和仁科技:关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:300550                   证券简称:和仁科技           公告编号:2021-049



                          浙江和仁科技股份有限公司

       关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告




        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公

司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

       一、募集资金基本情况

       (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

       经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1243 号文核准,并经深圳证券交易所同

意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行的方式,向特定对象非公开发

行人民币普通股(A 股)股票 25,862,558 股,发行价为每股人民币 19.61 元,共计募集资

金 507,164,762.38 元 , 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 7,547,169.81 元 后 的 募 集 资 金 为

499,617,592.57 元,已由主承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 9 月 30 日汇入本公司

募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、证券登记费等与发行权益性证券直接相

关的新增外部费用 3,297,983.47 元后,公司本次募集资金净额为 496,319,609.10 元。上述

募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》

(天健验〔2020〕415 号)。

       (二) 募集资金使用和结余情况

                                                                     单位:人民币万元

  项     目                                            序号              金 额

募集资金净额                                     A                          49,631.96

截至期初累计发生额      项目投入                 B1                               0.00



                                     第 3 页 共 8 页
                       理财产品投资净额         B2                          24,900.00

                       利息收入净额             B3                             143.11

                       项目投入                 C1                           7,000.00

本期发生额             理财产品投资净额         C2                          -2,000.00

                       利息收入净额             C3                             432.14

                       项目投入                 D1=B1+C1                     7,000.00

截至期末累计发生额     理财产品投资净额         D2=B2+C2                    22,900.00

                       利息收入净额             D3=B3+C3                       575.25

应结余募集资金                                  E=A-D1-D2+D3                20,307.21

实际结余募集资金                                F                           20,307.21



    二、募集资金存放和管理情况

    (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则(2020 年 12 月修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年

修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江和仁科

技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公

司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限

公司于 2020 年 10 月 22 日分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、中国工商银行股份

有限公司杭州钱江支行及杭州银行股份有限公司滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》,

明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差

异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    (二) 募集资金专户存储情况

    截至 2021 年 6 月 30 日,本公司有 3 个募集资金专户、1 个通知存款账户,募集资金存

放情况如下:

                                                                     单位:人民币元

 开户银行                   银行账号            募集资金余额           备    注
中国银行股份有限     400078549261                   100,690,959.21     募集资金专户


                                    第 4 页 共 8 页
   公司杭州滨江支行
   中国工商银行股份              1202021429900573040               21,231,834.15         募集资金专户
   有限公司杭州钱江
   支行                          12020211414100027333              80,000,000.00          7 天通知存款
   杭州银行股份有限                                                 1,149,340.45
                                 3301040160016550231                                     募集资金专户
   公司滨江支行
         合    计                                              203,072,133.81



              三、本年度募集资金的实际使用情况

              (一) 募集资金使用情况对照表

              1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

              2. 利用闲置募集资金进行现金管理的情况说明

              经 2020 年 11 月 13 日本公司第三届董事会第十次会议审议,并经 2020 年 11 月 30 日公

    司 2020 年第三次临时股东大会审议通过,同意本公司使用总额度不超过人民币 5 亿元暂时

    闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 6 个月的保本理财产

    品,有效期 7 个月。经 2021 年 4 月 25 日本公司第三届董事会第十三次会议审议,并经 2020

    年度股东大会审议通过,同意本公司使用总额度不超过人民币 5 亿元暂时闲置募集资金购买

    安全性、流动性好的理财产品,有效期一年。

              2021 年 1-6 月,本公司在额度范围内滚动购买保本型银行理财产品 47,800.00 万元,

    具体情况如下:
                                                                                                    截至期末
  签约人             受托人              产品名称          金额(万元)     起始日      到期日
                                                                                                    是否赎回
              中国银行股份有限    中国银行挂钩型结构性存
本公司                                                      4,900.00      2021-3-22    2021-5-25       是
              公司杭州滨江支行    款
              中国银行股份有限    中国银行挂钩型结构性存
本公司                                                      5,000.00      2021-12-16   2021-5-24       是
              公司杭州滨江支行    款
                                  中国工商银行挂钩汇率区
              中国工商银行股份
                                  间累计型法人人民币结构
本公司        有限公司杭州钱江                             10,000.00      2021-3-30    2021-5-25       是
                                  性存款产品-专户型 2021
              支行
                                  年第 083 期 H 款
              杭州银行股份有限    杭州银行“添利宝”结构
本公司                                                      5,000.00      2021-3-22    2021-4-30       是
              公司滨江支行        性存款产品
              杭州银行股份有限    杭州银行“添利宝”结构
本公司                                                      3,000.00      2021-5-12    2021-6-28       是
              公司滨江支行        性存款产品
本公司        中国银行股份有限    中国银行挂钩型结构性存    5,000.00      2021-5-27     2021-8-26      否



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          公司杭州滨江支行   款

          中国银行股份有限   中国银行挂钩型结构性存
本公司                                                     4,900.00    2021-5-27     2021-8-25      否
          公司杭州滨江支行   款
                             中国工商银行挂钩汇率区
          中国工商银行股份
                             间累计型法人人民币结构
本公司    有限公司杭州钱江                                10,000.00    2021-5-27    2021-8-25       否
                             性存款产品-专户型 2021
          支行
                             年第 148 期 L 款

  合 计                                                    47,800.00

          (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

          本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

          (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

          本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。



          四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

          本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。



          五、募集资金使用及披露中存在的问题
          本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。




          附件:募集资金使用情况对照表




                                                                         浙江和仁科技股份有限公司

                                                                                   2021 年 8 月 27 日




                                                第 6 页 共 8 页
附件

                                                          募集资金使用情况对照表
                                                                     2021 年 1-6 月
 编制单位:浙江和仁科技股份有限公司                                                                                                                     单位:人民币万元
募集资金总额                                                 49,631.96              本年度投入募集资金总额                                 7,000.00

报告期内变更用途的募集资金总额                                  -

累计变更用途的募集资金总额                                      -                   已累计投入募集资金总额                                 7,000.00

累计变更用途的募集资金总额比例                                  -

                     是否                             调整后                          截至期末        截至期末                                                   项目可行性
  承诺投资项目                       募集资金                            本年度                                       项目达到预定      本年度        是否达到
                  已变更项目                         投资总额                       累计投入金额     投资进度(%)                                                 是否发生
                                   承诺投资总额                      投入金额                                         可使用状态日期   实现的效益     预计效益
                 (含部分变更)                        (1)                               (2)        (3)=(2)/(1)                                                 重大变化

基于物联网及
大数据技术的
                      否              39,631.96       39,631.96                                                  -          -           -           不适用       否
智慧医院一体
化建设项目

补充流动资金          否              10,000.00       10,000.00          7,000.00        7,000.00            70.00%          -           -           不适用       否

       合 计          -              49,631.96       49,631.96          7,000.00        7,000.00            14.10%          -                         -          -

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                                                                      无

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                        无

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                                      无

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                                        无

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                                        无




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募集资金投资项目先期投入及置换情况                                            无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                            无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                          无

尚未使用的募集资金用途及去向                                 详见本报告二(二)、三(一)2 之说明

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                      无




                                           第 8 页 共 8 页

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