三超新材:2020年第三季度报告全文

                 南京三超新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




南京三超新材料股份有限公司

    2020 年第三季度报告

          2020-073




       2020 年 10 月




                                                                 1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人邹余耀、主管会计工作负责人周海鑫及会计机构负责人(会计主

管人员)钱素娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                     2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                      上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 914,396,117.45                   922,417,241.13                        -0.87%

归属于上市公司股东的净资产
                                             572,972,626.22                   500,367,643.14                        14.51%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                     年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减

营业收入(元)                         63,993,865.22                 9.89%           195,883,052.50                 17.75%

归属于上市公司股东的净利润
                                       10,752,166.10                 81.66%           23,661,155.18                 93.35%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                        9,577,662.40                 71.45%           21,120,957.38                 91.64%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                     -10,772,452.20              -112.96%            -13,666,031.80               -115.37%
(元)

基本每股收益(元/股)                        0.1149                  81.80%                    0.2528               93.42%

稀释每股收益(元/股)                        0.1126                  78.16%                    0.2469               88.91%

加权平均净资产收益率                           2.04%                 0.85%                     4.53%                 2.09%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                        说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        -165,516.70

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                              3,204,834.07
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            -50,849.37

减:所得税影响额                                                               448,270.20

合计                                                                          2,540,197.80                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                             3
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              10,004                                                      0
                                                             股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称          股东性质     持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量

邹余耀            境内自然人           39.75%         37,206,385        27,904,789

刘建勋            境内自然人           13.97%         13,072,520         9,804,390

上海派哈企业管
理合伙企业(有 境内非国有法人           1.94%          1,811,808                  0
限合伙)

中融鼎(深圳)
投资有限公司-
                  其他                  1.07%          1,000,310                  0
中融鼎秋天对冲
私募基金

罗冬英            境内自然人            1.01%           944,500                   0

唐武盛            境内自然人            0.81%           760,000                   0

刘锐明            境内自然人            0.71%           664,700                   0

成都晟唐银科创
业投资企业(有 境内非国有法人           0.45%           425,515                   0
限合伙)

王小凤            境内自然人            0.32%           300,000                   0

上海明汯投资管
理有限公司-明
                  其他                  0.31%           291,900                   0
汯价值成长 1 期
私募投资基金

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量

邹余耀                                                                   9,301,596 人民币普通股          9,301,596

刘建勋                                                                   3,268,130 人民币普通股          3,268,130




                                                                                                                     4
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上海派哈企业管理合伙企业(有限
                                                                           1,811,808 人民币普通股              1,811,808
合伙)

中融鼎(深圳)投资有限公司-中
                                                                           1,000,310 人民币普通股              1,000,310
融鼎秋天对冲私募基金

罗冬英                                                                       944,500 人民币普通股               944,500

唐武盛                                                                       760,000 人民币普通股               760,000

刘锐明                                                                       664,700 人民币普通股               664,700

成都晟唐银科创业投资企业(有限
                                                                             425,515 人民币普通股               425,515
合伙)

王小凤                                                                       300,000 人民币普通股               300,000

上海明汯投资管理有限公司-明
                                                                             291,900 人民币普通股               291,900
汯价值成长 1 期私募投资基金

上述股东关联关系或一致行动的
                                 不适用
说明

                                 公司股东中融鼎(深圳)投资有限公司-中融鼎秋天对冲私募基金持有公司股票
                                 1,000,310 股,其中通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
前 10 名股东参与融资融券业务股 1,000,310 股;公司股东罗冬英持有公司股票 944,500 股,其中通过华泰证券股份有限公
东情况说明(如有)               司客户信用交易担保证券账户持有 872,400 股,通过普通账户持有 72,100 股;公司股东
                                 刘锐明持有公司股票 664,700 股,其中通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                 券账户持有 664,700。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:股

股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数        本期增加限售股数       期末限售股数    限售原因       拟解除限售日期

                                                                                                董监高管锁定股每年按
邹余耀         27,904,789                 0                      0      27,904,789 董监高锁定 上年末持股数的 25%解
                                                                                                除限售

                                                                                                董监高管锁定股每年按
刘建勋          9,804,390                 0                      0       9,804,390 董监高锁定 上年末持股数的 25%解
                                                                                                除限售

合计           37,709,179                 0                      0      37,709,179      --                --


                                                                                                                           5
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                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

   资产负债表项目      2020年9月30日         2020年1月1日         增减比例                     变动原因
应收账款                    113,228,661.83        78,611,243.84        44.04% 系本期销售增加所致
预付款项                      8,289,770.10        13,595,500.00       -39.03% 系预付采购物资到货所致
其他应收款                    2,338,451.97         7,791,814.44       -69.99% 系本期收到保证金退还所致
其他流动资产                  3,129,068.01        15,967,260.39       -80.40% 系本期待抵扣税金减少所致
短期借款                     70,097,722.18       199,243,119.28       -64.82% 系本期偿还短期借款所致
应付票据                     63,992,179.70       143,452,688.17       -55.39% 系应付票据到期承兑支付所致
应付职工薪酬                  4,725,996.19        11,287,839.90       -58.13% 系本期支付上年计提年终奖所致
应交税费                      3,018,215.47         1,423,590.52       112.01% 系本期计提的企业所得税未交增加所致
                                                                                系本期计提的可转债信息披露费及可转债
其他应付款                      504,294.53          141,153.54        257.27%
                                                                                应付利息增加所致
其他流动负债                  3,696,745.56         2,615,493.39        41.34% 系本期计提的运费及电费增加所致
     利润表项目        年初到报告期末         上年同期            增减比例                     变动原因
                                                                                系本期短期借款利息支出及可转债财务费
财务费用                      3,385,580.98         1,349,952.72       150.79%
                                                                                用增加所致
其他收益                      3,208,092.67         1,539,474.94       108.39% 系本期收到政府收益性补助增加所致
信用减值损失                 -1,518,673.35         2,299,731.49       166.04% 系本期计提的应收账款坏账准备增加所致
资产减值损失                 -1,898,782.56         2,823,821.49       167.24% 系本期计提的存货跌价准备增加所致
营业利润                     26,477,535.09        13,175,789.75       100.96% 系本期销售增长及毛利率增长所致
营业外收入                      144,328.29          339,447.97        -57.48% 系上期确认营业外收入较多所致
利润总额                     26,261,169.02        13,067,074.00       100.97% 系本期销售增长及毛利率增长所致
                                                                                系本期利润增加相应的所得税费用增加所
所得税费用                    2,600,013.84          829,730.61        213.36%
                                                                                致
净利润                       23,661,155.18        12,237,343.39        93.35% 系本期利润总额增加所致
   现金流量表项目      年初到报告期末         上年同期            增减比例                     变动原因
                                                                                系上期收到2018年度所得税预缴多缴退税
收到的税费返还                2,323,401.82         6,619,606.73       -64.90%
                                                                                比本期多所致
收到其他与经营活动有
                             12,938,711.94         4,665,449.09       177.33% 系本期收到保证金退还所致
关的现金
购买商品、接受劳务支
                            156,034,343.14       108,051,395.28        44.41% 系本期支付货款增加所致
付的现金
支付的各项税费                3,212,170.31        11,123,778.21       -71.12% 系本期缴纳增值税及附加税减少所致
收到其他与投资活动有
                             30,000,000.00        93,800,000.00       -68.02% 系本期理财减少所致
关的现金


                                                                                                           6
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购建固定资产、无形资                  39,665,174.41           71,436,648.95     -44.48% 系本期采购固定资产减少所致
产和其他长期资产支付
的现金
支付其他与投资活动有                                          32,000,000.00    -100.00% 系本期没有理财存款所致
关的现金
取得借款收到的现金                 215,000,000.00           159,000,000.00       35.22% 系本期发行可转债收到的资金增加所致
偿还债务支付的现金                 149,000,000.00             16,000,000.00     831.25% 系本期偿还短期借款所致
分配股利、利润或偿付                    6,123,460.07           9,765,974.75     -37.30% 系本期分红低于上期分红所致
利息支付的现金


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
经中国证监会“证监许可[2020]1183号”文核准,公司于2020年7月27日公开发行了195万张可转换公司债券,每张面值100元,
发行总额19,500万元。经深交所“深证上[2020]712号”文同意,公司19,500万元可转换公司债券将于2020年8月17日起在深交
所挂牌交易,债券简称“三超转债”,债券代码“123062”。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《创业板公开发行可转换公
司债券上市公告书》。

                 重要事项概述                              披露日期                  临时报告披露网站查询索引

                                                       2020 年 08 月 14 日             http://www.cninfo.com.cn/
关于公司公开发行可转换公司债券相关事宜
                                                       2020 年 09 月 30 日             http://www.cninfo.com.cn/

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                                 承诺                                                               承诺   承诺 履行
      承诺来源         承诺方                                     承诺内容
                                 类型                                                               时间   期限 情况

股权激励承诺

收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

                                         本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间,每年转让            2017
                      狄峰、吉
                                         的股份不超过所持有的发行人股份的百分之二十五;离职后半 2017       年4月
                      国胜、夏 股份                                                                                正常
首次公开发行或再融                       年内,不转让本人所持有的公司股份。发行人首次公开发行股 年 04 21 日
                      小军、陈 限售                                                                                履行
资时所作承诺                             票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个 月 21 至
                      民泰、周 承诺                                                                                中
                                         月内不转让本人直接持有的公司股份;发行人首次公开发行股 日         9999
                      海鑫
                                         票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报            年 12


                                                                                                                          7
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                离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。本人           月 31
                所持股票的锁定期届满后二十四个月内转让的,转让价格不低           日
                于以转让日为基准经前复权计算的发行价格;发行人股票上市
                后六个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当
                日为基准经前复权计算的发行价格,或者发行人股票上市后六
                个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格,
                则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。本人保证不会
                因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。本人如违反上述股
                份变动相关承诺,除按照法律、法规、中国证券监督管理委员
                会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外,本人还应将
                因违反承诺而获得的全部收入上缴给发行人,本人保证在接到
                董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴发行
                人。

                本人邹余耀作为南京三超新材料股份有限公司(以下简称"发行
                人"、"公司")的控股股东和实际控制人,如果未来需要转让所
                持公司股份,本人承诺将严格遵守相关法律法规等相关规定,
                以及本人持股意向的下述要求。1、转让条件:本人在所持公司
                股份的锁定期已届满,股份转让符合法律法规、监管政策等相
                关规定,且股份转让不会影响本人对公司的实际控制地位。2、
                转让方式:本人根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转
                让或其他合法的方式转让部分发行人股票。3、锁定期满后 24
                个月内拟减持股份的数量:本人在所持公司股份的锁定期满后
                                                                                 2020
                24 个月内,若本人进行减持,则每 12 个月通过集中竞价交易、
                                                                                 年4月
                大宗交易、协议转让或其他合法的方式拟减持股份数量不超过 2017
         股份                                                                    21 日 正常
                本人持有的公司股份数量的【10】%。4、未来股份转让价格: 年 04
邹余耀 减持                                                                      至      履行
                本人在所持公司股份的锁定期满后 24 个月内减持股份的,减持 月 21
         承诺                                                                    2022    中
                价格将不得低于公司首次公开发行股票的发行价且不低于每股 日
                                                                                 年4月
                净资产价格。上述发行价如遇除权、除息事项,应作相应调整。
                                                                                 21 日
                5、公告承诺:未来本人减持股份时,将至少提前 3 个交易日通
                过深圳证券交易所将本人的转股意向予以公告,并明确预计减
                持的股份数量。6、未来股份转让的期限:自本人做出转让股份
                决定并公告之日起至完成股份转让的期限将不超过 6 个月。7、
                未履行承诺需要承担的责任:如本人未按照本持股意向的承诺
                转让股份,除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深
                圳证券交易所的相关规定承担法律责任外,本人还应将因违反
                承诺而获得的全部收入上缴给发行人,本人保证在接到董事会
                发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴发行人。

                南京三超新材料股份有限公司(简称"公司"、"发行人")作出如         2017
南京三          下承诺:1、若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重          年4月
                                                                        2017
超新材 股份     大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、         21 日 正常
                                                                        年 04
料股份 回购     实质影响的,在该等违法事实被中国证监会或人民法院等有权           至      履行
                                                                        月 21
有限公 承诺     部门认定后,将依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格           9999    中
                                                                        日
司              以公司首次公开发行股票的发行价格与违规事实被确认之日前           年 12
                20 个交易日公司股票均价(股票均价=当日总成交额÷当日总成         月 31

                                                                                                8
                                       南京三超新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


              交量)孰高者确定。如公司上市后发生除权除息事项,上述发            日
              行价格及回购股份数量将予以相应调整。2、招股说明书有虚假
              记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭
              受损失的,将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证
              监会或人民法院等有权部门认定后,公司将本着积极协商、切
              实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,对投资者直接遭
              受的、可测算的经济损失,选择与投资者和解、通过第三方与
              投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。3、公告程
              序。若本次公开发行股票的招股说明书被中国证监会、公司上
              市所在证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述
              或者重大遗漏,在公司收到相关认定文件后 2 个交易日内,相
              关各方应就该等事项进行公告,并在前述事项公告后及时公告
              相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情
              况。4、约束措施。若公司未及时履行上述承诺,将在股东大会
              及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购、赔偿措施向
              股东和社会公众投资者道歉,并按中国证监会及有关司法机关
              认定的实际损失向投资者进行赔偿。

              本人作为南京三超新材料股份有限公司(简称"公司"、"发行人")
              的控股股东、实际控制人,现作出如下承诺:1、若公司招股说
              明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是
              否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在该等违
              法事实被中国证监会或人民法院等有权部门认定后,本人将利
              用控股股东、实际控制人地位促成公司启动依法回购首次公开
              发行的全部新股工作,并依法购回首次公开发行时本人公开发
              售的股份(如有)和已转让的原限售股份(如有)。回购价格以
              公司首次公开发行股票的发行价格与违规事实被确认之日前 20
              个交易日公司股票均价(股票均价=当日总成交额÷当日总成交
                                                                                2017
              量)孰高者确定。如公司上市后发生除权除息事项,上述发行
                                                                                年4月
              价格及回购股份数量将予以相应调整。2、招股说明书有虚假记
                                                                         2017   21 日
       股份   载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受                    正常
                                                                         年 04 至
邹余耀 回购   损失的,本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国                    履行
                                                                         月 21 9999
       承诺   证监会或人民法院等有权部门认定后,本人将本着积极协商、                    中
                                                                         日     年 12
              切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,对投资者直接
                                                                                月 31
              遭受的、可测算的经济损失,选择与投资者和解、通过第三方
                                                                                日
              与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。3、公告
              程序。若本次公开发行股票的招股说明书被中国证监会、公司
              上市所在证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈
              述或者重大遗漏,在公司收到相关认定文件后 2 个交易日内,
              本人将就该等事项进行公告,并在前述事项公告后及时公告相
              应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。
              4、约束措施。若公司未及时履行上述承诺,将在股东大会及中
              国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购、赔偿措施向股东
              和社会公众投资者道歉,并按中国证监会及有关司法机关认定
              的实际损失向投资者进行赔偿。


                                                                                               9
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其他对公司中小股东
所作承诺

承诺是否按时履行       是


四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用


五、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                                              接待对象
     接待时间          接待地点    接待方式                       接待对象            谈论的主要内容及提供的资料
                                                类型

                                                         1、华泰证券:李斌
                                                                                    详见公司于 2020 年 9 月 4 日在巨
                                                         2、圆澄基金:张谦
                      江苏三超会                                                    潮资讯网披露的《300554 三超新
2020 年 09 月 03 日                实地调研     机构     3、易方达:刘健维
                         议室                                                       材投资者关系管理档案 20200904
                                                         4、鹏华基金:徐慧
                                                                                    (1)》
                                                         5、国盛证券:陈永亮

                                                                                    详见公司于 2020 年 9 月 4 日在巨
                      江苏三超会                         1、华泰证券:刘晓飞        潮资讯网披露的《300554 三超新
2020 年 09 月 04 日                实地调研     机构
                         议室                            2、安信证券:王瀚          材投资者关系管理档案 20200904
                                                                                    (2)》

                                                         1、华泰证券:殷超、张劭文 详见公司于 2020 年 9 月 17 日在

                      江苏三超会                         2、浙商证券:李博华        巨潮资讯网披露的《300554 三超
2020 年 09 月 16 日                实地调研     机构
                         议室                            3、海通证券:王学思        新材投资者关系管理档案

                                                         4、宝盈基金:江正清        20200917)》




                                                                                                                   10
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                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:南京三超新材料股份有限公司
                                          2020 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位:元

                 项目                   2020 年 9 月 30 日                    2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                           165,351,308.37                        166,645,904.83

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                                                        83,620.00

    应收账款                                           113,228,661.83                          78,611,243.84

    应收款项融资                                       132,879,623.26                        134,363,163.22

    预付款项                                             8,289,770.10                          13,595,500.00

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                           2,338,451.97                           7,791,814.44

      其中:应收利息

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                64,647,905.89                          78,114,441.09

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                         3,129,068.01                          15,967,260.39

流动资产合计                                           489,864,789.43                        495,172,947.81

非流动资产:



                                                                                                            11
                          南京三超新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产             288,674,708.13                       298,595,298.32

    在建工程              75,274,289.47                        65,919,523.47

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产              21,404,974.74                        21,781,317.54

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用            906,474.94                          1,200,497.84

    递延所得税资产        10,281,100.46                        10,520,019.73

    其他非流动资产        27,989,780.28                        29,227,636.42

非流动资产合计           424,531,328.02                       427,244,293.32

资产总计                 914,396,117.45                       922,417,241.13

流动负债:

    短期借款              70,097,722.18                       199,243,119.28

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据              63,992,179.70                       143,452,688.17

    应付账款              38,591,048.81                        49,964,524.81

    预收款项                                                    1,378,068.06

    合同负债               2,104,504.83

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款



                                                                          12
                              南京三超新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    代理承销证券款

    应付职工薪酬               4,725,996.19                        11,287,839.90

    应交税费                   3,018,215.47                         1,423,590.52

    其他应付款                  504,294.53                           141,153.54

      其中:应付利息            176,301.37

            应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债               3,696,745.56                         2,615,493.39

流动负债合计                 186,730,707.27                       409,506,477.67

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券                 139,580,421.66

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                  15,112,362.30                        12,543,120.32

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计               154,692,783.96                        12,543,120.32

负债合计                     341,423,491.23                       422,049,597.99

所有者权益:

    股本                      93,600,000.00                        93,600,000.00

    其他权益工具              50,830,939.28

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                 218,982,010.13                       218,982,010.13

    减:库存股



                                                                              13
                                                  南京三超新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    其他综合收益                                       -281,692.87                            -266,581.49

    专项储备

    盈余公积                                      18,784,102.77                          18,784,102.77

    一般风险准备

    未分配利润                                   191,057,266.91                         169,268,111.73

归属于母公司所有者权益合计                       572,972,626.22                        500,367,643.14

    少数股东权益

所有者权益合计                                   572,972,626.22                        500,367,643.14

负债和所有者权益总计                             914,396,117.45                        922,417,241.13


法定代表人:邹余耀           主管会计工作负责人:周海鑫                      会计机构负责人:钱素娟


2、母公司资产负债表

                                                                                                 单位:元

                 项目             2020 年 9 月 30 日                    2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                      27,012,298.20                          57,811,860.86

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                                                   59,620.00

    应收账款                                      20,710,249.94                          25,850,739.27

    应收款项融资                                  34,932,319.49                          64,096,502.72

    预付款项                                           398,212.71                             619,294.23

    其他应收款                                   360,393,375.33                        259,307,751.43

      其中:应收利息

             应收股利

    存货                                           8,363,282.90                           9,359,662.57

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                          4,500.00                            259,979.03

流动资产合计                                     451,814,238.57                        417,365,410.11

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资


                                                                                                       14
                              南京三超新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    长期应收款

    长期股权投资             249,547,012.18                       249,547,012.18

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                  26,482,778.14                        26,738,591.19

    在建工程                    339,612.42                           426,461.88

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                   1,472,243.28                         1,551,237.29

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                315,925.08                           354,115.26

    递延所得税资产             2,251,489.25                         2,087,659.40

    其他非流动资产              245,700.00                          1,308,120.55

非流动资产合计               280,654,760.35                       282,013,197.75

资产总计                     732,468,998.92                       699,378,607.86

流动负债:

    短期借款                  50,075,680.51                       160,183,524.30

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                   4,875,435.36                        49,365,770.18

    应付账款                   6,881,511.61                         5,375,233.52

    预收款项                                                         220,320.53

    合同负债                    205,903.65

    应付职工薪酬               1,255,399.60                         3,455,526.86

    应交税费                    261,177.90                           774,801.60

    其他应付款                  387,729.98                             31,643.74

      其中:应付利息            176,301.37

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                273,348.36                           427,635.82



                                                                              15
                                     南京三超新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


流动负债合计                         64,216,186.97                         219,834,456.55

非流动负债:

    长期借款

    应付债券                     139,580,421.66

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                          6,033,147.99                           6,981,113.34

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                   145,613,569.65                              6,981,113.34

负债合计                         209,829,756.62                            226,815,569.89

所有者权益:

    股本                             93,600,000.00                          93,600,000.00

    其他权益工具                     50,830,939.28

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                     218,982,010.13                            218,982,010.13

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                         18,784,102.77                          18,784,102.77

    未分配利润                   140,442,190.12                            141,196,925.07

所有者权益合计                   522,639,242.30                            472,563,037.97

负债和所有者权益总计             732,468,998.92                            699,378,607.86


3、合并本报告期利润表

                                                                                 单位:元

                 项目   本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                       63,993,865.22                          58,235,610.19

    其中:营业收入                   63,993,865.22                          58,235,610.19



                                                                                       16
                                         南京三超新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                           54,539,226.24                        53,526,596.48

    其中:营业成本                       38,527,555.56                        37,729,044.68

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险责任准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                      482,539.68                           516,409.36

           销售费用                       2,799,206.01                         2,438,998.02

           管理费用                       7,382,487.28                         6,577,792.49

           研发费用                       4,358,952.69                         4,346,193.36

           财务费用                        988,485.02                          1,918,158.57

                 其中:利息费用           1,199,727.38                          335,833.35

                      利息收入             322,674.89                           229,501.91

    加:其他收益                          1,542,411.32                          561,114.65

         投资收益(损失以“-”号填
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号填
                                           828,140.89                           697,711.06
列)

         资产减值损失(损失以“-”号填
                                           383,404.81                           780,622.28
列)

         资产处置收益(损失以“-”号填


                                                                                         17
                                         南京三超新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       12,208,596.00                         6,748,461.70

     加:营业外收入                           1,210.26                          260,093.18

     减:营业外支出                        158,593.92                           430,061.63

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   12,051,212.34                         6,578,493.25

     减:所得税费用                       1,299,046.24                          659,748.90

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       10,752,166.10                         5,918,744.35

  (一)按经营持续性分类

     1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                         10,752,166.10                         5,918,744.35
号填列)

     2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

     1.归属于母公司所有者的净利润        10,752,166.10                         5,918,744.35

     2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额                  -60,393.96                         -146,988.53

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                            -60,393.96                         -146,988.53
的税后净额

     (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

           1.重新计量设定受益计划变
动额

           2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

           3.其他权益工具投资公允价
值变动

           4.企业自身信用风险公允价
值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合
                                            -60,393.96                         -146,988.53
收益

           1.权益法下可转损益的其他
综合收益

           2.其他债权投资公允价值变


           3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额



                                                                                         18
                                                           南京三超新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


           4.其他债权投资信用减值准


           5.现金流量套期储备

           6.外币财务报表折算差额                             -60,393.96                           -146,988.53

           7.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           10,691,772.14                          5,771,755.82

     归属于母公司所有者的综合收益
                                                           10,691,772.14                          5,771,755.82
总额

     归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                            0.1149                              0.0632

     (二)稀释每股收益                                            0.1126                              0.0632

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:邹余耀                    主管会计工作负责人:周海鑫                     会计机构负责人:钱素娟


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                               12,030,263.88                         28,937,529.44

     减:营业成本                                           6,060,336.52                         16,143,737.29

         税金及附加                                          101,265.94                            257,339.56

         销售费用                                            503,954.49                           1,006,922.82

         管理费用                                           1,994,353.31                          2,644,779.33

         研发费用                                           1,210,964.17                          1,600,143.58

         财务费用                                            734,524.39                           1,222,195.16

           其中:利息费用                                    809,894.04                            256,784.18

                    利息收入                                 118,100.08                            222,202.95

     加:其他收益                                           1,138,826.57                           336,339.62

         投资收益(损失以“-”号填
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

             以摊余成本计量的金融


                                                                                                            19
                                       南京三超新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


资产终止确认收益

         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号
                                         360,994.69                          1,005,574.65
填列)

         资产减值损失(损失以“-”号
                                        -270,383.43                          -698,044.99
填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     2,654,302.89                          6,706,280.98

    加:营业外收入                             0.10                               131.81

    减:营业外支出                                                                230.25

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       2,654,302.99                          6,706,182.54
列)

    减:所得税费用                       283,924.82                           854,411.23

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     2,370,378.17                          5,851,771.31

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                       2,370,378.17                          5,851,771.31
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允
价值变动

           4.企业自身信用风险公允
价值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益


                                                                                       20
                                                 南京三超新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


          2.其他债权投资公允价值
变动

          3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

          4.其他债权投资信用减值
准备

          5.现金流量套期储备

          6.外币财务报表折算差额

          7.其他

六、综合收益总额                                 2,370,378.17                            5,851,771.31

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                             单位:元

                 项目              本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                  195,883,052.50                         166,353,819.79

    其中:营业收入                              195,883,052.50                         166,353,819.79

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                  169,196,154.17                         159,841,143.47

    其中:营业成本                              125,641,541.47                         118,985,654.71

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险责任准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                              1,724,208.18                           1,837,277.49

          销售费用                                7,748,317.83                           6,660,769.81

          管理费用                               19,377,905.90                          18,318,995.24

          研发费用                               11,318,599.81                          12,688,493.50


                                                                                                   21
                                         南京三超新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


           财务费用                       3,385,580.98                         1,349,952.72

                 其中:利息费用           4,282,364.34                          572,708.98

                      利息收入            1,086,719.90                         1,233,116.51

    加:其他收益                          3,208,092.67                         1,539,474.94

         投资收益(损失以“-”号填
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号填
                                         -1,518,673.35                         2,299,731.49
列)

         资产减值损失(损失以“-”号填
                                         -1,898,782.56                         2,823,821.49
列)

         资产处置收益(损失以“-”号填
                                                                                     85.51
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       26,477,535.09                        13,175,789.75

    加:营业外收入                         144,328.29                           339,447.97

    减:营业外支出                         360,694.36                           448,163.72

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   26,261,169.02                        13,067,074.00

    减:所得税费用                        2,600,013.84                          829,730.61

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       23,661,155.18                        12,237,343.39

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                         23,661,155.18                        12,237,343.39
号填列)

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润         23,661,155.18                        12,237,343.39

    2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额                  -15,111.38                          -210,580.08




                                                                                         22
                                                          南京三超新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                             -15,111.38                          -210,580.08
的税后净额

     (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

           1.重新计量设定受益计划变
动额

           2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

           3.其他权益工具投资公允价
值变动

           4.企业自身信用风险公允价
值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合
                                                             -15,111.38                          -210,580.08
收益

           1.权益法下可转损益的其他
综合收益

           2.其他债权投资公允价值变


           3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

           4.其他债权投资信用减值准


           5.现金流量套期储备

           6.外币财务报表折算差额                            -15,111.38                          -210,580.08

           7.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                          23,646,043.80                        12,026,763.31

     归属于母公司所有者的综合收益
                                                          23,646,043.80                        12,026,763.31
总额

     归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                            0.2528                            0.1307

     (二)稀释每股收益                                            0.2469                            0.1307

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:邹余耀                    主管会计工作负责人:周海鑫                    会计机构负责人:钱素娟


                                                                                                          23
                                                     南京三超新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                 单位:元

                   项目                 本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                         31,777,965.43                         108,920,919.98

    减:营业成本                                     15,508,182.99                          83,008,895.19

         税金及附加                                    358,388.35                            1,118,570.51

         销售费用                                     1,604,880.87                           3,202,025.66

         管理费用                                     9,090,910.61                           8,177,027.86

         研发费用                                     3,303,155.97                           4,208,557.85

         财务费用                                     3,137,001.58                            872,903.63

           其中:利息费用                             3,302,684.30                            493,659.81

                    利息收入                           217,077.33                             996,974.87

    加:其他收益                                      2,371,682.65                            968,316.52

         投资收益(损失以“-”号填
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号
                                                       135,601.12                            4,203,194.75
填列)

         资产减值损失(损失以“-”号
                                                       -328,112.40                          -1,037,119.09
填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                                                                                   85.51
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     954,616.43                           12,467,416.97

    加:营业外收入                                     136,864.29                               79,485.48

    减:营业外支出                                     138,045.52                               18,332.34

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                       953,435.20                           12,528,570.11
列)

    减:所得税费用                                     -163,829.85                           1,470,873.33

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    1,117,265.05                          11,057,696.78


                                                                                                       24
                                                 南京三超新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    (一)持续经营净利润(净亏损
                                                 1,117,265.05                          11,057,696.78
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允
价值变动

           4.企业自身信用风险公允
价值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.其他债权投资公允价值
变动

           3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

           4.其他债权投资信用减值
准备

           5.现金流量套期储备

           6.外币财务报表折算差额

           7.其他

六、综合收益总额                                 1,117,265.05                          11,057,696.78

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                            单位:元

                   项目             本期发生额                            上期发生额


                                                                                                  25
                                     南京三超新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金   187,879,179.93                       251,164,826.48

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                   2,323,401.82                         6,619,606.73

     收到其他与经营活动有关的现金    12,938,711.94                         4,665,449.09

经营活动现金流入小计                203,141,293.69                       262,449,882.30

     购买商品、接受劳务支付的现金   156,034,343.14                       108,051,395.28

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     44,246,031.65                        43,266,659.03


     支付的各项税费                   3,212,170.31                        11,123,778.21

     支付其他与经营活动有关的现金    13,314,780.39                        11,078,011.19

经营活动现金流出小计                216,807,325.49                       173,519,843.71

经营活动产生的现金流量净额          -13,666,031.80                        88,930,038.59

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他      197,086.64



                                                                                     26
                                    南京三超新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金    30,000,000.00                        93,800,000.00

投资活动现金流入小计                30,197,086.64                        93,800,000.00

    购建固定资产、无形资产和其他
                                    39,665,174.41                        71,436,648.95
长期资产支付的现金

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                         32,000,000.00

投资活动现金流出小计                39,665,174.41                       103,436,648.95

投资活动产生的现金流量净额          -9,468,087.77                        -9,636,648.95

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金             215,000,000.00                       159,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计               215,000,000.00                       159,000,000.00

    偿还债务支付的现金             149,000,000.00                        16,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     6,123,460.07                         9,765,974.75
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金     6,301,415.11

筹资活动现金流出小计               161,424,875.18                        25,765,974.75

筹资活动产生的现金流量净额          53,575,124.82                       133,234,025.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                           -318,216.17
影响

五、现金及现金等价物净增加额        30,441,005.25                       212,209,198.72

    加:期初现金及现金等价物余额   121,147,568.82                        41,762,571.24

六、期末现金及现金等价物余额       151,588,574.07                       253,971,769.96




                                                                                    27
                                                  南京三超新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                 70,079,935.57                         237,455,726.74

     收到的税费返还                                 188,938.68                            1,394,797.88

     收到其他与经营活动有关的现金                190,586,776.08                         133,479,529.63

经营活动现金流入小计                             260,855,650.33                         372,330,054.25

     购买商品、接受劳务支付的现金                 49,473,272.82                         275,483,305.73

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  11,616,429.66                          12,726,726.73


     支付的各项税费                                1,623,969.95                          10,406,026.16

     支付其他与经营活动有关的现金                295,819,590.13                           6,523,405.14

经营活动现金流出小计                             358,533,262.56                         305,139,463.76

经营活动产生的现金流量净额                       -97,677,612.23                          67,190,590.49

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                    197,086.64
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                                                        56,000,000.00

投资活动现金流入小计                                197,086.64                           56,000,000.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                   2,416,567.60                          10,070,177.56
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                                                     106,373,344.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                                                        32,000,000.00

投资活动现金流出小计                               2,416,567.60                         148,443,521.56

投资活动产生的现金流量净额                        -2,219,480.96                         -92,443,521.56

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                          195,000,000.00                         120,000,000.00


                                                                                                    28
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     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                      195,000,000.00                       120,000,000.00

     偿还债务支付的现金                                   110,000,000.00                        16,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                            5,106,226.72                         9,724,504.74
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金                           6,301,415.11

筹资活动现金流出小计                                      121,407,641.83                        25,724,504.74

筹资活动产生的现金流量净额                                 73,592,358.17                        94,275,495.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                                                    -107,636.09
影响

五、现金及现金等价物净增加额                              -26,304,735.02                        68,914,928.10

     加:期初现金及现金等价物余额                          51,415,702.61                        37,534,612.49

六、期末现金及现金等价物余额                               25,110,967.59                       106,449,540.59


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                                       单位:元

              项目             2019 年 12 月 31 日        2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

     货币资金                            166,645,904.83             166,645,904.83

     结算备付金

     拆出资金

     交易性金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                 83,620.00                    83,620.00

     应收账款                             78,611,243.84              78,611,243.84

     应收款项融资                        134,363,163.22             134,363,163.22

     预付款项                             13,595,500.00              13,595,500.00

     应收保费

     应收分保账款




                                                                                                             29
                                          南京三超新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    应收分保合同准备金

    其他应收款             7,791,814.44             7,791,814.44

       其中:应收利息

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                  78,114,441.09            78,114,441.09

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动
资产

    其他流动资产          15,967,260.39            15,967,260.39

流动资产合计             495,172,947.81           495,172,947.81

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产             298,595,298.32           298,595,298.32

    在建工程              65,919,523.47            65,919,523.47

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产              21,781,317.54            21,781,317.54

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用           1,200,497.84             1,200,497.84

    递延所得税资产        10,520,019.73            10,520,019.73

    其他非流动资产        29,227,636.42            29,227,636.42

非流动资产合计           427,244,293.32           427,244,293.32

资产总计                 922,417,241.13           922,417,241.13




                                                                                         30
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流动负债:

    短期借款             199,243,119.28           199,243,119.28

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据             143,452,688.17           143,452,688.17

    应付账款              49,964,524.81            49,964,524.81

    预收款项               1,378,068.06                                        -1,378,068.06

    合同负债                                        1,378,068.06                1,378,068.06

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬          11,287,839.90            11,287,839.90

    应交税费               1,423,590.52             1,423,590.52

    其他应付款              141,153.54               141,153.54

       其中:应付利息

             应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动
负债

    其他流动负债           2,615,493.39             2,615,493.39

流动负债合计             409,506,477.67           409,506,477.67

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

       其中:优先股

             永续债

    租赁负债

    长期应付款




                                                                                          31
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    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                        12,543,120.32              12,543,120.32

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                      12,543,120.32              12,543,120.32

负债合计                           422,049,597.99             422,049,597.99

所有者权益:

    股本                            93,600,000.00              93,600,000.00

    其他权益工具

       其中:优先股

               永续债

    资本公积                       218,982,010.13             218,982,010.13

    减:库存股

    其他综合收益                      -266,581.49                -266,581.49

    专项储备

    盈余公积                        18,784,102.77              18,784,102.77

    一般风险准备

    未分配利润                     169,268,111.73             169,268,111.73

归属于母公司所有者权益
                                   500,367,643.14             500,367,643.14
合计

    少数股东权益

所有者权益合计                     500,367,643.14             500,367,643.14

负债和所有者权益总计               922,417,241.13             922,417,241.13

调整情况说明
母公司资产负债表
                                                                                              单位:元

           项目          2019 年 12 月 31 日        2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

    货币资金                        57,811,860.86              57,811,860.86

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                            59,620.00                  59,620.00

    应收账款                        25,850,739.27              25,850,739.27

    应收款项融资                    64,096,502.72              64,096,502.72


                                                                                                    32
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    预付款项                619,294.23               619,294.23

    其他应收款           259,307,751.43           259,307,751.43

       其中:应收利息

             应收股利

    存货                   9,359,662.57             9,359,662.57

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动
资产

    其他流动资产            259,979.03               259,979.03

流动资产合计             417,365,410.11           417,365,410.11

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资         249,547,012.18           249,547,012.18

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产              26,738,591.19            26,738,591.19

    在建工程                426,461.88               426,461.88

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产               1,551,237.29             1,551,237.29

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用            354,115.26               354,115.26

    递延所得税资产         2,087,659.40             2,087,659.40

    其他非流动资产         1,308,120.55             1,308,120.55

非流动资产合计           282,013,197.75           282,013,197.75

资产总计                 699,378,607.86           699,378,607.86

流动负债:

    短期借款             160,183,524.30           160,183,524.30




                                                                                         33
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    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据              49,365,770.18            49,365,770.18

    应付账款               5,375,233.52             5,375,233.52

    预收款项                220,320.53                                          -220,320.53

    合同负债                                         220,320.53                  220,320.53

    应付职工薪酬           3,455,526.86             3,455,526.86

    应交税费                774,801.60               774,801.60

    其他应付款                31,643.74                31,643.74

       其中:应付利息

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动
负债

    其他流动负债            427,635.82               427,635.82

流动负债合计             219,834,456.55           219,834,456.55

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

       其中:优先股

             永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益               6,981,113.34             6,981,113.34

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计             6,981,113.34             6,981,113.34

负债合计                 226,815,569.89           226,815,569.89

所有者权益:

    股本                  93,600,000.00            93,600,000.00

    其他权益工具

       其中:优先股




                                                                                         34
                                                  南京三超新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


               永续债

     资本公积                    218,982,010.13           218,982,010.13

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                     18,784,102.77            18,784,102.77

     未分配利润                  141,196,925.07           141,196,925.07

所有者权益合计                   472,563,037.97           472,563,037.97

负债和所有者权益总计             699,378,607.86           699,378,607.86

调整情况说明


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                                                 35

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