川环科技:2022年一季度报告

                                                                 四川川环科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文




     证券代码:300547                      证券简称:川环科技                           公告编号:2022-022




                             四川川环科技股份有限公司
                                     2022 年第一季度报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                192,566,821.09               173,144,734.55                   11.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)               21,051,055.49                20,475,726.68                    2.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               20,480,153.94                20,234,419.91                    1.21%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               25,255,437.02                 1,231,220.64                1,951.25%
基本每股收益(元/股)                                   0.0971                     0.0944                    2.86%
稀释每股收益(元/股)                                   0.0971                     0.0944                    2.86%
加权平均净资产收益率                                    1.87%                      2.27%                    -0.40%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                      减
总资产(元)                                 1,144,764,984.58            1,103,697,355.71                    3.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)          955,146,300.97               934,139,607.19                    2.25%




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(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元
                         项目                                本报告期金额                       说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                      683.13
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补                998,303.77 政府补助收入
助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及                               持有交易性金融资产公允价值
                                                                     -155,774.29
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取                               变动损益-152103.52 元
得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                   -171,563.73 捐赠支出 200000.00 元
减:所得税影响额                                                      100,747.33
合计                                                                  570,901.55                 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表指标分析
项目                   期末余额         年初余额       增减变动率              原因分析
     货币资金          144,433,439.56   215,165,176.70     -32.87% 主要原因:2022年货币资金购买理
                                                                   财产品8000万元。
     交易性金融资       80,336,780.40       488,883.92 16332.69% 主要原因:2022年购买理财产品

                                                                   8000万元。
     应收票据           52,517,104.90    36,768,525.39      42.83% 主要原因:因销售产品收到的票据
     预付款项           28,594,678.19    13,674,690.63     109.11% 主要原因:因购买原材料而预付的
                                                                   款项增加。
     其他应收款          2,201,357.49       882,429.56     149.47% 主要原因:业务员备用金增加导
                                                                   致。
     合同负债            2,963,600.04     1,191,413.54     148.75% 主要原因:预收客户货款增加。
     应付职工薪酬       14,110,512.76    19,591,096.42     -27.97% 主要原因:应付职工工资减少。
     其他流动负债       31,738,056.02    17,015,172.07      86.53% 主要原因:银行承兑汇票背书转让
                                                                   (非6+9银行),不具备债权终止
                                                                   条件,重分类进入。
    递延所得税负           10,674.18        120,178.42     -91.12% 主要原因:

二、利润表指标分析
      项目         本期发生额    上期发生额   增减变动率 主要原因分析



                                                                                                                  2
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   税金及附加       926,375.44      1,441,517.06         -35.74% 主要原因:报告期实际缴纳的增值税比同期增
                                                                 加224.35万元导致税金及附加增加
    销售费用        3,068,260.30    13,914,920.57        -77.95% 主要原因:1、报告期运输费用609.57万元、仓
                                                                 储费用333.44万元,因会计政策变更,在营业
                                                                 成本中列示。
    管理费用        7,440,063.53    5,376,447.75          38.38% 主要原因:1、职工工资比去年同期增加90.41
                                                                 万元;2、职工实际支付的福利费比去年同期
                                                                 增加37.81万元;3、劳动保险费比同期增加
                                                                 35.57万元;4、中介机构咨询费比去年同期增
                                                                 加30.27万元;5、财产保险费比去年同期增加
                                                                 42.34万元。
    财务费用        -485,409.09      207,997.38         -333.37% 主要原因:报告期银行存款利息收入增加,导
                                                                 致财务费用减少。
    利息收入        544,600.32       31,776.99          1613.82% 主要原因:报告期银行存款利息收入增加。
公允价值变动收益 -152,103.52         14,403.20         -1156.04% 主要原因:公司持有股票公允价值减少导致公
(损失以“-”号填
                                                                 允价值变动损失。
      列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)    -409,946.83        -100.00% 主要原因:同期因客户经营不佳,个别计提坏
                                                                 账损失。
   所得税费用       1,462,513.81    2,443,101.70         -40.14% 主要原因:因研发费用增加,研发费用加计扣
                                                                 除导致所得税费用减少。

三、现金流量表指标分析
        项目              本期发生额        上期发生额           增减变动率              原因分析
收到的税费返还                                      933,074.47     -100.00%    主要原因:去年同期收到增值税
                                                                               返还。
支付其他与经营活动有        8,913,829.75      14,686,238.25       -39.30%      主要原因:报告期运输费用、仓
关的现金                                                                       储费用,因会计政策变更,在营
                                                                               业成本中列示,现金流量从“支
                                                                               付其他与经营活动有关的现金”
                                                                               流出计入“购买商品、接受劳务
                                                                               支付的现金”流出
经营活动产生的现金流       25,255,437.02         1,231,220.64    1951.25%      主要原因:报告期加大了银行承
量净额
                                                                               兑汇票支付供货商货款的范围,
                                                                               导致所持有的银行承兑到期增
                                                                               加了现金流量流入。
购建固定资产、无形资产     16,007,951.39      32,927,412.13       -51.38%      主要原因:去年同期支付传统汽
和其他长期资产支付的                                                           车与新能源汽车零部件增量(制
现金
                                                                               造)项目土地所有权款。
支付其他与投资活动有       80,000,000.00                          100.00%      主要原因:投资理财8000万元支
关的现金                                                                       付的现金
投资活动现金流出小计       96,007,951.39      32,927,412.13       191.57%      主要原因:1、支付传统汽车与
                                                                               新能源汽车零部件增量(制造)项
                                                                               目款;2、投资理财8000万元支
                                                                               付的现金。
投资活动产生的现金流      -95,987,174.16     -32,927,412.13       191.51%      主要原因:1、支付传统汽车与
量净额
                                                                               新能源汽车零部件增量(制造)项



                                                                                                                   3
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                                                                                 目款;2、投资理财8000万元支
                                                                                 付的现金。
现金及现金等价物净增      -70,731,737.14    -31,696,191.49       123.16%         主要原因:投资活动产生的现金
加额
                                                                                 净流量减少6306万元导致。


二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                                单位:股
                                                          报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                           13,236                                                              0
                                                          先股股东总数(如有)
                                                前 10 名股东持股情况

                                                                         持有有限售条件      质押、标记或冻结情况
   股东名称        股东性质         持股比例          持股数量
                                                                           的股份数量      股份状态           数量
文建树         境内自然人                  11.18%         24,255,896           4,809,532
文琦超         境内自然人                   8.35%         18,109,571          13,582,178
王欣           境内自然人                   5.14%          11,153,950          2,462,390
文秀琼         境内自然人                   3.32%            7,200,000         1,436,528
邹定全         境内自然人                   2.56%            5,554,000                0
文秀兰         境内自然人                   2.23%            4,839,962          966,257
四川省国有资产
经营投资管理有 国有法人                     2.14%            4,643,309         2,084,789
限责任公司
达州市中贸粮油
               国有法人                     2.12%            4,606,333         1,096,758
有限公司
王春           境内自然人                   1.95%            4,238,730         1,734,958
王荣           境内自然人                   1.93%            4,191,930         1,734,958
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类
           股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类           数量
文建树                                                                        19,446,364 人民币普通股
王欣                                                                           8,691,560 人民币普通股
文秀琼                                                                         5,763,472 人民币普通股
邹定全                                                                         5,554,000 人民币普通股
文琦超                                                                         4,527,393 人民币普通股
文秀兰                                                                         3,873,705 人民币普通股
达州市中贸粮油有限公司                                                         3,509,575 人民币普通股
山东省国际信托股份有限公司-
鼎萨 2 期证券投资集合资金信托计                                                3,052,580 人民币普通股

中国对外经济贸易信托有限公司
-锐进 12 期鼎萨证券投资集合资                                                 2,960,000 人民币普通股
金信托计划
四川省国有资产经营投资管理有                                                   2,558,520 人民币普通股




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限责任公司
上述股东关联关系或一致行动的   上述股东中,文建树、文琦超为本公司控股股东、实际控制人,其与其他股东间不存在
说明                           关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股
                               无
东情况说明(如有)


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


(三)限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用


三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用


四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川川环科技股份有限公司
                                             2022 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位:元
                 项目                          期末余额                               年初余额
流动资产:
    货币资金                                              144,433,439.56                         215,165,176.70
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                         80,336,780.40                            488,883.92
    衍生金融资产
    应收票据                                               52,517,104.90                          36,768,525.39
    应收账款                                              182,827,704.31                         202,975,553.15
    应收款项融资                                           86,615,036.16                          94,925,360.86
    预付款项                                               28,594,678.19                          13,674,690.63
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                              2,201,357.49                            882,429.56
       其中:应收利息
             应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                                  237,544,471.19                         215,460,278.95




                                                                                                                  5
                                  四川川环科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                  815,070,572.20                        780,340,899.16
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款
    长期股权投资
    其他权益工具投资
    其他非流动金融资产
    投资性房地产
    固定资产                  199,161,791.47                        204,332,563.93
    在建工程                   73,295,176.43                         61,406,503.53
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产
    无形资产                   45,371,125.13                         45,624,727.07
    开发支出
    商誉                          235,937.86                           235,937.86
    长期待摊费用
    递延所得税资产              6,583,023.52                          6,684,722.58
    其他非流动资产              5,047,357.97                          5,072,001.58
非流动资产合计                329,694,412.38                        323,356,456.55
资产总计                     1,144,764,984.58                     1,103,697,355.71
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                  126,648,227.06                        115,866,173.77
    预收款项                      352,501.80
    合同负债                    2,963,600.04                          1,191,413.54
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬               14,110,512.76                         19,591,096.42
    应交税费                    7,344,212.45                          8,518,783.09



                                                                                     6
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    其他应付款                                  3,660,507.84                          4,151,289.58
      其中:应付利息
               应付股利
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                               31,738,056.02                         17,015,172.07
流动负债合计                                  186,817,617.97                        166,333,928.47
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                                    2,790,391.46                          3,103,641.63
    递延所得税负债                                 10,674.18                           120,178.42
    其他非流动负债
非流动负债合计                                  2,801,065.64                          3,223,820.05
负债合计                                      189,618,683.61                        169,557,748.52
所有者权益:
    股本                                      216,906,174.00                        216,906,174.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                  184,442,411.63                        184,442,411.63
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                   74,682,151.60                         74,682,151.60
    一般风险准备
    未分配利润                                479,115,563.74                        458,108,869.96
归属于母公司所有者权益合计                    955,146,300.97                        934,139,607.19
    少数股东权益
所有者权益合计                                955,146,300.97                        934,139,607.19
负债和所有者权益总计                         1,144,764,984.58                     1,103,697,355.71


法定代表人:文琦超           主管会计工作负责人:罗英                     会计机构负责人:刘亚丽




                                                                                                     7
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2、合并利润表

                                                                                                     单位:元
                  项目                     本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                                          192,566,821.09                         173,144,734.55
       其中:营业收入                                   192,566,821.09                         173,144,734.55
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          171,791,929.26                         152,246,261.55
       其中:营业成本                                   153,261,313.17                         124,128,637.05
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险责任准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                                    926,375.44                            1,441,517.06
             销售费用                                     3,068,260.30                          13,914,920.57
             管理费用                                     7,440,063.53                           5,376,447.75
             研发费用                                     7,581,325.91                           7,176,741.74
             财务费用                                      -485,409.09                            207,997.38
               其中:利息费用
                      利息收入                             544,887.24                               31,776.99
       加:其他收益                                       2,065,332.36                           2,721,075.16
           投资收益(损失以“-”号填
                                                             -3,670.77                             -41,011.47
列)
        其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
            以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
          公允价值变动收益(损失以
                                                           -152,103.52                              14,403.20
“-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号填
                                                                                                  -409,946.83
列)
           资产减值损失(损失以“-”号填
列)
           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                               683.13                               -7,114.04
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       22,685,133.03                          23,175,879.02
       加:营业外收入                                        54,723.65




                                                                                                                8
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       减:营业外支出                      226,287.38                           257,050.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   22,513,569.30                        22,918,828.38
       减:所得税费用                     1,462,513.81                         2,443,101.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)       21,051,055.49                        20,475,726.68
     (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                         21,051,055.49                        20,475,726.68
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
     (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司所有者的净利润      21,051,055.49                        20,475,726.68
       2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益
             1.重新计量设定受益计划变
动额
             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
             3.其他权益工具投资公允价
值变动
             4.企业自身信用风险公允价
值变动
             5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合
收益
             1.权益法下可转损益的其他
综合收益
             2.其他债权投资公允价值变

          3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
             4.其他债权投资信用减值准

             5.现金流量套期储备
             6.外币财务报表折算差额
             7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                         21,051,055.49                        20,475,726.68
       归属于母公司所有者的综合收益
                                         21,051,055.49                        20,475,726.68
总额
       归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                      0.0971                               0.0944



                                                                                              9
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     (二)稀释每股收益                                            0.0971                                0.0944
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:文琦超                     主管会计工作负责人:罗英                       会计机构负责人:刘亚丽


3、合并现金流量表

                                                                                                        单位:元
               项目                           本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                          147,323,077.04                         117,847,969.69
     客户存款和同业存放款项净增加

     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加

     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还                                                                                  933,074.47
     收到其他与经营活动有关的现金                            1,405,585.19                           1,239,115.29
经营活动现金流入小计                                       148,728,662.23                         120,020,159.45
     购买商品、接受劳务支付的现金                           61,842,586.44                          55,073,993.41
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加

     支付原保险合同赔付款项的现金
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                            42,151,716.24                          37,724,435.34

     支付的各项税费                                         10,565,092.78                          11,304,271.81
     支付其他与经营活动有关的现金                            8,913,829.75                          14,686,238.25
经营活动现金流出小计                                       123,473,225.21                         118,788,938.81
经营活动产生的现金流量净额                                  25,255,437.02                           1,231,220.64
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他
                                                                 7,000.00
长期资产收回的现金净额




                                                                                                              10
                                       四川川环科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金        13,777.23
投资活动现金流入小计                     20,777.23
    购建固定资产、无形资产和其他
                                     16,007,951.39                        32,927,412.13
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金    80,000,000.00
投资活动现金流出小计                 96,007,951.39                        32,927,412.13
投资活动产生的现金流量净额          -95,987,174.16                       -32,927,412.13
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -70,731,737.14                       -31,696,191.49
     加:期初现金及现金等价物余额   215,165,176.70                       205,072,110.95
六、期末现金及现金等价物余额        144,433,439.56                       173,375,919.46


(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                        四川川环科技股份有限公司董事会
                                                                      2022 年 04 月 27 日




                                                                                      11

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