天邑股份:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:300504             证券简称:天邑股份         公告编号:2018-083



                   四川天邑康和通信股份有限公司
     2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》和相关格式指引的规定,四川天邑康和通信股份有限公司(以
下简称“公司”)将2019年半年度募集资金存放与使用的情况作专项报告如下:
    一、 募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天邑康和通信股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可[2018] 423号)核准,公司实际首次公开发行
普通股(A股)股票6,685.20万股,每股发行价格为人民币13.06元,募集资金总
额为人民币873,087,120元,扣除与发行有关的费用77,557,120元后,公司实际
募集资金净额为人民币795,530,000元。

    扣 除 承 销 和 保 荐 费 用 67,820,000.98 元 后 实 际 到 账 的 募 集 资 金 为
805,267,119.02元(与募集资金净额的差异部分为尚未支付完毕的部分发行费
用),于2018年3月27日汇入本公司募集资金监管账户,全部存放于募集资金专户
管理。上述募集资金的到账情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)进行了
审验并出具了《验资报告》(中汇会验【2018】0658号)。
    二、报告期内募集资金使用金额及余额
    截至2019年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

                      类别                             金额(单位:元)

本次募集资金总额                                                 873,087,120.00

减:发行费用                                                      77,557,120.00

实际募集资金净额                                                 795,530,000.00
减:募集投入项目款项                                          313,502,018.71

减:财务费用-银行手续费                                             67,465.28

加:财务费用-存款利息收入                                       1,585,734.52

加:理财产品投资收益                                           17,612,824.09

截至 2019 年 6 月 30 日募集资金净额余额                       501,159,074.62
     三、募集资金存放和管理情况
     为了规范募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合
法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定,结合公
司实际情况,制定了《四川天邑康和通信股份有限公司募集资金管理制度》。

     根据《募集资金管理制度》的要求,并结合公司生产经营需要,公司对募集
资金采用专户存储。2018年4月18日分别与中国建设银行股份有限公司大邑支行、
兴业银行股份有限公司成都分行、中国银行股份有限公司大邑支行、中国工商银
行股份有限公司大邑支行、中国农业银行股份有限公司大邑县支行签订了《募集
资金三方监管协议》。

     截至2019年6月30日,公司募集资金的存储情况如下:

        存储账户名称                      账号       募集资金余额 存储形式
中国银行大邑金融城支行                              79,000,000.00 理财
重庆银行崇州支行                                   100,000,000.00     理财
兴业银行股份有限公司成都人北分
                                                                      理财
行                                                  20,000,000.00
中国银行大邑金融城支行                             120,000,000.00     理财
中国银行大邑金融城支行                              54,000,000.00     理财
中信银行成都双楠支行                                26,000,000.00     理财
中国工商银行股份有限公司大邑支 44022400291000517
                                                                      活期
行                                    17            27,742,997.38
中国建设银行股份有限公司大邑支 51050170770800000
                                                                      活期
行                                    473           59,655,069.92
兴业银行股份有限公司成都人北支 43135010010003208
                                                                      活期
行                                     3             9,737,300.01
中国农业银行股份有限公司大邑县   863101040020911            71.92     活期
支行
中国银行股份有限公司大邑支行 123956550775          3,933,245.03   活期
中国银行股份有限公司大邑支行 121256558785          1,090,390.36   活期
    四、 募集资金的实际使用情况
       截至2019年6月30日止,本公司募集资金的使用情况详见附表:募集资金使
用情况对照表。
       五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
       (一) 公司募集资金投资项目发生变更情况

       为更有利募集资金投资项目的建设实施,提高管理效率,公司于2019年4月
10日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议,审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司对募集资金投资
项目中的宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目、通信网络物理连接与保护
设备扩产生产线技术改造项目以及研发中心技术改造项目实施地点进行变更,本
次变更部分募投项目实施地点在董事会审议通过后即可实施,无需提交公司股东
大会审议。

       (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

       为顺利推进募投项目建成投产,在此次募集资金到位前,公司已使用自有资
金预先投入到募投项目的建设。截止2018年4月12日,本公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际投资金额为4,648.29万元。经中汇会计师事务所(特
殊普通合伙)审计,并出具《关于四川天邑康和通信股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2018]1845号)。公司第二届董
事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》,同意以公开发行股票募集资金4,648.29万元置换已预先投入募投项
目的自有资金。公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独
立意见,保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有
限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

       六、 募集资金使用及披露中存在的问题

       公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募
集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

    附表:募集资金使用情况对照表




                                         四川天邑康和通信股份有限公司
                                                               董事会
                                                        2019年8月26日
   附表

                                                                  募集资金使用情况对照表
                                                                            2019 年度 1-6 月
   编制单位:四川天邑康和通信股份有限公司                                                                                                  单位:人民币万元
募集资金总额                                                                     87,308.71   本年度投入募集资金总额                                            1,581.81

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                                   已累计投入募集资金总额                                           31,350.19

累计变更用途的募集资金总额比例

                                 是否已变   募集资
                                                                                截至期末     截至期末投资进度     项目达到预定
承诺投资项目                      更项目    金承诺   调整后投资    本年度                                                        本年度实现   是否达到预 项目可行性是否
                                                                              累计投入金额         (%)            可使用状态日
和超募资金投向                   (含部分    投资总    总额(1)     投入金额                                                        的效益       计效益     发生重大变化
                                                                                  (2)          (3)=(2)/(1)           期
                                  变更)       额

承诺投资项目:

1.宽带网络终端设备扩产生产
                                 否         31,686     31,686       871.59        8,622.34               27.21%                                                否
线技术改造项目
2.通信网络物理连接与保护设
                                 否         11,917     11,917       281.86           858.5               7.20%                                                 否
备扩产生产线技术改造项目
3.移动通信网络优化系统设备
                                 否          3,980      3,980         9.52          263.11               6.61%                                                 否
扩产生产线技术改造项目

4.研发中心技术改造项目           否          7,253      7,253       352.74        1,143.03               15.76%                                                否

5.营销服务网络扩建项目           否          4,717      4,717         66.1          453.07               9.61%                                                 否
6.补充流动资金                   否     20,000     20,000            0     20,010.14          100.05%                                                    否

承诺投资项目小计                        79,553     79,553   1,581.81       31,350.19                -                              -

超募资金投向:

不适用                       -                -         -            -                 -            -   -                          -   -            -

超募资金投向小计             -                -         -            -                 -            -   -                          -   -            -

合计                                     79,553    79,553   1,581.81       31,350.19                -   -                          -

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)            不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                            不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                          不适用

                                                            适用

                                                            报告期内发生

                                                            为更有利募集资金投资项目的建设实施,提高管理效率,公司于 2019 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第五次会
募集资金投资项目实施地点变更情况
                                                            议及第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司对募
                                                            集资金投资项目中的宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目、通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术
                                                            改造项目以及研发中心技术改造项目实施地点进行变更,本次变更部分募投项目实施地点在董事会审议通过后即
                                                            可实施,无需提交公司股东大会审议。

募集资金投资项目实施方式调整情况                            不适用

                                                            为顺利推进募投项目建成投产,在此次募集资金到位前,公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截止
募集资金投资项目先期投入及置换情况                          2018年4月12日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,648.29万元,并经中汇会计
                                                            师事务所(特殊普通合伙)审计,出具《关于四川天邑康和通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
                                           项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2018]1845号)。公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置
                                           换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以公开发行股票募集资金4,648.29万元置换已预先投入募投项目的
                                           自有资金。公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的
                                           议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和
                                           通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

                                           不适用

                                           为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,提高公司经济效益,在不影响募集资金投资计划的正常进行的前
                                           提下,公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营活动。2018 年 8 月 24 日,公
                                           司第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         超过人民币 20,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营活动,
                                           不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易,使用期限为自董事会决
                                           议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专用账户。公司全体独立董事对本事项发表了同意意见。
                                           保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流
                                           动资金的核查意见》。2019 年 3 月 14 日,公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的 5,400 万元募集资金归还至
                                           公司募集资金专用账户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因       不适用

                                           除经批准使用部分闲置募集资金进行现金管理外,公司尚未使用的募集资金及现金管理投资收益存放于募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向
                                           专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   无

关闭窗口