友讯达:2017年第三季度报告全文

深圳友讯达科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
深圳友讯达科技股份有限公司
   2017 年第三季度报告
         2017-032
       2017 年 10 月
                                                   深圳友讯达科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人崔涛、主管会计工作负责人廖冬丽及会计机构负责人(会计主管人员)丁恒清声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                             第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                  689,442,286.43                    483,481,609.49                        42.60%
归属于上市公司股东的净资产
                                              461,571,187.32                    232,025,806.38                        98.93%
(元)
                                                       本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                   本报告期                                        年初至报告期末
                                                               增减                                           年同期增减
营业收入(元)                     143,621,587.51                     40.08%           350,518,514.04                 30.18%
归属于上市公司股东的净利润
                                       21,591,895.16                  77.69%            47,278,085.69                 87.56%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       20,319,399.24                  77.05%            43,500,067.66                 82.90%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                      --                     -26,579,042.70               -188.94%
(元)
基本每股收益(元/股)                         0.2159                  33.27%                     0.5319               58.26%
稀释每股收益(元/股)                         0.2159                  33.27%                     0.5319               58.26%
加权平均净资产收益率                           4.79%                  -18.26%                    13.25%                8.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元
                         项目                                  年初至报告期期末金额                         说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                4,347,741.70
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                            72,017.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              24,968.00
减:所得税影响额                                                                 666,709.07
合计                                                                            3,778,018.03                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
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益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位:股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              14,209
                                                             股股东总数(如有)
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态          数量
崔涛             境内自然人            24.19%         24,192,000        24,192,000
海南华诚盛达投
                 境内非国有法人        11.52%         11,520,000        11,520,000
资有限公司
崔霞             境内自然人             7.20%          7,200,000         7,200,000
崔奕             境内自然人             6.05%          6,048,000         6,048,000
华周             境内自然人             5.76%          5,760,000         5,760,000
许持和           境内自然人             5.76%          5,760,000         5,760,000
王丽君           境内自然人             2.88%          2,880,000         2,880,000
张文玉           境内自然人             2.88%          2,880,000         2,880,000
深圳市威而来斯
                 境内非国有法人         2.88%          2,880,000         2,880,000
科技有限公司
深圳威而来斯投
资企业(有限合 境内非国有法人           1.56%          1,560,000         1,560,000
伙)
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类          数量
吴博视                                                                    325,000 人民币普通股            325,000
邵乐娟                                                                    263,800 人民币普通股            263,800
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赵巧玲                                                                222,700 人民币普通股           222,700
吴敏                                                                  205,300 人民币普通股           205,300
汤兴良                                                                170,000 人民币普通股           170,000
王珏                                                                  167,900 人民币普通股           167,900
黄春桦                                                                167,588 人民币普通股           167,588
钱国华                                                                160,000 人民币普通股           160,000
施林元                                                                131,800 人民币普通股           131,800
刘远高                                                                120,900 人民币普通股           120,900
                               股东崔涛、崔霞、崔奕为公司一致行动人,实际控制人;海南华诚盛达投资有限公司为
上述股东关联关系或一致行动的
                               崔霞控制的企业;深圳市威而来斯科技有限公司为股东崔涛控制的公司;深圳威而来斯
说明
                               投资企业(有限合伙)为股东崔涛控制的合伙企业;其他未知关联关系。
                               股东赵巧玲通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 222,700 股;股
参与融资融券业务股东情况说明   东王珏通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 167,900 股;股东黄
(如有)                       春桦通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 167,588 股;股东刘远
                               高通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 120,900 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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                                          第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
                                                                                                       单位:元
             项目        期末余额           期初余额            变动幅度                变动原因
货币资金                 201,328,970.01       89,932,360.28          123.87% 主要系公司对外公开发行股票,获得
                                                                             募集资金所致
应收票据                  33,910,182.62       22,079,200.00           53.58% 主要系非票据结算增加所致
其他应收款                 9,554,718.93        7,023,813.83           36.03% 主要系公司支付投标保证金所致
存货                     190,860,335.56      108,742,387.98           75.52% 主要系公司订单增加以及货物验收
                                                                             所致
一年内到期的非流动资产      405,293.68          298,997.82            35.55% 主要系公司长期待摊费用中一年内
                                                                             到期的项目增加所致
其他流动资产              22,039,193.56                    -         100.00% 主要系公司募集资金购入理财产品
                                                                             所致
无形资产                   1,531,329.29         248,739.02           515.64% 主要系公司购入办公软件所致
长期待摊费用               1,961,546.21         731,597.23           168.12% 主要系公司新租办公场所产生装修
                                                                             费所致
短期借款                  44,000,000.00       65,000,000.00          -32.31% 主要系公司金融贷款减少所致
应付票据                             -         7,600,000.00         -100.00% 主要系公司应付票据到期已结算所
                                                                             致
预收款项                  26,950,718.79       18,724,127.01           43.94% 主要系公司加强客户收款所致
应付职工薪酬               6,197,772.10       10,194,816.20          -39.21% 主要系公司支付2016年年终奖所致
应交税费                  10,889,812.83       15,767,556.11          -30.94% 主要系公司本期缴纳上年度汇算清
                                                                             缴企业所得税所致
其他应付款                 1,268,631.19        5,497,739.63          -76.92% 主要系公司按期支付款项所致
递延所得税负债              196,128.55          287,040.40           -31.67% 主要系公司固定资产加速折旧所致
股本                     100,000,000.00       75,000,000.00           33.33% 主要系公司对外公开发行新股所致
资本公积                 213,899,773.18       56,632,477.93          277.70% 主要系公司对外公开发行新股产生
                                                                             溢价所致
未分配利润               135,306,195.64       88,028,109.95           53.71% 主要系公司净利润增长所致
2、利润表项目重大变动情况
                                                                                                       单位:元
           项目          本期金额          上年同期金额          变动幅度                   变动原因
                                                                  深圳友讯达科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                           (2017年1月-9月)     (2016年1月-9月)
营业收入                        350,518,514.04        269,257,624.65           30.18% 主要系产品销售增加所致
营业成本                        203,374,465.07        152,750,063.27           33.14% 主要系本期业务量大,成本随之增加
                                                                                     所致
营业税金及附加                    3,830,062.52          1,981,468.11           93.29% 主要系营业收入对应税费增加所致
财务费用                         -1,357,633.36          4,079,354.18         -133.28% 主要系公司贷款规模减少产生的利
                                                                                     息支出减少、募集资金产生的利息收
                                                                                     入所致
资产减值损失                     -3,795,378.72            -48,394.32        7,742.61% 主要系公司收到以前年度的货款而
                                                                                     相应产生的坏账准备减少所致
其他收益                         18,637,634.78                      -         100.00% 主要系软件退税收入列入此项所致
营业外收入                        2,874,911.70         18,548,843.09          -84.50% 主要系2017年度收到的软件退税列
                                                                                     入“其他收益”所致
所得税费用                        9,924,125.77          5,337,655.96           85.93% 主要系利润总额增加影响所致
3、现金流量表项目重大变动情况
                                                                                                              单位:元
                               本期金额            上年同期金额
           项目                                                           变动幅度                 变动原因
                           (2017年1月-9月)     (2016年1月-9月)
                                                                                       主要系公司缴纳上年度税金、本年
支付的各项税费                   45,742,041.70         26,610,138.29             71.90% 度产品销售增加所产生的税金所
                                                                                       致
支付其他与经营活动有关
                                 78,050,415.34         59,652,205.40             30.84% 主要系公司支付保证金增加所致
的现金
收到其他与投资活动有关                      -           3,000,000.00           -100.00% 主要系公司本期未收到与资产相
的现金                                                                                 关的政府补助所致
购建固定资产、无形资产和          8,760,546.27          1,471,385.45            495.39% 主要系公司购入固定资产、办公厂
其他长期资产支付的现金                                                                 所装修、管理软件所致
支付其他与投资活动有关           16,000,000.00                      -           100.00% 主要系公司本期购买理财产品支
的现金                                                                                 付的现金增加所致
吸收投资收到的现金              211,500,000.00                      -           100.00% 主要系公司本期对外公开发行股
                                                                                       票所致
收到其他与筹资活动有关            9,127,912.75          2,000,000.00            356.40% 主要系公司受限货币资金减少额
的现金                                                                                 所致
分配股利、利润或偿付利息          2,179,304.75         10,913,779.78            -80.03% 主要系公司上年同期支付分红款
支付的现金                                                                             所致
支付其他与筹资活动有关           27,044,025.49          6,200,755.78            336.14% 主要系公司本期支付的发行费用
的现金                                                                                 所致
                                                               深圳友讯达科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、公司于 2017 年 8 月 18 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议审议通过《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补
充流动资金,上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限自审批之日起不超过 12 个月,到期将
归还至公司募集资金专户。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    2、公司于 2017 年 8 月 18 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议审议通过《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 3,000 万元的暂时闲置募集资
金进行现金管理,用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的银行保本型产品。具体内容
详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》。
    3、公司于 2017 年 10 月 13 日发布了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告》,公司分
别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行深圳分行购买了 1,500 万元,合计 3,000 万
元保本型理财产品。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理进展公告》。
             重要事项概述                           披露日期                     临时报告披露网站查询索引
关于使用部分闲置募集资金进行现金管
                                     2017 年 08 月 21 日                    2017-025
理的公告
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
                                     2017 年 08 月 21 日                    2017-026
动资金的公告
关于使用部分闲置募集资金进行现金管
                                     2017 年 10 月 13 日                    2017-031
理进展公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
                                                 深圳友讯达科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                    深圳友讯达科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳友讯达科技股份有限公司
                                       2017 年 09 月 30 日
                                                                                                单位:元
                 项目                        期末余额                           期初余额
流动资产:
    货币资金                                            201,328,970.01                     89,932,360.28
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             33,910,182.62                     22,079,200.00
    应收账款                                            204,360,729.47                  230,575,782.07
    预付款项                                              4,703,400.69                      3,789,354.10
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            9,554,718.93                      7,023,813.83
    买入返售金融资产
    存货                                                190,860,335.56                  108,742,387.98
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                   405,293.68                      298,997.82
    其他流动资产                                         22,039,193.56
流动资产合计                                            667,162,824.52                  462,441,896.08
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                     深圳友讯达科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                            13,697,403.82                     14,011,323.52
    在建工程                               341,880.40
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             1,531,329.29                       248,739.02
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         1,961,546.21                       731,597.23
    递延所得税资产                       4,747,302.19                      6,048,053.64
    其他非流动资产
非流动资产合计                          22,279,461.91                     21,039,713.41
资产总计                               689,442,286.43                    483,481,609.49
流动负债:
    短期借款                            44,000,000.00                     65,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                               7,600,000.00
    应付账款                           133,128,868.65                    121,027,856.91
    预收款项                            26,950,718.79                     18,724,127.01
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                         6,197,772.10                     10,194,816.20
    应交税费                            10,889,812.83                     15,767,556.11
    应付利息
                             深圳友讯达科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                   1,268,631.19                      5,497,739.63
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                   222,435,803.56                    243,812,095.86
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                     5,239,167.00                      7,356,666.85
    递延所得税负债                 196,128.55                       287,040.40
    其他非流动负债
非流动负债合计                   5,435,295.55                      7,643,707.25
负债合计                       227,871,099.11                    251,455,803.11
所有者权益:
    股本                       100,000,000.00                     75,000,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                   213,899,773.18                     56,632,477.93
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                    12,365,218.50                     12,365,218.50
                                                      深圳友讯达科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                            135,306,195.64                     88,028,109.95
归属于母公司所有者权益合计                                461,571,187.32                  232,025,806.38
    少数股东权益
所有者权益合计                                            461,571,187.32                  232,025,806.38
负债和所有者权益总计                                      689,442,286.43                  483,481,609.49
法定代表人:崔涛                  主管会计工作负责人:廖冬丽                 会计机构负责人:丁恒清
2、母公司资产负债表
                                                                                                  单位:元
                   项目                        期末余额                           期初余额
流动资产:
    货币资金                                              201,328,970.01                     89,932,360.28
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               33,910,182.62                     22,079,200.00
    应收账款                                              204,360,729.47                  230,575,782.07
    预付款项                                                4,703,400.69                      3,789,354.10
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                              9,554,718.93                      7,023,813.83
    存货                                                  190,860,335.56                  108,742,387.98
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                   405,293.68                        298,997.82
    其他流动资产                                           22,039,193.56
流动资产合计                                              667,162,824.52                  462,441,896.08
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                               13,697,403.82                     14,011,323.52
                                       深圳友讯达科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    在建工程                                 341,880.40
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               1,531,329.29                       248,739.02
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                           1,961,546.21                       731,597.23
    递延所得税资产                         4,747,302.19                      6,048,053.64
    其他非流动资产
非流动资产合计                            22,279,461.91                     21,039,713.41
资产总计                                 689,442,286.43                    483,481,609.49
流动负债:
    短期借款                              44,000,000.00                     65,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                                 7,600,000.00
    应付账款                             133,128,868.65                    121,027,856.91
    预收款项                              26,950,718.79                     18,724,127.01
    应付职工薪酬                           6,197,772.10                     10,194,816.20
    应交税费                              10,889,812.83                     15,767,556.11
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                             1,268,631.19                      5,497,739.63
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                             222,435,803.56                    243,812,095.86
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
                                            深圳友讯达科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                     5,239,167.00                       7,356,666.85
    递延所得税负债                                 196,128.55                        287,040.40
    其他非流动负债
非流动负债合计                                   5,435,295.55                       7,643,707.25
负债合计                                       227,871,099.11                     251,455,803.11
所有者权益:
    股本                                       100,000,000.00                      75,000,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                   213,899,773.18                      56,632,477.93
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                    12,365,218.50                      12,365,218.50
    未分配利润                                 135,306,195.64                      88,028,109.95
所有者权益合计                                 461,571,187.32                     232,025,806.38
负债和所有者权益总计                           689,442,286.43                     483,481,609.49
3、合并本报告期利润表
                                                                                        单位:元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             143,621,587.51                         102,525,731.29
    其中:营业收入                         143,621,587.51                         102,525,731.29
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             121,769,724.06                          93,501,879.26
    其中:营业成本                          85,523,452.16                          56,279,145.46
                                        深圳友讯达科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                  1,333,292.62                          905,265.22
             销售费用                   17,719,710.41                        19,698,870.25
             管理费用                   21,472,840.92                        15,470,098.09
             财务费用                   -2,046,357.21                         1,148,500.24
             资产减值损失               -2,233,214.84
       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
列)
             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填
列)
           其他收益                      3,616,972.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)      25,468,835.76                         9,023,852.03
       加:营业外收入                     497,054.03                          5,619,967.37
           其中:非流动资产处置利得
       减:营业外支出
           其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        25,965,889.79                        14,643,819.40
列)
       减:所得税费用                    4,373,994.63                         2,492,426.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)      21,591,895.16                        12,151,392.63
       归属于母公司所有者的净利润       21,591,895.16                        12,151,392.63
       少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
       (一)以后不能重分类进损益的
                                                            深圳友讯达科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            21,591,895.16                          12,151,392.63
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            21,591,895.16                          12,151,392.63
总额
       归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                         0.2159                                 0.1620
       (二)稀释每股收益                                         0.2159                                 0.1620
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:
元。
法定代表人:崔涛                  主管会计工作负责人:廖冬丽                    会计机构负责人:丁恒清
4、母公司本报告期利润表
                                                                                                        单位:元
                 项目                         本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                               143,621,587.51                         102,525,731.29
                                        深圳友讯达科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
       减:营业成本                     85,523,452.16                        56,279,145.46
           税金及附加                    1,333,292.62                          905,265.22
           销售费用                     17,719,710.41                        19,698,870.25
           管理费用                     21,472,840.92                        15,470,098.09
           财务费用                     -2,046,357.21                         1,148,500.24
           资产减值损失                 -2,233,214.84
       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
列)
           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
           其他收益                      3,616,972.31
二、营业利润(亏损以“-”号填列)      25,468,835.76                         9,023,852.03
       加:营业外收入                     497,054.03                          5,619,967.37
           其中:非流动资产处置利得
       减:营业外支出
           其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        25,965,889.79                        14,643,819.40
列)
       减:所得税费用                    4,373,994.63                         2,492,426.77
四、净利润(净亏损以“-”号填列)      21,591,895.16                        12,151,392.63
五、其他综合收益的税后净额
       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
                                                  深圳友讯达科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                  21,591,895.16                          12,151,392.63
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
                                                                                              单位:元
                 项目               本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                                   350,518,514.04                         269,257,624.65
    其中:营业收入                               350,518,514.04                         269,257,624.65
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                   314,826,647.06                         257,262,539.76
    其中:营业成本                               203,374,465.07                         152,750,063.27
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                              3,830,062.52                           1,981,468.11
           销售费用                               55,276,168.75                          52,074,278.49
           管理费用                               57,498,962.80                          46,425,770.03
           财务费用                               -1,357,633.36                           4,079,354.18
           资产减值损失                           -3,795,378.72                             -48,394.32
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
                                        深圳友讯达科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
           投资收益(损失以“-”号填
列)
           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填
列)
           其他收益                     18,637,634.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)      54,329,501.76                        11,995,084.89
       加:营业外收入                    2,874,911.70                        18,548,843.09
           其中:非流动资产处置利得
       减:营业外支出                        2,202.00
           其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        57,202,211.46                        30,543,927.98
列)
       减:所得税费用                    9,924,125.77                         5,337,655.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)      47,278,085.69                        25,206,272.02
       归属于母公司所有者的净利润       47,278,085.69                        25,206,272.02
       少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
                                                      深圳友讯达科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                      47,278,085.69                          25,206,272.02
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                      47,278,085.69                          25,206,272.02
总额
       归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                   0.5319                                 0.3361
       (二)稀释每股收益                                   0.5319                                 0.3361
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:
元。
6、母公司年初到报告期末利润表
                                                                                                  单位:元
                 项目                   本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                         350,518,514.04                         269,257,624.65
       减:营业成本                                  203,374,465.07                         152,750,063.27
           税金及附加                                  3,830,062.52                           1,981,468.11
           销售费用                                   55,276,168.75                          52,074,278.49
           管理费用                                   57,498,962.80                          46,425,770.03
           财务费用                                   -1,357,633.36                           4,079,354.18
           资产减值损失                               -3,795,378.72                             -48,394.32
       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
列)
           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
           其他收益                                   18,637,634.78
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    54,329,501.76                          11,995,084.89
       加:营业外收入                                  2,874,911.70                          18,548,843.09
                                                   深圳友讯达科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
           其中:非流动资产处置利得
       减:营业外支出                                   2,202.00
           其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                   57,202,211.46                         30,543,927.98
列)
       减:所得税费用                               9,924,125.77                          5,337,655.96
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 47,278,085.69                         25,206,272.02
五、其他综合收益的税后净额
       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                   47,278,085.69                         25,206,272.02
七、每股收益:
       (一)基本每股收益
       (二)稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
                                                                                              单位:元
                 项目                 本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
                                     深圳友讯达科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     销售商品、提供劳务收到的现金   277,338,832.57                       263,397,725.01
     客户存款和同业存放款项净增加

     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加

     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                  18,637,634.78                        16,874,398.17
     收到其他与经营活动有关的现金    13,556,264.11                        13,761,961.55
经营活动现金流入小计                309,532,731.46                       294,034,084.73
     购买商品、接受劳务支付的现金   146,437,192.86                       119,514,050.67
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加

     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                     65,882,124.26                        58,374,334.85

     支付的各项税费                  45,742,041.70                        26,610,138.29
     支付其他与经营活动有关的现金    78,050,415.34                        59,652,205.40
经营活动现金流出小计                336,111,774.16                       264,150,729.21
经营活动产生的现金流量净额          -26,579,042.70                        29,883,355.52
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
                                       深圳友讯达科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                                          3,000,000.00
投资活动现金流入小计                                                         3,000,000.00
       购建固定资产、无形资产和其他
                                        8,760,546.27                         1,471,385.45
长期资产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金    16,000,000.00
投资活动现金流出小计                   24,760,546.27                         1,471,385.45
投资活动产生的现金流量净额            -24,760,546.27                         1,528,614.55
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金             211,500,000.00
       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
       取得借款收到的现金              45,000,000.00                        56,413,984.39
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金     9,127,912.75                         2,000,000.00
筹资活动现金流入小计                  265,627,912.75                        58,413,984.39
       偿还债务支付的现金              66,000,000.00                        72,407,092.97
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                        2,179,304.75                        10,913,779.78
的现金
       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金    27,044,025.49                         6,200,755.78
筹资活动现金流出小计                   95,223,330.24                        89,521,628.53
筹资活动产生的现金流量净额            170,404,582.51                       -31,107,644.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                          -40,471.06                           25,721.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额          119,024,522.48                          330,047.36
       加:期初现金及现金等价物余额    79,579,730.13                        42,044,461.70
六、期末现金及现金等价物余额          198,604,252.61                        42,374,509.06
8、母公司年初到报告期末现金流量表
                                                                                 单位:元
                                                  深圳友讯达科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                277,338,832.57                         263,397,725.01
     收到的税费返还                               18,637,634.78                          16,874,398.17
     收到其他与经营活动有关的现金                 13,556,264.11                          13,761,961.55
经营活动现金流入小计                             309,532,731.46                         294,034,084.73
     购买商品、接受劳务支付的现金                146,437,192.86                         119,514,050.67
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  65,882,124.26                          58,374,334.85

     支付的各项税费                               45,742,041.70                          26,610,138.29
     支付其他与经营活动有关的现金                 78,050,415.34                          59,652,205.40
经营活动现金流出小计                             336,111,774.16                         264,150,729.21
经营活动产生的现金流量净额                       -26,579,042.70                          29,883,355.52
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                                                         3,000,000.00
投资活动现金流入小计                                                                      3,000,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                   8,760,546.27                           1,471,385.45
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                 16,000,000.00
投资活动现金流出小计                              24,760,546.27                           1,471,385.45
投资活动产生的现金流量净额                       -24,760,546.27                           1,528,614.55
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                          211,500,000.00
     取得借款收到的现金                           45,000,000.00                          56,413,984.39
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                  9,127,912.75                           2,000,000.00
                                       深圳友讯达科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计                  265,627,912.75                        58,413,984.39
       偿还债务支付的现金              66,000,000.00                        72,407,092.97
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                        2,179,304.75                        10,913,779.78
的现金
       支付其他与筹资活动有关的现金    27,044,025.49                         6,200,755.78
筹资活动现金流出小计                   95,223,330.24                        89,521,628.53
筹资活动产生的现金流量净额            170,404,582.51                       -31,107,644.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                          -40,471.06                           25,721.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额          119,024,522.48                          330,047.36
       加:期初现金及现金等价物余额    79,579,730.13                        42,044,461.70
六、期末现金及现金等价物余额          198,604,252.61                        42,374,509.06
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。

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