精测电子:2020年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码:300567         证券简称:精测电子            公告编号:2020-073
债券代码:123025         债券简称:精测转债精测转债精测转债精测转债精测


                    武汉精测电子集团股份有限公司

             2020年第二季度可转换公司债券转股情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示:
    1、“精测转债”(债券代码:123025)转股期为 2019 年 10 月 8 日至 2025
年 3 月 29 日;转股价格为 49.95 元/股。
    2、2020 年第二季度,共有 575,364 张“精测转债”完成转股(票面金额共
计 57,536,400 元人民币),合计转成 1,145,678 股“精测电子”股票(股票代码:
300567)。
    3、截至 2020 年第二季度末,公司剩余可转换公司债券为 3,095,367 张,剩
余票面总金额为 309,536,700 元人民币。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则》的有关规定,武汉精测电子集团股份有限公司(以下简称“公
司”、“精测电子”)现将 2020 年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”、
“精测转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

    一、可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]7 号”文核准,公司于 2019
年 3 月 29 日公开发行了 375.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总
额 37,500.00 万元。经深交所“深证上〔2019〕209 号”文同意,公司 37,500.00
万元可转换公司债券已于 2019 年 4 月 19 日起在深交所挂牌交易,债券简称“精
测转债”,债券代码“123025”。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《武汉精测电子
集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募
集说明书”)的有关约定,“精测转债”转股期限自 2019 年 10 月 8 日至 2025 年
3 月 29 日止。
    “精测转债”初始转股价格为 75.88 元/股,截至本公告披露日,“精测转债”
的最新转股价格为 49.95 元/股。
    公司于 2019 年 5 月 28 日完成 2018 年度权益分配方案实施,根据精测转债
转股价格调整的相关条款,精测转债的转股价格将调整为 50.25 元/股,调整后
的转股价格自 2019 年 5 月 28 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于
2019 年 5 月 20 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精
测电子集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编
号:2019-068)。
    公司于 2019 年 7 月 24 日完成部分限制性股票回购注销,根据精测转债转股
价格调整的相关条款,由于本次回购注销数量较少,精测转债的转股价格调整后
未发生变化,仍为 50.25 元/股。
    公司于 2020 年 6 月 4 日完成 2019 年度权益分配方案实施,根据精测转债转
股价格调整的相关条款,精测转债的转股价格将调整为 49.95 元/股,调整后的
转股价格自 2020 年 6 月 4 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于 2020
年 5 月 27 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精测电
子集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:
2020-056)。

    二、可转债转股及股份变动情况

    2020 年第二季度,公司可转债因转股减少了 575,364 张,因转股减少的可
转债金额为 57,536,400 元,转股数量为 1,145,678 股。截至 2020 年 6 月 30 日,
公司可转债尚有 3,095,367 张,剩余可转债金额为 309,536,700 元,未转比例为
82.5431%。公司股份变动如下:
                       本次变动前                                   本次变动后
                  (2020 年 3 月 31 日)      本次变动增减     (2020 年 6 月 30 日)
  股份性质
                                                (股)                           比例
                 股份数量(股)   比例(%)                  股份数量(股)
                                                                                 (%)
一、限售条件
流通股/非流      78,658,281.00     32.03         0.00        78,658,281.00      31.88
    通股
 高管锁定股      77,041,881.00     31.37         0.00        77,041,881.00      31.23
股权激励限售    1,616,400.00     0.66       0.00         1,616,400.00     0.66
    股
二、无限售条   166,900,606.00   67.97    1,145,678.00   168,046,284.00   68.12
  件流通股
  总股本       245,558,887.00   100.00   1,145,678.00   246,704,565.00   100.00

    三、其他

    投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话:027-87671179。

    四、备查文件

    截至 2020 年 6 月 30 日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“精测电子”、“精测转债”股本结构表。

    特此公告。




                                              武汉精测电子集团股份有限公司

                                                                         董事会

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