今天国际:截止2019年6月30日前次募集资金使用情况鉴证报告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司
        截止 2019 年 6 月 30 日
        前次募集资金使用情况
             鉴 证 报 告
    信会师报字[2019]第 ZI10601 号
        深圳市今天国际物流技术股份有限公司

           前次募集资金使用情况鉴证报告



                  目       录                   页 码



一、前次募集资金使用情况鉴证报告                  1-2



二 、 关于公司前次募集资金使用情况报告            3-5

附表 1 前次募集资金使用情况对照表                   6

附表 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表       7



三 、 事务所执业资质证明
           前次募集资金使用情况鉴证报告

                                        信会师报字[2019]第ZI10601号


深圳市今天国际物流技术股份有限公司全体股东:

    我们审核了后附的深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下
简称“今天国际”)董事会编制的截至2019年6月30日止的《前次募集
资金使用情况报告》。

      一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供今天国际申请发行证券之目的使用,不得用作任
何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为今天国际申请发行证券的必
备文件,随同其他申报文件一起上报。

    二、董事会的责任
    今天国际董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按
照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行
字[2007]500号)编制截至2019年6月30日止的《前次募集资金使用情
况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对今天国际董事会编制
的上述报告独立地提出鉴证结论。

    四、工作概述
    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错
报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我
们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合
理的基础。


                              1
    五、鉴证结论
    我们认为,今天国际董事会编制的截至2019年6月30日止的《前
次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用
情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,在所有重大
方面如实反映了今天国际截至2019年6月30日止的前次募集资金使用
情况。




立信会计师事务所(特殊普通合伙)     中国注册会计师:




                                      中国注册会计师:




         中国上海                   2019 年 8 月 6 日



                             2
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
截至 2019 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告

                       深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                               截至2019年6月30日止的
                             前次募集资金使用情况报告

        根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500
号)的规定,本公司将截至2019年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下:


一、   前次募集资金基本情况
(一)   募集资金的管理情况

               经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市今天国际物流技术股份有限公司首次公开发行
       股票的批复》(证监许可[2016]1548 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司采用网下向询
       价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)数量 2,100
       万股,发行价为每股 16.32 元。本次发行股票,共募集股款人民币 342,720,000.00 元,扣除与发
       行有关的费用人民币 34,354,911.62 元,实际可使用募集资金人民币 308,365,088.38 元,已于 2016
       年 8 月 11 日全部到位,上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具
       了信会师报字[2016]第 310713 号验资报告。
            公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
       引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
            截至 2019 年 6 月 30 日止,募集资金的存储情况列示如下:
                                                                                金额单位:人民币万元

          银行名称                            账号       初始存放金额      截止日余额       备注

中国工商银行深圳罗湖支行       4000023629200364916             19,254.77                -      已销户

中国银行深圳东门支行           751067827022                     7,629.26                -      已销户

平安银行深圳南海支行           11017538782005                   3,952.48                -      已销户

          合     计                                            30,836.51                -



二、   前次募集资金的实际使用情况
(一)   前次募集资金使用情况
       前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。


(二)   前次募集资金实际投资项目变更情况
        前次募集资金实际投资项目未发生变更。


(三)   前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
       公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为 119,194,393.35 元,立信会计师事务所(特
                                                     3
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
截至 2019 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告

       殊普通合伙)对此出具了信会师报字[2016]第 310804 号《关于深圳市今天国际物流技术股份有限
       公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。于 2016 年 10 月 9 日,公司第二届董事会第十
       九次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
       自筹资金的议案》,同意公司以 119,194,393.35 元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资
       金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见,公司已于 2016 年 10
       月 25 日完成募集资金置换事宜。,具体情况如下:
                                                                              单位:人民币万元

序号                  项目名称               募集资金拟投入的金额        自筹资金预先投入金额

  1     自动化物流系统产业化项目                             19,254.77                    7,322.38

  2     技术研发及产品体验中心建设项目                        7,629.26                    3,440.48

  3     自动化物流装备总装基地建设项目                        3,952.48                    1,156.58

合计                                                         30,836.51                   11,919.44



(四)   暂时闲置募集资金使用情况
        2016年10月9日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
        现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使
        用不超过10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保
        本约定的理财产品,进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司
        累计滚动使用闲置募集资金140,000,000.00元购买银行理财产品。
        2018年3月24日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将
        节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将首次公开发行股票募集资金投资项目结项后的
        募集资金合计67,213,247.40元(含截至2018年3月23日的利息收入)及募集资金专户后期利息收入
        永久补充流动资金,并于实施完毕后注销存放募投项目募集资金的专项账户。


三、   前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)   前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
       前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。


(二)   前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
       本次募集资金投资项目中,“技术研发及产品体验中心建设项目”不直接产生效益,因此无法单
       独核算效益。但募集资金用于上述项目,进一步增强公司的技术研发及产品展销能力,提升公司
       的核心竞争力,促进公司可持续发展。




                                              4
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
截至 2019 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告

(三)   前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
       前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况见附件 2


四、   前次募集资金投资项目的资产运行情况
       不适用。


五、   前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
        公司将前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容进行逐

        项对照,实际情况与披露内容不存在差异。



六、   报告的批准报出
        本报告业经公司董事会于 2019 年 8 月 6 日批准报出。


附表 1:前次募集资金使用情况对照表
附表 2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表




                                                 深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                                                                董事会
                                                             2019年8月6日




                                                5
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
截至 2019 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告

附表 1

                                                                前次募集资金使用情况对照表
编制单位:深圳市今天国际物流技术股份有限公司                              截止日期:2019 年 6 月 30 日                                         单位:人民币万元
 募集资金总额                                                                   30,836.51     已累计使用募集资金总额                                                      24,297.32
 变更用途的募集资金总额                                                                   -   各年度使用募集资金总额:                                                    24,297.32
 变更用途的募集资金总额比例                                                                   其中:
                                                                                                      2016 年投入金额                                                     16,468.90

                                                                                                      2017 年投入金额                                                       7,405.13

                                                                                                      2018 年投入金额                                                        423.29

                                                                                                      2019 年 1-6 月投入金额                                                        -

                   投资项目                                  募集资金投资总额                                   截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                                               项目达到预定可使用
                                                                                                                                             实际投资金额与
                                                 募集前承诺投     募集后承诺    实际投资      募集前承诺      募集后承诺       实际投资金                      状态日期(或截止日项
 序号      承诺投资项目         实际投资项目                                                                                                 募集后承诺投资
                                                    资金额         投资金额       金额         投资金额        投资金额           额                              目完工程度)
                                                                                                                                             金额的差额*1
 承诺投资项目
         自动化物流系统产     自动化物流系统产
                                                     19,254.77      19,254.77   17,565.39        19,254.77       19,254.77       17,565.39          1,689.38       2018 年 2 月
  1      业项目               业项目
         技术研发及产品体     技术研发及产品体
                                                       7,629.26      7,629.26    4,013.73         7,629.26        7,629.26        4,013.73          3,615.53       2018 年 2 月
  2      验中心建设项目       验中心建设项目
         自动化物流装备总     自动化物流装备总
                                                       3,952.48      3,952.48    2,718.20         3,952.48        3,952.48        2,718.20          1,234.28       2018 年 2 月
  3      装基地建设项目       装基地建设项目

 合计                                              30,836.51       30,836.51    24,297.32      30,836.51       30,836.51       24,297.32        6,539.19

说明*1:节余募集资金金额 6,539.19 万元,募集资金累计获得存款利息收入 182.94 万元,产生银行手续费 0.81 万元,合计节余募集资金及利息收入为 6,721.32
万元。主要系公司在项目实施过程中,严格按照募集资金管理的有关规定,从项目的实际情况出发,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,严格控
制成本支出,有效地控制了成本,合理地降低了项目实施费用,形成了资金节余。


                                                                                      6
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
截至 2019 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告

附表 2
                                             前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位:深圳市今天国际物流技术股份有限公司                     截止日期:2019 年 6 月 30 日                          单位:人民币万元

                实际投资项目            截止日投资                                最近四期实现的效益
                                                                                                                                                  是否达到预计
序                                      项目累计产   承诺效益                                                               截止日累计实现效益
     项目名称                                                     2016 年           2017 年      2018 年   2019 年 1-6 月                            效益
号                                      能利用率

1    自动化物流系统产业化项目            不适用       不适用     1,820.11           5,791.93      762.32         2,834.76             15,897.31      不适用

2    技术研发及产品体验中心建设项目*1    不适用       不适用    不适用           不适用        不适用         不适用             不适用              不适用

3    自动化物流装备总装基地建设项目      不适用       不适用             -           428.49       585.13          814.72               1,828.34      不适用

                      合计                                       1,820.11           6,220.42    1,347.45         3,649.48             17,725.65
*1:本公司技术研发及产品体验中心建设项目无法单独核算效益。该项目是为进一步巩固公司集成产品的可靠性和稳定性,提升客户满意度而建造的。该项目
通过建设研发平台和提供创新营销的体验式服务,进一步提高公司技术研发能力,产品开发效率,加强对研发成果及集成方案的试验和测试,保证公司产品输
出的可靠性和稳定性,巩固和提升公司品牌地位,保持企业核心竞争力。




                                                                             7

关闭窗口