熙菱信息:关于募投项目预计效益相关情况的说明

                       新疆熙菱信息技术股份有限公司

                  关于募投项目预计效益相关情况的说明



一、本次募集资金项目概况

       公司本次公 开发行可 转债拟募 集资金总 额 不超过 13,495.24 万元(含
13,495.24 万元),扣除发行费用后,募集资金拟投入以下项目:

                                                                    募集资金拟
序号                      项目名称                     项目总投资
                                                                      投入金额
1       熙菱“魔力眼”智慧安防平台研发及产业化升级项
                                                         6,900.00       6,900.00
        目
2       基础技术与大数据平台和公司项目管理信息化系统
                                                         3,895.24       3,895.24
        升级建设项目
3       补充营运资金                                     2,700.00       2,700.00
                         合计                           13,495.24      13,495.24


1、 熙菱“魔力眼”智慧安防平台研发及产业化升级项目

       熙菱“魔力眼”智慧安防平台研发及产业化升级项目(以下简称“魔力眼项
目”)建设内容主要为“魔力眼”系列安防软件产品研发,项目由新疆熙菱信息
技术股份有限公司(以下简称“熙菱信息”)承担建设。

       项目主要投入为研发投入,同时需要购买安防硬件设备、支撑软件及相应 IT
设备;在场地建设方面,主要采取租赁方式取得;项目资金主要来自本次公开发
行可转换债券募集资金,如募集资金不足以自筹资金解决。

       本项目预计总投资为 6,900.00 万元,拟使用募集资金 6,900.00 万元,实施周
期为 5 年,其中项目建设期共 2 年,从 2018 年 6 月开始实施,在募集资金到位
前,公司将以自有资金先行投入,在募集资金到位后予以置换。

       预计项目建设完成五年内可实现年均营业收入为 10,039.15 万元(不含税),
年均税后利润为 2,445.89 万元(共产生约 1.22 亿净利润),内部收益率 25.76%,
静态现金回收期为 4.14 年,动态现金回收期为 4.40 年。

       本项目于 2018 年 5 月在乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)经济和发
展改革委员会完成登记备案,备案编码为 18101606520051。

2、 基础技术与大数据平台和公司项目管理信息化系统升级建设项目
   项目主要建设内容为基础技术与大数据平台建设、基础信息化系统升级改造
两部分,主要由上海熙菱信息技术有限公司承担建设。
   本项目采用自主建设的方式,主要投入为研发投入、研发设备购置以及研发
及测试软硬件设备安装、调试等工作,并结合软件采购进行信息化系统升级,实
施地点以上海熙菱西安分公司现有办公场地为主,采用租赁取得。项目资金主要
来自本次公开发行可转换债券募集资金,如募集资金不足则以其它方式自筹解
决。
   项目预计总投资为 3,895.24 万元,拟使用募集资金 3,895.24 万元。项目建设
期为两年,从 2018 年 6 月开始实施,在募集资金到位前,公司将以自有资金先
行投入,在募集资金到位后予以置换。
   本项目主要内容为技术研发、产品研发以及公司信息化升级,不直接形成规
模化产品生产及对外销售,不产生直接经济效益。
   本项目于 2018 年 5 月在张江高科技园区管委会登记备案,项目代码:
2018-310000-65-03-004171。


二、募投项目可研报告的变化及影响

   截至 2019 年 6 月 30 日,“魔力眼项目”已投入金额 4,947.24 万元,占预计
投资总额的 71.70%;基础技术与大数据平台和公司项目管理信息化系统升级建
设项目已投入 275.33 万元,占预计投资总额的 7.07%。
   自本次可转债前述募投项目备案至今,项目实施内容、实施主体、实施地点、
投资构成、投资金额、资金来源均未发生变化,可研报告的预计效益计算基础也
未发生变化,对可研报告预计效益不构成重大影响。
(本页无正文,为《新疆熙菱信息技术股份有限公司关于募投项目预计效益相关
情况的说明》之签署页)




                                         新疆熙菱信息技术股份有限公司



                                                    2019 年 8 月 29 日

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