川金诺:关于金诺转债摘牌的公告

证券代码:300505            证券简称:川金诺           公告编号:2021-108
债券代码:123069            债券简称:金诺转债



                      昆明川金诺化工股份有限公司

                    关于“金诺转债” 摘牌的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、“金诺转债”赎回日:2021 年 11 月 8 日
    2、“金诺转债”摘牌日:2021 年 11 月 16 日
    一、“金诺转债”基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2260 号文”核准,公司于
2020 年 10 月 16 日向不特定对象发行 368 万张可转换公司债券,每张面值 100
元,发行总额 36,800 万元。经深交所同意,本次可转换公司债券已于 2020 年
11 月 05 日在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“金诺转债”,债券代码
“123069”。根据《昆明川金诺化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券上市公告书》,公司可转换公司债券自 2021 年 4 月 22 日起可转换为公司股
份,“金诺转债”初始转股价格为 19.15 元/股。因公司实施完成 2020 年度权益
分派,“金诺转债”的转股价格自 2021 年 7 月 14 日起调整为 19.09 元/股。
    二、“金诺转债”赎回情况
    1、触发赎回情形
    公司股票自 2021 年 9 月 13 日至 2021 年 10 月 12 日期间, 已满足连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%,触发了
《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
    公司于 2021 年 10 月 12 日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关
于提前赎回“金诺转债”的议案》,公司董事会同意行使“金诺转债”提前赎回
权,以本次可转债面值加当期应计利息的价格(100.04 元/张)赎回在赎回登记
日(2021 年 11 月 5 日)登记在册的全部“金诺转债”。
    2、赎回程序及时间安排
    (1)公司已于 2021 年 10 月 13 日至 2021 年 11 月 5 日期间在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露了十五次“金诺转债”赎回实施的提示性公告,通
告“金诺转债”持有人本次赎回的相关事项。
    (2)自 2021 年 11 月 8 日起,“金诺转债”停止交易和转股。
    (3)2021 年 11 月 8 日为“金诺转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回
登记日(2021 年 11 月 5 日)收市后登记在册的“金诺转债”。自 2021 年 11 月
8 日起,“金诺转债”停止转股。本次有条件赎回完成后,“金诺转债”将在深
圳证券交易所摘牌。
    (4)2021 年 11 月 11 日为发行人资金到账日,2021 年 11 月 15 日为赎回款
到达“金诺转债”持有人资金账户日,届时“金诺转债”赎回款将通过可转债托
管券商直接划入“金诺转债”持有人的资金账户。
    三、“金诺转债”赎回结果
    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截止 2021 年
11 月 5 日收市后,“金诺转债”尚有 29,304 张未转股,本次赎回数量为 29,304
张,赎回价格为 100.04 元/张(债券面值加当期应计利息,当期利率 0.6%,且当
期利息含税),扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准,本次赎回公司共
计支付赎回款 2,931,572.16 元。
    四、“金诺转债”摘牌安排
    本次赎回为全部赎回,赎回完成后,将无“金诺转债”继续流通或交易,“金
诺转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2021 年 11 月 16 日起,公司发行的“金
诺转债”(债券代码:123069)将在深圳证券交易所摘牌。
    五、联系方式
    联系部门:证券部
    联系电话:0871-67436102
    特此公告。
                                              昆明川金诺化工股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2021 年 11 月 15 日

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