幸福蓝海:2018年第一季度报告全文

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
       2018 年第一季度报告
             2018-031
          2018 年 04 月
                                 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人卜宇、主管会计工作负责人杨抒及会计机构负责人(会计主管人
员)李华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)                                490,692,394.48           347,995,916.43                        41.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)                 45,028,079.14            22,214,462.14                       102.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 36,030,919.51            18,692,053.60                        92.76%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                -25,226,578.43           108,803,965.43                       -123.19%
基本每股收益(元/股)                                     0.12                       0.07                      71.43%
稀释每股收益(元/股)                                     0.12                       0.07                      71.43%
加权平均净资产收益率                                     2.31%                    1.20%                         1.11%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产(元)                                  3,308,755,009.69         3,359,175,606.50                         -1.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)              1,971,414,270.37         1,926,377,044.67                         2.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  -23,986.45
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      3,122,855.76
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                      6,869,990.33
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    662,171.53
减:所得税影响额                                                        232,773.57
     少数股东权益影响额(税后)                                       1,401,097.97
合计                                                                  8,997,159.63                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、公司的成长性风险
    (1)电视剧业务
    从电视剧的市场需求来看,电视剧的主要采购方为各电视台,由于电视频道数量不会有明显增长,电视台电视剧播出量
接近饱和,电视台播出电视剧总量存在天花板。随着视频网站总量和付费业务崛起,电视剧行业处于积极转型期,精品电视
剧市场的竞争进一步激烈,公司若无法迅速做大做强,占据有利的市场地位,将无法应对市场竞争的挑战。
    (2)电影业务
    近年来,随着居民观影习惯逐步建立、国家加大对影城建设的扶持与鼓励力度,各地影城数量迅速扩大、影城规模迅速
扩张,随着竞争加剧,局部地区已经趋于饱和。银幕数量的快速增长导致单银幕票房产出出现下降。
    未来,由于政策或市场环境影响,公司存在利润大幅下滑的风险,极端情况可能导致亏损的风险,公司特别提醒投资者
关注公司的成长性风险。
    2、影视剧制作成本和影院投资及经营成本不断上升的风险
    (1)电视剧业务方面,电视剧制作成本面临大幅增长的风险,主要表现为:电视剧的竞争日趋激烈,各家制作公司着
力打造精品电视剧,优质剧本价格日益攀升;拍摄器材设备、布景日渐采用行业先进产品,摄制成本上升;拍摄质量、后期
制作精益求精,拍摄周期延长,费用增高;导演、编剧、演员等主创人员报酬大幅增长。如果电视剧产品的价格不能同步上
涨以抵消成本上升的压力,电视剧业务的盈利将受到不利影响。
    (2)电影业务方面,新建影城租金提高,运营成本相应增长。如果公司影城的观影人次、平均票价不能相应上升,公
司影城经营业务的盈利将受到不利影响。
    3、影城业务快速扩张带来的管理风险
    公司的影城业务快速扩张、资产规模不断扩大,业务经营区域从江苏省内向全国拓展,对公司连锁影城的经营管理提出
很高的要求。首先,各地政策环境、经济和文化发展、观众观影习惯均有较大的差异,公司业务区域跨度的延伸,对公司连
锁影城的统一经营和规范性管理提出了更高的要求,公司现有管理模式是否适应各个地区的实际情况,都有待实践的考验。
其次,虽然公司已有跨区经营经验,但是公司仍缺乏其他地区、尤其是部分一线城市影城建设和经营的经验。第三,公司新
增影城采用新建和收购方式,在激烈的市场竞争环境下,影城建设和收购的成本都大幅增加,公司如何在成本上升的情况下
保证影城的盈利水平,对公司影城的管理和销售能力也是一种挑战。所以,若公司不能迅速提高管理水平和风险控制水平,
将对公司未来业务的发展带来不利的影响,无法应对业务扩张带来的挑战。
    4、公司业务向电影制作执行制片拓展的不确定性风险
    公司从2009年开始涉足电影制作投资领域,2012年进军电影制作执行制片业务,首部主投的电影《白日焰火》获得柏林
电影节最佳影片奖(即“金熊奖”)。但与该领域领先公司相比,公司仍缺少运作大制作影片的经验,公司在这一领域品牌美
誉度和票房号召力均较弱,该项业务的发展仍存在一定不确定性。
    5、电视剧关联销售较大的风险
    公司电视剧业务包括电视剧播映权、信息网络传播权、音像制品版权的销售,其中播映权和信息网络传播权销售收入占
绝大部分。幸福蓝海电视剧业务主要客户为电视台、视频网站、版权经营商、音像出版社等,其中各电视台为公司主要客户。
江苏省广播电视集团有限公司及所属卫星频道和地面频道是幸福蓝海的重要客户,双方存在电视剧关联销售的情形。
    2017年、2016年及2015年,江苏省广播电视集团有限公司及其控制的播出平台购买公司电视剧支出分别为7,227.81万元、
9,386.79万元及9,735.85万元,金额较大,占公司营业收入比重分别为4.76%、6.10%及6.77%。
    6、收购的标的公司能否完成业绩承诺的风险
    公司于2017年11月收购重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司(以下简称“笛女传媒”),并于12月8日完成交割。笛女传媒
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虽然致力于优质精品影视剧的制作、发行,且精品电视剧的细分市场依然呈现供不应求的状况,但仍然无法完全避免整个行
业因竞争加剧可能产生的风险。市场竞争环境的变化可能会影响笛女传媒未来的经营业绩,标的公司能否达到预定的盈利目
标存在不确定性。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位:股
                                                 报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                  35,444
                                                 东总数(如有)
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量         股份状态          数量
江苏省广播电视
                 国有法人              47.28%        176,160,654       176,160,654
集团有限公司
天津力天融金投
                 境内非国有法人         7.21%         26,861,640        13,972,603 质押                   24,219,120
资有限公司
江苏广电创业投
                 国有法人               5.25%         19,573,405        19,573,405
资有限公司
江苏紫金文化产
业发展基金(有 国有法人                 2.57%          9,584,702
限合伙)
全国社会保障基
金理事会转持二 国有法人                 2.48%          9,232,936         8,379,174

吴秀波           境内自然人             1.50%          5,589,041                     质押                  5,589,041
南京广电文化产
业投资有限责任 国有法人                 0.72%          2,681,287
公司
江苏广传广播传
                 国有法人               0.72%          2,681,287         2,681,287
媒有限公司
夏冬松           境内自然人             0.56%          2,098,252
上海国和现代服
务业股权投资基
                 境内非国有法人         0.49%          1,838,660
金合伙企业(有
限合伙)
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
             股东名称                        持有无限售条件股份数量                            股份种类
                                                           幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                                         股份种类              数量
天津力天融金投资有限公司                                                    12,889,037 人民币普通股            12,889,037
江苏紫金文化产业发展基金(有限
                                                                             9,584,702 人民币普通股             9,584,702
合伙)
吴秀波                                                                       5,589,041 人民币普通股             5,589,041
南京广电文化产业投资有限责任
                                                                             2,681,287 人民币普通股             2,681,287
公司
夏冬松                                                                       2,098,252 人民币普通股             2,098,252
上海国和现代服务业股权投资基
                                                                             1,838,660 人民币普通股             1,838,660
金合伙企业(有限合伙)
深圳市珠峰基石股权投资合伙企
                                                                              942,241 人民币普通股                942,241
业(有限合伙)
全国社会保障基金理事会转持二
                                                                              853,762 人民币普通股                853,762

中国工商银行-广发聚丰混合型
                                                                              837,780 人民币普通股                837,780
证券投资基金
王全妹                                                                        789,660 人民币普通股                789,660
                                     江苏省广播电视集团有限公司是江苏广电创业投资有限公司和江苏广传广播传媒有限
                                     公司的唯一股东,江苏省广播电视集团有限公司、江苏广电创业投资有限公司和江苏广
上述股东关联关系或一致行动的
                                     传广播传媒有限公司合计持有本公司股份 198,415,346 股。另:江苏省广播电视集团有
说明
                                     限公司作为有限合伙人持有江苏紫金文化产业发展基金(有限合伙)11.11%权益。公司
                                     未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明         公司股东夏冬松除通过普通证券账户持有 22,850 股外,还通过中国中投证券有限责任
(如有)                             公司客户信用交易担保证券账户持有 2,075,402 股,实际合计持有 2,098,252 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                       期末限售股数    限售原因        拟解除限售日期
                                           数              数
江苏省广播电视         176,160,654                 0               0     176,160,654 首发限售承诺     2019 年 08 月 08 日、
                                   幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
集团有限公司                                                             2020 年 08 月 08 日、
                                                                         2021 年 08 月 08 日
天津力天融金投
                  13,972,603   0          0    13,972,603 首发限售承诺   2018 年 08 月 08 日
资有限公司
                                                                         2019 年 08 月 08 日、
江苏广电创业投
                  19,573,405   0          0    19,573,405 首发限售承诺   2020 年 08 月 08 日、
资有限公司
                                                                         2021 年 08 月 08 日
全国社会保障基
金理事会转持二     8,379,174   0          0     8,379,174 首发限售承诺   2019 年 08 月 08 日

江苏广传广播传
                   2,681,287   0          0     2,681,287 首发限售承诺   2019 年 08 月 08 日
媒有限公司
合计             220,767,123   0          0   220,767,123      --                 --
                                                    幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    (一)合并资产负债表项目
    1、其他流动资产期末数较期初数增长77.85%,主要为公司将暂时闲置的自有资金投资理财产品。
    2、短期借款期末数较期初数减少72.48%,主要为笛女传媒归还银行借款。
    3、应付职工薪酬期末数较期初数减少96.04%,主要为本期支付上年末计提的职工薪酬。
    (二)合并利润表项目
    1、营业收入本期数较上年同期数增长41.01%,主要为报告期内电视剧业务收入和影城票房收入增长较多。
    2、营业成本本期数较上年同期数增长60.50%,主要为随营业收入增长,成本同向增长所致。
    3、财务费用本期数较上年同期数增长293.24%,主要为报告期笛女传媒借款产生的利息费用以及银行存款利息、理财
产品利息减少。
    4、资产减值损失本期数较上年同期数减少239.47%,主要为报告期应收款项会计估计变更的影响,以及电视剧回款转
回坏账。
    5、投资收益本期数较上年同期数增长1,013.01%,主要为报告期笛女传媒固定回报投资产生的投资收益以及对联营影院
的投资收益增加。
    6、其他收益本期数312.29万元,主要系根据《企业会计准则第16号--政府补助》(财会[2017]15号)修订的规定,与公
司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入。
    7、营业外收入本期数较上年同期数减少81.59%,主要系根据《企业会计准则第16号--政府补助》(财会[2017]15号)修
订的规定,与公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入。
    8、所得税费用本期数较上年同期数增长117.43%,主要为报告期笛女传媒合并产生递延所得税费用以及子公司利润总
额增加所致。
    (三)合并现金流量表项目
    1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少123.19%,主要为电视剧收入、院线收入回款账期影响以及支付
了收购笛女传媒代扣代缴的个税。
    2、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长68.22%,主要为公司投资理财产品减少以及影城建设项目付
款期影响。
    3、筹资活动产生的现金流量净额-3,310.61万元,主要为笛女传媒本期偿还银行借款及支付借款利息所致。
    4、现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数增长41.24%,主要为公司投资理财产品减少。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    (一)报告期内业务回顾
    报告期内,公司实现营业收入49,069.24万元,较去年同期增长41.01%:其中,电视剧业务板块实现收入5,035.31万元,
较去年同期增长822.66%;电影业务板块实现收入43,694.05万元,较去年同期增长27.56%;归属于上市公司股东的净利润为
4,502.81万元,较去年同期增长102.70%;基本每股收益为0.12元,较去年同期增长71.43%。
    报告期内,归属于上市公司股东净利润较去年同期增长的主要原因为:(1)2018年第一季度,全国电影市场累计票房
突破202亿元,较去年同期增长约39.82%,同时公司院线规模进一步扩大,公司电影发行放映业务较去年同期实现较快增长;
(2)报告期内,公司确认了《突击再突击》、《中国式关系》等电视剧收入,公司电视剧板块收益较去年同期大幅增长。
                                                             幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      公司各业务板块经营情况如下:
      1、电视剧业务
      (1)报告期内播出的电视剧情况如下:
 序          电视剧名称                题材       播出时间    集数         播出平台                   演职人员
 号
 1 《蜀山战纪2踏火行歌》             古装武侠     1月30日      48     浙江卫视周播剧场+ 导演:黄伟杰,吴奇隆、雨婷儿、
                                                                          爱奇艺独播     陈哲远主演
 2 《突击再突击》                     军旅剧      3月12日      38     央视八套黄金档首播 导演:舒崇福,陈月末、邹俊百
                                                                           +全网播       主演
 3 《我的仨妈俩爸》                 都市情感剧     3月7日      56        福建地面二轮    导演:习辛,李健、徐百卉、何
                                                                                         明翰主演
      (2)报告期内已开机或关机的电视剧情况如下:
 序       电视剧名称       项目类        题材        开机时间/关机时间       进展情况                 演职人员
 号                            型
 1 《铁家伙》                 主投       抗战           3月7日开机          正在拍摄中      导演:耿明吉,王挺主演
 2 《一号文件》               跟投      都市剧          3月16日开机         正在拍摄中      导演:阚卫平,董勇主演
 3 《我们的四十年》           跟投     都市情感          1月已关机          后期制作中   导演:王梓,金世佳主演
      公司在影视剧创作上的品质追求也得到了业界专家的认可,《海棠依旧》、《雪域雄鹰》、《长征大会师》、《最后一
张签证》均入围了第31届中国电视剧飞天奖最佳电视剧提名,《海棠依旧》获得优秀导演奖、优秀男演员提名及重大历史题
材优秀电视剧大奖等重磅奖项。
      2、电影制作、发行业务
      公司作为联合出品方的电影《无问西东》已于2018年1月12日上映,实现了票房和口碑的双丰收,累计实现票房7.54亿
元;参与投资的电影《西游记女儿国》已于春节档上映,票房超过7.2亿元;参与投资的电影《人间喜剧》已处于后期制作
中,预计将于2018年上映。
      3、电影放映业务
      (1)院线业务
      报告期内,幸福蓝海院线实现票房6.04亿元,较去年同期增长38.13%;放映场次78.98万,较去年同期增长24.09%;观
影人次1,853.60万,较去年同期增长34.21%,院线第一季度末位列全国院线票房第十位。同时,幸福蓝海院线也在积极整合
营销方式,提升影院的服务水平。
      截止2018年3月31日,幸福蓝海院线旗下影城累计267家1,652张银幕,其中,1-3月新增加盟影城19家122张银幕,院线
加盟影城共计198家1,161张银幕;新增自有影城1家8张银幕,院线自有影城共计69家491张银幕。
      (2)影城经营
      报告期内,幸福蓝海直营影城实现票房2.29亿元,较去年同期增长18.90%,实现非票收入6,335.24万元,其中IMAX影城
18家,MX4D影城10家。
      公司积极打造幸福蓝海电子商务平台,加快影城自动化建设,实现降低人工成本,推出并不断优化手机购票APP“幸福
看”,打通“线上+线下”会员体系;公司直营影城在放映技术及放映质量上不断精益求精,全面采用世界先进技术标准,为观
众提供一流的观影体验。
      (3)影城拓展
      报告期内,公司新增投资并开业影城1家8张银幕(济南海尔影城),截至第一季度末公司投资并开业影城73家527张银
幕(包括参股影城新街口影城、北京门头沟影城、苏州文体影城及暂不归属幸福蓝海院线的全资上海三林影城);升级改造
的西安影城也于2月1日正式交付。同时,公司一季度完成签约项目2个,即南京金浦广场项目(7张银幕1,176个座位)、重
庆国瑞两江购物公园项目(8张银幕1,181个座位)。
      (二)发展展望
                                                        幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    公司继续贯彻2018年度经营计划,加深业务领域的扩展,持续加强、巩固并提升公司的核心竞争力。
    (1)坚持“精品剧”制作战略,重点做好《香蜜沉沉烬如霜》、《爱情的边疆》、《猎隼》、《我们的四十年》等的后
期制作和发行工作,以及《铁家伙》、《江河水》、《归来依旧是少年》等的拍摄、筹备工作;
    (2)适时壮大电影制作投资领域,增强制作、执行制片等方面人才力量的储备,加强打造主控项目,同时积极以各种
形式参与优质作品的投资、制作;
    (3)院线公司将继续加大拓展力度,吸纳优质影院加盟,同时公司也将通过自建、并购等方式加大自有影城发展步伐,
进一步扩大院线规模,增强规模效应,提高院线市场占有率和影城的城市覆盖率,有效支撑中游发行和上游制片业务;
    (4)自有影城将持续创新经营,优化营销模式,整合各项资源,提高影城的经营水平和经营效率;进一步优化影城收
入结构,不断提高非票收入,提升影城的整体盈利水平,立足于打造高质量的“幸福蓝海国际影城”连锁影院品牌和服务水准;
    (5)以开放进取和服务创意的心态持续优化创意人才引进、合作机制,进一步巩固和深化已有合作伙伴的合作关系,
吸引新的合作伙伴,更好的聚集和整合业内资源,做好创意的汇集者、管理者和服务者;进行产业链延伸和拓展,不断完善
业务布局,适时参与与互联网结合的新媒体业务、内容整合营销业务等,挖掘新的业绩增长点。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,前五大供应商分别为:华夏电影发行有限责任公司、中影数字电影发展(北京)有限公司、北京时代东华影
视传媒有限公司、霍城考拉影业有限公司、江苏福泰软件科技有限公司。
    公司前五大供应商与去年同期相比发生相应变动,主要是由于本期影视剧项目及影城建设项目变化所致,公司前五大供
应商的变化对公司未来经营不会构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,前五大客户分别为:中央电视台、浙江清泉影视文化有限公司、立基院线控股有限公司、优幕广告有限公司、
新疆猫眼网络科技有限公司。
    公司前五大客户与去年同期相比发生相应变动,主要是由于报告期内电视剧板块收入增加,以及影城广告客户更名所致,
公司前五大客户的变化对公司未来经营不会构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司围绕主营业务,按照年度经营计划,积极开展影视剧制作、发行,院线加盟影城拓展、公司自有影城拓
展等业务,具体情况可参见本节之“二、业务回顾和展望”相关内容。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
   具体内容详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
                                                          幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     1、经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过,公司对应收款项会计估计进行变更,并自2018
年1月1日起实施,详见2018年3月30日于巨潮资讯网披露的相关公告。
     2、公司于2018年1月31日使用自有闲置资金1亿元购买了中信银行有限公司南京分行“中信理财之共赢利率结构18987期
人民币结构性理财产品”。具体内容详见公司2018年2月1日在巨潮资讯网披露的相关公告。截止报告期末,上述理财产品尚
未到期。截至本报告披露日,公司暂未购买新的理财产品。
     3、公司全资子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司于2017年4月18日与IMAX中国(香港)有限公司、爱麦克斯(上
海)多媒体技术有限公司(合称“IMAX”公司)签署《修订协议七》,具体内容详见公司于2017年4月20日在巨潮资讯网披
露的相关公告。截至报告期末,公司共购入2套IMAX影院系统。
             重要事项概述                              披露日期                     临时报告披露网站查询索引
关于应收款项会计估计变更的公告         2018 年 03 月 30 日                    巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于购买短期保本型理财产品的进展公
                                       2018 年 02 月 01 日                    巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

全资子公司江苏幸福蓝海影院发展有限
                                       2017 年 04 月 20 日                    巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
责任公司与 IMAX 公司签署合作协议
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
     承诺来源                承诺方    承诺类型                   承诺内容               承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
                                                  1、在其取得公司股份之工商变更之日起
                                                  三十六个月内,不转让或者委托他人管
                                                  理其在公司公开发行股票前已持有的公
                                                  司股份,也不由公司回购该部分股份。2、
                                                  若中国证监会规定较上述承诺锁定期长
                                                                                                    2016 年 08
首次公开发行或                                    的锁定期,即遵照中国证监会的要求进
                    天津力天融金投资有 股份限售                                          2016 年 08 月 08 日起 正常履行
再融资时所作承                                    行锁定。3、本单位在发行人首次公开发
                    限公司            承诺                                               月 08 日   至 2018 年 中
诺                                                行前所持有的股份,在锁定期满后的 12
                                                                                                    08 月 08 日
                                                  个月内,本单位减持股份数量不超过本
                                                  单位持有公司股份总数的 50%;在锁定
                                                  期满后的 24 个月内,本单位减持股份数
                                                  量累计不超过本单位持有公司股份总数
                                                  100%。4、如本单位违反上述第 3 条承
                                      幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                              诺事项,本单位承诺无条件接受以下约
                              束:在股东大会及中国证监会指定报刊
                              上公开说明违反承诺的具体原因并向股
                              东和社会公众投资者道歉;本单位持有
                              的公司股票的锁定期限自动延长 6 个
                              月。
                              1、自发行人股票上市之日起 36 个月内,
                              不转让或者委托他人管理其在发行人首
                              次公开发行股票前直接或间接持有的发
                              行人股份,也不由发行人回购该部分股
                              份。2、发行人股票上市后 6 个月内如股
                              票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派
                              发现金红利、送股、转增股本、增发新
                              股等原因进行除权、除息的,须按照深
                              圳证券交易所的有关规定作复权处理)
                              均低于发行价,或者上市后 6 个月期末             2016 年 08
江苏省广播电视集团 股份限售 (2017 年 2 月 8 日)收盘价低于发行价,2016 年 08 月 08 日起 正常履行
有限公司            承诺      其所持发行人股票的锁定期自动延长至 月 08 日     至 2021 年 中
                              少 6 个月。3、本单位在发行人首次公开            08 月 08 日
                              发行前所持有的股份在锁定期满后二年
                              内减持的,减持价格不低于首次公开发
                              行股票的发行价格;在锁定期满后的 12
                              个月内,本单位减持股份数量不超过本
                              单位持有公司股份总数的 20%;在锁定
                              期满后的 24 个月内,本单位减持股份数
                              量累计不超过本单位持有公司股份总数
                              40%。4、若本单位违反上述承诺事项,
                              本单位承诺无条件接受相关约束。
                              1、自发行人股票上市之日起 36 个月内,
                              不转让或者委托他人管理其在发行人首
                              次公开发行股票前直接或间接持有的发
                              行人股份,也不由发行人回购该部分股
                              份。2、发行人股票上市后 6 个月内如股
                              票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派
                              发现金红利、送股、转增股本、增发新              2016 年 08
江苏广电创业投资有 股份限售 股等原因进行除权、除息的,须按照深 2016 年 08 月 08 日起 正常履行
限公司              承诺      圳证券交易所的有关规定作复权处理) 月 08 日     至 2021 年 中
                              均低于发行价,或者上市后 6 个月期末             08 月 08 日
                              收盘价低于发行价,其所持发行人股票
                              的锁定期自动延长至少 6 个月。3、本单
                              位在发行人首次公开发行前所持有的股
                              份在锁定期满后二年内减持的,减持价
                              格不低于首次公开发行股票的发行价
                              格;在锁定期满后的 12 个月内,本单位
                                        幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                减持股份数量不超过本单位持有公司股
                                份总数的 20%;在锁定期满后的 24 个
                                月内,本单位减持股份数量累计不超过
                                本单位持有公司股份总数 40%。4、若
                                本单位违反上述承诺事项,本单位承诺
                                无条件接受相关约束。
                                1、自发行人股票上市之日起 36 个月内,
                                不转让或者委托他人管理其在发行人首
                                次公开发行股票前直接或间接持有的发
                                行人股份,也不由发行人回购该部分股
                                份。2、发行人股票上市后 6 个月内如股
                                票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派           2016 年 08
江苏广传广播传媒有 股份限售 发现金红利、送股、转增股本、增发新 2016 年 08 月 08 日起 正常履行
限公司               承诺       股等原因进行除权、除息的,须按照深 月 08 日    至 2019 年 中
                                圳证券交易所的有关规定作复权处理)             08 月 08 日
                                均低于发行价,或者上市后 6 个月期末
                                收盘价低于发行价,其所持发行人股票
                                的锁定期自动延长至少 6 个月。3、若本
                                单位违反上述承诺事项,本单位承诺无
                                条件接受相关约束。
                                公司主要利润分配政策如下:1、公司利
                                润分配原则:公司实施积极的利润分配
                                政策,重视对投资者的合理投资回报,
                                并保持连续性和稳定性,但利润分配不
                                得超过累计可分配利润的范围,不得损
                                害公司持续经营能力。2、利润分配形式:
                                公司可以采取现金或股票等方式分配利
                                润。3、现金分红比例及差异化的现金分
                                红政策:公司每年现金分配利润应当不
                                少于当年实现的可分配利润的 10.00%。
                                并综合考虑所处行业特点、发展阶段、
                     关于利润
幸福蓝海影视文化集              自身经营模式、盈利水平以及是否有重 2016 年 08 永久性承 正常履行
                     分配政策
团股份有限公司                  大资金支出安排等因素,区分以下情况,月 08 日   诺            中
                     的承诺
                                采取差异化的现金分红政策:(1)公司
                                发展阶段属成熟期且无重大资金支出安
                                排的,进行利润分配时,现金分红在本
                                次利润分配中所占比例最低应达到
                                80%;(2)公司发展阶段属成熟期且有
                                重大资金支出安排的,进行利润分配时,
                                现金分红在本次利润分配中所占比例最
                                低应达到 40%;(3)公司发展阶段属成
                                长期且有重大资金支出安排的,进行利
                                润分配时,现金分红在本次利润分配中
                                所占比例最低应达到 20%。4、利润分
                                       幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                              配的期间间隔:每年度进行一次分红,
                              公司董事会可以根据公司的资金需求状
                              况提议公司进行中期现金分配。5、公司
                              留存未分配利润的使用计划安排或原
                              则:公司留存未分配利润主要用于对外
                              投资、收购资产、购买设备等重大投资
                              及现金支出,逐步扩大生产经营规模,
                              优化财务结构,促进公司的快速发展,
                              有计划有步骤地实现公司未来的发展规
                              划目标,最终实现股东利益最大化。6、
                              利润分配政策的决策程序:按照公司章
                              程规定。7、股利分配的具体规划和计划
                              安排公司着眼于长远和可持续发展,综
                              合考虑了企业实际情况、发展目标,建
                              立对投资者持续、稳定、科学的回报规
                              划与机制,从而对股利分配作出制度性
                              安排,以保证股利分配政策的连续性和
                              稳定性。8、利润分配政策的调整公司将
                              保持股利分配政策的连续性、稳定性,
                              不得随意变更。9、存在股东违规占用公
                              司资金情况的,公司应当扣减该股东分
                              配的现金红利,以偿还其占用的资金。
                              未来三年(2018-2020 年)股东回报规
                              划的具体内容按照《幸福蓝海影视文化
                              集团股份有限公司未来三年(2018-2020
                              年)股东回报规划》的议案执行。
                              公司上市后三年内,如公司股票收盘价
                              格连续 20 个交易日低于最近一期经审
                              计的每股净资产(以下简称“启动条件”;
                              最近一期审计基准日后,因利润分配、
                              资本公积金转增股本、增发、配股等情
                              况导致公司净资产或股份总数出现变化
                              的,每股净资产相应进行调整),公司及
江苏省广播电视集团
                              相关主体将采取以下措施中的一项或多             2016 年 08
有限公司;幸福蓝海
                     IPO 稳定 项稳定公司股价:1、公司控股股东增持 2016 年 08 月 08 日起 正常履行
影视文化集团股份有
                     股价承诺 公司股票;2、公司回购公司股票;3、 月 08 日    至 2019 年 中
限公司;杨抒;赖业
                              公司董事、高级管理人员增持公司股票;           08 月 08 日
军;黄斌
                              4、其他证券监管部门认可的方式。承诺
                              各方均同意公司董事会、股东大会审议
                              通过的《幸福蓝海影视文化集团股份有
                              限公司关于稳定上市后三年内股价的预
                              案》,并保证在法定职权范围内切实履行
                              该方案并勤勉尽责使得该方案得以顺利
                              实施。
                                       幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                               1、目前江苏广电及其控制的单位未经营
                               与幸福蓝海相同或相近的业务。2、在江
                               苏广电持有幸福蓝海股份期间以及在转
                               让所持股份之日起一年内,江苏广电及
                               其控制的单位将不再从事以下经营业
                               务:电视剧的制作、发行;影视投资(动
                               画片、纪录片和专题片除外);电影院线
                               和影城的经营;电影相关广告的经营;
                               影视剧创作人员的经纪代理。江苏广电
                               及其控制的单位未拥有除播映权以外的
                               任何电视剧、电影(动画片、纪录片、
                               专题片除外)相关著作权类财产权,也
                               将不再通过自制、受让或其他任何方式
                               取得除播映权以外的任何电视剧、电影
                               (动画片、纪录片、专题片除外)相关
                     避免同业 著作权类财产权,不损害幸福蓝海的利
江苏省广播电视集团                                                2016 年 08 永久性承 正常履行
                     竞争的承 益,也不在幸福蓝海谋取不正当的利益。
有限公司                                                          月 08 日 诺         中
                     诺       3、在因发展需要须新设上述业务时,江
                               苏广电承诺由幸福蓝海优先取得这些业
                               务的设立和经营权利。4、在因国家法律
                               或政策所限,只能由江苏广电及其控制
                               的单位新设上述构成竞争关系之业务的
                               情况下,江苏广电承诺将这些业务优先
                               授权由幸福蓝海经营,并在适当的时机
                               交由幸福蓝海收购。幸福蓝海对授权经
                               营的业务应尽责经营,并公平保障江苏
                               广电及其控制的单位的正当权益。5、江
                               苏广电愿意承担因违反上述承诺而给幸
                               福蓝海造成的全部经济损失。6、江苏广
                               电承诺向幸福蓝海提供的所有材料不存
                               在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,
                               并对其真实性、准确性和完整性承担法
                               律责任。
江苏省广播电视集团
有限公司;幸福蓝海
                               如果未履行相关承诺事项,承诺人承诺
影视文化集团股份有
                               无条件接受以下约束:在公司股东大会
限公司;卜宇;黄信;
                               及中国证监会指定报刊上公开说明未履
陈冬华;陈小杭;陈 关于失信
                               行承诺的具体原因并向股东和社会公众 2016 年 08 永久性承 正常履行
宇键;洪涛;景志刚;补救措施
                               投资者道歉;如果因承诺人未履行相关 月 08 日   诺      中
赖业军;冷凇;麻丽 的承诺
                               承诺事项,致使投资者在证券交易中遭
丽;彭学军;杨抒;
                               受损失的,承诺人将依法向投资者赔偿
张华;蒋小平;任桐;
                               相关损失。
曹勇;黄斌;刘俊;
王兵
                                        幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                一、发行人控股股东承诺内容具体如下:
                                1、不越权干预发行人经营管理活动,不
                                侵占发行人利益;2、不存在发行人通过
                                首次公开发行股份向本单位收购资产的
                                情形。二、发行人董事、高级管理人员
江苏省广播电视集团
                                承诺:1、不无偿或以不公平条件向其他
有限公司;卜宇;陈 关于填补
                                单位或者个人输送利益,也不采用其他
宇键;冷凇;杨抒; 被摊薄即                                           2016 年 08 永久性承 正常履行
                                方式损害公司利益;2、约束本人的职务
蒋小平;任桐;曹勇;期回报措                                          月 08 日   诺      中
                                消费行为;3、不动用公司资产从事与其
刘俊;王兵;黄斌; 施的承诺
                                履行职责无关的投资、消费活动;4、由
赖业军
                                董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与
                                公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
                                5、若公司公布股权激励方案,承诺拟公
                                布的公司股权激励的行权条件与公司填
                                补回报措施的执行情况相挂钩。
江苏省广播电视集团
有限公司;幸福蓝海
                     关于招股
影视文化集团股份有              1、发行人首次公开发行招股说明书不存
                    说明书虚
限公司;卜宇;黄信;            在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、
                    假记载等
景志刚;张华;洪涛;            若发行人招股说明书存在虚假记载、误 2016 年 08 永久性承 正常履行
                    行为致使
陈宇键;彭学军;陈              导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在 月 08 日      诺      中
                    投资者受
冬华;冷凇;刘为民;            证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投
                    损之赔偿
王宁;林凌;黄斌;              资者损失。
                    承诺
冯力;陈小杭;杨抒;
麻丽丽;赖业军
                                一、控股股东承诺:1、发行人首次公开
                                发行招股说明书不存在虚假记载、误导
                                性陈述或重大遗漏。2、若有权部门认定:
                                发行人首次公开发行招股说明书存在虚
                                假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对
                                判断发行人是否符合法律规定的发行条
                     关于招股
                                件构成重大、实质影响的,承诺人将利
                     说明书虚
江苏省广播电视集团              用发行人的控股股东地位促成发行人依
                     假记载等
有限公司;幸福蓝海              法回购首次公开发行的全部股票。回购 2016 年 08 永久性承 正常履行
                     行为影响
影视文化集团股份有              价格根据相关法律、法规确定,且不低 月 08 日      诺      中
                     发行条件
限公司                          于首次公开发行股份的发行价格。如本
                     之股份回
                                单位违反上述承诺事项,本单位承诺无
                     购承诺
                                条件接受以下约束:在公司股东大会及
                                中国证监会指定报刊上公开说明未履行
                                的具体原因并向股东和社会公众投资者
                                道歉;自违反该等承诺事项发生之日起,
                                停止在发行人处获得股东分红,同时本
                                单位持有的发行人股份将不得转让,直
                                                               幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                    至发行人按承诺采取相应的回购或赔偿
                                                    措施并实施完毕。二、发行人承诺:1、
                                                    本公司首次公开发行招股说明书不存在
                                                    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、
                                                    若有权部门认定:本公司首次公开发行
                                                    招股说明书存在虚假记载、误导性陈述
                                                    或者重大遗漏,对判断本公司是否符合
                                                    法律规定的发行条件构成重大、实质影
                                                    响的,本公司将依法回购首次公开发行
                                                    的全部股票。回购价格根据相关法律、
                                                    法规确定,且不低于首次公开发行股份
                                                    的发行价格。如本公司违反上述承诺事
                                                    项,本公司承诺无条件接受以下约束:
                                                    在公司股东大会及中国证监会指定报刊
                                                    上公开说明违反承诺的具体原因并向股
                                                    东和社会公众投资者道歉;若因违反承
                                                    诺事项给投资者在证券交易中造成损失
                                                    的,公司将依法向投资者赔偿相关损失。
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否按时履
                    是

如承诺超期未履
行完毕的,应当详
细说明未完成履
                    不适用
行的具体原因及
下一步的工作计

五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:万元
募集资金总额                                                44,618.24
                                                                          本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
                                                                   —
累计变更用途的募集资金总额
                                                                          已累计投入募集资金总额                        42,675.99
                                                                   —
累计变更用途的募集资金总额比例
                                                                                      项目达            截止报            项目可
                         是否已                              截至期       截至期
                                   募集资金 调整后 本报告                             到预定   本报告   告期末 是否达     行性是
 承诺投资项目和超        变更项                              末累计       末投资
                                   承诺投资 投资总 期投入                             可使用   期实现   累计实 到预计     否发生
     募资金投向          目(含部                             投入金 进度(3)
                                    总额    额(1)   金额                              状态日   的效益   现的效   效益     重大变
                         分变更)                              额(2)       =(2)/(1)
                                                                                        期                益                化
                                                         幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
承诺投资项目
补充影视剧业务营                           8,913.6       6,937.6                             2,453.2
                     是         8,913.61             0             77.83%          -311.59             不适用   否
运资金项目                                      1             4
                                           35,704.       35,738.                             2,516.3
影城投资项目         否        35,704.63             0             100.09%         788.44              不适用   否
                                               63            35
                                           44,618.       42,675.                             4,969.5
承诺投资项目小计          --   44,618.24             0               --      --    476.85                 --         --
                                               24            99
超募资金投向

                                           44,618.       42,675.                             4,969.5
合计                      --   44,618.24             0               --      --    476.85                --          --
                                               24            99
未达到计划进度或
预计收益的情况和     不适用
原因(分具体项目)
项目可行性发生重
                     无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
                     适用
                     以前年度发生
                     2017 年 11 月 20 日,公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关
募集资金投资项目     于公司变更部分募集资金投资项目的议案》,同意新增《裸养》、《你敢求婚我敢嫁》、《昆仑决》3 个投
实施方式调整情况
                     资项目。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见,详细内容请见 2017
                     年 11 月 21 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《幸福蓝海影视文化集团股份有限公
                     司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2017-062 号)。上述议案已经公司 2017 年第
                     二次临时股东大会审议通过。
                     适用
                     2016 年 10 月 9 日,江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2016 年 8 月 31 日以自
募集资金投资项目
                     筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了专项鉴证报告;2016 年 10 月 27 日,公司
先期投入及置换情
                     召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预

                     先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金
                     331,476,869.34 元人民币;公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。
用闲置募集资金暂     不适用
时补充流动资金情

                                                        幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项目实施出现募集    不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资    截止 2018 年 3 月 31 日募集资金专用账户余额 19,959,644.05 元(包括累计收到了银行存款利息扣除银
金用途及去向        行手续费等的净额)。公司尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或    无。
其他情况
注:2017 年 11 月 20 日,公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司变更部分
募集资金投资项目的议案》,同意新增《裸养》、《你敢求婚我敢嫁》、《昆仑决》3 个投资项目,截止 2018 年 3 月 31 日,变
更募投项目相关的募集资金尚未使用。
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    2018年3月29日公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司<2017年度利润
分配预案>的议案》,以2017年12月31日公司总股本372,608,054股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元
(含税),合计派发现金股利人民币37,260,805.40元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度,同时不进行资本公积金转
增股本。
    公司于2018年4月26日召开了2017年度股东大会,审议通过了该项议案。根据相关法律规定,公司应在年度股东大会审
议通过后两个月内实施完成该利润分配预案。
    报告期内,公司严格按照《公司章程》和现金分红政策的有关规定制定公司的利润分配预案,分红标准和比例明确清晰,
相关审议程序和机制完备。公司利润分配预案拟定和决策时,独立董事尽职履责,针对该预案发表了独立意见,发挥了应有
的作用,维护了中小股东的合法权益,相关的议案经由董事会、监事会、股东大会审议通过。
    截至报告期末,公司2017年度利润分配预案尚未实施。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                    幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
                                             2018 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位:元
                 项目                          期末余额                             期初余额
流动资产:
    货币资金                                               586,152,630.77                       788,467,268.45
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                 1,221,000.00                         1,441,000.00
    应收账款                                               609,099,210.90                       559,253,528.22
    预付款项                                               309,273,945.62                       298,602,966.61
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                38,956,785.73                        32,369,443.28
    应收股利
    其他应收款                                              40,698,758.65                        32,853,678.06
    买入返售金融资产
    存货                                                   251,492,261.65                       278,164,505.52
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           265,476,752.84                       149,273,955.80
流动资产合计                                              2,102,371,346.16                     2,140,426,345.94
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                   幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                    18,200,000.00                         21,950,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        51,862,326.86                         48,892,686.27
    投资性房地产
    固定资产                           344,133,339.59                        349,781,691.54
    在建工程                            47,131,275.49                         53,085,746.85
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            31,014,162.40                         30,958,508.21
    开发支出
    商誉                               506,541,971.59                        506,541,971.59
    长期待摊费用                       173,060,442.29                        175,132,673.51
    递延所得税资产                      11,401,045.31                         12,371,982.59
    其他非流动资产                      23,039,100.00                         20,034,000.00
非流动资产合计                        1,206,383,663.53                     1,218,749,260.56
资产总计                              3,308,755,009.69                     3,359,175,606.50
流动负债:
    短期借款                             6,641,600.00                         24,133,600.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                           156,566,215.33                        174,735,824.13
    预收款项                           180,280,761.99                        148,296,239.33
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                           740,745.93                         18,707,512.94
    应交税费                            42,065,388.63                         42,741,971.82
                             幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息                      21,067,526.13                         17,394,579.41
    应付股利
    其他应付款                   837,981,551.69                        916,277,072.86
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                    1,245,343,789.70                     1,342,286,800.49
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
           永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                       327,594.91                           327,594.91
    预计负债
    递延收益                       9,788,468.77                         10,069,406.26
    递延所得税负债                   299,376.17                           302,233.24
    其他非流动负债
非流动负债合计                    10,415,439.85                         10,699,234.41
负债合计                        1,255,759,229.55                     1,352,986,034.90
所有者权益:
    股本                         372,608,054.00                        372,608,054.00
    其他权益工具
      其中:优先股
           永续债
    资本公积                     859,968,581.35                        859,968,581.35
    减:库存股
    其他综合收益                         967.05                             -8,179.51
    专项储备
                                                幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            37,893,762.94                        37,893,762.94
    一般风险准备
    未分配利润                                         700,942,905.03                       655,914,825.89
归属于母公司所有者权益合计                            1,971,414,270.37                     1,926,377,044.67
    少数股东权益                                        81,581,509.77                        79,812,526.93
所有者权益合计                                        2,052,995,780.14                     2,006,189,571.60
负债和所有者权益总计                                  3,308,755,009.69                     3,359,175,606.50
法定代表人:卜宇                   主管会计工作负责人:杨抒                       会计机构负责人:李华
2、母公司资产负债表
                                                                                                   单位:元
                 项目                      期末余额                             期初余额
流动资产:
    货币资金                                           248,176,794.28                       387,691,206.25
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                           189,944,613.40                       193,036,634.20
    预付款项                                           177,190,477.75                       173,612,937.82
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         586,356,373.19                       591,625,750.89
    存货                                                61,384,610.35                        60,734,475.43
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       104,455,997.21
流动资产合计                                          1,367,508,866.18                     1,406,701,004.59
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       885,800,659.37                       885,800,659.37
    投资性房地产
                                   幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                               875,874.46                           263,405.99
    在建工程                               378,958.16
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               995,911.82                           276,495.60
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         3,883,799.68                           523,959.49
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                         891,935,203.49                        886,864,520.45
资产总计                              2,259,444,069.67                     2,293,565,525.04
流动负债:
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                            13,864,849.53                         12,859,649.56
    预收款项                            20,917,735.85                          1,672,452.84
    应付职工薪酬                            38,400.00                          3,583,804.65
    应交税费                                65,879.91                          2,620,038.68
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                         654,043,947.81                        690,027,320.77
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                           688,930,813.10                        710,763,266.50
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
                                   幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中:优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                4,186,813.94                         4,186,813.94
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                              4,186,813.94                         4,186,813.94
负债合计                               693,117,627.04                          714,950,080.44
所有者权益:
    股本                               372,608,054.00                          372,608,054.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                           858,131,815.53                          858,131,815.53
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               37,893,762.94                        37,893,762.94
    未分配利润                         297,692,810.16                          309,981,812.13
所有者权益合计                        1,566,326,442.63                     1,578,615,444.60
负债和所有者权益总计                  2,259,444,069.67                     2,293,565,525.04
3、合并利润表
                                                                                     单位:元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             490,692,394.48                      347,995,916.43
    其中:营业收入                         490,692,394.48                      347,995,916.43
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             454,074,395.83                      327,821,497.85
                                         幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中:营业成本                            296,020,790.84                       184,439,149.45
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                          13,829,697.59                        11,099,584.73
           销售费用                           119,726,412.56                       104,502,972.22
           管理费用                            28,941,549.27                        22,835,620.39
           财务费用                             8,811,512.66                        -4,559,899.04
           资产减值损失                       -13,255,567.09                         9,504,070.10
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                                9,839,630.92                          884,055.55
列)
         其中:对联营企业和合营企业
                                                2,969,640.59                          884,055.55
的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
         资产处置收益(损失以“-”号填
列)
         其他收益                               3,122,855.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)             49,580,485.33                        21,058,474.13
    加:营业外收入                               663,779.84                          3,605,251.59
    减:营业外支出                                 39,152.76                            40,053.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         50,205,112.41                        24,623,672.12
    减:所得税费用                              2,428,050.43                         1,116,713.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)             47,777,061.98                        23,506,958.31
    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                               47,777,061.98                        23,506,958.31
“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
    归属于母公司所有者的净利润                 45,028,079.14                        22,214,462.14
    少数股东损益                                2,748,982.84                         1,292,496.17
六、其他综合收益的税后净额                          9,146.56                             1,246.17
                                                     幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                                 9,146.56                             1,246.17
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                                 9,146.56                             1,246.17
综合收益
           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效
部分
           5.外币财务报表折算差额                                9,146.56                             1,246.17
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            47,786,208.54                        23,508,204.48
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            45,037,225.70                        22,215,708.31
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                             2,748,982.84                         1,292,496.17
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                               0.12                                 0.07
    (二)稀释每股收益                                               0.12                                 0.07
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:卜宇                       主管会计工作负责人:杨抒                        会计机构负责人:李华
4、母公司利润表
                                                                                                      单位:元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
                                       幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                                 1,018,679.24                          1,919,716.98
    减:营业成本                             3,117,225.15                                  0.00
         税金及附加                            360,305.60                               575.91
         销售费用                               18,895.87                            81,952.09
         管理费用                            7,490,231.89                          4,736,809.62
         财务费用                             -634,752.60                         -4,220,727.99
         资产减值损失                        2,955,775.30                          6,651,685.07
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
列)
         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益(损失以“-”号
填列)
         其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)          -12,289,001.97                        -5,330,577.72
    加:营业外收入
    减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                            -12,289,001.97                        -5,330,577.72
列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)          -12,289,001.97                        -5,330,577.72
    (一)持续经营净利润(净亏损
                                            -12,289,001.97                        -5,330,577.72
以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                          幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                  -12,289,001.97                      -5,330,577.72
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                           单位:元
               项目                 本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                505,548,541.55                      460,193,020.93
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现

     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                    4,658.80
                                    幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                        19,765,484.11                          29,642,649.43

经营活动现金流入小计                   525,318,684.46                         489,835,670.36
     购买商品、接受劳务支付的现金      302,670,567.29                         205,738,117.35
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现

     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                        54,413,957.55                          51,051,383.82
现金
     支付的各项税费                     27,280,220.32                          36,894,838.41
     支付其他与经营活动有关的现
                                       166,180,517.73                          87,347,365.35

经营活动现金流出小计                   550,545,262.89                         381,031,704.93
经营活动产生的现金流量净额              -25,226,578.43                        108,803,965.43
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                  3,742,958.09
     取得投资收益收到的现金                289,689.79
     处置固定资产、无形资产和其他
                                            39,127.06
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计                     4,071,774.94
     购建固定资产、无形资产和其他
                                        38,053,371.83                          44,785,206.82
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                    110,000,000.00                           8,330,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                                                              400,000,000.00

投资活动现金流出小计                   148,053,371.83                         453,115,206.82
                                          幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                   -143,981,596.89                         -453,115,206.82
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                           14,023,584.91
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计                              14,023,584.91
     偿还债务支付的现金                           40,509,534.25
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   6,620,179.22
的现金
     其中:子公司支付给少数股东的
                                                    980,000.00
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计                              47,129,713.47
筹资活动产生的现金流量净额                       -33,106,128.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                        -333.80                             -222.85
影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -202,314,637.68                         -344,311,464.24
     加:期初现金及现金等价物余额                784,767,268.45                      983,366,966.79
六、期末现金及现金等价物余额                     582,452,630.77                      639,055,502.55
6、母公司现金流量表
                                                                                            单位:元
              项目                  本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                 22,300,752.40                       58,682,292.07
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                  23,045,078.33                      133,310,944.05

经营活动现金流入小计                              45,345,830.73                      191,993,236.12
     购买商品、接受劳务支付的现金                 13,096,179.34                       20,707,910.90
     支付给职工以及为职工支付的                    6,841,881.98                        5,981,686.78
                                    幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                       3,139,105.57                         11,795,966.96
     支付其他与经营活动有关的现
                                        58,505,581.93                          12,875,820.22

经营活动现金流出小计                    81,582,748.82                          51,361,384.86
经营活动产生的现金流量净额              -36,236,918.09                        140,631,851.26
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其他
                                          3,277,493.88                              5,900.00
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                    100,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                                                              400,000,000.00

投资活动现金流出小计                   103,277,493.88                         400,005,900.00
投资活动产生的现金流量净额             -103,277,493.88                       -400,005,900.00
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现

                                    幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额           -139,514,411.97                       -259,374,048.74
     加:期初现金及现金等价物余额      383,991,206.25                         657,041,836.89
六、期末现金及现金等价物余额           244,476,794.28                         397,667,788.15
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

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