贝斯特:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

股票代码:300580            股票简称:贝斯特            公告编号:2020-064
债券代码:123075            债券简称:贝斯转债


                   无锡贝斯特精机股份有限公司
            关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    无锡贝斯特精机股份有限公司(以下简称“公司”、“贝斯特”)于 2020
年 11 月 24 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,审议
通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过
5.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、且有保
本约定的现金管理产品。在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,使用期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如下:
    一、募集资金基本情况
    公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意无锡贝斯特精机
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可【2020】
2571 号)核准,公司获准向不特定对象发行可转债 600 万张,每张面值人民币
100 元,按面值发行,募集资金总额为人民币 6 亿元,扣除本次发行费用(不含
税)以及利息收入后,募集资金净额为人民币 591,646,443.40 元。上述资金于 2020
年 11 月 6 日到位,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金
到账情况进行了验资,并出具了苏公 W【2020】B117 号《验证报告》。
    上述募集资金已经全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户
内,且公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管
协议》。
    根据公司披露的《无锡贝斯特精机股份有限公司创业板向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》,公司本次发行的募集资金总额(含发行费用)
60,000.00 万元,募集资金扣除发行费用后,将用于以下项目:
                                                                 单位:万元

                                     1
序号              项目名称                  项目投资总额      拟投入募资资金金额
        年产 700 万件新能源汽车功能部
 1                                                60,000.00              53,000.00
        件及涡轮增压器零部件建设项目
 2      补充流动资金                               7,000.00               7,000.00
                 合计                             67,000.00              60,000.00

       目前,募集资金投资项目正在稳步推进,因本次募集资金投资项目建设周期
较长,部分募集资金将会出现闲置的情况。公司将根据实际募集资金投资计划及
使用情况对闲置的募集资金进行现金管理。本次使用闲置募集资金进行现金管理
不存在变相改变募集资金用途的行为,并保证不影响募集资金投资项目正常进行。
       二、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
       1、投资目的
       在确保不影响募投项目建设并有效控制风险的前提下,为提高资金使用效率,
公司拟利用闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多
的投资回报。
       2、投资额度
       公司使用额度不超过 5.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,
资金可循环滚动使用。
       3、投资品种
       为控制风险,投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动
性好、且有保本约定的投资产品,公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产
品进行严格评估,拟购买的投资产品期限不超过 12 个月。闲置募集资金拟投资
的产品必须符合以下条件:
       (1)安全性高,有保本约定,且不得用于开展委托理财(现金管理除外)、
委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资,不得直接或者
间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;
       (2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;
       (3)投资产品不得质押。
       4、投资期限
       自本次董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过
一年。
       5、资金来源
                                        2
       公司用于现金管理的资金为公司暂时闲置的可转换公司债券募集资金。
       三、对公司日常经营的影响
       在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正
常进行和资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影
响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司
资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
       四、现金管理的风险分析及控制措施
    1、投资风险
    (1)虽然理财产品都经过风险测试和评估,但金融市场受宏观经济的影响
较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品,因
此投资的实际收益不可预期。
    (3)相关人员的操作和监控风险。
    2、针本次现金管理投资,为更好控制风险,公司拟采取如下措施:
    (1)公司董事会审议通过后,在额度范围内,公司董事会授权公司经营层
行使该项投资决策权,并授权董事长签署相关合同文件。公司财务部相关人员将
及时分析和跟踪进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,
将及时采取相应措施,控制投资风险。
    (2)公司内部审计部门负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检
查。
    (3)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时
可以聘请专业机构进行审计。
       五、相关审核、批准程序及专项意见
       1、董事会审议情况
    公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》,同意公司使用不超过 5.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用
于购买安全性高、流动性好、且有保本约定的现金管理产品。在上述额度范围内,
资金可以循环滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    2、监事会审议情况


                                     3
    公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》,同意公司使用不超过 5.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用
于购买安全性高、流动性好、且有保本约定的现金管理产品。公司本次使用闲置
募集资金进行现金管理,有助于提高资金使用效率,降低财务费用,符合全体股
东的利益;相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,未与公司募集资金投资项目的实施
计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。
    3、独立董事意见
    公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证资金的流动性和安全性的前
提下,使用闲置募集资金进行现金管理有利于公司提高闲置募集资金使用效率,
不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股
东的利益。公司制定了严格的风险控制措施,有利于控制投资风险,保障资金安
全。因此,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,
使用不超过 5.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理的计划。
    4、保荐机构核查意见
    经核查,保荐机构认为:
    1、贝斯特本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划和授权已经董事会、
监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律
程序;贝斯特本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》的有关规定。
    2、贝斯特本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项,不存在变相改变募
集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在损害股东
利益的情况。
    基于以上意见,保荐机构对贝斯特本次使用闲置募集资金进行现金管理的事
项无异议。
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第六次会议决议;


                                   4
   2、公司第三届监事会第五次会议决议;
   3、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见;
    4、 渤海证券股份有限公司关于无锡贝斯特精机股份有限公司使用闲置募集
资金进行现金管理的核查意见。
    特此公告。




                                           无锡贝斯特精机股份有限公司
                                                               董事会
                                             二零二零年十一月二十六日




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