富祥股份:2020年第一季度可转债转股情况公告

证券代码:300497          证券简称:富祥股份             公告编号:2020-032
债券代码:123020          债券简称:富祥转债


                         江西富祥药业股份有限公司
                   2020年第一季度可转债转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示:

    1、“富祥转债”(债券代码:123020)转股期为2019年9月9日至2025年3月1日;

最新有效的转股价格为14.93元/股;

    2、 2020年第一季度,共有2,303,451张“富祥转债”完成转股(票面金额共计

230,345,100元人民币),合计转成15,427,645股“富祥股份”股票;

    3、截至2020年第一季度末,共有3,031,947张“富祥转债”完成转股(票面金额

共计303,194,700元人民币),合计转成20,306,744股“富祥股份”股票。公司剩余可

转债为1,168,053张(票面金额共计116,805,300元人民币)。



    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018年修订)》和《深圳证券交易

所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,江西富祥药业股份有限公司(以下简

称“公司”)现将2020年第一季度可转换公司债券(以下简称“富祥转债”)转股及

公司总股本变化情况公告如下:

    一、“富祥转债”发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江西富祥药业股份有限公司公开发行可转
        换公司债券的批复》(证监许可[2019]68号)核准,公司于2019年3月1日公开发行可

        转换公司债券420万张,每张面值100元,发行总额4.2亿元,期限6年。

             经深圳证券交易所《关于江西富祥药业股份有限公司可转换公司债券上市交易的

        通知》(深证上[2019]138号)文同意,公司可转换公司债券于2019年3月29日起在深

        圳证券交易所挂牌交易,债券简称“富祥转债”,债券代码“123020”。

             根据有关规定和《江西富祥药业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募

        集说明书》的约定,公司本次发行的“富祥转债”自2019年9月9日起可转换为本公司

        股份,初始转股价格为18.05元/股。

             因实施2018年度权益分派方案:以分红派息股权登记日的总股本,扣除该股权登

        记日公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金红

        利2元(含税),送红股2股(含税)。“富祥转债”转股价格由原18.05元/股调整为

        14.93元/股,调整后的转股价格自2019年6月13日起生效。

             二、“富祥转债”转股及股份变动情况

             2020年第一季度,“富祥转债”因转股减少230,345,100元人民币(即2,303,451张),

        共计转换成“富祥股份”股票15,427,645股;截至2020第一季度末,共有3,031,947张

        “富祥转债”完成转股(票面金额共计303,194,700元人民币),合计转成20,306,744

        股“富祥股份”股票。公司剩余可转债为1,168,053张(票面金额共计116,805,300元人

        民币)。2020年第一季度股份变动情况如下:

                             期初                     报告期内增减变动                         期末
     股份性质                       比例    可转债转股                                                比例
                      数量(股)                         其他(股)      小计(股)    数量(股)
                                    (%)    (股)                                                   (%)

一、限售流通股/非流
                      79,622,910    29.14       0        -16,229,831     -16,229,831   63,393,079     21.96
通股

    高管锁定股        79,616,430    29.13       0        -16,223,351     -16,223,351   63,393,079     21.96

  股权激励限售股        6,480         0         0          -6,480          -6,480          0           0
二、无限售流通股    193,655,208   70.86    15,427,645   16,223,351    31,650,996   225,306,204   78.04

三、总股本          273,278,118   100.00   15,427,645     -6,480      15,421,165   288,699,283   100.00

             三、其他

             投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话:0798-2699929。

             四、备查文件

             1、截至2020年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“富祥

        股份”股本结构表;

             2、截至2020年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“富祥

        转债”股本结构表。

             特此公告。

                                                                   江西富祥药业股份有限公司

                                                                                   董事会

                                                                             2020 年 4 月 1 日

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