幸福蓝海:2018年第三季度报告全文

               幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

       2018 年第三季度报告

             2018-048




          2018 年 10 月




                                                                     1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人卜宇、主管会计工作负责人杨抒及会计机构负责人(会计主管人

员)李华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                       2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 3,228,444,902.18               3,359,175,606.50                           -3.89%

归属于上市公司股东的净资产
                                             1,992,872,362.63               1,926,377,044.67                            3.45%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                增减                                           年同期增减

营业收入(元)                     405,300,487.57                      12.93%         1,364,824,276.38                 25.52%

归属于上市公司股东的净利润
                                       17,403,368.26                   405.77%          103,770,411.62                 50.63%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       10,811,484.73                   264.84%           88,338,215.57                 29.23%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    -214,369,226.21               -242.92%
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.05                  400.00%                      0.28               55.56%

稀释每股收益(元/股)                            0.05                  400.00%                      0.28               55.56%

加权平均净资产收益率                           0.89%                    0.70%                     5.28%                 1.61%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                             -18,504.06

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                                          电影专项资金返还等政府补助
                                                                             11,969,267.19
一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                            收入。

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
                                                                                                购买银行理财产品的利息以及
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                                 2,556,733.10 笛女传媒投资北京天空之城电
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
                                                                                                影投资合伙企业的现金红利。
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             2,000,967.74

减:所得税影响额                                                                  717,079.05

     少数股东权益影响额(税后)                                                   359,188.87


                                                                                                                                3
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合计                                                                      15,432,196.05              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                34,572                                                        0
                                                               股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
       股东名称           股东性质   持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态        数量

江苏省广播电视集团
                     国有法人           47.28%         176,160,654       176,160,654
有限公司

天津力天融金投资有 境内非国有法
                                         7.21%          26,861,640                     质押               26,861,640
限公司               人

江苏广电创业投资有
                     国有法人            5.25%          19,573,405        19,573,405
限公司

全国社会保障基金理
                     国有法人            2.48%           9,232,936         8,379,174
事会转持二户

中信信托有限责任公
司-中信信托成泉汇
                     其他                2.27%           8,459,152
涌八期金融投资集合
资金信托计划

江苏紫金文化产业发
                     国有法人            1.57%           5,859,522
展基金(有限合伙)

吴秀波               境内自然人          1.50%           5,589,041                     质押                5,589,041

江苏广传广播传媒有
                     国有法人            0.72%           2,681,287         2,681,287
限公司

南京广电文化产业投
                     国有法人            0.59%           2,213,987
资有限责任公司

夏冬松               境内自然人          0.41%           1,516,302

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况



                                                                                                                        4
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                                                                                                  股份种类
                    股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类              数量

天津力天融金投资有限公司                                                   26,861,640 人民币普通股            26,861,640

中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇涌八期
                                                                            8,459,152 人民币普通股             8,459,152
金融投资集合资金信托计划

江苏紫金文化产业发展基金(有限合伙)                                        5,859,522 人民币普通股             5,859,522

吴秀波                                                                      5,589,041 人民币普通股             5,589,041

南京广电文化产业投资有限责任公司                                            2,213,987 人民币普通股             2,213,987

夏冬松                                                                      1,516,302 人民币普通股             1,516,302

张红                                                                         860,060 人民币普通股                860,060

全国社会保障基金理事会转持二户                                               853,762 人民币普通股                853,762

邹静之                                                                       652,209 人民币普通股                652,209

曹鹤云                                                                       570,240 人民币普通股                570,240

                                                 江苏省广播电视集团有限公司是江苏广电创业投资有限公司和江苏广
                                                 传广播传媒有限公司的唯一股东,江苏省广播电视集团有限公司、江苏
                                                 广电创业投资有限公司和江苏广传广播传媒有限公司合计持有本公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                 股份 198,415,346 股。另:江苏省广播电视集团有限公司作为有限合伙
                                                 人持有江苏紫金文化产业发展基金(有限合伙)11.11%权益。公司未知
                                                 除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

                                                 公司股东夏冬松除通过普通证券账户持有 11,000 股外,还通过中国中投
参与融资融券业务股东情况说明(如有)             证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,505,302 股,实际
                                                 合计持有 1,516,302 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:股

                                    本期解除限售股 本期增加限售股
       股东名称     期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因         拟解除限售日期
                                         数              数

                                                                                                     2019 年 08 月 08 日、
江苏省广播电视集
                      176,160,654                0               0     176,160,654 首发限售承诺      2020 年 08 月 08 日、
团有限公司
                                                                                                     2021 年 08 月 08 日



                                                                                                                           5
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天津力天融金投资                                                                    已于 2018 年 08 月 10
                    13,972,603   13,972,603          0             0 首发限售承诺
有限公司                                                                            日正式上市流通。

                                                                                    2019 年 08 月 08 日、
江苏广电创业投资
                    19,573,405           0           0    19,573,405 首发限售承诺   2020 年 08 月 08 日、
有限公司
                                                                                    2021 年 08 月 08 日

全国社会保障基金
                     8,379,174           0           0     8,379,174 首发限售承诺   2019 年 08 月 08 日
理事会转持二户

江苏广传广播传媒
                     2,681,287           0           0     2,681,287 首发限售承诺   2019 年 08 月 08 日
有限公司

合计               220,767,123   13,972,603          0   206,794,520      --                 --




                                                                                                            6
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                                            第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
    2018年前三季度,公司按照既定经营目标,秉承“渠道+内容”双轮驱动,继续加深业务领域的扩展,各业务板块经营状
况良好,公司业绩实现较快增长。2018年1-9月,公司实现营业收入136,482.43万元,较去年同期增长25.52%(其中:电视剧
业务板块实现收入23,323.23万元,较去年同期增长201.35%;电影业务板块实现收入113,159.20万元,较去年同期增长
12.05%);归属于上市公司股东净利润10,377.04万元,较去年同期增长50.63%,主要得益于:①2018年前三季度全国电影
票房的较快增长;②公司院线规模的不断拓展以及自有影城经营结构不断优化;③电视剧业务保持稳健经营,稳步提高。
    公司主要财务数据、财务指标发生重大变化具体如下:
    (一)合并资产负债表
                    本报告期末数(万元) 年初余额(万元)         增减变动
     科目名称                                                                                 变动原因
                     (2018年9月30日) (2017年12月31日)          (%)
                                                                             主要为报告期影视剧项目投资增加、收购笛女传
                                                                             媒代扣代缴个税、笛女传媒归还借款及支付利息,
     货币资金            37,721.04               78,846.73         -52.16
                                                                             上年同期投资江苏福泰软件科技有限公司和苏州
                                                                             合乐幸福蓝海影视文化发展有限公司所致。
                                                                             主要为报告期内公司影视剧项目投资增加、影城
     预付款项            43,457.11               29,860.30         45.53
                                                                             放映机激光充值增加所致。
                                                                             主要为笛女传媒确认项目投资收益利息及项目投
    其他应收款            9,957.18               6,522.31          52.66
                                                                             资款增加所致。
       存货              49,934.78               27,816.45         79.52     主要为报告期电视剧项目存货增加所致。
                                                                             主要为报告期内笛女传媒收回影视投资基金所
可供出售金融资产           520.00                2,195.00          -76.31
                                                                             致。
     在建工程             7,510.71               5,308.57          41.48     主要为报告期在建影城较多所致。
     短期借款              949.16                2,413.36          -60.67    主要为报告期内笛女传媒归还银行借款所致。
                                                                             主要为报告期内公司支付上年末计提的职工薪酬
  应付职工薪酬             53.43                 1,870.75          -97.14
                                                                             所致。
    (二)合并利润表
                 本报告期(万元)上年同期(万元) 同比增减
   科目名称                                                                               变动原因
                 (2018年1-9月) (2017年1-9月)        (%)
                                                                  主要为报告期内增加了笛女传媒的成本,以及电视剧项目
   营业成本         80,352.26        58,281.81           37.87
                                                                  成本、电影分账成本增长所致。
                                                                  主要为报告期内增加了笛女传媒的贷款利息,以及报告期
   财务费用          2,408.61        -1,481.22          262.61
                                                                  内将银行理财产品利息调整至投资收益核算所致。
                                                                  主要为报告期内收回部分应收款项,以及对应收款项的坏
 资产减值损失        -283.93         2,349.93           -112.08
                                                                  账计提进行了会计估计变更所致。
   其他收益          1,196.93         611.39             95.77    主要为报告期内收到了以前年度电影专资返还所致。
   投资收益          2,827.68         288.78            879.17    主要为报告期内增加了笛女传媒的固定投资收益、公司投


                                                                                                                        7
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                                                              资江苏福泰软件科技有限公司和苏州合乐幸福蓝海影视文
                                                              化发展有限公司所产生的投资收益以及报告期将银行理财
                                                              产品利息调整至投资收益核算所致。
                                                              主要为报告期内收到代缴的笛女传媒个税返还以及影院建
  营业外收入         208.22           125.13        66.40
                                                              设项目物业方违约赔偿金所致。
  营业外支出         21.99             75.60        -70.91    主要为上年同期处置固定资产损失所致。
  所得税费用         365.12           201.57        81.13     主要为报告期增加了笛女传媒的所得税费用所致。
     (三)合并现金流量表
                              本报告期(万元)上年同期(万元) 同比增减
          科目名称                                                                        变动原因
                              (2018年1-9月) (2017年1-9月)    (%)
                                                                           主要为报告期电视剧项目投资款增加以及收
经营活动产生的现金流量净额       -21,436.92      14,999.36       -242.92
                                                                           购笛女代扣代缴个税所致。
                                                                           主要为上年同期购买的2亿元理财产品、投资
                                                                           江苏福泰软件科技有限公司和苏州合乐幸福
投资活动产生的现金流量净额        -8,504.63      -33,763.88      74.81     蓝海影视文化发展有限公司以及报告期将固
                                                                           定资产进项税现金流调整至经营活动现金流
                                                                           所致。
筹资活动产生的现金流量净额       -11,184.15       -3,403.78      -228.58 主要为笛女传媒归还借款及支付利息所致。
                                                                           主要为报告期电视剧项目投资款增加、收购笛
                                                                           女传媒代扣代缴个税、笛女传媒归还借款及支
 现金及现金等价物净增加额        -41,125.69      -22,168.05      -85.52    付利息,上年同期购买2亿元理财产品、投资
                                                                           江苏福泰软件科技有限公司和苏州合乐幸福
                                                                           蓝海影视文化发展有限公司所致。




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
     公司全资子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司于2017年4月18日与IMAX中国(香港)有限公司、爱麦克斯(上
海)多媒体技术有限公司(合称“IMAX”公司)签署《修订协议七》,具体内容详见公司于2017年4月20日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。截至报告期末,公司共购入3套IMAX影院系统。


            重要事项概述                             披露日期                       临时报告披露网站查询索引

公司全资子公司江苏幸福蓝海影院发展
有限责任公司与 IMAX 公司签署合作协 2017 年 04 月 20 日                        巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)



三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。



                                                                                                                    8
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四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                          9
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                                        第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
                                             2018 年 09 月 30 日
                                                                                                      单位:元

                 项目                             期末余额                            期初余额

流动资产:

    货币资金                                                  377,210,382.76                  788,467,268.45

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                        481,108,403.04                  560,694,528.22

      其中:应收票据                                               1,000,000.00                   1,441,000.00

             应收账款                                         480,108,403.04                  559,253,528.22

    预付款项                                                  434,571,050.96                  298,602,966.61

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                                 99,571,751.16                     65,223,121.34

    买入返售金融资产

    存货                                                      499,347,755.29                  278,164,505.52

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                              167,494,423.93                  149,273,955.80

流动资产合计                                                 2,059,303,767.14               2,140,426,345.94

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                               5,200,000.00                  21,950,000.00



                                                                                                            10
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    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                              50,747,284.94                     48,892,686.27

    投资性房地产

    固定资产                                 314,717,650.01                    349,781,691.54

    在建工程                                  75,107,057.17                     53,085,746.85

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                  29,466,294.24                     30,958,508.21

    开发支出

    商誉                                     506,541,971.59                    506,541,971.59

    长期待摊费用                             153,097,489.27                    175,132,673.51

    递延所得税资产                            11,224,287.82                     12,371,982.59

    其他非流动资产                            23,039,100.00                     20,034,000.00

非流动资产合计                              1,169,141,135.04                 1,218,749,260.56

资产总计                                    3,228,444,902.18                 3,359,175,606.50

流动负债:

    短期借款                                   9,491,600.00                     24,133,600.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                       128,075,387.99                    174,735,824.13

    预收款项                                 144,704,707.43                    148,296,239.33

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                 534,297.58                     18,707,512.94

    应交税费                                  37,900,634.18                     42,741,971.82

    其他应付款                               817,827,062.02                    933,671,652.27

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款




                                                                                            11
                             幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        1,138,533,689.20                 1,342,286,800.49

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

           永续债

    长期应付款                           327,594.91                       327,594.91

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                           8,965,273.83                     10,069,406.26

    递延所得税负债                       299,376.17                       302,233.24

    其他非流动负债

非流动负债合计                         9,592,244.91                     10,699,234.41

负债合计                            1,148,125,934.11                 1,352,986,034.90

所有者权益:

    股本                             372,608,054.00                    372,608,054.00

    其他权益工具

      其中:优先股

           永续债

    资本公积                         859,968,581.35                    859,968,581.35

    减:库存股

    其他综合收益                          -22,470.14                        -8,179.51

    专项储备

    盈余公积                          37,893,762.94                     37,893,762.94

    一般风险准备

    未分配利润                       722,424,434.48                    655,914,825.89

归属于母公司所有者权益合计          1,992,872,362.63                 1,926,377,044.67

    少数股东权益                      87,446,605.44                     79,812,526.93

所有者权益合计                      2,080,318,968.07                 2,006,189,571.60

负债和所有者权益总计                3,228,444,902.18                 3,359,175,606.50



                                                                                   12
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法定代表人:卜宇                       主管会计工作负责人:杨抒                       会计机构负责人:李华


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                   项目                            期末余额                           期初余额

流动资产:

    货币资金                                                    70,065,966.41                 387,691,206.25

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                         105,643,884.57                 193,036,634.20

      其中:应收票据                                             1,000,000.00

             应收账款                                          104,643,884.57                 193,036,634.20

    预付款项                                                   219,204,668.51                 173,612,937.82

    其他应收款                                                 608,049,043.30                 591,625,750.89

    存货                                                       290,448,306.87                    60,734,475.43

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                 7,752,900.66

流动资产合计                                                  1,301,164,770.32              1,406,701,004.59

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                               885,800,659.37                 885,800,659.37

    投资性房地产

    固定资产                                                     1,572,695.53                      263,405.99

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                     1,085,539.91                      276,495.60

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                                 5,535,195.41                      523,959.49




                                                                                                            13
                                       幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计                                 893,994,090.22                    886,864,520.45

资产总计                                      2,195,158,860.54                 2,293,565,525.04

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                          22,130,116.31                     12,859,649.56

    预收款项                                        94,943.40                      1,672,452.84

    应付职工薪酬                                                                   3,583,804.65

    应交税费                                        40,988.64                      2,620,038.68

    其他应付款                                 614,414,812.99                    690,027,320.77

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                   636,680,861.34                    710,763,266.50

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

             永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                     4,039,452.27                      4,186,813.94

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                   4,039,452.27                      4,186,813.94

负债合计                                       640,720,313.61                    714,950,080.44

所有者权益:

    股本                                       372,608,054.00                    372,608,054.00

    其他权益工具




                                                                                             14
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      其中:优先股

           永续债

    资本公积                                       858,131,815.53                  858,131,815.53

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                        37,893,762.94                   37,893,762.94

    未分配利润                                     285,804,914.46                  309,981,812.13

所有者权益合计                                   1,554,438,546.93              1,578,615,444.60

负债和所有者权益总计                             2,195,158,860.54              2,293,565,525.04


3、合并本报告期利润表

                                                                                         单位:元

                 项目             本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                 405,300,487.57                      358,907,786.48

    其中:营业收入                             405,300,487.57                      358,907,786.48

         利息收入

         已赚保费

         手续费及佣金收入

二、营业总成本                                 397,908,108.77                      359,145,319.26

    其中:营业成本                             233,828,069.56                      205,337,734.07

         利息支出

         手续费及佣金支出

         退保金

         赔付支出净额

         提取保险合同准备金净额

         保单红利支出

         分保费用

         税金及附加                             11,583,611.10                       11,061,848.12

         销售费用                              118,558,043.06                      110,795,472.46

         管理费用                               28,457,179.86                       23,450,992.83

         研发费用

         财务费用                                7,393,828.01                       -5,178,502.65

           其中:利息费用                        9,010,514.48



                                                                                               15
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                    利息收入                 -1,862,665.51                        -5,304,090.85

           资产减值损失                      -1,912,622.82                        13,677,774.43

    加:其他收益                             3,005,829.25                          2,219,369.99

         投资收益(损失以“-”号填
                                             8,082,915.37                          1,647,334.90
列)

           其中:对联营企业和合营
                                             1,002,155.12                          1,647,334.90
企业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)          18,481,123.42                          3,629,172.11

    加:营业外收入                             428,067.39                           632,250.24

    减:营业外支出                             159,482.45                           224,479.96

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                            18,749,708.36                          4,036,942.39
列)

    减:所得税费用                             901,018.44                           251,087.31

五、净利润(净亏损以“-”号填列)          17,848,689.92                          3,785,855.08

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                            17,848,689.92                          3,785,855.08
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润              17,403,368.26                          3,440,998.09

    少数股东损益                               445,321.66                           344,856.99

六、其他综合收益的税后净额                     -10,682.66                              5,002.13

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                               -10,682.66                              5,002.13
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
                                               -10,682.66                              5,002.13
合收益



                                                                                             16
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           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额                             -10,682.66                             5,002.13

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           17,838,007.26                        3,790,857.21

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           17,392,685.60                        3,446,000.22
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                             445,321.66                           344,856.99

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                              0.05                                 0.01

    (二)稀释每股收益                                              0.05                                 0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:卜宇                       主管会计工作负责人:杨抒                       会计机构负责人:李华


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                     单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                3,246,981.15                        1,828,679.24

    减:营业成本                                            1,851,385.09                        6,619,309.48

         税金及附加                                           12,501.50                              1,538.52

         销售费用                                             17,496.62                           193,982.19

         管理费用                                           6,478,549.88                        5,309,401.16

         研发费用

         财务费用                                            -329,466.90                        -4,866,857.41

           其中:利息费用

                    利息收入                               -1,520,707.71                        -4,868,592.01

         资产减值损失                                      -2,204,170.53                        3,108,331.25



                                                                                                           17
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    加:其他收益                                 6,936.56

         投资收益(损失以“-”号填
                                             5,700,000.00                          5,225,000.00
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)           3,127,622.05                         -3,312,025.95

    加:营业外收入

    减:营业外支出

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                             3,127,622.05                         -3,312,025.95
列)

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)           3,127,622.05                         -3,312,025.95

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                             3,127,622.05                         -3,312,025.95
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额


                                                                                             18
                                          幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


          6.其他

六、综合收益总额                                    3,127,622.05                       -3,312,025.95

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                            单位:元

                 项目                本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                1,364,824,276.38                    1,087,337,679.80

    其中:营业收入                            1,364,824,276.38                    1,087,337,679.80

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                1,292,396,964.29                    1,024,679,687.86

    其中:营业成本                                803,522,561.36                      582,818,124.77

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                               34,484,857.12                       32,333,513.50

          销售费用                                347,571,670.18                      329,394,920.87

          管理费用                                 85,571,060.79                       71,446,035.17

          研发费用

          财务费用                                 24,086,127.62                      -14,812,243.67

            其中:利息费用                         27,442,253.61

                    利息收入                       -4,818,839.54                      -14,874,898.67

          资产减值损失                             -2,839,312.78                       23,499,337.22

    加:其他收益                                   11,969,267.19                        6,113,867.89

        投资收益(损失以“-”号填
                                                   28,276,806.66                        2,887,836.75
列)



                                                                                                  19
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         其中:对联营企业和合营企
                                             5,342,158.46                          2,887,836.75
业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         112,673,385.94                         71,659,696.58

    加:营业外收入                           2,082,203.29                          1,251,294.11

    减:营业外支出                             219,915.94                           756,025.63

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                           114,535,673.29                         72,154,965.06
列)

    减:所得税费用                           3,651,183.16                          2,015,728.80

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         110,884,490.13                         70,139,236.26

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                           110,884,490.13                         70,139,236.26
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润             103,770,411.62                         68,891,982.01

    少数股东损益                             7,114,078.51                          1,247,254.25

六、其他综合收益的税后净额                     -14,290.63                            10,512.93

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                               -14,290.63                            10,512.93
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
                                               -14,290.63                            10,512.93
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益


                                                                                             20
                                                    幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额                              -14,290.63                            10,512.93

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           110,870,199.50                       70,149,749.19

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           103,756,120.99                       68,902,494.94
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                             7,114,078.51                        1,247,254.25

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.28                                 0.18

    (二)稀释每股收益                                               0.28                                 0.18

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                89,203,611.18                       74,412,735.83

    减:营业成本                                            59,153,550.57                       36,332,481.05

         税金及附加                                           761,931.57                           270,601.56

         销售费用                                            2,784,982.30                        9,469,151.23

         管理费用                                           20,715,177.59                       16,719,620.17

         研发费用

         财务费用                                           -1,492,017.19                       -13,335,246.29

           其中:利息费用

                    利息收入                                -1,520,707.71                       -13,377,929.08

         资产减值损失                                        2,210,737.14                        7,503,983.90

    加:其他收益                                              194,309.87                           643,867.92

         投资收益(损失以“-”号填
                                                             6,935,068.49                        5,225,000.00
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)




                                                                                                            21
                                       幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


         资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)          12,198,627.56                         23,321,012.13

    加:营业外收入                             885,277.80                           188,369.33

    减:营业外支出

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                            13,083,905.36                         23,509,381.46
列)

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)          13,083,905.36                         23,509,381.46

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                            13,083,905.36                         23,509,381.46
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                            13,083,905.36                         23,509,381.46

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益




                                                                                             22
                                         幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元

               项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            1,511,862,201.18                    1,202,125,768.17

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                    1,840.19

     收到其他与经营活动有关的现金                 46,033,263.99                      107,920,971.44

经营活动现金流入小计                         1,557,897,305.36                    1,310,046,739.61

     购买商品、接受劳务支付的现金            1,234,952,039.47                        683,693,066.89

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 127,010,928.01                      119,296,249.58


     支付的各项税费                               67,994,498.56                       55,423,186.29

     支付其他与经营活动有关的现金                342,309,065.53                      301,640,629.58

经营活动现金流出小计                         1,772,266,531.57                    1,160,053,132.34

经营活动产生的现金流量净额                   -214,369,226.21                         149,993,607.27

二、投资活动产生的现金流量:


                                                                                                 23
                                   幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    收回投资收到的现金                 116,750,000.00

    取得投资收益收到的现金               6,707,756.05                         12,104,250.74

    处置固定资产、无形资产和其他
                                            19,061.30                             15,204.00
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                                           1,000,000,000.00

投资活动现金流入小计                   123,476,817.35                      1,012,119,454.74

    购建固定资产、无形资产和其他
                                        98,523,077.91                        128,688,258.14
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                     100,000,000.00                         21,070,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金        10,000,000.00                      1,200,000,000.00

投资活动现金流出小计                   208,523,077.91                      1,349,758,258.14

投资活动产生的现金流量净额              -85,046,260.56                      -337,638,803.40

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金                   8,900,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金       120,319,328.73

筹资活动现金流入小计                   129,219,328.73                                  0.00

    偿还债务支付的现金                  23,542,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                        65,299,590.26                         34,037,794.51
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
                                         1,880,000.00                          2,987,123.31
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金       152,219,286.34

筹资活动现金流出小计                   241,060,876.60                         34,037,794.51

筹资活动产生的现金流量净额             -111,841,547.87                       -34,037,794.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                               148.95                              2,501.00
影响

五、现金及现金等价物净增加额           -411,256,885.69                      -221,680,489.64



                                                                                         24
                                         幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


     加:期初现金及现金等价物余额                784,267,268.45                      983,366,966.79

六、期末现金及现金等价物余额                     373,010,382.76                      761,686,477.15


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元

               项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                187,353,191.37                      117,213,592.07

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                 34,469,128.67                      159,260,971.75

经营活动现金流入小计                             221,822,320.04                      276,474,563.82

     购买商品、接受劳务支付的现金                346,678,572.23                      105,433,043.22

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  14,021,565.08                       12,487,596.41


     支付的各项税费                                6,675,326.74                       12,672,065.82

     支付其他与经营活动有关的现金                136,369,942.30                       67,868,786.48

经营活动现金流出小计                             503,745,406.35                      198,461,491.93

经营活动产生的现金流量净额                   -281,923,086.31                          78,013,071.89

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                          100,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                        6,935,068.49                       13,766,952.06

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                                                1,000,000,000.00

投资活动现金流入小计                             106,935,068.49                  1,013,766,952.06

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                   5,376,418.99                         947,516.55
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                              100,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                                                1,200,000,000.00

投资活动现金流出小计                             105,376,418.99                  1,200,947,516.55

投资活动产生的现金流量净额                         1,558,649.50                   -187,180,564.49



                                                                                                 25
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三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                         37,260,803.03                         31,050,671.20
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                     37,260,803.03                         31,050,671.20

筹资活动产生的现金流量净额               -37,260,803.03                       -31,050,671.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额            -317,625,239.84                      -140,218,163.80

     加:期初现金及现金等价物余额       387,691,206.25                        657,041,836.89

六、期末现金及现金等价物余额             70,065,966.41                        516,823,673.09


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。



(以下无正文,下接签字页)




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