                   2,024,761         人民币普通股                  2,024,761

               吴海林                                  1,930,500         人民币普通股                  1,930,500

               吴君亮                                  1,755,000         人民币普通股                  1,755,000

                赵云                                   1,606,000         人民币普通股                  1,606,000

               沈岳英                                    672,125         人民币普通股                      672,125

                朱锋                                     580,000         人民币普通股                      580,000

                崔冲                                     445,000         人民币普通股                      445,000

上述股东关联关系或一致行动的说明     吴海林先生、吴海江先生、吴君亮先生、吴汝德先生及吴君美女生为一致行动人

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 崔冲客户信用交易担保证券账户持有 445000 股,合计持股数量为 445000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易


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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:股

                                                  本期增加限售
   股东名称     期初限售股数 本期解除限售股数                    期末限售股数    限售原因      拟解除限售日期
                                                      股数

    吴海江           7,371,001        7,371,001              0              0    首发限售      2018 年 7 月 12 日

                                                                                              首发限售股解除限
                                                                                              售日:2018 年 7 月
                                                                                 首发限售、
    吴海林           7,722,000        1,930,500              0       5,791,500                12 日、高管锁定股按
                                                                                 高管锁定股
                                                                                              照高管锁定股份规
                                                                                              定解限

                                                                                              首发限售股解除限
                                                                                              售日:2018 年 7 月
                                                                                 首发限售、
    吴君亮           7,020,000        1,755,000              0       5,265,000                12 日、高管锁定股按
                                                                                 高管锁定股
                                                                                              照高管锁定股份规
                                                                                              定解限

    吴汝德           2,961,000        2,961,000              0              0    首发限售      2018 年 7 月 12 日

    吴君美           2,457,000        2,457,000              0              0    首发限售      2018 年 7 月 12 日

      赵云           1,606,000        1,606,000              0              0    首发限售      2018 年 7 月 12 日

      合计          29,137,001       18,080,501              0      11,056,500       --                --




                                                                                                                    5
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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、货币资金账面价值为15,517,743.35元,较期初账面价值下降93.15%,因支付中海沃邦27.20%股权款项所致。
2、应收账款价值为82,217,579.75元,较期初账面价值减少40.52%,主要为收入下降导致应收帐款下降。
3、其他应收款帐面价值8,314,811.69,较期初减少47.58%,主要为本报告期末出口退税资金减少所致。
4、.其他流动资产账面价值509,502.70元,较期初账面价值减少81.84%,本期研发大楼项目相关的增值税进项税尚未
抵扣部分高于上年同期所致。
5、可供出售金融资产15,500,000元,较期初帐面价值增加41.55%,主要为投资上海潆薰农业科技有限公司所致。
6、在建工程账面价值为41,249,831.86元,较期初账面价值增加40.03%,主要为对产品研发及方案设计中心建设项目
的投入增加所致;
7、长期待摊费用账面价值为191,975.77元,较期初账面价值减少75%,主要为子公司前期装修款摊销所致;
8、递延所得税资产帐面价值2,449,378.67元,较期初帐面价值增加44.54%,因个别报表所提坏帐准备所致。
9、短期借款帐面价值147,043,074.46元,较期初帐面价值增加145.07%,因增加银行贷款所致。
10、应付帐款帐面价值28,202,204.75元,较期初帐面价值减少71.29%,因季节性销售影响所致。
11、预收账款账面价值为169,223.62元,较期初账面价值减少80.37%,主要为期末预收业务较年初下降所致;
12、应付职工薪酬价值为1,238,492.41元,较期初账面价值减少43.74%,主要为报告期使用历年计提的职工教育经费
及工会经费,而报告期未重新计提所致;
13、应交税费账面价值为-3,959,598.61元,较期初账面价值增减少215.64%,主要为去年第四季度收入和利润总额较
大,计提的增值税和企业所得税较大所致;
14.其他应付款帐面价值94,586,6481.72元,较期初增加4,380.64%,主要因支付中海沃邦27.2%股权款向少数股东的借
款以及对中海沃邦27.2%的股权款未完全支付所致。


(二)利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、营业税金及附加:报告期较上年同期减少33.56%,主要为销售下降所致;
2、减少减值损失:报告期较上年同期减少53.42%,主要为应收帐款余额较上年同期减少所致;
3、营业外收入:报告期较上年同期减少83.29%,主要为会计政策变更,本报告期大多入了其他收益所致。
4、所得税费用:报告期较上年同期减少33.1%,主要为利润总额下降致所得税费用下降所致。


(三)现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1、收到其他与经营活动有关的现金:报告期较上年同期减少88.84%,主要为销售有所下降所致;
2、支付其他与经营活动有关的现金:报告期较上年同期增加34.37%,主要为本报告期支付的中介费用等所致。
3、.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:报告期较上年同期增加31.65%,主要为报告期对研发大楼
的投入增加所致;
4、投资支付的现金:报告期较上年同期增加10345.35%,主要为收购中海沃邦所致。
5、取得借款收到的现金:报告期较上年同期增加47.54%,主要向银行取得借款增加所致;
6、.偿还债务支付的现金:报告期较上年同期增加125%%,主要为报告期还银行借款增加所致;


                                                                                                          6
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7、汇率变动对现金及现金等价物的影响金额:报告期较上年同期增加249.39%,主要为汇率差异较上年同期变
动较大所致。




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    2018年9月17日,公司第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金方案的议案》、《关于<上海沃施园艺股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)修订稿>及其摘要的议案》等相
关议案,并于2018年10月25日提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。尚需提请中国证券监督管理委员会审批。

        重要事项概述                   披露日期                        临时报告披露网站查询索引

                                                           巨潮资讯网《关于<上海沃施园艺股份有限公司发行股
     重大资产购买事项             2018 年 09 月 18 日
                                                           份购买资产报告书(草案)修订稿>及其摘要的议案》


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,
相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议通过提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意
见,审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益。
    经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议及公司2017年年度股东大会审议通过,公司2017年度利
润分配方案为:2017年末总股本6,150万股为基数,向全体股东每10股派发人民币0.30元现金(含税)。本次权益分派股权
登记日为:2018年4月19日,除权除息日为:2018年4月20日。截止本报告期末,该利润分配方案已实施完毕。
     2017年第三季度,公司未制定或实施现金分红方案。


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海沃施园艺股份有限公司
                                                                                               单位:元

                 项目                     期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                          15,517,743.35                    226,491,854.10

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                82,217,579.75                    138,215,797.93

      其中:应收票据

             应收账款

    预付款项                                           2,505,995.39                        4,721,850.13

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                         8,314,811.69                       15,860,713.42

    买入返售金融资产

    存货                                              60,312,352.04                       59,076,240.16

    持有待售资产                                                                          10,682,400.12

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                         509,502.70                        2,805,684.35

流动资产合计                                         169,377,984.92                    457,854,540.21

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                  15,500,000.00                       10,950,000.00

    持有至到期投资



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    长期应收款

    长期股权投资                     1,257,060,298.08

    投资性房地产                         4,118,222.17                     4,395,896.83

    固定资产                           63,990,007.66                     67,886,068.88

    在建工程                           41,249,831.86                     29,457,445.13

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                            7,742,203.05                      7,676,554.50

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                          191,975.77                       767,901.88

    递延所得税资产                      2,449,378.67                      1,694,584.09

    其他非流动资产                      4,647,333.47                      4,647,333.47

非流动资产合计                       1,396,949,250.73                   127,475,784.78

资产总计                             1,566,327,235.65                   585,330,324.99

流动负债:

    短期借款                          147,043,074.46                     60,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                 28,202,204.75                     98,218,292.10

    预收款项                              169,223.62                       862,231.77

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                        1,238,492.41                      2,201,466.15

    应交税费                            -3,959,598.61                     3,424,208.32

    其他应付款                        945,866,481.72                     21,110,076.26

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款




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    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                      1,118,559,878.35                   185,816,274.60

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                                                            631,617.47

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                                                          631,617.47

负债合计                                          1,118,559,878.35                   186,447,892.07

所有者权益:

    股本                                            61,500,000.00                     61,500,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                                       190,290,489.91                    190,290,489.91

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                        15,251,748.65                     15,251,748.65

    一般风险准备

    未分配利润                                     133,978,661.37                    131,986,068.85

归属于母公司所有者权益合计                         401,020,899.93                    399,028,307.41

    少数股东权益                                    46,746,457.37                       -145,874.49

所有者权益合计                                     447,767,357.30                    398,882,432.92

负债和所有者权益总计                             1,566,327,235.65                    585,330,324.99


法定代表人:吴海林           主管会计工作负责人:周胜鏖                    会计机构负责人:潘红雨


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2、母公司资产负债表

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                   项目                期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                          506,890.30                    102,541,594.86

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                              9,173,116.15                       23,439,140.84

      其中:应收票据

             应收账款

    预付款项                                        2,242,832.00                        3,344,370.71

    其他应收款                                    547,119,303.72                       87,828,687.48

    存货                                           16,915,482.08                       12,427,466.71

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                      122,828.64                         122,828.64

流动资产合计                                      576,080,452.89                    229,704,089.24

非流动资产:

    可供出售金融资产                                1,500,000.00                         750,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                   90,181,618.82                       64,381,618.82

    投资性房地产

    固定资产                                       33,708,714.72                       55,330,258.38

    在建工程                                       39,269,827.70                       29,457,445.13

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                        6,796,181.39                        6,708,532.34

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                                    274,882.97                         274,882.97

    其他非流动资产



                                                                                                  12
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非流动资产合计                         171,731,225.60                    156,902,737.64

资产总计                               747,811,678.49                    386,606,826.88

流动负债:

    短期借款                            30,000,000.00                     30,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                  10,869,561.81                      8,595,067.01

    预收款项                                                                471,187.55

    应付职工薪酬                           419,790.66                       497,005.75

    应交税费                            -1,232,554.61                         80,738.66

    其他应付款                         394,889,991.53                     16,965,865.70

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                           434,946,789.39                     56,609,864.67

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

             永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                                                631,617.47

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                                              631,617.47

负债合计                               434,946,789.39                     57,241,482.14

所有者权益:

    股本                                61,500,000.00                     61,500,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债




                                                                                     13
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    资本公积                                       189,946,149.45                     189,946,149.45

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                        15,207,889.65                      15,207,889.65

    未分配利润                                      46,210,850.00                      62,711,305.64

所有者权益合计                                     312,864,889.10                     329,365,344.74

负债和所有者权益总计                               747,811,678.49                     386,606,826.88


3、合并本报告期利润表

                                                                                            单位:元

                 项目              本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                                  42,572,014.03                          50,634,663.46

    其中:营业收入                              42,572,014.03                          50,634,663.46

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                  56,075,151.26                          58,587,349.27

    其中:营业成本                              34,259,547.20                          39,356,029.49

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                               56,366.37                             335,024.25

          销售费用                               7,789,165.69                           5,184,174.45

          管理费用                              12,691,602.27                          11,988,234.17

          研发费用

          财务费用                               1,278,469.73                           1,486,918.54

            其中:利息费用

                    利息收入

          资产减值损失                                                                   236,968.37



                                                                                                  14
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    加:其他收益                         962,876.19

         投资收益(损失以“-”号填
                                       18,549,605.98
列)

           其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)      6,009,344.94                        -7,952,685.81

    加:营业外收入                          5,405.05                         2,469,796.33

    减:营业外支出                        12,316.80

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        6,002,433.19                        -5,482,889.48
列)

    减:所得税费用                                                           -253,660.41

五、净利润(净亏损以“-”号填列)      6,002,433.19                        -5,229,229.07

    (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润         -2,873,461.37                        -4,959,383.37

    少数股东损益                        8,875,894.56                         -269,845.70

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益



                                                                                       15
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           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           6,002,433.19                          -5,229,229.07

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           -2,873,461.37                         -4,959,383.37
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                           8,875,894.56                            -269,845.70

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                             -0.050                                -0.08

    (二)稀释每股收益                                             -0.050                                -0.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:吴海林                    主管会计工作负责人:周胜鏖                     会计机构负责人:潘红雨


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                               6,417,656.42                          10,224,286.88

    减:营业成本                                           3,978,470.34                           7,719,380.92

         税金及附加                                           41,281.93

         销售费用                                          1,546,463.16                           2,188,237.46

         管理费用                                          5,803,240.49                           5,213,938.11

         研发费用

         财务费用                                            389,623.89                            -273,181.71

           其中:利息费用

                    利息收入

         资产减值损失                                       -521,915.77

    加:其他收益                                              15,462.00

         投资收益(损失以“-”号填


                                                                                                            16
                                         上海沃施园艺股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                           2,902.47
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     -4,801,143.15                        -4,624,087.90

    加:营业外收入                                                           1,555,653.52

    减:营业外支出                        12,316.80

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       -4,813,459.95                        -3,068,434.38
列)

    减:所得税费用                        12,706.31

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     -4,826,166.26                        -3,068,434.38

    (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他




                                                                                       17
                                                     上海沃施园艺股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


六、综合收益总额                                   -4,826,166.26                          -3,068,434.38

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                    -0.080                                  -0.05

    (二)稀释每股收益                                    -0.080                                  -0.05


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                               单位:元

                 项目                本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                    183,210,348.72                         242,716,813.14

    其中:营业收入                                183,210,348.72                         242,716,813.14

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                    210,199,874.52                         240,666,846.09

    其中:营业成本                                144,275,751.56                         184,020,475.72

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                 823,421.16                            1,239,361.29

          销售费用                                 27,602,483.92                          25,007,075.91

          管理费用                                 33,192,362.00                          29,296,241.04

          研发费用

          财务费用                                  6,649,277.34                           6,135,017.58

            其中:利息费用

                    利息收入

          资产减值损失                             -2,343,421.46                          -5,031,325.45

    加:其他收益                                    1,066,362.19

        投资收益(损失以“-”号填
                                                   46,529,278.46
列)

        其中:对联营企业和合营企



                                                                                                     18
                                         上海沃施园艺股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                        7,230,767.72
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     27,836,882.57                         2,049,967.05

    加:营业外收入                      1,453,840.39                         8,701,995.36

    减:营业外支出                       112,990.66                               536.90

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       29,177,732.30                        10,751,425.51
列)

    减:所得税费用                      2,944,825.12                         4,402,097.46

五、净利润(净亏损以“-”号填列)     26,232,907.18                         6,349,328.05

    (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润          3,837,592.52                         6,047,681.34

    少数股东损益                       22,395,314.66                          301,646.71

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益




                                                                                       19
                                                             上海沃施园艺股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           26,232,907.18                          6,349,328.05

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            3,837,592.52                          6,047,681.34
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                           22,395,314.66                           301,646.71

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                              0.06                                   0.1

    (二)稀释每股收益                                              0.06                                   0.1

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                               27,368,399.16                         38,123,687.78

    减:营业成本                                           19,162,139.63                         30,495,469.67

         税金及附加                                          506,413.50                            450,807.42

         销售费用                                           6,193,836.46                          6,706,530.78

         管理费用                                          15,602,753.44                         14,251,893.95

         研发费用

         财务费用                                            591,766.55                            -245,711.22

           其中:利息费用

                    利息收入

         资产减值损失                                                                              -743,541.53

    加:其他收益                                              38,948.00

         投资收益(损失以“-”号填
                                                                                                 12,000,000.00
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)




                                                                                                            20
                                          上海沃施园艺股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


         资产处置收益(损失以“-”号
                                            6,423.58
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     -14,643,138.84                         -791,761.29

    加:营业外收入                                                            8,007,965.33

    减:营业外支出                         12,316.80

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       -14,655,455.64                         7,216,204.04
列)

    减:所得税费用                                                             156,474.88

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     -14,655,455.64                         7,059,729.16

    (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                       -14,655,455.64                         7,059,729.16

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                          -0.24                                 0.11

    (二)稀释每股收益                          -0.24                                 0.11




                                                                                        21
                                                    上海沃施园艺股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                243,834,180.14                         318,272,662.51

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                               28,163,963.71                          21,842,925.88

     收到其他与经营活动有关的现金                  2,154,976.99                          19,307,486.08

经营活动现金流入小计                             274,153,120.84                         359,423,074.47

     购买商品、接受劳务支付的现金                210,308,082.55                         240,046,975.40

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  28,504,539.24                          27,502,754.05


     支付的各项税费                               11,062,849.36                          12,413,375.39

     支付其他与经营活动有关的现金                 63,341,708.93                          47,140,300.72

经营活动现金流出小计                             313,217,180.08                         327,103,405.56

经营活动产生的现金流量净额                       -39,064,059.24                          32,319,668.91

二、投资活动产生的现金流量:


                                                                                                    22
                                       上海沃施园艺股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金          13,468,980.38

    处置固定资产、无形资产和其他
                                       532,055.00                           406,671.90
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                14,001,035.38                           406,671.90

    购建固定资产、无形资产和其他
                                    15,423,727.32                         11,715,764.54
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                 500,750,000.00                          4,794,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                          10,000,500.00

投资活动现金流出小计               516,173,727.32                         26,510,264.54

投资活动产生的现金流量净额         -502,172,691.94                       -26,103,592.64

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金              24,500,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
                                    24,500,000.00
收到的现金

    取得借款收到的现金             177,043,074.46                        120,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金   255,350,000.00                           102,810.06

筹资活动现金流入小计               456,893,074.46                        120,102,810.06

    偿还债务支付的现金              90,000,000.00                         40,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                      6,394,457.24                         6,572,818.34
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金    26,850,000.00                           116,788.89

筹资活动现金流出小计               123,244,457.24                         46,689,607.23

筹资活动产生的现金流量净额         333,648,617.22                         73,413,202.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                     -3,385,976.79                          -969,111.00
影响

五、现金及现金等价物净增加额       -210,974,110.75                        78,660,168.10



                                                                                     23
                                                    上海沃施园艺股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


     加:期初现金及现金等价物余额                226,491,854.10                         116,111,630.31

六、期末现金及现金等价物余额                      15,517,743.35                         194,771,798.41


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                 35,275,106.31                          54,827,763.25

     收到的税费返还                                                                        566,311.41

     收到其他与经营活动有关的现金                 51,112,213.08                         141,616,111.20

经营活动现金流入小计                              86,387,319.39                         197,010,185.86

     购买商品、接受劳务支付的现金                 14,027,868.59                          18,860,905.23

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                   6,030,936.71                           5,936,854.51


     支付的各项税费                                1,896,967.09                           2,123,096.33

     支付其他与经营活动有关的现金                 41,018,099.37                         119,414,829.14

经营活动现金流出小计                              62,973,871.76                         146,335,685.21

经营活动产生的现金流量净额                        23,413,447.63                          50,674,500.65

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                                                              17,000,000.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                      10,192.00                            406,671.90
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                 76,500,000.00

投资活动现金流入小计                              76,510,192.00                          17,406,671.90

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                  12,745,894.49                          11,505,864.54
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                               26,550,000.00                          15,855,500.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                262,228,800.00

投资活动现金流出小计                             301,524,694.49                          27,361,364.54

投资活动产生的现金流量净额                   -225,014,502.49                             -9,954,692.64



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                                        上海沃施园艺股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金              30,000,000.00                         30,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金   165,599,389.80                           102,810.06

筹资活动现金流入小计                195,599,389.80                         30,102,810.06

     偿还债务支付的现金              30,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                       3,172,689.50                         5,788,610.01
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金    62,860,350.00                           116,788.89

筹资活动现金流出小计                 96,033,039.50                          5,905,398.90

筹资活动产生的现金流量净额           99,566,350.30                         24,197,411.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额        -102,034,704.56                        64,917,219.17

     加:期初现金及现金等价物余额   102,541,594.86                         50,250,889.11

六、期末现金及现金等价物余额            506,890.30                        115,168,108.28


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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