世名科技:2019年第一季度报告全文

                    苏州世名科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




苏州世名科技股份有限公司

   2019 年第一季度报告

         2019-036




      2019 年 04 月


            1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人吕仕铭、主管会计工作负责人陈今及会计机构负责人(会计主管

人员)苏卫岗声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                  2
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                                    第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                              本报告期比上年同期增
                                             本报告期                     上年同期
                                                                                                        减

 营业总收入(元)                                76,025,827.28               72,768,361.54                      4.48%

 归属于上市公司股东的净利润(元)                14,565,577.13               15,948,739.12                      -8.67%

 归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                 13,186,807.33               14,554,992.16                      -9.40%
 损益的净利润(元)

 经营活动产生的现金流量净额(元)               -12,289,717.47               -4,386,229.24                    -180.19%

 基本每股收益(元/股)                                    0.1214                     0.1329                     -8.65%

 稀释每股收益(元/股)                                    0.1204                     0.1318                     -8.65%

 加权平均净资产收益率                                     2.26%                      2.67%                      -0.41%

                                                                                              本报告期末比上年度末
                                             本报告期末                   上年度末
                                                                                                       增减

 总资产(元)                                   715,840,582.10              712,513,996.71                      0.47%

 归属于上市公司股东的净资产(元)               652,667,281.82              636,207,016.14                      2.59%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                         120,981,000
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否

 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                      0.1204

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                 说明

 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                              -157.94   固定资产处置
 分)

 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                           469,538.26   政府补助
 统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

 委托他人投资或管理资产的损益                                            1,172,383.08   现金管理收入



                                                          3
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                                                                                        补缴房产税产生的滞纳金支
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -20,242.67
                                                                                        出

 减:所得税影响额                                                          242,912.45

     少数股东权益影响额(税后)                                               -161.52

 合计                                                                    1,378,769.80               --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                  报告期末表决权恢复的优先股股
 报告期末普通股股东总数                 13,197                                                                     0
                                                  东总数(如有)

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条            质押或冻结情况
   股东名称              股东性质   持股比例        持股数量
                                                                     件的股份数量       股份状态         数量

 吕仕铭             境内自然人          40.22%        48,653,032        48,386,424   质押                34,924,800

 王敏               境内自然人           6.25%         7,560,000         7,560,000   质押                 7,560,000

 华泰紫金(江
 苏)股权投资       境内非国有法
                                         5.63%         6,805,568                 0
 基金(有限合       人
 伙)

 陈敏               境内自然人           3.97%         4,797,000         3,597,750   质押                 3,146,000

 昆山市世名投       境内非国有法
                                         3.72%         4,500,000         4,500,000   质押                 4,500,000
 资有限公司         人

 红塔创新(昆
 山)创业投资       国有法人             3.50%         4,232,200                 0
 有限公司

 上海成善股权
                    境内非国有法
 投资合伙企业                            2.37%         2,870,940                 0
                    人
 (有限合伙)

 李江萍             境外自然人           1.19%         1,440,000         1,440,000

 王瑞红             境外自然人           0.74%          900,000            900,000


                                                        4
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 王岩               境外自然人               0.56%          679,900           534,925

                                             前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
              股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类           数量

 华泰紫金(江苏)股权投资基金
                                                                            6,805,568   人民币普通股         6,805,568
 (有限合伙)

 红塔创新(昆山)创业投资有限
                                                                            4,232,200   人民币普通股         4,232,200
 公司

 上海成善股权投资合伙企业(有
                                                                            2,870,940   人民币普通股         2,870,940
 限合伙)

 陈敏                                                                       1,199,250   人民币普通股         1,199,250

 陈家春                                                                       348,800   人民币普通股           348,800

 石一磊                                                                       297,000   人民币普通股           297,000

 张兵                                                                         280,700   人民币普通股           280,700

 黄旭耀                                                                       271,300   人民币普通股           271,300

 吕仕铭                                                                       266,608   人民币普通股           266,608

 毛彩娅                                                                       200,000   人民币普通股           200,000

                                      1、吕仕铭系王敏之配偶;世名投资系吕仕铭、王敏共同投资的公司;李江萍系吕仕
 上述股东关联关系或一致行动
                                      铭之嫂;王瑞红系王敏之姐。2、除上述情形外,公司未知上述其他股东之间是否存
 的说明
                                      在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

 参与融资融券业务股东情况说           公司股东黄旭耀未通过普通证券账户持有公司股份,通过申万宏源证券有限公司客户
 明(如有)                           信用交易担保证券账户持有 271,300 股,合计持有 271,300 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:股

                                      本期解除限售    本期增加限售                                      拟解除限售日
    股东名称        期初限售股数                                        期末限售股数      限售原因
                                          股数            股数                                                期

                                                                                        期末限售股份    首发前个人类
 吕仕铭                  47,586,600                         799,824        48,386,424   为:1、首发前   限售股将于
                                                                                        个人类限售股    2019 年 7 月 4

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                                                      及转增股份;    日解除限售;
                                                      2、增持股份按   增持部分股份
                                                      照规定锁定      按高管锁定股
                                                                      锁定

                                                      首发前个人类
                                                      限售股及 2016
王敏       7,560,000                      7,560,000   年度权益分派    2019.7.4
                                                      方案实施后送
                                                      转股

                                                      首发前个人类
                                                      限售股及 2016
李江萍     1,440,000                      1,440,000   年度权益分派    2019.7.4
                                                      方案实施后送
                                                      转股

                                                      首发前个人类
                                                      限售股及 2016
王瑞红      900,000                         900,000   年度权益分派    2019.7.4
                                                      方案实施后送
                                                      转股

                                                      首发前机构类
                                                      限售股及 2016
世名投资   4,500,000                      4,500,000   年度权益分派    2019.7.4
                                                      方案实施后送
                                                      转股

                                                                      首发前个人类
                                                                      限售股已于
                                                                      2017 年 7 月 4
                                                                      日解除限售,
                                                                      变更为高管锁
                                                      期末限售股分    定股后,在任
                                                      别为高管锁定    期内每年可减
陈今        532,750    25,000               507,750   股、2018 年度   持其所持股份
                                                      股权激励限售    总数的 25%;
                                                      股份            股权激励限售
                                                                      股自完成登记
                                                                      之日起 12 个
                                                                      月、24 个月、
                                                                      36 个月分期解
                                                                      除限售

                                                      期末限售股分    首发前个人类
王岩        534,925                         534,925   别为高管锁定    限售股已于
                                                      股、2018 年度   2017 年 7 月 4



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                                                  股权激励限售    日解除限售,
                                                  股份            变更为高管锁
                                                                  定股后,在任
                                                                  期内每年可减
                                                                  持其所持股份
                                                                  总数的 25%;
                                                                  股权激励限售
                                                                  股自完成登记
                                                                  之日起 12 个
                                                                  月、24 个月、
                                                                  36 个月分期解
                                                                  除限售

                                                                  首发前个人类
                                                                  限售股已于
                                                                  2017 年 7 月 4
                                                                  日解除限售,
                                                                  变更为高管锁
                                                  期末限售股分    定股后,在任
                                                  别为高管锁定    期内每年可减
杜长森   397,975   25,000               372,975   股、2018 年度   持其所持股份
                                                  股权激励限售    总数的 25%;
                                                  股份            股权激励限售
                                                                  股自完成登记
                                                                  之日起 12 个
                                                                  月、24 个月、
                                                                  36 个月分期解
                                                                  除限售

                                                                  首发前个人类
                                                                  限售股已于
                                                                  2017 年 7 月 4
                                                                  日解除限售,
                                                                  变更为高管锁
                                                  期末限售股分    定股后,在任
                                                  别为高管锁定    期内每年可减
邵煜东   435,250   25,000               410,250   股、2018 年度   持其所持股份
                                                  股权激励限售    总数的 25%;
                                                  股份            股权激励限售
                                                                  股自完成登记
                                                                  之日起 12 个
                                                                  月、24 个月、
                                                                  36 个月分期解
                                                                  除限售

曹新春   432,000                        432,000   首发前个人类    2019.7.4



                            7
                                  苏州世名科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


                                                    限售股及 2016
                                                    年度权益分派
                                                    方案实施后送
                                                    转股

                                                                    首发前个人类
                                                                    限售股已于
                                                                    2017 年 7 月 4
                                                                    日解除限售,
                                                    期末限售股为
胡艺民    257,850                         257,850                   变更为高管锁
                                                    高管锁定股
                                                                    定股后,在任
                                                                    期内每年可减
                                                                    持其所持股份
                                                                    总数的 25%

                                                    首发前个人类
                                                    限售股及 2016
万强       36,000                          36,000   年度权益分派    2019.7.4
                                                    方案实施后送
                                                    转股

                                                    首发前个人类
                                                    限售股及 2016
王玉婷     36,000                          36,000   年度权益分派    2019.7.4
                                                    方案实施后送
                                                    转股

                                                    首发前个人类
                                                    限售股及 2016
曹新兴     18,000                          18,000   年度权益分派    2019.7.4
                                                    方案实施后送
                                                    转股

                                                                    高管锁定股在
                                                                    离职后半年
                                                                    内,不转让直
                                                                    接或间接持有/
                                                    期末限售股为    控制的股份,
陈敏     3,597,750                      3,597,750
                                                    高管锁定股      且在本届董事
                                                                    会期限届满前
                                                                    每年可减持其
                                                                    所持股份总数
                                                                    25%

                                                                    首发前个人类
                                                    本期解除限售
                                                                    限售股已于
陈凯博     72,900    72,900                    0    股为类高管锁
                                                                    2017 年 7 月 4
                                                    定股
                                                                    日解除限售,



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                                                                          根据其承诺事
                                                                          项,在陈敏任
                                                                          董事、高管期
                                                                          间及相关期限
                                                                          内,每年可减
                                                                          持其所持股份
                                                                          总数的 25%

                                                                          股权激励限售
                                                                          股自完成登记
                                                          期末限售股为
                                                                          之日起 12 个
其他     585,000     10,000                     575,000   2018 年度股权
                                                                          月、24 个月、
                                                          激励限售股
                                                                          36 个月分期解
                                                                          除限售

合计   68,923,000   157,900   799,824        69,564,924        --               --




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                                                 第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

   1、合并资产负债表项目重大变动情况:

     项目          本报告期末(元)      上年度末(元)       变动情况                            变动原因
                                                                               主要系销售政策影响,报告期内部分应收账款未到合同
应收账款                 83,764,429.61      40,475,785.61        106.95%
                                                                               付款期所致。
                                                                               主要系本报告期内公司根据新金融工具准则调整,将原
交易性金融资产          130,831,975.08                    0              — 计入其他流动资产的理财资金和原计入其他应收款的
                                                                               理财相关的应收利息计入交易性金融资产核算所致。
                                                                               主要系本报告期内公司根据新金融工具准则调整,将原
其他应收款                  819,991.91       1,511,133.21         -45.74% 计入其他流动资产的理财资金和原计入其他应收款的
                                                                               理财相关的应收利息计入交易性金融资产核算所致。
                                                                               主要系本报告期内公司根据新金融工具准则调整,将原
其他流动资产              1,146,659.91     131,997,967.30         -99.13% 计入其他流动资产的理财资金和原计入其他应收款的
                                                                               理财相关的应收利息计入交易性金融资产核算所致。
其他非流动资产            1,881,472.20         455,017.93        313.49% 主要系本报告期内子公司预付在建工程款项增加所致。
应付职工薪酬              3,366,036.14      10,959,145.00         -69.29% 主要系本报告期内发放上年度年终奖金所致。
应交税费                  5,046,059.68       2,032,737.03        148.24% 主要系本报告期内应缴增值税及附加税增加所致。
预收款项                  1,985,980.52       2,898,528.51         -31.48% 主要系本报告期内预收客户货款减少所致。



   2、合并利润表项目重大变动情况:

     项目           本报告期(元)       上年同期(元)       变动情况                             变动原因
                                                                               主要系本报告期内新增子公司及股权激励费用分摊所
管理费用                  6,460,514.67       4,559,606.98            41.69%
                                                                               致。
研发费用                  5,140,532.97       3,720,624.38            38.16% 主要系本报告期内研发投入增加所致。
                                                                               主要系本报告期内利息支出减少及活期存款利息增加
财务费用                   -161,770.87         -14,930.98        -983.46%
                                                                               所致。
其他收益                    469,538.26         284,959.38            64.77% 主要系本报告期内新增两化融合项目摊销所致。
                                                                               主要系报告期内股权激励费用分摊及子公司增加可抵
所得税费用                1,366,995.94       3,031,884.38            -54.91%
                                                                               扣亏损计提递延所得税、当期应纳所得税额减少所致。



   3、合并现金流量表项目重大变动情况:

      项目            本报告期(元)     上年同期(元)       变动情况                             变动原因
销售商品、提供劳         42,517,085.88       73,318,880.07       -42.01% 主要系本报告期内公司根据中国证监会会计部会计监管


                                                                10
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务收到的现金                                                            工作通讯之规定“对于以票据支付货款、工程款等交易并
                                                                        未涉及现金的流入流出,不应在现金流量表中模拟现金
                                                                        流进行列报”,将背书转让的票据金额从经营现金流入中
                                                                        剔除所致。
收到其他与经营活
                          570,633.67         70,567.63     708.63% 主要系本报告期内公司收到政府补助所致。
动有关的现金
                                                                        主要系本报告期内公司根据中国证监会会计部会计监管
                                                                        工作通讯之规定“对于以票据支付货款、工程款等交易并
购买商品、接受劳
                        30,038,709.81     55,901,163.62    -46.26% 未涉及现金的流入流出,不应在现金流量表中模拟现金
务支付的现金
                                                                        流进行列报”,将背书转让的票据金额从经营现金流出中
                                                                        剔除所致。
                                                                        主要系本报告期内支付的企业所得税、增值税较上年同
支付的各项税费           3,817,606.79      1,871,838.21    103.95%
                                                                        期增加所致。
支付其他与经营活                                                        主要系本报告期内支付上年未到期的与经营性活动相关
                         6,187,605.12      4,367,924.85        41.66%
动有关的现金                                                            的账款所致。
取得投资收益收到
                         1,226,071.90      2,170,147.29    -43.50% 主要系本报告期内收到的现金管理投资收益减少所致。
的现金
取得借款收到的现
                                           5,000,000.00   -100.00%主要系上年同期借入短期借款所致。

偿还债务支付的现
                                           5,000,000.00   -100.00%主要系上年同期归还短期借款所致。

分配股利、利润或
偿付利息支付的现                             77,001.04    -100.00%主要系上年同期支付短期借款利息所致。





     二、业务回顾和展望

     报告期内驱动业务收入变化的具体因素

         报告期内,公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。公司围绕年度业务发展战略要求,有序开

     展各项工作。公司积极响应国家环保政策的要求,依托在固有领域的市场优势,持续推进产品工艺优化、

     绿色环保新产品开发、市场渠道及经营网络建设等各项工作。报告期内,公司总体生产经营情况趋势平稳,

     营业收入较上年同期保持增长态势,因公司管理费用、研发费用等较上年同期有所增长,净利润较上年同

     期有所下降。报告期内公司实现营业总收入 76,025,827.28 元,较上年同期增长 4.48%,实现归属于上市公

     司股东的净利润 14,565,577.13 元,较上年同期下降 8.67%。

         公司未来将继续围绕大色彩核心主业,根据年度业务发展战略要求,持续提高研发水平,提升产品环

     保性能,在倡导自身产品绿色发展的同时,为下游行业相关产业链环保品质的提升做出积极贡献;积极开

     拓市场,发掘营销渠道,提升品牌形象,加强公司产品品牌效应,努力提升产品的市场份额;持续巩固既



                                                          11
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有产品优势,发展绿色环保优质产品,推进环保色彩产业链布局,逐步打造环保色彩版块闭环,构建公司

大色彩产业链的可持续健康发展,力争成为全球一流的色彩服务提供商。

重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用

     报告期内,公司根据年度业务发展战略要求及研发项目开发计划,稳步推进各项研发项目工作,主要

研发项目的验证、市场推广等工作进展顺利,为公司产品市场巩固及新产品开发等提供了有效技术保障。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用

     1、报告期内,公司及子公司共获得 4 项专利,并取得了国家知识产权局颁发的专利证书,专利具体

情况如下:

       专利号                  专利名称          专利类型     申请日      专利权期限       证书号      授权日期
 ZL201610679240.8        一种水性颜料分散剂      发明专利     2016.8.17          20年 第3250410号      2019.2.12
 ZL201710213693.6    一种聚酯纤维原液着色用液    发明专利      2017.4.1          20年 第3281969号       2019.3.8
                         态着色剂及其制备方法
 ZL201820608277.6    用于制备颗粒分散体的研磨 实用新型专      2018.4.26          10年 第8443134号       2019.2.1
                                 设备               利
 ZL201820608584.4    制备超细浆料的固液混合装 实用新型专      2018.4.26          10年 第8355541号      2019.1.11
                                 置                 利


报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用

                            前五大供应商                               年初至本报告期末             上年同期
前五大供应商合计采购金额(元)                                                  9,208,471.38            8,919,647.38
前五大供应商合计采购金额占第一季度采购总额比例                                         32.64%                  25.43%

     年初至本报告期末,公司前 5 名供应商合计采购金额占采购总额比例为 32.64%,去年同期占比为

25.43%。前五名供应商存在部分变动情况,为公司业务发展产生的正常变动,不会对公司未来经营造成重

大不利影响,公司不存在对个别供应商依赖的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用


                                                         12
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                           前五大客户                              年初至本报告期末          上年同期
前五大客户合计销售金额(元)                                               18,114,832.21         13,185,545.33

前五大客户合计销售金额占第一季度销售金额比例                                     22.62%                 18.12%

     年初至本报告期末,公司前 5 名客户合计销售金额占当期销售总额比例为 22.62%,去年同期占比为

18.12%,前五名客户存在部分变动情况,为公司业务发展产生的正常变动,不会对公司未来经营造成重大

不利影响。公司不存在对个别客户依赖的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用   □不适用

     报告期内,公司围绕年度业务发展战略要求,有序开展各项工作,公司总体生产经营情况趋势平稳,

主营业务及主要经营模式未发生重大变化。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用

     1、主要原材料价格波动的风险:公司产品生产的主要原材料包括钛白粉、氧化铁颜料等。报告期内,

国内钛白粉等原材料的价格持续出现一定幅度的波动,公司针对上述原材料价格变动情况制定了相应的采

购计划与对应产品差别化价格策略,同时进一步通过提升管理水平、提高生产效率等方式合理控制成本,

通过工艺优化、节能改造等方式降低原材料消耗,最大限度的减少原材料价格波动给公司带来的影响。

     2、下游行业市场需求变化的风险:公司主营业务为色浆及相关产品的研发、生产和销售,主要产品

为环保型、超细化色浆,产品广泛应用于涂料、纺织、胶乳等诸多领域。如果下游行业出现重大不利变化,

将会对公司整体经营业绩和成长性产生较大影响。公司在认真研究和分析市场风险的基础上,依托世名科

技现有市场与技术优势,立项和储备优质项目,寻求新的行业拓展机会,努力提升公司的抗风险能力,从

而保障公司能够持续、稳定、健康的发展。

     3、经营业绩受季节影响的风险:公司主要产品为色浆,其中涂料色浆的销售收入占比较高,主要下

游行业为建筑涂料等。由于水性色浆是以水为介质分散而成,所以在较低的温度环境下,部分水性色浆的

使用会受到一定的限制。因此一般情况下,公司在第一、第四季度的收入占比相对较少,第二、第三季度

的收入占比相对较高,公司营业收入和经营业绩的实现存在一定季节性特征,是行业普遍存在的现象。公

司提示投资者应充分关注经营业绩季节性波动所引致的相关风险。

     4、募集资金实施的风险

     公司首次募集资金投资项目为“2 万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目”。公司积极顺应行业的

发展趋势,持续研发具有自主知识产权的新产品、新技术,同时对于募集资金投资项目的设备选型、原辅

材料供应和外部配套等内容等进行了科学的论证。公司结合目前募集资金投资项目的实施进度、实际建设

周期及验收审批预计情况,对募集资金投资项目的预定可使用状态日期进行了延期,但仍可能存在因工程

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进度、工程验收等因素导致不能按期建成投产的风险。同时项目建成投产后部分产品的产能将明显扩张,

不排除届时市场需求、市场环境、监管要求出现不可预计的变化,给募集资金投资项目的预期收益带来不

确定性。公司将加强对募投项目的管理和监督,及时关注市场变化情况及募集资金投资项目实施进展情况,

从技术、市场和政策、管理等各个环节保障募投项目的顺利实施。

     公司募集资金投资新项目的投产也会对公司组织管理水平和市场营销水平提出新的要求,若公司组织

管理水平和市场营销水平不能跟上,将可能导致公司产品销售达不到预期目标,对本次募集资金投资项目

的收益产生不利影响。其次,若因国家产业政策调整、市场需求变化等各种因素导致市场发生重大变化,

则公司存在因折旧和摊销费用增加而导致的经营业绩不能持续增长的风险。

     5、规模扩张导致的管理风险

     随着业务规模不断扩大,对于公司资源整合、市场开拓、产品研发、财务管理、内部控制等方面提出

了更高的要求。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构,拥有独立健全的运营能力,基本能够满足目

前的经营规模和发展需要,但如果公司资产规模进一步提高,人员规模进一步扩大,公司管理水平不能及

时适应和提升,将可能在一定程度上影响公司运营能力和发展动力,给公司带来一定管理风险。

     6、募集资金投资新项目预期收益不能完全实现的风险

     本次募集资金投资新项目已经公司慎重考虑、科学决策。计划募投项目的实施,有利于进一步提升公

司可持续盈利能力和核心竞争力。公司已就本次募集资金投资新项目进行了充分的市场调研与严格的可行

性论证,但是由于项目的实施可能受到宏观经济状况、国家产业政策、政府宏观调控等因素的影响,如上

述因素发生不可预见的负面变化,本次募集资金投资新项目将面临投资预期收益不能完全实现的风险。


三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

     1、公司于2018年11月12日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分激励对

象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意董事会对原激励对象罗春林已获授但尚未解除限售

的限制性股票10,000股进行回购注销。公司已于报告期内完成了相关股票回购注销程序,具体内容详见公

司2019年1月22日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》

(公告编号:2019-004)。

     2、公司2019年2月15日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于控股股东、实际控制人增持公

司股份计划完成的公告》(公告编号:2019-009),公司控股股东、实际控制人吕仕铭先生在报告期内完

成其增持计划。吕仕铭先生在增持计划期间通过集中竞价方式合计增持公司股份1,066,432股,占公司现有

总股本的0.881%,累计增持金额合计17,385,676.7元。截止本报告披露日,其增持公司股份计划已实施完毕。

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     3、公司于2019年3月27日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关

于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易及其他证监会认可的方式

回购公司已发行的人民币普通股(A股),本次回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划。具体内容

详见公司2019年3月29日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份的方案》(公告

编号:2019-024)。截止本报告披露日,公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立了股份回购

专用账户,该账户仅用于存放公司回购的股份。

     4、公司于2019年3月27日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关

于变更募集资金投资项目的公告》。为更合理有效的利用募集资金,推动公司产业布局构建及战略规划的

实现,提高产品生产销售规模与技术创新优势,提升与国外同行业直接竞争的能力,树立行业民族品牌。

公司拟对原募集资金投资项目进行调整,新增“纤塑新材料生产项目”作为募集资金投资项目。具体内容详

见公司2019年3月29日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》

(公告编号:2019-027)。该事项尚需公司2018年度股东大会审议批准。

              重要事项概述                          披露日期                    临时报告披露网站查询索引

 关于控股股东、实际控制人增持公司股
                                      2018 年 02 月 14 日                  巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
 份计划的公告

 回购注销部分激励对象已获授但尚未
                                      2019 年 01 月 22 日                  巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
 解除限售的限制性股票

 关于控股股东、实际控制人增持公司股
                                      2019 年 02 月 15 日                  巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
 份计划完成的公告

 关于回购公司股份的方案               2019 年 03 月 29 日                  巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

 关于变更募集资金投资项目的公告       2019 年 03 月 29 日                  巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

 回购报告书                           2019 年 04 月 11 日                  巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用

     1、公司于2019年3月27日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关

于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易及其他证监会认可的方式

回购公司已发行的人民币普通股(A股),本次回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购

股份总金额不低于人民币3,000万元(含3,000万元)且不超过人民币5,000万元(含5,000万元),回购股份

价格不超过人民币28.11元/股(含28.11元/股)。按照回购金额上限5,000万元、回购价格上限28.11元/股进

行测算,预计回购股份数量约为177.87万股,约占目前公司总股本的1.47%;按照回购金额下限3,000万元、

回购价格上限28.11元/股进行测算,预计回购股份数量约为106.72万股,约占目前公司总股本的0.88%。回

购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司2019年3

                                                        15
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月29日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份的方案》(公告编号:2019-024)。

      2、公司2019年4月11日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《苏州世名科技股份有限公司回购

报告书》(公告编号:2019-032),具体内容详见公告。

      3、截止本报告披露日,公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立了股份回购专用账户,

该账户仅用于存放公司回购的股份。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:万元

 募集资金总额                                        28,146.75   本季度投入募集资金总额                          1,567.66

 累计变更用途的募集资金总额                                      已累计投入募集资金总额                         14,812.74

                                                                                                                   项目
                                                         截至
                    是否已                                       截至期    项目达     本报      截止报             可行
                                          调整    本报   期末                                            是否
  承诺投资项目      变更项    募集资金                           末投资    到预定     告期      告期末             性是
                                          后投    告期   累计                                            达到
  和超募资金投      目(含     承诺投资                            进度     可使用     实现      累计实             否发
                                          资总    投入   投入                                            预计
        向          部分变      总额                             (3)=     状态日     的效      现的效             生重
                                          额(1)   金额   金额                                            效益
                     更)                                         (2)/(1)        期     益         益               大变
                                                         (2)
                                                                                                                    化

 承诺投资项目

 2 万吨水性色浆
                                                                           2019 年
 生产线及自用                             28,12   1,56   14,81                        117.3              不适
                    否        28,122.85                          52.67%    06 月 29             586.05            否
 添加剂建设项                              2.85   7.66    2.74                              1            用
                                                                           日
 目

 承诺投资项目                             28,12   1,56   14,81                        117.3
                         --   28,122.85                            --           --              586.05    --           --
 小计                                      2.85   7.66    2.74                              1

 超募资金投向

 不适用

                                          28,12   1,56   14,81                        117.3
 合计                    --   28,122.85                            --           --              586.05    --           --
                                           2.85   7.66    2.74                              1



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                  公司首次公开发行募集资金投资项目“2 万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目”。其主体建设工
                  程已基本完成。基于成本节约原则、部分产品结构与性能优化原则等,公司对募集资金投资项目进行
 未达到计划进     了工艺自动化、智能化的提升,对相关产线的建设和设备的选型等方面更加趋于谨慎,相关设备的选
 度或预计收益     型、采购、安装调试的周期有所延长,同时产线及设备的验收规范与周期存在一定不确定性。公司于
 的情况和原因     2018 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于募
 (分具体项目)   集资金投资项目延期的议案》,结合目前募投项目的实施进度、实际建设周期及验收审批预计情况,
                  经审慎研究,公司决定对募集资金投资项目的预定可使用状态日期延长至 2019 年 6 月 29 日,调整
                  后该项目的项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等不变。

 项目可行性发
 生重大变化的     不适用
 情况说明

 超募资金的金     不适用
 额、用途及使用
 进展情况

 募集资金投资     不适用

 项目实施地点
 变更情况

                  不适用
 募集资金投资
 项目实施方式
 调整情况

 募集资金投资     不适用
 项目先期投入
 及置换情况

 用闲置募集资     不适用
 金暂时补充流
 动资金情况

 项目实施出现     不适用
 募集资金结余
 的金额及原因

 尚未使用的募
                  截至报告期末,公司募集资金专户余额合计为人民币 145,355,913.44 元,其中人民币 15,354,837.59 元
 集资金用途及
                  存放于募集资金开户银行的活期账户内;另人民币 130,001,075.85 元闲置募集资金存放于理财账户内。
 去向

 募集资金使用
                  公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
 及披露中存在
                  所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《募集资金管理制度》等相关要求存放与使用募集
 的问题或其他
                  资金,并及时、真实、完整地履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
 情况

    注:公司于2019年3月27日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资

金投资项目的公告》。为更合理有效的利用募集资金,推动公司产业布局构建及战略规划的实现,提高产品生产销售规模与

技术创新优势,提升与国外同行业直接竞争的能力,树立行业民族品牌。公司拟对原募集资金投资项目进行调整,同时新增


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“纤塑新材料生产项目”作为募集资金投资项目。具体内容详见公司2019年3月29日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露

的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-027)。该事项尚需公司2018年度股东大会审议批准。


六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                      18
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:苏州世名科技股份有限公司
                                                                                                  单位:元

                  项目                 2019 年 3 月 31 日                   2018 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                       149,177,293.46                        163,534,033.99

     结算备付金

     拆出资金

     交易性金融资产                                 130,831,975.08

     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据及应收账款                             150,762,831.24                        127,133,949.65

       其中:应收票据                                66,998,401.63                         86,658,164.04

              应收账款                               83,764,429.61                         40,475,785.61

     预付款项                                        10,582,168.39                         10,700,420.96

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款                                         819,991.91                          1,511,133.21

       其中:应收利息

              应收股利

     买入返售金融资产

     存货                                            49,683,519.21                         54,130,731.44

     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                      1,146,659.91                       131,997,967.30

 流动资产合计                                       493,004,439.20                        489,008,236.55

 非流动资产:



                                               19
                                           苏州世名科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                         22,254,426.08                       22,026,158.74

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                            132,428,570.42                      133,602,683.47

    在建工程                             17,930,847.60                       19,537,888.04

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                             33,960,980.37                       34,277,756.36

    开发支出

    商誉                                  7,482,390.78                        7,650,390.78

    长期待摊费用

    递延所得税资产                        6,897,455.45                        5,955,864.84

    其他非流动资产                        1,881,472.20                         455,017.93

非流动资产合计                          222,836,142.90                      223,505,760.16

资产总计                                715,840,582.10                      712,513,996.71

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                   25,871,455.66                       31,268,871.72

    预收款项                              1,985,980.52                        2,898,528.51

    卖出回购金融资产款



                                   20
                                     苏州世名科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                    3,366,036.14                       10,959,145.00

    应交税费                        5,046,059.68                        2,032,737.03

    其他应付款                     11,335,851.43                       13,240,298.35

      其中:应付利息

            应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    合同负债

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                       47,605,383.43                       60,399,580.61

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                        4,743,372.21                        4,999,910.47

    递延所得税负债                   725,000.00                          725,000.00

    其他非流动负债

非流动负债合计                      5,468,372.21                        5,724,910.47

负债合计                           53,073,755.64                       66,124,491.08

所有者权益:

    股本                          120,981,000.00                      120,991,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股



                             21
                                                           苏州世名科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


              永续债

     资本公积                                          246,173,981.44                        244,368,592.89

     减:库存股                                           9,681,750.00                         9,781,050.00

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                                           39,702,459.02                         39,702,459.02

     一般风险准备

     未分配利润                                        255,491,591.36                        240,926,014.23

 归属于母公司所有者权益合计                            652,667,281.82                        636,207,016.14

     少数股东权益                                       10,099,544.64                         10,182,489.49

 所有者权益合计                                        662,766,826.46                        646,389,505.63

 负债和所有者权益总计                                  715,840,582.10                        712,513,996.71


法定代表人:吕仕铭                  主管会计工作负责人:陈今                       会计机构负责人:苏卫岗


2、母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

                  项目                    2019 年 3 月 31 日                   2018 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                          125,669,653.12                        103,372,838.79

     交易性金融资产                                    130,831,975.08

     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据及应收账款                                161,412,305.53                        150,751,259.93

       其中:应收票据                                   43,251,591.62                         53,532,580.62

              应收账款                                 118,160,713.91                         97,218,679.31

     预付款项                                             9,290,861.36                         7,912,682.70

     其他应收款                                           5,817,058.32                         4,570,244.32

       其中:应收利息

              应收股利

     存货                                               30,903,852.37                         35,536,170.18

     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产


                                                  22
                                           苏州世名科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    其他流动资产                              4,632.18                      130,081,594.03

流动资产合计                            463,930,337.96                      432,224,789.95

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                        270,900,000.00                      270,900,000.00

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                             30,381,542.52                       31,416,567.84

    在建工程                               354,908.58                          158,898.67

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                             12,193,780.48                       12,369,806.97

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                        2,199,511.24                        1,917,715.67

    其他非流动资产                                                               72,480.00

非流动资产合计                          316,029,742.82                      316,835,469.15

资产总计                                779,960,080.78                      749,060,259.10

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                   75,836,206.62                       56,047,403.33

    预收款项                              1,496,424.44                         429,798.22

    合同负债



                                   23
                                     苏州世名科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    应付职工薪酬                    2,016,295.63                        6,514,491.02

    应交税费                        4,718,134.37                        1,740,042.93

    其他应付款                     45,518,328.47                       45,727,680.07

      其中:应付利息

            应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                      129,585,389.53                      110,459,415.57

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                        4,743,372.21                        4,999,910.47

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                      4,743,372.21                        4,999,910.47

负债合计                          134,328,761.74                      115,459,326.04

所有者权益:

    股本                          120,981,000.00                      120,991,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                      246,173,981.44                      244,368,592.89

    减:库存股                      9,681,750.00                        9,781,050.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                       39,702,459.02                       39,702,459.02

    未分配利润                    248,455,628.58                      238,319,931.15



                             24
                                                   苏州世名科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


 所有者权益合计                                 645,631,319.04                      633,600,933.06

 负债和所有者权益总计                           779,960,080.78                      749,060,259.10


3、合并利润表

                                                                                            单位:元

                     项目                  本期发生额                       上期发生额

 一、营业总收入                                    76,025,827.28                     72,768,361.54

     其中:营业收入                                76,025,827.28                     72,768,361.54

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                    62,257,987.13                     55,484,569.57

     其中:营业成本                                44,318,691.70                     39,577,916.09

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险合同准备金净额

            保单红利支出

            分保费用

            税金及附加                                  898,147.49                       977,896.00

            销售费用                                 3,412,111.09                     3,917,869.23

            管理费用                                6,460,514.67                      4,559,606.98

            研发费用                                5,140,532.97                      3,720,624.38

            财务费用                                    -161,770.87                      -14,930.98

              其中:利息费用                                                              77,001.01

                      利息收入                          172,884.73                       100,345.92

            资产减值损失                            2,189,760.08                      2,745,587.87

            信用减值损失

     加:其他收益                                       469,538.26                       284,959.38

          投资收益(损失以“-”号填列)            1,400,650.42                      1,445,603.02

          其中:对联营企业和合营企业的投
                                                        228,267.34                        87,500.16
 资收益

          汇兑收益(损失以“-”号填列)                                                  -30,370.94



                                           25
                                                  苏州世名科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


         净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)

         公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)

         资产处置收益(损失以“-”号填列)              -157.94                         -3,360.04

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                15,637,870.89                     18,980,623.39

     加:营业外收入                                     300.00                               0.11

     减:营业外支出                                   20,542.67

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)            15,617,628.22                     18,980,623.50

     减:所得税费用                                1,366,995.94                      3,031,884.38

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                14,250,632.28                     15,948,739.12

  (一)按经营持续性分类

     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填
列)

     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)

  (二)按所有权属分类

     1.归属于母公司所有者的净利润                 14,565,577.13                     15,948,739.12

     2.少数股东损益                                 -314,944.85

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额

     (一)不能重分类进损益的其他综合收


           1.重新计量设定受益计划变动额

           2.权益法下不能转损益的其他综
合收益

           3.其他权益工具投资公允价值变


           4.企业自身信用风险公允价值变


           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合收益

           1.权益法下可转损益的其他综合
收益

           2.其他债权投资公允价值变动



                                             26
                                                                 苏州世名科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


           3.可供出售金融资产公允价值变
 动损益

           4.金融资产重分类计入其他综合
 收益的金额

           5.持有至到期投资重分类为可供
 出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他

   归属于少数股东的其他综合收益的税后
 净额

 七、综合收益总额                                                 14,250,632.28                      15,948,739.12

     归属于母公司所有者的综合收益总额                             14,565,577.13                      15,948,739.12

     归属于少数股东的综合收益总额                                   -314,944.85

 八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                                 0.1214                             0.1329

     (二)稀释每股收益                                                 0.1204                             0.1318


法定代表人:吕仕铭                        主管会计工作负责人:陈今                       会计机构负责人:苏卫岗


4、母公司利润表

                                                                                                           单位:元

                项目                             本期发生额                             上期发生额

 一、营业收入                                                 69,933,708.46                          72,004,246.42

     减:营业成本                                             50,651,263.21                          40,556,283.84

          税金及附加                                            573,709.06                             725,287.46

          销售费用                                                 8,543.02                           3,857,828.69

          管理费用                                             4,423,953.97                           3,211,573.74

          研发费用                                             3,973,340.88                           2,983,450.45

          财务费用                                              -140,029.50                             -24,289.58

              其中:利息费用                                                                              4,863.54

                       利息收入                                 147,668.34                              64,635.66

          资产减值损失                                          240,486.90                            2,620,196.08

          信用减值损失



                                                       27
                                             苏州世名科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    加:其他收益                            399,538.26                           284,959.38

         投资收益(损失以“-”号
                                           1,172,383.08                         1,287,025.07
填列)

         其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”
                                                -157.94                            -3,360.04
号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)        11,774,204.32                        19,642,540.15

    加:营业外收入                              200.00                                  0.11

    减:营业外支出                           20,170.82

三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                          11,754,233.50                        19,642,540.26
填列)

    减:所得税费用                         1,618,536.07                         2,946,381.48

四、净利润(净亏损以“-”号填列)        10,135,697.43                        16,696,158.78

    (一)持续经营净利润(净亏
损以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其
他综合收益

           1.重新计量设定受益计
划变动额

           2.权益法下不能转损益
的其他综合收益

           3.其他权益工具投资公
允价值变动

           4.企业自身信用风险公
允价值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他
综合收益

           1.权益法下可转损益的
其他综合收益

                                     28
                                                    苏州世名科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


            2.其他债权投资公允价
 值变动

            3.可供出售金融资产公
 允价值变动损益

            4.金融资产重分类计入
 其他综合收益的金额

            5.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

            6.其他债权投资信用减
 值准备

            7.现金流量套期储备

            8.外币财务报表折算差
 额

            9.其他

 六、综合收益总额                                10,135,697.43                         16,696,158.78

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益                               0.0845                                0.1391

      (二)稀释每股收益                               0.0838                                0.1380


5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

               项目                本期发生额                             上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                                42,517,085.88                          73,318,880.07
 金

      客户存款和同业存放款项净增
 加额

      向中央银行借款净增加额

      向其他金融机构拆入资金净增
 加额

      收到原保险合同保费取得的现
 金

      收到再保险业务现金净额

      保户储金及投资款净增加额

      处置以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产净增加额




                                          29
                                            苏州世名科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


     收取利息、手续费及佣金的现


     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现
                                          570,633.67                              70,567.63


经营活动现金流入小计                    43,087,719.55                         73,389,447.70

     购买商品、接受劳务支付的现
                                        30,038,709.81                         55,901,163.62


     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额

     支付原保险合同赔付款项的现


     为交易目的而持有的金融资产
净增加额

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现


     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                        15,333,515.30                         15,634,750.26
现金

     支付的各项税费                      3,817,606.79                          1,871,838.21

     支付其他与经营活动有关的现
                                         6,187,605.12                          4,367,924.85


经营活动现金流出小计                    55,377,437.02                         77,775,676.94

经营活动产生的现金流量净额             -12,289,717.47                         -4,386,229.24

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                140,000,000.00                        151,000,000.00

     取得投资收益收到的现金              1,226,071.90                          2,170,147.29

     处置固定资产、无形资产和其
                                             8,107.99
他长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现


                                  30
                                            苏州世名科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




投资活动现金流入小计                   141,234,179.89                        153,170,147.29

     购建固定资产、无形资产和其
                                         3,201,081.34                          3,733,877.30
他长期资产支付的现金

     投资支付的现金                    140,000,000.00                        125,000,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                   143,201,081.34                        128,733,877.30

投资活动产生的现金流量净额              -1,966,901.45                         24,436,269.99

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金

     取得借款收到的现金                                                        5,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流入小计                                                           5,000,000.00

     偿还债务支付的现金                                                        5,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支
                                                                                  77,001.04
付的现金

     其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
                                          613,157.52


筹资活动现金流出小计                      613,157.52                           5,077,001.04

筹资活动产生的现金流量净额                -613,157.52                            -77,001.04

四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响

五、现金及现金等价物净增加额           -14,869,776.44                         19,973,039.71

     加:期初现金及现金等价物余
                                       160,648,578.00                        120,906,577.53


六、期末现金及现金等价物余额           145,778,801.56                        140,879,617.24




                                  31
                                                    苏州世名科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

                项目               本期发生额                             上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                                50,578,627.20                           50,340,105.14
 金

      收到的税费返还

      收到其他与经营活动有关的现
                                                  526,582.75                                64,635.77
 金

 经营活动现金流入小计                           51,105,209.95                           50,404,740.91

      购买商品、接受劳务支付的现
                                                12,947,468.72                           35,358,997.19
 金

      支付给职工以及为职工支付的
                                                 9,642,232.53                           14,041,387.14
 现金

      支付的各项税费                             3,052,089.29                            1,620,054.47

      支付其他与经营活动有关的现
                                                 4,227,423.36                            4,043,048.48
 金

 经营活动现金流出小计                           29,869,213.90                           55,063,487.28

 经营活动产生的现金流量净额                     21,235,996.05                           -4,658,746.37

 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金                       140,000,000.00                          130,000,000.00

      取得投资收益收到的现金                     1,226,071.90                            1,952,830.16

      处置固定资产、无形资产和其
                                                     8,107.99
 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流入小计                          141,234,179.89                          131,952,830.16

      购建固定资产、无形资产和其
                                                    73,240.00                            2,321,701.31
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金                           140,000,000.00                          125,000,000.00

      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现
 金



                                          32
                                                                    苏州世名科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


 投资活动现金流出小计                                          140,073,240.00                        127,321,701.31

 投资活动产生的现金流量净额                                      1,160,939.89                          4,631,128.85

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金

      取得借款收到的现金                                                                               5,000,000.00

      发行债券收到的现金

      收到其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流入小计                                                                                  5,000,000.00

      偿还债务支付的现金

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                                                                           4,863.54
 付的现金

      支付其他与筹资活动有关的现
                                                                  613,157.52
 金

 筹资活动现金流出小计                                             613,157.52                               4,863.54

 筹资活动产生的现金流量净额                                       -613,157.52                          4,995,136.46

 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                                   21,783,778.42                          4,967,518.94

      加:期初现金及现金等价物余
                                                               100,487,382.80                         83,544,087.78
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                                  122,271,161.22                         88,511,606.72


二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表
                                                                                                            单位:元

            项目                2018 年 12 月 31 日               2019 年 1 月 1 日               调整数

 流动资产:

      货币资金                           163,534,033.99

      结算备付金

      拆出资金

      交易性金融资产                  不适用                              130,814,663.85             130,814,663.85

      以公允价值计量且其                                               不适用


                                                          33
                                                  苏州世名科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


变动计入当期损益的金融
资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款     127,133,949.65

       其中:应收票据       86,658,164.04

            应收账款        40,475,785.61

    预付款项                10,700,420.96

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                1,511,133.21                   696,969.36               -814,163.85

       其中:应收利息

            应收股利

    买入返售金融资产

    存货                    54,130,731.44

    合同资产             不适用

    持有待售资产

    一年内到期的非流动
资产

    其他流动资产           131,997,967.30                1,997,467.30             -130,000,500.00

流动资产合计               489,008,236.55

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资             不适用

    可供出售金融资产                                不适用

    其他债权投资         不适用

    持有至到期投资                                  不适用

    长期应收款

    长期股权投资            22,026,158.74

    其他权益工具投资     不适用

    其他非流动金融资产   不适用

    投资性房地产

    固定资产               133,602,683.47

    在建工程                19,537,888.04

    生产性生物资产


                                             34
                                                    苏州世名科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    油气资产

    使用权资产           不适用

    无形资产                34,277,756.36

    开发支出

    商誉                     7,650,390.78

    长期待摊费用

    递延所得税资产           5,955,864.84

    其他非流动资产                455,017.93

非流动资产合计             223,505,760.16

资产总计                   712,513,996.71

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债       不适用

    以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融                                不适用
负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款      31,268,871.72

    预收款项                 2,898,528.51

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬            10,959,145.00

    应交税费                 2,032,737.03

    其他应付款              13,240,298.35

       其中:应付利息

             应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    合同负债             不适用

    持有待售负债

    一年内到期的非流动


                                               35
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 负债

     其他流动负债

 流动负债合计                          60,399,580.61

 非流动负债:

     保险合同准备金

     长期借款

     应付债券

        其中:优先股

               永续债

     租赁负债                      不适用

     长期应付款

     预计负债

     递延收益                           4,999,910.47

     递延所得税负债                         725,000.00

     其他非流动负债

 非流动负债合计                         5,724,910.47

 负债合计                              66,124,491.08

 所有者权益:

     股本                             120,991,000.00

     其他权益工具

        其中:优先股

               永续债

     资本公积                         244,368,592.89

     减:库存股                         9,781,050.00

     其他综合收益

     盈余公积                          39,702,459.02

     一般风险准备

     未分配利润                       240,926,014.23

 归属于母公司所有者权益
                                      636,207,016.14
 合计

     少数股东权益                      10,182,489.49

 所有者权益合计                       646,389,505.63

 负债和所有者权益总计                 712,513,996.71

调整情况说明

     报告期内,公司将原计入其他流动资产的理财资金和原计入其他应收款的理财相关的应收利息计入交易性金融资产核


                                                         36
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算。



母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

              项目          2018 年 12 月 31 日            2019 年 1 月 1 日               调整数

 流动资产:

       货币资金                      103,372,838.79

       交易性金融资产             不适用                           130,814,663.85             130,814,663.85

       以公允价值计量且其
 变动计入当期损益的金融                                        不适用
 资产

       衍生金融资产

       应收票据及应收账款            150,751,259.93

         其中:应收票据               53,532,580.62

                应收账款              97,218,679.31

       预付款项                        7,912,682.70

       其他应收款                      4,570,244.32                  3,756,080.47                -814,163.85

         其中:应收利息

                应收股利

       存货                           35,536,170.18

       合同资产                   不适用

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
 资产

       其他流动资产                  130,081,594.03                     81,094.03            -130,000,500.00

 流动资产合计                        432,224,789.95

 非流动资产:

       债权投资                   不适用

       可供出售金融资产                                        不适用

       其他债权投资               不适用

       持有至到期投资                                          不适用

       长期应收款

       长期股权投资                  270,900,000.00

       其他权益工具投资           不适用



                                                      37
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    其他非流动金融资产   不适用

    投资性房地产

    固定资产                 31,416,567.84

    在建工程                      158,898.67

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产           不适用

    无形资产                 12,369,806.97

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产            1,917,715.67

    其他非流动资产                 72,480.00

非流动资产合计             316,835,469.15

资产总计                   749,060,259.10

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债       不适用

    以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融                                不适用
负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款       56,047,403.33

    预收款项                      429,798.22

    合同负债             不适用

    应付职工薪酬              6,514,491.02

    应交税费                  1,740,042.93

    其他应付款               45,727,680.07

       其中:应付利息

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动
负债

    其他流动负债

流动负债合计                110,459,415.57


                                               38
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 非流动负债:

       长期借款

       应付债券

         其中:优先股

               永续债

       租赁负债                      不适用

       长期应付款

       预计负债

       递延收益                           4,999,910.47

       递延所得税负债

       其他非流动负债

 非流动负债合计                           4,999,910.47

 负债合计                               115,459,326.04

 所有者权益:

       股本                             120,991,000.00

       其他权益工具

         其中:优先股

               永续债

       资本公积                         244,368,592.89

       减:库存股                         9,781,050.00

       其他综合收益

       盈余公积                          39,702,459.02

       未分配利润                       238,319,931.15

 所有者权益合计                         633,600,933.06

 负债和所有者权益总计                   749,060,259.10

调整情况说明

       报告期内,公司将原计入其他流动资产的理财资金和原计入其他应收款的理财相关的应收利息计入交易性金融资产核

算。


2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√ 适用 □ 不适用

    财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、 《企业会计准则第23号——金融

资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计 (修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》

(统称“新金融工具准则”),公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行调整。

                                                         39
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                                                               2019 年

   科目名称                       合并报表                                                母公司报表

                 调整前金额       调整后金额        调整变动           调整前金额         调整后金额        调整变动

交易性金融资产                0   130,814,663.85   130,814,663.85                    0 130,814,663.85      130,814,663.85

其他应收款         1,511,133.21      696,969.36       -814,163.85          4,570,244.32     3,756,080.47       -814,163.85

其他流动资产     131,997,967.30     1,997,467.30 -130,000,500.00         130,081,594.03       81,094.03    -130,000,500.00


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                        40

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