川环科技:2021年年度财务报告

证券代码:300547                 证券简称:川环科技                    公告编号:2022-013




                      四川川环科技股份有限公司
                         2021 年度财务决算报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




   一、2021 年度公司财务报表的审计情况

       四川川环科技股份有限公司(以下简称“公司”或“川环科技”) 2021 年度财务报表已经
信永中和会计师事务所审计,出具标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是:川环
科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了川环科技 2021 年
12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。



       二、主要财务数据和指标

                                                                                本年比上年
 项目                                2021 年                 2020 年
                                                                                    增减
 营业总收入(元)               776,493,977.51           677,467,554.58             14.62%
 营业总成本(元)               663,097,139.79           558,895,726.89             18.64%
 营业利润(元)                 118,502,164.31           129,855,919.20             -8.74%
 利润总额(元)                 116,627,424.36           128,356,209.90             -9.14%
 净利润(元)                   104,990,922.15            112,784,928.57            -6.91%


       三、 财务状况、经营成果和现金流量情况分析
       1.资产负债表分析
       (1)资产分析
                                                                单位:元

                                      占总资产                         占总资
项目             2021 年 12 月 31                  2020 年 12 月 31                 变动比例
                                        比重                           产比重

货币资金            215,165,176.70      19.49%        205,072,110.95   19.26%          4.92%
交易性金融
                       488,883.92         0.04%          121,655.60        0.01%     301.86%
资产
应收票据             36,768,525.39        3.33%        48,984,978.01       4.60%     -24.94%
                                               1
应收账款              202,975,553.15     18.39%         213,816,704.19    20.08%       -5.07%
应收款项融
                       94,925,360.86      8.60%         127,063,173.82    11.93%      -25.29%

预付款项               13,674,690.63      1.24%          13,141,717.88     1.23%        4.06%
其他应收款                882,429.56      0.08%           2,382,834.47     0.22%      -62.97%
存货                  215,460,278.95     19.52%         199,637,673.49    18.75%        7.93%
流动资产合
                      780,340,899.16     70.70%         810,220,848.41    76.09%       -3.69%

固定资产              204,332,563.93     18.51%         227,841,341.03    21.40%      -10.32%
在建工程               61,406,503.53      5.56%           1,858,164.45     0.17%     3204.69%
无形资产               45,624,727.07      4.13%          10,065,638.16     0.95%      353.27%
商誉                      235,937.86      0.02%             235,937.86     0.02%        0.00%
递延所得税
                         6,684,722.58     0.61%           6,772,208.36     0.64%       -1.29%
资产
其他非流动
                         5,072,001.58     0.46%           7,894,100.00     0.74%      -35.75%
资产
非流动资产
                      323,356,456.55     29.30%         254,667,389.86    23.91%       26.97%
合计
资产总计             1,103,697,355.71     100.00      1,064,888,238.27   100.00%        3.64%


会计科目变动超过 30%的分析

       1)交易性金融资产,期末余额 488,883.92 元,较期初增加 301.86 %,主要原因是客户

债转股增加所致。

       2)其他应收款,期末余额 882,429.56 元,较年初减少 62.97%,主要是业务员备用金减

少所致。

       3)在建工程,期末余额 61,406,503.53 元,较年初增加 3204.69%,主要是报告期内“传统汽

车与新能源汽车零部件增量(制造)”项目投入建设所致。

       4)无形资产,期末余额 45,624,727.07 元,较年初增加 353.27%,主要是报告期内“传统汽车

与新能源汽车零部件增量(制造)”项目投入建设,土地使用权增加所致。

       5)其他非流动资产,期末余额 5,072,001.58 元,较年初减少 35.75%,主要是二期工程

预交国有建设用地使用权出让款已转无形资产。


       (2)负债分析
                                                                                     单位:元
                                         占总资                          占总资
                       2021 年 12                     2020 年 12 月 31
 项目                                    产比重                          产比重    变动比例
                         月 31 日                                   日

 应付账款              115,866,173.77    10.50%        113,184,776.22    10.63%         2.37%
 合同负债                 1,191,413.54    0.11%            641,455.11     0.06%        85.74%
                                                  2
应付职工薪酬          19,591,096.42     1.78%       17,983,203.68     1.69%            8.94%
应交税费               8,518,915.39     0.77%        9,924,534.19     0.93%        -14.16%
其他应付款             4,151,289.58     0.38%        2,357,614.80     0.22%           76.08%
其他流动负债          17,015,172.07     1.54%       26,808,449.03     2.52%        -36.53%
流动负债合计        166,334,060.77      15.07%     170,900,033.03    16.05%           -2.67%
递延收益               3,103,641.63     0.28%        4,756,642.31     0.45%        -34.75%
递延所得税负                            0.01%                         0.00%
                        120,178.42

非流动负债合                            0.29%                         0.45%
                       3,223,820.05                  4,756,642.31                  -32.22%

负债合计            169,557,880.82      15.36%     175,656,675.34    16.50%           -3.47%


会计科目变动超过 30%的分析

    1)合同负债,期末余额为 1,191,413.54 元,较年初增加 85.74%,主要是预收客户货款

增加所致。

    2)其他应付款,期末余额 4,151,289.58 元,较年初增加 76.08%,主要是销售人员留存

风险金增加所致。

    3)其他流动负债,期末余额 17,015,172.07 元,较年初减少 36.53%,主要是银行承兑

汇票中的承兑人为非国有六+九银行承兑汇票,期末已背书转让且未到期减少所致。

    4)递延收益,期末余额 3,103,641.63 元,较年初减少 34.75%,主要是政府补助减少所

致。


 (3) 所有者权益分析

                                                                                      单位:元
                                         占总资                           占总资
       项目                              产比重                           产比重        变动比例
                2021 年 12 月 31 日                 2020 年 12 月 31 日

股本                   216,906,174.00     19.65%         216,906,174.00   20.37%           0.00%
资本公积               184,442,411.63     16.71%         184,442,411.63   17.32%           0.00%
盈余公积                74,682,151.60      6.77%          64,847,172.40       6.09%       15.17%
未分配利润             458,108,737.66     41.51%         423,035,804.90   39.73%           8.29%
归属于母公司                                                              83.50%
                       934,139,474.89     84.64%         889,231,562.93                    5.05%
股东权益合计
股东权益合计           934,139,474.89     84.64%         889,231,562.93   83.50%           5.05%
负债和股东权
                    1,103,697,355.71     100.00%       1,064,888,238.27   100.00%          3.64%
益总计


    2.利润表分析


                                             3
                                                                                 单位:元
                                          占收入                     占收入
      项 目               2021 年度                  2020 年度                 同比增减
                                          比重                         比重

一、营业总收入         776,493,977.51     100.00%   677,467,554.58   100.00%      14.62%

  其中:营业收
                       776,493,977.51     100.00%   677,467,554.58   100.00%      14.62%

二、营业总成本         663,097,139.79     85.40%    558,895,726.89   82.50%       18.64%
其中:营业成本         580,754,494.89     74.79%    491,268,873.08   72.52%       18.22%
        税金及附
                           5,603,380.05    0.72%      5,422,702.79    0.80%        3.33%

        销售费用         17,367,587.39     2.24%     15,745,410.21    2.32%       10.30%
        管理费用         27,428,762.38     3.53%     22,405,013.13    3.31%       22.42%
        研发费用         32,172,363.28     4.14%     24,814,354.80    3.66%       29.65%
        财务费用            -229,448.20    -0.03%      -760,627.12    -0.11%      69.83%
加:其他收益             12,685,504.87     1.63%     21,779,621.13    3.21%       -41.76%
     投资收益
( 损 失 以 “-” 列        269,803.88     0.03%        -58,923.89    -0.01%     557.89%
示)
    公允价值变
动收益(损失以              192,119.63     0.02%         -5,401.20    0.00%     3656.98%
“-”号填列)
    信用减值损
失(损失以“-”号         -3,964,153.98    -0.51%    -5,585,989.57    -0.82%      -29.03%
填列)
     资产减值损
                          -4,087,687.10    -0.53%    -4,856,651.93    -0.72%      -15.83%

    资产处置收
益(损失以“-”号              9,739.29    0.00%         11,436.97    0.00%       -14.84%
填列)
三、营业利润(亏
损以“-”号填          118,502,164.31    15.26%    129,855,919.20   19.17%        -8.74%
列)
加:营业外收入             1,754,144.92    0.23%           932.61     0.00%    187989.87%
减:营业外支出             3,628,884.87    0.47%      1,500,641.91    0.22%      141.82%
四、利润总额(亏
损总额以“-”号        116,627,424.36    15.02%    128,356,209.90   18.95%        -9.14%
填列)
减:所得税费用            11,636,502.21    1.50%     15,571,281.33    2.30%       -25.27%
五、净利润(净
亏损以“-”号填         104990922.15     13.52%    112,784,928.57   16.65%        -6.91%
列)

                                               4
会计科目变动超过 30%的分析

   1)报告期内财务费用为-229,448.20 元,较去年同期增加 69.83%,主要是由于报告期内

外币汇兑损益调整所致。

   2)报告期内其他收益为 12,685,504.87 元, 较去年同期减少 41.76%,主要是政府补助减

少所致

   3)报告期内投资收益为 269,803.88 元, 较去年同期增加 557.89%,主要是购买理财产

品收益增加所致。

   4)报告期内公允价值变动收益为 192,119.63 元, 较去年同期增加 3656.98%,主要是理

财收益增加所致。

   5)报告期内营业外收入为 1,754,144.92 元,较去年同期增加 187989.87%, 主要是子

公司洪灾损失保险赔偿所致。

   6)报告期内营业外支出为 3,628,884.87 元,较去年同期增加 141.82%, 主要是子公司

洪灾存货及设备发生损失所致。

    3.现金流量分析
                                                         单位:元
         项 目
                               2021 年度           2020 年度        同比增减

经营活动现金流入小计            576,201,077.77     433,175,446.28       33.02%

经营活动现金流出小计            408,691,128.82     317,509,969.31       28.72%

经营活动产生的现金流量
                                167,509,948.95     115,665,476.97       44.82%
净额

投资活动现金流入小计            120,818,300.75          20,136.00   599911.43%

投资活动现金流出小计            217,432,799.28      10,572,979.35     1956.50%

投资活动产生的现金流量
                                -96,614,498.53     -10,552,843.35     -815.53%
净额

筹资活动现金流入小计                           0               0

筹资活动现金流出小计             60,143,093.20      60,083,010.19        0.10%

筹资活动产生的现金流量
                                -60,143,093.20     -60,083,010.19        -0.10%
净额
现金及现金等价物净增加
                                 10,093,065.75      43,816,058.67      -76.96%


相关数据同比发生变动 30%以上的原因分析:

                                           5
     1)报告期经营活动产生的现金流入小计 576,201,077.77 元,较去年同期增加 33.02%,

主要是报告期加大了银行承兑汇票支付供货商货款的范围,导致所持有的银行承兑到期增加

了现金流量流入。

    2)报告期投资活动产生的现金流入小计 120,818,300.75 元,较去年同期增加 599911.43%,

主要是闲置资金投资理财到期收回所致。

    3)报告期投资活动产生的现金流出小计 217,432,799.28 元,较去年同期增加 1956.5%,

主要是“传统汽车与新能源汽车零部件增量(制造)”项目投入建设及购买理财产品支出增加

所致。



    4.所有者权益类财务指标


                   项目                      2021 年        2020 年       同比增减


基本每股收益(元/股)                         0.484           0.52         -6.92%
稀释每股收益(元/股)                         0.484           0.52         -6.92%
扣除非经常性损益后每股收益(元/股)
                                              0.477           0.48         -0.63%

加权平均净资产收益率(%)                     11.52          13.07         -1.55%
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)
                                              11.08          11.61         -0.53%

归属上市公司股东的每股净资产(元/股)
                                              4.307           4.10         5.05%

    1)基本每股收益 0.484 元,比上年同期 0.52 元减少了 0.036 元,降低了 6.92%。

    2)加权平均净资产收益率为 11.52%,比上年同期 13.07%降低 1.55%。

    3)每股净资产 4.307 元,比上年同期 4.1 元增加 0.207 元;增长 5.05%。主要原因系未

分配利润增加所致。

    4)本年实现净利润:104,990,922.15 元;本年可供分配的利润:458,108,737.66 元。
    综上所述:报告期内国际国内经济形势、新冠肺炎疫情及芯片短缺影响到公司相关指标,
但公司营运处于正常经营状态,具有较强的盈利能力和成长性。




                                                       四川川环科技股份有限公司董事会
                                                               二 0 二二年四月二十七日




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