世名科技:2016年年度报告摘要

苏州世名科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要
             苏州世名科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应
当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
                姓名                                职务                   无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
       未亲自出席董事姓名     未亲自出席董事职务                未亲自出席会议原因              被委托人姓名
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所无变更。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 66,670,000 为基数,向全体股东每 10 股派发现
金红利 3.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称                           世名科技                     股票代码
股票上市交易所                     深圳证券交易所
          联系人和联系方式                         董事会秘书                              证券事务代表
姓名                               王岩                                       赵彬
办公地址                           昆山市周市镇黄浦江北路 219 号              昆山市周市镇黄浦江北路 219 号
传真                               0512-57667120                              0512-57667120
电话                               0512-57667120                              0512-57667120
电子信箱                           tony.wang@smcolor.com.cn                   bin.zhao@smcolor.com.cn
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2、报告期主要业务或产品简介
    公司自成立以来,始终坚持走自主创新之路,践行“创新、合作、服务、共享”的核心价值观,集科
技研发、成果转化、生产销售、技术服务于一体,为客户提供包括色浆、测配色软件、色卡、配色技术服
务及调色相关设备等在内的色彩整体解决方案。报告期内,公司首次公开发行股票并在创业板上市,公司
主营业务及主要经营模式未发生重大变化,整体经营状况良好。
    (一)公司主要产品情况
    公司主营业务为色浆及相关产品的研发、生产和销售,主要产品为环保型、超细化色浆。公司在提供
色浆产品的同时也为客户提供色彩整体解决方案。经过多年的发展,公司已经逐步成长为国内色浆研发、
生产和销售领域的领先企业。作为新型材料,公司产品广泛应用于涂料、纤维、胶乳等众多色彩应用领域。
    (二)目前公司主要经营模式
    1、采购模式
    对于公司正常生产需要常规、大量使用的颜料、助剂等,公司根据产品生产及销售预期制定材料安全
库存以及相应的采购策略,一般设置一到两个月的安全库存以保证日常生产的顺利进行;对于部分稀缺或
者价格波动较大的原材料,公司采取战略性合作采购及提前预付原材料款项等方式进行采购。
    公司采购部、生产部和营销部门会根据历年采购情况和年度销售目标,共同制定年度采购计划并进行
分解,由采购部按照分批次采购的方式执行,并根据产品销售情况、生产计划,结合现有库存原材料、市
场行情变化及时调整采购任务,尽量降低原材料的采购成本。
    同时,公司采购部定期汇同研发中心和质检部门对供应商进行考评,并建立完善的供应商体系,保证
公司与供应商建立良好、稳定的合作关系,保证原材料保质保量地及时供给。
    2、销售模式
    针对不同产品、不同客户,公司主要采取“经销+直销”的销售模式。
    其中,经销模式主要为公司以区域为单位授权一家或若干家经销商经营公司产品。在经销模式下,由
经销商根据其客户的采购需求向公司下产品采购订单,公司依订单组织生产、发货。对于涂料类色浆产品,
由于客户众多,售后服务量较大等原因,公司主要采取以经销为主、直销为辅的模式,通过经销商进行销
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售和服务,以有效提高销售、服务效率,降低成本;
    直销模式主要针对于重点客户和有行业重大影响力的客户,组建以资深销售人员为主体的项目团队,
对其进行重点拓展与维护,提供更直接的服务。目前,胶乳、纤维等下游行业,由于目标客户相对集中,
因此公司采取以直销为主、经销为辅的模式,以便公司能够及时了解客户的需求并建立长期稳定的合作关
系。
    3、生产模式
    对于常规产品,公司按照生产计划组织生产,同时生产部门根据与营销部门沟通的销售反馈情况进行
调整;对于定制产品,公司主要采取以销定产方式组织生产。公司产品中,常规产品占产品总量的70%左
右,定制产品占30%左右。从原料投料、研磨到包装生产整个生产过程中,公司建立了完善的生产管理ERP
系统,保证了各生产流程的有效衔接。
    (三)主要的业绩驱动因素
    报告期内,公司实现营业总收入274,532,683.91元,较上年增长22.08%;利润总额 75,317,704.87元,
较上年同期增长16.91%;归属于上市公司股东的净利润64,651,171.65元,较上年同期增长16.94% 。
    报告期内,公司持续加强自主创新,借助多个省级研发平台,扩大研发队伍,保持技术优势,提升公
司核心竞争力;同时不断努力落实市场营销计划,开展行业拓展任务,实现公司产品多样化发展。报告期
内,公司整体经营状况良好,产品销量及销售收入均有所增加。
    (四)公司所处行业分析
    公司主营业务为色浆及相关产品的研发、生产和销售,根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指
引(2012年修订)》,归属于C26化学原料及化学制品制造业。
    国际色浆行业起步于20世纪50年代,迄今已有几十年之久。而国内的色浆行业起步较晚,20世纪90年
代后期,国内色浆企业开始出现,随着下游客户对自身产品质量的提升,对于色浆产品也提出了更高的要
求,较大程度推动了国内商品化色浆行业逐步发展。伴随着国家宏观经济的快速发展,国内涂料、纤维、
胶乳等行业快速成长起来,消费者对色彩应用也提出了更加多样化、高品质的需求,因此色浆应用的深度
和广度取得了不断扩展。
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     近年来,人类环保意识的日益增强以及环保政策要求的日益提高,绿色环保已经逐步成为国民经济中
各个行业的基本要求,国家“十三五规划”对于绿色环保的要求,将进一步加快色浆等产品的环保型新技
术、新产品的开发进程,总体预期未来国内色浆等尤其是环保型色浆的市场将会保持稳定地增长态势。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                        单位:人民币元
                                      2016 年              2015 年             本年比上年增减            2014 年
营业收入                              274,532,683.91       224,873,636.59                22.08%          204,940,879.54
归属于上市公司股东的净利润             64,651,171.65         55,288,115.28               16.94%           44,648,043.35
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       54,881,368.20         53,810,492.11                1.99%           44,204,787.19
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额             46,204,129.43        58,797,004.02                -21.42%          25,602,735.31
基本每股收益(元/股)                            1.11                 1.11                0.00%                     0.89
稀释每股收益(元/股)                            1.11                 1.11                0.00%                     0.89
加权平均净资产收益率                         16.72%               27.32%                 -10.60%                26.50%
                                     2016 年末            2015 年末          本年末比上年末增减         2014 年末
资产总额                              602,838,896.14       319,102,270.85                88.92%          233,142,407.90
归属于上市公司股东的净资产            555,348,252.09       228,152,046.37               143.41%          180,363,931.09
(2)分季度主要会计数据
                                                                                                        单位:人民币元
                                      第一季度             第二季度               第三季度              第四季度
营业收入                                51,164,006.92        78,532,590.15          82,092,356.33         62,743,730.51
归属于上市公司股东的净利润              12,481,517.21        16,110,701.35          24,062,860.33         11,996,092.76
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        11,064,138.52        15,916,495.99          18,048,668.18          9,852,065.51
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额               5,896,290.88        10,402,484.54          -4,410,897.15         34,316,251.16
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位:股
                              年度报告披露                 报告期末表决                  年度报告披露
报告期末普通
                       13,333 日前一个月末          11,810 权恢复的优先                0 日前一个月末
股股东总数
                              普通股股东总                 股股东总数                    表决权恢复的
                                                                         苏州世名科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要
                               数                                                        优先股股东总
                                                                                         数
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件的股份数          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质        持股比例       持股数量
                                                                             量               股份状态        数量
吕仕铭         境内自然人                39.65%       26,437,000                 26,437,000 质押              9,517,752
华泰紫金(江
               境内非国有
苏)股权投资基                            7.50%        5,000,000                  5,000,000
               法人
金(有限合伙)
王敏           境内自然人                 6.30%        4,200,000                  4,200,000
陈敏           境内自然人                 4.00%        2,665,000                  2,665,000 质押               305,000
红塔创新(昆
山)创业投资有 国有法人                   3.75%        2,500,000                  2,500,000
限公司
昆山市世名投 境内非国有
                                          3.75%        2,500,000                  2,500,000 质押              2,500,000
资有限公司   法人
上海成善股权
             境内非国有
投资合伙企业                              3.75%        2,500,000                  2,500,000 质押              1,930,000
             法人
(有限合伙)
李江萍         境内自然人                 1.20%          800,000                   800,000 质押                230,000
中国人寿保险
股份有限公司-
传统-普通保险
              其他                        1.03%          689,274
产品
-005L-CT001

王瑞红         境内自然人                 0.75%          500,000                   500,000
                         吕仕铭系王敏之配偶;世名投资系吕仕铭、王敏共同投资的公司;李江萍系吕仕铭之嫂;王
上述股东关联关系或一致行
                         瑞红系王敏之姐,除此之外,公司未知前十名股东之间是否存在其他关联关系,也未知其是
动的说明
                         否属于一致行动人。
(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
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(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

(1)公司债券基本信息
     债券名称         债券简称          债券代码           到期日        债券余额(万元)          利率
(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
                                                                                                     单位:万元
           项目                      2016 年                   2015 年                      同期变动率
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     2016年是国家“十三五”规划贯彻落实的第一年,对于公司来说也是具有里程碑意义的一年。报告期内,
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面对国内外整体经营形势,公司围绕2016年度的业务发展战略和全年经营目标,积极主动采取有效措施,
依托公司产品创新优势和良好的市场声誉,通过持续技术和产品创新、业务流程优化,以及完善技术支持
和后续服务体系等各项措施,稳步推进公司各项工作,实现了经营业绩持续增长,较好地完成了各项工作
任务。2016年,公司实现营业收入274,532,683.91元,较上年增长22.08%;归属于上市公司股东的净利润
64,651,171.65元,较上年同期增长16.94% 。公司主要业务回顾如下:
    (一)落实市场营销计划,优化服务质量
    报告期内,公司进一步加强营销网络建设,拓展新的营销渠道,加强对区域市场的支持力度,依托涂
料、纤维、胶乳等领域的市场优势,实现销售规模多行业、多渠道不断增长的经营模式,较大程度提升了
公司品牌形象的辐射与渗透力。同时,公司持续跟进与客户的沟通协作,举办行业专业技术培训班,截至
本报告披露日,公司已先后组织了47场培训班,免费为客户和经销商员工进行技术培训,确保公司能够为
客户提供更加优质的服务与支持。
    (二)加强自主创新,提升公司产品竞争力
    报告期内,公司着眼于行业前沿,借助江苏省认定企业技术中心、江苏省水基颜料分散体工程技术研
究中心、江苏省重点企业研发机构、江苏省博士后创新实践基地和江苏省企业研究生工作站等省级研发平
台,不断扩大研发队伍,研发和优化拥有自主知识产权的产品,以满足市场多样化、个性化的服务,为提
升公司核心竞争力提供有力的保障。
    同时综合考虑整体技术创新和成果转化效益,增强公司及子公司相关产品技术的联动效应。进一步加
强与科研机构、院校等开展密切合作,不断拓展技术创新渠道。截至2016年12月31日,公司拥有专利42项,
其中发明专利32项,实用新型4项,外观设计6项。
    (三)优化人才结构,重视人才培养
    报告期内,公司努力优化人才结构,不断引进各种管理和技术人才,通过建立科学化、系统化、规范
化的培训体系,促进人力资源效率提升,复合型人才数量扩充。建立人才激励机制,构建良好的晋升渠道,
完善绩效考核体系,为公司的持续发展提供有力的支持。
    (四)持续跟进募投项目,保证募投项目顺利实施
                                                                    苏州世名科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要
     公司募投项目为“2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目”,公司先以自筹资金投入募投项目,
待募集资金到位后,再进行置换。报告期内,公司子公司常熟世名顺利实现10,375吨水性色浆生产线、2,680
吨添加剂生产线的项目建设,生产设备也已安装调试完毕,进入部分试生产阶段。截至2016年12月31日,
公司累计使用募集资金10,072.95万元,募投项目建设工作稳步开展。
     (五)加强内部规范操作,完善公司体系治理
     报告期内,公司严格按照相关的法律法规标准规范管理,为股东大会、董事会、监事会、专门委员会
的日常运作提供有利条件。公司依照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求,建立了较为完善的内
部控制体系,同时持续深入地开展公司治理活动,进一步推动企业管理的规范化,促进公司的持续健康稳
定发展,切实维护上市公司及中小股东的利益。
     (六)提升信息披露质量,加强投资者关系管理
     报告期内,公司高度重视投资者关系管理工作。公司建立和健全投资者沟通机制,并充分利用互动易、
投资者咨询热线等多种渠道与投资者进行交流互动,积极客观的回答投资者提出的问题;有序开展投资者
调研活动,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系。同时,公
司严格按照法律法规和规范性文件的规定,做好信息披露工作,认真履行信息披露义务,保证信息披露的
及时性、真实性、准确性和完整性。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位:元
                                                                  营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
    产品名称         营业收入        营业利润        毛利率
                                                                      同期增减       同期增减       期增减
胶乳类色浆           45,775,733.97   18,476,525.41       40.36%            2.07%          9.04%          2.58%
添加剂               29,289,484.50    5,680,356.91       19.39%        1,814.54%     13,624.40%         22.14%
涂料类色浆          139,118,973.33   72,786,413.12       52.32%            8.04%         10.79%          1.30%
纤维类色浆           40,737,300.66   17,850,170.98       43.82%           11.20%         23.38%          4.32%
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
√ 是 □ 否
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按业务年度口径汇总的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
     财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日
起发生的相关交易,根据该规定:
     1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
     2、将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税等税费从“管理费
用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调
整。
     根据上述规定,公司 2016 年度调增税金及附加本年金额 1,104,244.63 元,调减管理费用本年金额
1,104,244.63 元。
     本次会计政策调整,为会计核算科目之间的调整,对公司无其他重大影响,对当期及前期列报净损益
亦无影响。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
     与上年度财务报告相比,公司报告期合并范围发生了变化。报告期内,公司全资子公司昆山汇彩贸易
                                                      苏州世名科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要
有限公司购入昆山世盈资本管理有限公司全部股权,持有其100%股权,世盈资本纳入合并范围。
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                                                                           法定代表人:吕仕铭
                                                                                 2017年4月20日

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