天邑股份:2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:300504            证券简称:天邑股份             公告编号:2020-038

                       四川天邑康和通信股份有限公司
         2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关

格式指引的规定,四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)将2019年年度募集资

金存放与使用的情况作专项报告如下:

     一、募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

    本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]423号文核准,由主承销商广发证券股

份有限公司通过贵所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发

行相结合的方式,向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票6,685.20万股,发行价为每股人

民币13.06元,共计募集资金 总额为人民币87,308.71 万元,扣除券商 承销佣金及保荐费

6,782.00万元(含税)后,主承销商广发证券股份有限公司于2018年3月27日汇入本公司募集

资金监管账户人民币80,526.71万元。另扣减信息披露费、审计费、律师费、和发行手续费及

其他相关的新增外部税费1,436.67万元(含税)后,公司本次募集资金净额为79,553.00万元

(支付的券商佣金、保荐费及信息披露费、审计费、律师费、和发行手续费等相关税款462.96

万元由本公司以自有资金承担)。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

审验,并由其于2018年3月27日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]0658号)。

    (二) 募集金额使用情况和结余情况

     2018 年使用募集资金 29,768.39 万元,本年度使用募集资金 3,075.32 万元。

     截至 2019 年 12 月 31 日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为

494,082,791.34 元。

                   类别                                金额(单位:元)

年初募集资金余额                                                          455,453,692.62

减:募集投入项目款项                                                       30,753,154.34

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减:财务费用-银行手续费                                                                 9,292.48

加:补回补充流动资金                                                              54,000,000.00

加:财务费用-存款利息收入                                                             417,877.32

加:理财产品投资收益                                                              14,973,668.22

截止 2019 年 12 月 31 日结余募集资金余额                                         494,082,791.34




     二、募集资金管理情况
     (一) 募集资金的管理情况

     为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据

《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018年修订)》及《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际

情况,公司制定了《四川天邑康和通信股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资

金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行

设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司

大邑支行、兴业银行股份有限公司成都人北支行、中国银行股份有限公司大邑支行、中国工商

银行股份有限公司大邑支行、中国农业银行股份有限公司大邑县支行签订了《募集资金三方监

管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存

在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及

对其使用情况进行监督,保证专款专用。

     (二) 募集资金的专户存储情况

     截至 2019 年 12 月 31 日止,公司募集资金专户存储情况如下:

               银行名称                                账号              余额(元)    存储形式

中国工商银行股份有限公司大邑支行               4402240029100051717    19,817,075.74    活期存款

中国建设银行股份有限公司大邑支行               51050170770800000473   57,001,889.67    活期存款

兴业银行股份有限公司成都人北支行                431350100100032083    11,083,359.00    活期存款

中国农业银行股份有限公司大邑县支行              22863101040020911              0.01    活期存款

中国银行股份有限公司大邑支行                       121256558785        2,042,029.99    活期存款

中国银行股份有限公司大邑支行                       123956550775        5,138,436.93    活期存款

合 计                                      -                          95,082,791.34               -

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三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金投资项目资金使用情况

    2019 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。



    (二)尚未使用的募集资金用途及去向

    截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金

额为 399,000,000.00 元,其他尚未使用的募资金在募集资金专户存储。本年度募集资金购买

理财产品情况如下:

     受托方                      产品名称                  委托理财金额        到期日     产品类型
中国银行股份有限                                                                           保证
                   中银保本理财-人民币按期开放理财产品      54,000,000.00    2020/1/8
 公司大邑支行                                                                             收益型
中信银行股份有限   中信理财之共赢利率结构 29700 期人民币                                保本浮动收
                                                           179,000,000.00   2020/1/13
 公司成都分行                 结构性存款产品                                            益、封闭式
中国民生银行股份                                                                           保本
                     挂钩利率结构性存款(SDGA191321)       20,000,000.00   2020/1/31
有限公司成都分行                                                                         浮动收益
中国银行股份有限                                                                        保本保最低
                   挂钩型结构性存款产品(CSDV20190768)      63,000,000.00    2020/4/1
 公司大邑支行                                                                             收益型
中国银行股份有限                                                                        保本保最低
                   挂钩型结构性存款产品(CSDV20190769)      63,000,000.00    2020/4/1
 公司大邑支行                                                                             收益型
中国民生银行股份                                                                           保证
                     挂钩利率结构性存款(SDGA191601)        20,000,000.00   2020/3/27
有限公司成都分行                                                                          收益型

      合计                                                 399,000,000.00




     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    (一) 变更募集资金投资项目情况

    无变更募集资金投资项目的资金使用情况。



    (二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。



    (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

    为顺利推进募投项目建成投产,上述募集资金到位前,公司已使用自有资金预先投入到募

投项目的建设。截止 2018 年 4 月 12 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际


                                            第3页 共7页
投资金额为 4,648.29 万元。经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具《关于四川

天邑康和通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(中汇会鉴

[2018]1845 号)。公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先

投入募投项目自筹资金的议案》,同意以公开发行股票募集资金 4,648.29 万元置换已预先投

入募投项目的自有资金。公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换

预先投入募投项目自筹资金的的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构

广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司以募集资金置换预先投入

募投项目自筹资金的核查意见》。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使

用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

    六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报
告的结论性意见
    保荐机构广发证券股份有限公司经核查后认为:天邑股份 2019 年度募集资金的存放和使

用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》等规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在违规使用募集资金或变相改变募

集资金用途的情形。




    附件:1.募集资金使用情况对照表




                                                 四川天邑康和通信股份有限公司董事会

                                                                2020 年 4 月 22 日




                                   第4页 共7页
   附件 1
                                                             募集资金使用情况对照表
                                                                         2019 年度

   编制单位:四川天邑康和通信股份有限公司                                                                                                        单位:人民币万元

募集资金总额                                                                          87,308.71     本年度投入募集资金总额                                         3,075.32

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                 -

累计变更用途的募集资金总额                                                                     -    已累计投入募集资金总额                                        32,843.71

累计变更用途的募集资金总额比例                                                                 -
                              是否已变更                                                 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预                   是否达       项目可行性是
承诺投资项目                               募集资金承 调整后投资总额     本年度                                                      本年度实
                              项目(含部                                              累计投入金额               (%) 定可使用状                  到预计       否发生重大变
和超募资金投向                             诺投资总额            (1)   投入金额                                                      现的效益
                              分变更)                                                         (2)      (3)=(2)/(1) 态日期                      效益         化

承诺投资项目:

1.宽带网络终端设备扩产生产                                                                                         2022 年 3 月
                                  否       31,686.00     31,686.00     1,519.75        9,201.51             29.04                           -            -          否
线技术改造项目                                                                                                               31 日
2. 通信网络物理连接与保护                                                                                           2022 年 3 月
                                  否       11,917.00     11,917.00       357.61        1,003.25              8.42                           -            -          否
设备扩产生产线技术改造项目                                                                                                   31 日
3. 移动通信网络优化系统设                                                                                           2022 年 3 月
                                  否        3,980.00      3,980.00         9.52          263.11              6.61                           -            -          否
备扩产生产线技术改造项目                                                                                                     31 日
                                                                                                                    2022 年 3 月
4. 研发中心技术改造项目           否        7,253.00      7,253.00     1,030.87        1,821.16             25.11                           -            -          否
                                                                                                                             31 日
                                                                                                                    2022 年 3 月
5. 营销服务网络扩建项目           否        4,717.00      4,717.00       157.57          544.54             11.54                           -            -          否
                                                                                                                             31 日

6. 补充流动资金                   否       20,000.00     20,000.00            -       20,010.14            100.05               -           -            -          否




                                                                          第5页 共7页
承诺投资项目小计                           79,553.00      79,553.00       3,075.32     32,843.71            41.29            -          -         -             -

超募资金投向:

不适用                               -             -                  -          -                 -            -            -          -         -             -

合计                                       79,553.00      79,553.00       3,075.32      32,843.71           41.29            -          -         -             -
                                                       2019 年 4 月 10 日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,为更
                                                       有利原募集资金投资项目的建设实施,提高管理效率,公司将募集资金投资项目中的“宽带网络终端设备扩产生产线技
                                                       术改造项目”、“通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”的实施地点由
                                                       大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号变更为大邑县电子信息技术产业园(大邑县晋原镇工业集中发展区光华路)。
                                                       2020 年 1 月 13 日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,为满
                                                       足公司整体规划和合理布局的需求,充分发挥公司内部资源的整合优势,提高公司整体管理效率,公司将募集资金投资
                                                       项目中的“移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目”的实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号变更
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
                                                       为大邑县晋原镇工业集中发展区光华路。
                                                       2020 年 1 月 13 日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司结合募投
                                                       项目实施地点变更、市场变化等因素,降低募集资金的使用风险,提高募集资金的效率,保障公司及股东的利益,在募
                                                       投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,对“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”、
                                                       “通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”、“移动通信网络优化系统设
                                                       备扩产生产线技术改造项目”、“营销服务网络扩建项目”的预计完成时间进行调整,将建设完成期限调整至 2022 年
                                                       3 月 31 日。

项目可行性发生重大变化的情况说明                       不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                     不适用
                                                       为更有利募集资金投资项目的建设实施,提高管理效率,公司于2019年4月10日召开了第三届董事会第五次会议及第三
                                                       届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司对募集资金投资项目
募集资金投资项目实施地点变更情况
                                                       中的宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目、通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目以及研发中心
                                                       技术改造项目实施地点进行变更,实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段198号变更为大邑县电子信息技术产业园。




                                                                             第6页 共7页
募集资金投资项目实施方式调整情况           不适用

                                           为顺利推进募投项目建成投产,在此次募集资金到位前,公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截止 2018
                                           年 4 月 12 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,648.29 万元,并经中汇会计师事务所
                                           (特殊普通合伙)审计,出具《关于四川天邑康和通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
                                           (中汇会鉴[2018]1845 号)。公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                           自筹资金的议案》,同意以公开发行股票募集资金 4,648.29 万元置换已预先投入募投项目的自有资金。公司第二届监
                                           事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的议案》,公司独立董事发表了明
                                           确同意的独立意见,保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司以募集资金置换预先
                                           投入募投项目自筹资金的核查意见》。
                                           为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,提高公司经济效益,在不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下,
                                           公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营活动。2018 年 8 月 24 日,公司第三届董事
                                           会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 20,000.00
                                           万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营活动,不直接或者间接安排用于新股
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                           配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易,使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月,到期
                                           将归还至募集资金专用账户。公司全体独立董事对本事项发表了同意意见。保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关
                                           于四川天邑康和通信股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。2019 年 3 月 14 日,公司已
                                           提前将上述用于暂时补充流动资金的 5,400.00 万元募集资金归还至公司募集资金专用账户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因       不适用

                                           除经批准使用部分闲置募集资金投资理财产品进行现金管理外,公司尚未使用的募集资金及理财收益存放于募集资金专
尚未使用的募集资金用途及去向
                                           户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   不适用




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