欣天科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

 证券代码:300615                证券简称:欣天科技                         公告编号:2020-023



                            深圳市欣天科技股份有限公司

                 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

     深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 25 日召开了第三
 届董事会第十次(临时)会议,于 2019 年 11 月 14 日召开 2019 年第四次临时股东大会审
 议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司拟在确

 保不影响公司正常经营的情况下,合计使用不超过 1.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理,
 用于购买安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品,决议有效期限
 为自公司公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及
 决议有效期内,资金可以循环滚动使用。
     2020 年 4 月 20 日,深圳市欣天科技股份有限公司向华夏银行股份有限公司深圳南山支

 行购买了理财产品,现就具体情况公告如下:
      一、本次购买理财产品的基本情况

                                      产品收   购买                           预期年化   关联    使用资
委托方       受托方      产品名称                      起息日      到期日
                                      益类型   金额                           收益率     关系    金类型
深圳市欣    华夏银行股
                         慧盈人民币   保本浮
天科技股    份有限公司                         2000   2020 年 4   2020 年 7                      闲置自
                         单位结构性   动收益                                    3.5%      无
份有限公    深圳南山支                         万元   月 21 日     月 20 日                      有资金
                         存款           型
  司            行

      二、审批程序
     《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》公司已经分别召开第三届董事会第十

 次(临时)会议、第三届监事会第十次(临时)会议、2019 年第四次临时股东大会审议通
 过,独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
      三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响
     (一)投资风险
         (1)尽管公司选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场受宏观经

 济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风
    险等投资风险,理财产品的实际收益不可预期。

             (2)相关工作人员的操作及监控风险。
          (二)风险控制措施
             (1)公司股东大会审议通过后,授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文
    件,公司财务负责人负责组织实施。
             (2)财务部建立台账对投资产品进行管理,及时分析和跟踪投资产品的进展情况,

    如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。
             (3)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请
    专业机构进行审计。
             (4)公司内部审计部门负责对公司及全资子公司自有资金购买投资产品情况进行审
    计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

          (三)对公司日常经营的影响
          公司及全资子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行现
    金管里,可以提高资金使用效率,获取良好的投资回报,为公司股东谋取更多的投资回报。
          四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况(含本次购买产品)

                                                                               预期年
                                       产品收   购买                                    关联   使用资
 委托方         受托方    产品名称                      起息日      到期日     化收益
                                       益类型   金额                                    关系   金类型
                                                                                 率
              宁波银行
深圳市欣天
              股份有限    单位结构性   保本浮   2000   2019 年 5   2019 年 6                   闲置自
科技股份有                                                                     3.6%      无
              公司深圳      存款       动型     万元   月 14 日    月 14 日                    有资金
  限公司
                分行
               上海浦东
                          利多多对公
苏州欣天新     发展银行
                          结构性存款   保证收   3000   2019 年 5   2019 年 6                   闲置自
精密机械有     股份有限                                                        3.65%     无
                          固定持有期   益型     万元    月 17 日   月 21 日                    有资金
 限公司        公司苏州
                           JG901 期
               沧浪支行
               上海浦东
                          利多多对公
苏州欣天新     发展银行
                          结构性存款   保证收   3000   2019 年 5   2019 年 8                   闲置自
精密机械有     股份有限                                                        3.95%     无
                          固定持有期   益型     万元   月 17 日    月 15 日                    有资金
  限公司       公司苏州
                           JG902 期
               沧浪支行
               招商银行
深圳市欣天
               深圳分行                保本浮   2000   2019 年 6   2019 年 9                   闲置自
科技股份有                结构性存款                                           3.90%     无
               高新园支                动型     万元    月 26 日   月 26 日                    有资金
 限公司
                 行
苏州欣天新     交通银行                保本浮   3000   2019 年 7   2020 年 2                   闲置自
                          结构性存款                                           3.98%     无
精密机械有     股份有限                动型     万元    月 31 日    月3日                      有资金
 限公司      公司苏州
               分行
             上海浦东
                        利多多对公
苏州欣天新   发展银行                  保本浮
                        结构性存款              3000     2019 年 8    2019 年 11                闲置自
精密机械有   股份有限                  动收益                                      3.85%   无
                        固定持有期              万元      月 26 日     月 25 日                 有资金
  限公司     公司苏州                    型
                        JG1002 期
             沧浪支行
             招商银行   挂钩黄金三
深圳市欣天                             保本浮
             深圳分行   层区间三个              4000     2019 年 9    2019 年 12                闲置自
科技股份有                             动收益                                      3.7%    无
             高新园支   月结构性存              万元      月 30 日     月 30 日                 有资金
 限公司                                 型
               行       款
苏州欣天新   交通银行                  保本浮
                        挂钩利率结              3000     2019 年 12   2020 年 5                 闲置自
精密机械有   苏州郭巷                  动收益                                      3.9%    无
                        构性存款                万元      月 31 日    月 11 日                  有资金
  限公司       支行                      型
             华夏银行
深圳市欣天              慧盈人民币     保本浮
             股份有限                           3000     2020 年 1    2020 年 4                 闲置自
科技股份有              单位结构性     动收益                                      3.60%   无
             公司深圳                           万元      月 13 日    月 13 日                  有资金
  限公司                存款             型
             东滨支行
             上海浦东
                        利多多对公
苏州欣天新   发展银行                  保本浮
                        结构性存款              2000     2020 年 1    2020 年 4                 闲置自
精密机械有   股份有限                  动收益                                      3.75%   无
                        固定持有期              万元      月 13 日     月 13 日                 有资金
 限公司      公司苏州                   型
                        20JG5370 期
             沧浪支行
苏州欣天新   交通银行                  保本浮
                        挂钩黄金结              2000     2020 年 1    2020 年 4                 闲置自
精密机械有   苏州郭巷                  动收益                                      3.7%    无
                        构性存款                万元      月 17 日     月 17 日                 有资金
  限公司       支行                      型
             华夏银行
深圳市欣天                             保本浮
             股份有限   挂钩黄金结              2000     2020 年 1    2020 年 4                 闲置自
科技股份有                             动收益                                      3.6%    无
             公司深圳   构性存款                万元      月 21 日     月 21 日                 有资金
  限公司                                 型
             东滨支行
             交通银行
苏州欣天新                             保本浮
             股份有限   挂钩汇率结              3000     2020 年 2    2020 年 5                 闲置自
精密机械有                             动收益                                      3.9%    无
             公司苏州   构性存款                万元      月 11 日    月 11 日                  有资金
  限公司                                 型
               分行
深圳市欣天   华泰证券   聚益第 20149   本金保
                                                500 万   2020 年 4    2020 年 7                 闲置自
科技股份有   股份有限   号(黄金现     障收益                                      3.9%    无
                                                  元      月 15 日    月 14 日                  有资金
  限公司       公司     货)收益凭证     型
深圳市欣天   华泰证券   聚益第 20154   本金保
                                                500 万   2020 年 4    2020 年 7                 闲置自
科技股份有   股份有限   号(黄金现     障收益                                      3.9%    无
                                                  元      月 16 日    月 14 日                  有资金
 限公司        公司     货)收益凭证    型
             上海浦东
                        对公结构性
苏州欣天新   发展银行                  保本浮
                        存款固定持              2000     2020 年 4    2020 年 7                 闲置自
精密机械有   股份有限                  动收益                                      3.75%   无
                        有期 JG6004             万元      月 16 日    月 16 日                  有资金
  限公司     公司苏州                    型
                             期
             沧浪支行
深圳市欣天   华夏银行   慧盈人民币     保本浮   2000     2020 年 4    2020 年 7    3.5%    无   闲置自
科技股份有   股份有限    单位结构性   动收益   万元   月 21 日   月 20 日                   有资金
 限公司      公司深圳    存款          型
             南山支行

          五、备查文件
          相关交易合同和业务凭证。
          特此公告。

                                                        深圳市欣天科技股份有限公司董事会
                                                                            2020 年 4 月 21 日

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