蓝晓科技:2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

                   西安蓝晓科技新材料股份有限公司

       2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告



    根据深圳证券交易所关于发布的《创业板上市公司规范运作指引》的相关规
定,西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)现将
2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准西安蓝晓科技新材料股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕474 号)核准,公司获准公
开发行可转换公司债券不超过人民币 340,000,000.00 元。招商证券股份有限公司
作为本次发行的保荐人和主承销商,负责本次发行的组织实施。贵公司本次实际
发行可转换公司债券 3,400,000 张,每张面值为人民币 100 元,按面值发行,发
行总额为人民币 340,000,000.00 元。

    经验证,截至 2019 年 6 月 17 日止,贵公司本次发行的募集资金总额为
340,000,000.00 元,扣除承销及保荐费 3,440,000.00 元后实际收到的金额为
336,560,000.00 元,已由主承销商招商证券股份有限公司于 2019 年 6 月 17 日汇
入贵公司在中国民生银行股份有限公司西安科技路支行开立的账号为
1216014160000071 的人民币账户内。另减除律师费、审计费、验资费、资信评
级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,511,320.74 元
(不含税)后,实际募集资金净额为人民币叁亿叁仟肆佰零肆万捌仟陆佰柒拾玖
元贰角陆分(334,048,679.26)。

    (二) 募集资金使用和结余情况

     本公司 2019 年上半年实际使用募集资金 12,512.96 万元(含置换出 2018
年 10 月 8 日董事会后至 2019 年 6 月 18 日期间,已使用自有资金 12,395.20 万元),
已累计使用募集资金 12,512.96 万元,截止 2019 年 6 月 30 日,募集资金余额为
20,891.91 万元。
         二、募集资金存放和管理情况

         (一) 募集资金管理情况

         根据经中国证券监督管理委员会核准的公司公开发行可转换债券方案,公司
  本次可转债发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金将全部用于“高陵蓝晓
  新材料产业园项目”,项目的实施主体为公司全资子公司高陵蓝晓科技新材料有
  限公司(以下简称“高陵蓝晓”)。

         为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易
  所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 条—上市公司募集资金管理
  和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年
  修订)》等相关法律法规及《西安蓝晓科技新材料股份有限公司募集资金管理制
  度》的规定,公司、高陵蓝晓、招商证券股份有限公司分别与中国民生银行西安
  分行、中国建设银行西安和平路支行、招商银行西安分行签订了《募集资金四方
  监管协议》。

         (二) 募集资金专户存储情况

         截至 2019 年 6 月 30 日,本公司有 3 个募集资金专户,募集资金存放情况如
  下:
                                                                        单位:人民币元
            开户银行                   银行账号         募集资金余额         备   注

    中国民生银行西安分行               631185011        150,096,660.19      活期存款

中国建设银行西安锦业一路支行     61050176620000000538   28,822,405.83       活期存款

   招商银行陕西自贸试验区
                                   129909331410111      30,000,000.00       活期存款
          高新科技支行
             合   计                                    208,919,066.02

         截至 2019 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金均留存于募集资金专户。
         三、本年度募集资金的实际使用情况

         (一) 募集资金使用情况对照表

         募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

         (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

         本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    本公司募集资金投资项目未出现无法核算效益的情况。由于公司募投项目尚
未完工,本报告期实现的效益为不适用。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

    附件:募集资金使用情况对照表




                                   西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

                                                       2019 年 8 月 30 日
                附件:


                                                募集资金使用情况对照表
                                                             2019 年半年度
                  编制单位:西安蓝晓科技新材料股份有限公司                                                  单位:万元

                    是否
                                                                                                                              项目可
                    已变     募集资     调整                  截至期       截至期末   项目达到            截止报告   是否
                                                                                                 本报告                       行性是
承诺投资项目和      更项     金承诺     后投     本报告期     末累计       投资进度   预定可使            期末累计   达到
                                                                                                 期实现                       否发生
 超募资金投向       目(含    投资总     资总     投入金额     投入金         (3)=    用状态日            实现的效   预计
                                                                                                 的效益                       重大变
                    部分      额        额(1)                  额(2)        (2)/(1)     期                   益      效益
                                                                                                                                   化
                    变更)

承诺投资项目

高陵蓝晓新材料               33,404.                           12,512.                                               不适
                   否                            12,512.96                   37.46%              不适用     不适用            否
产业园项目                         87                              96                                                用

承诺投资项目小               33,404.                           12,512.
                        --                       12,512.96                    --         --      不适用     不适用       --        --
计                                 87                              96

超募资金投向

无                                 0        0           0              0

                             33,404.                           12,512.
合计                    --                  0    12,512.96                    --         --      不适用     不适用       --        --
                                   87                              96

未达到计划进度
或预计收益的情
                   高陵蓝晓新材料产业园项目目前已完成一期建设,目前处于逐步试产。
况和原因(分具
体项目)

项目可行性发生
重大变化的情况     不适用
说明

超募资金的金
额、用途及使用     不适用
进展情况

募集资金投资项
目实施地点变更     不适用
情况

募集资金投资项
目实施方式调整     不适用
情况

                   适用
募集资金投资项     在本次募集资金到位前,为不影响项目建设进度,公司全资子公司高陵蓝晓根据实际情况,以自筹资金对募集资金投
目先期投入及置     资项目进行了前期投入。自本次公开发行可转债预案通过公司董事会审议之日至 2019 年 6 月 19 日,公司及高陵蓝晓
换情况             以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 12,395.20 万元。以上事项已经公司第三届董事会第二十次会
                   议、第三届监事会第十四会议审议通过。
用闲置募集资金
暂时补充流动资   不适用
金情况

项目实施出现募
集资金结余的金   不适用
额及原因

尚未使用的募集
                 截止 2019 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金留存于公司募集资金账户。
资金用途及去向

募集资金使用及   经公司第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十一次会议审议批准,公司在募集资金投资项目实施期间,使
披露中存在的问   用银行承兑汇票支付及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目中的应付款项,并定期从募集资金专户划转等额资金
题或其他情况     至公司其他账户。报告期内,公司尚未发生上述资金的置换。

关闭窗口