博士眼镜:2018年第一季度报告全文

博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
博士眼镜连锁股份有限公司
   2018 年第一季度报告
         2018-030
      2018 年 04 月
                                       博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                          第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人 ALEXANDER LIU、主管会计工作负责人张晓明及会计机构负
责人(会计主管人员)张晓明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)                                128,785,364.63             112,678,988.74                     14.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)                 11,806,141.68               9,338,361.18                     26.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  9,581,461.46               9,189,711.85                      4.26%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                  5,240,110.81              20,390,032.50                     -74.30%
基本每股收益(元/股)                                   0.1376                     0.1451                      -5.17%
稀释每股收益(元/股)                                   0.1376                     0.1451                      -5.17%
加权平均净资产收益率                                     2.57%                     3.73%                       -1.16%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                         减
总资产(元)                                    561,271,564.95             523,868,979.29                      7.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)                464,769,076.82             453,130,020.09                      2.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     -3,451.94
                                                                                       第二批应用及创新奖励项目资
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                                 金 34 万元;2017 年第四季度重
                                                                        1,040,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                   点零售、餐饮企业季度增长奖励
                                                                                       70 万元。
委托他人投资或管理资产的损益                                            1,895,698.63 购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       32,084.95
减:所得税影响额                                                          739,651.42
合计                                                                    2,224,680.22                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
      1、宏观经济方面的风险
      公司从事的行业为眼镜连锁零售,宏观经济的波动会直接影响到消费者实际可支配的收入水平、消费者信息及消费倾向
等,从而影响消费者的市场需求,对公司的发展造成影响。
      2、市场方面的风险
      目前我国眼镜零售行业集中度较低、行业竞争激烈,且呈现出一定的分化,随着公司在不同区域竞争对手的发展,未来
将可能面临越来越激烈的行业竞争。公司将不断加强在销售网络、品牌形象、专业服务等方面的优势,不断增强市场竞争力。
      互联网零售的发展给包括眼镜行业在内的传统零售行业带来了不同程度的冲击,而由于眼镜零售行业的特点,目前验光
配镜与售后服务尚还需要在线下得以体验,互联网零售尚未对眼镜零售业态造成实质性的冲击,但不排除未来出现可以替代
线下眼镜实体店功能的新的线上销售模式,将会对公司的销售渠道和经营模式造成影响。公司将继续积极探索“线上+线下”
互动的零售商业模式,促进线上线下的相互促进、协同发展,完善公司的销售体系。
      3、运营成本方面的风险
      目前,随着我国经济的快速发展和劳动力供需关系的变化,店面租金、人力成本及促销费用等费用支出的上涨趋势不可
避免,公司将面临运营成本持续增长的风险,将会对公司经营和发展造成一定影响。公司将不断加强内部管理,合理控制成
本。
      4、人力资源管理风险
       公司从事的眼镜连锁零售行业“半医半商”的性质要求该行业的从业人员必须具备一定的专业技术、服务和管理等方面
的能力,未来公司业务的扩展和发展速度与公司所拥有专业人才的数量和素质直接相关,公司存在人力资源不能满足公司快
速发展的风险。公司将继续加强人才梯队建设,通过建立和完善薪酬与考核体系,吸引和留住更多高质量人才。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位:股
                                                   报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                     9,630
                                                   东总数(如有)
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称          股东性质       持股比例          持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态         数量
ALEXANDER
                 境外自然人              27.46%         23,562,000        23,562,000 质押                 4,645,000
LIU
LOUISA FAN       境外自然人              22.87%         19,620,500        19,620,500
上海豪石九鼎股
权投资基金合伙 其他                       5.10%          4,375,900           514,800
企业(有限合伙)
深圳市江南道投 境内非国有法人             4.52%          3,880,000
                                                                   博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
资有限责任公司
苏州工业园区昆
吾民乐九鼎投资 其他                           3.31%        2,844,220          334,620
中心(有限合伙)
苏州工业园区昆
吾民安九鼎投资 其他                           3.06%        2,625,480          308,880
中心(有限合伙)
杭州华青投资有
                 境内非国有法人               2.05%        1,755,000               0 质押                   1,755,000
限公司
深圳市陶润管理
咨询合伙企业     其他                         1.70%        1,462,500               0 质押                   1,170,000
(有限合伙)
苏州嘉赢九鼎投
资中心(有限合 其他                           1.27%        1,093,900          128,700
伙)
吴军             境内自然人                   1.22%        1,049,200
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
           股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量
深圳市江南道投资有限责任公司                                              3,880,000 人民币普通股            3,880,000
上海豪石九鼎股权投资基金合伙
                                                                          3,861,100 人民币普通股            3,861,100
企业(有限合伙)
苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资
                                                                          2,509,600 人民币普通股            2,509,600
中心(有限合伙)
苏州工业园区昆吾民安九鼎投资
                                                                          2,316,600 人民币普通股            2,316,600
中心(有限合伙)
杭州华青投资有限公司                                                      1,755,000 人民币普通股            1,755,000
深圳市陶润管理咨询合伙企业(有
                                                                          1,462,500 人民币普通股            1,462,500
限合伙)
吴军                                                                      1,049,200 人民币普通股            1,049,200
苏州嘉赢九鼎投资中心(有限合
                                                                              965,200 人民币普通股           965,200
伙)
石伟民                                                                        229,531 人民币普通股           229,531
申彦军                                                                        218,000 人民币普通股           218,000
                                  ALEXANDER LIU 与 LOUISA FAN 为夫妻关系;上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业
上述股东关联关系或一致行动的      (有限合伙)、苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心(有限合伙)、苏州工业园区昆吾民
说明                              安九鼎投资中心(有限合伙)、苏州嘉赢九鼎投资中心(有限合伙)的基金管理人为同
                                  一法人。
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                                     公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持变动信息披露管理
                                     办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                     无
(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数            限售原因   拟解除限售日期
                                           数             数
ALEXANDER                                                                                首次公开发行限 2020 年 3 月 15
                        23,562,000                0               0       23,562,000
LIU                                                                                      售              日
                                                                                         首次公开发行限 2020 年 3 月 15
LOUISA FAN              19,620,500                0               0       19,620,500
                                                                                         售              日
上海豪石九鼎股
                                                                                         首次公开发行限 2020 年 3 月 15
权投资基金合伙           4,375,900         3,861,100              0         514,800
                                                                                         售              日
企业(有限合伙)
深圳市江南道投                                                                           首次公开发行限 2018 年 3 月 15
                         3,880,000         3,880,000              0
资有限责任公司                                                                           售              日
苏州工业园区昆
                                                                                         首次公开发行限 2020 年 3 月 15
吾民乐九鼎投资           2,844,220         2,509,600              0         334,620
                                                                                         售              日
中心(有限合伙)
苏州工业园区昆
                                                                                         首次公开发行限 2020 年 3 月 15
吾民安九鼎投资           2,625,480         2,316,600              0         308,880
                                                                                         售              日
中心(有限合伙)
杭州华青投资有                                                                           首次公开发行限 2018 年 3 月 15
                         1,755,000         1,755,000              0
限公司                                                                                   售              日
深圳市陶润管理
                                                                                         首次公开发行限 2018 年 3 月 15
咨询合伙企业             1,462,500         1,462,500              0
                                                                                         售              日
(有限合伙)
苏州嘉赢九鼎投                                                                           首次公开发行限 2020 年 3 月 15
                         1,093,900           965,200              0         128,700
资中心(有限合                                                                           售              日
                                             博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
伙)
华盖医疗健康创
                                                                首次公开发行限 2020 年 3 月 15
业投资成都合伙       643,500            0    0        643,500
                                                                售               日
企业(有限合伙)
华盖医药健康产
业创业投资(温                                                  首次公开发行限 2020 年 3 月 15
                     643,500            0    0        643,500
州)合伙企业(有                                                售               日
限合伙)
盛坤聚腾(上海)
股权投资基金合                                                  首次公开发行限 2020 年 3 月 15
                     643,500            0    0        643,500
伙企业(有限合                                                  售               日
伙)
                                                                首次公开发行限 2020 年 3 月 15
刘开跃               450,000            0    0        450,000
                                                                售               日
                                                                期初为公司股票
                                                                首次公开发行限 2019 年 3 月 15
杨秋                 400,000      100,000    0        300,000
                                                                售,期末为高管 日
                                                                锁定股
                                                                期初为公司股票
                                                                首次公开发行限 2019 年 3 月 15
刘之明               200,000       50,000    0        150,000
                                                                售,期末为高管 日
                                                                锁定股
                                                                首次公开发行限 2020 年 3 月 15
郑庆秋               150,000            0    0        150,000
                                                                售               日
合计               64,350,000   16,900,000   0     47,450,000            --            --
                                                                博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、2018年3月31日货币资金为10,706.37万元,较期初减少65.46%,主要系报告期公司利用闲置资金购买理财产品所致;
2、2018年3月31日存货为9,973.08万元,较期初增加37.81%,主要系公司一季度为年度备货高峰期及新成立的控股子公司江
西博士新云程商贸有限公司备货所致;
3、2018年3月31日在建工程为81.03万元,较期初增加40.27%,主要系报告期公司在建新店数量增加所致;
4、2018年3月31日其他流动资产为21,753.22万元,较期初增加1,784.40%,主要系报告期公司利用闲置资金购买理财产品所
致;
5、2018年3月31日其他非流动资产为310.69万元,较期初增加62.10%,主要系报告期公司信息系统建设,支付软件款所致;
6、2018年3月31日应付账款为4,885.99万元,较期初增加40.43%,主要系报告期公司备货增加所致;
7、2018年3月31日递延收益为318.48万元,较期初增加1,977.07%,主要系报告期公司收到尚未确认的年度返利款项所致;
8、2018年1-3月财务费用为38.25万元,较上年增加160.09%,主要系报告期公司利息收入减少所致;
9、2018年1-3月投资收益为189.57万元,较上年增加20,220.99%,主要系报告期公司利用闲置资金购买理财产品产生收益所
致;
10、2018年1-3月所得税费用为456.77万元,较上年增加34.41%,主要系报告期公司利润增加所致;
11、2018年1-3月经营活动产生的现金流量净额为524.01万元,较上年减少74.30%,主要系报告期公司备货增加,支付备货
款所致;
12、2018年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-21,214.70万元,较上年减少237.71%,主要系报告期公司利用闲置资金购
买理财产品所致;
13、2018年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为400.00万元,较上年减少97.73%,主要系公司上年发行新股所致;
14、2018年1-3月现金及现金等价物净增加额为-20,292.00万元,较上年减少251.33%,主要系报告期公司利用闲置资金购买
理财产品所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       报告期内,公司继续实施“区域领先、稳健扩张”的发展战略,积极加快眼镜零售连锁主营业务的发展,有序推进各项
工作的开展,持续发挥在营销网络规模、专业服务水平、品牌影响力及渠道等方面的优势,合理调整开店政策,在提高开店
数量的同时保证开店质量,提升单店的盈利水平,同时,不断加强内部管理,合理控制营运成本,公司经营业绩稳步增长。
       报告期内,公司实现营业收入12,878.54万元,比上年同期增长14.29%,实现归属于上市公司股东净利润1,180.61万元,
比上年同期增长26.43%,其中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润958.15万元,比上年同期增长4.26%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
                                                               博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司前五大供应商采购合计金额占采购总额的比例为42.77%,较去年同期下降3.04%,公司不存在依赖单个
供应商的情况,前五大供应商的变化系公司业务发展及合同执行情况的正常变动,不会对公司经营状况产生不利影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司前五大客户销售合计金额占销售总额的比例为5.31%,较去年同期下降0.36%,公司从事眼镜零售连锁
业务,客户群体数量多且分散,公司前五大客户主要包括联营及加盟批发销售模式下的客户,前五大客户的变化不会对公司
经营状况产生不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司围绕年度经营计划积极有效开展各项工作,继续推进营销服务平台项目和信息化建设项目的进度,不断
升级公司品牌体系,提升公司品牌价值以及专业服务水平,不断完善“线上+线下”经营模式,促进协同效应的发挥,同时,
加强内部管理,提高公司管理水平,公司年度经营计划得以较好的贯彻执行。后期,公司将继续围绕主营业务,持续推进各
项工作的开展,促进公司持续健康稳定发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、公司股东上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙)、苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心(有限合伙)、
苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心(有限合伙)、苏州嘉赢九鼎投资中心(有限合伙)、杭州华青投资有限公司、深圳市
陶润管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市江南道投资有限责任公司、杨秋、刘之明合计持有公司首次公开发行前已发行
股份18,637,000股,占公司总股本的21.72%,上述9名股东持有的公司首次公开发行前已发行的17,350,000股(占公司总股本
的20.22%)限售期已届满,并已向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除限售手续,
本次解除限售股份的上市流通日期为2018年3月15日,本次实际可上市流通数量为11,065,000股,占公司总股本的12.90%。
    2018年4月11日至2018年4月12日期间,持股5%以上股东上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙)及其一致行
动人苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心(有限合伙)、苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心(有限合伙)、苏州嘉赢九鼎
投资中心(有限合伙)通过集中竞价方式减持公司858,000股,占公司总股本的1%。
    2、2017年10月18日,公司及子公司深圳市伯爵网络科技有限公司(以下简称“伯爵”)分别收到上海市徐汇区人民法院
送达的《应诉通知书》及民事起诉状等材料,原告陆逊梯卡(上海)商贸有限公司分别起诉公司及伯爵要求支付延期货款及
利息,其中,要求公司支付延期货款6,390,374.08元及利息172,231.20元;要求伯爵支付延期货款681,597.49元及利息111,908.06
元。
   在收到应诉相关材料后,公司已制订了相关应诉计划,将妥善处理诉讼事宜,以减少上述诉讼事项可能对公司及子公司
造成的不利影响。截至本报告披露之日,该案件尚未进行审理。
             重要事项概述                           披露日期                     临时报告披露网站查询索引
首次公开发行前已发行股份上市流通提 2018 年 03 月 12 日                     http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
                                                                             博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
示性公告                                                                                         losure/szse_gem/bulletin_detail/true/12044
                                                                                                 67352?announceTime=2018-03-12
                                                                                                 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
关于持股 5%以上股东及其一致行动人
                                           2018 年 03 月 17 日                                   losure/szse_gem/bulletin_detail/true/12044
减持股份预披露公告
                                                                                                 85620?announceTime=2018-03-17
                                                                                                 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
关于持股 5%以上股东及其一致行动人
                                           2018 年 04 月 13 日                                   losure/szse_gem/bulletin_detail/true/12046
减持比例达到 1%的公告
                                                                                                 24734?announceTime=2018-04-13
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                   单位:万元
募集资金总额                                                  17,054.4
                                                                           本季度投入募集资金总额                                     524.91
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                           已累计投入募集资金总额                                   4,042.73
累计变更用途的募集资金总额比例                                  0.00%
                                                                                       项目达                    截止报              项目可
                     是否已                                   截至期       截至期
                               募集资金 调整后 本报告                                  到预定         本报告     告期末 是否达       行性是
 承诺投资项目和超    变更项                                   末累计       末投资
                               承诺投资 投资总 期投入                                  可使用         期实现     累计实 到预计       否发生
    募资金投向       目(含部                                  投入金 进度(3)
                                总额        额(1)    金额                              状态日         的效益     现的效    效益      重大变
                     分变更)                                   额(2)       =(2)/(1)
                                                                                            期                     益                    化
承诺投资项目
                                                                                       2020 年
营销服务平台建设                           14,582.             3,749.3
                     否        14,582.17             423.18                 25.71% 03 月 14            -175.48 -365.15 是           否
项目                                           17
                                                                                       日
                                                                                       2020 年
                                           2,472.2
信息化建设项目       否         2,472.23             101.73 293.41          11.87% 03 月 14                  0          0 不适用    否
                                                                                       日
                                           17,054.             4,042.7
承诺投资项目小计          --    17,054.4             524.91                   --            --         -175.48 -365.15      --           --
                                                4
超募资金投向
不适用               否
合计                      --    17,054.4 17,054.     524.91 4,042.7           --            --         -175.48 -365.15      --           --
                                                                    博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                               4
未达到计划进度或
预计收益的情况和     不适用
原因(分具体项目)
项目可行性发生重
                     不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
                     不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
                     适用
                            根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 4 月 20 日出具的《博士眼镜连锁股份有限
                     公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2017]002214 号),2017 年 4 月
募集资金投资项目
                     25 日,公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用募集
先期投入及置换情
                     资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换截至 2017 年 3 月 14 日预先投

                     入募投项目自有资金人民币 1,415.87 万元。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,公司保荐
                     机构对该议案出具了无异议的核查意见。
                            截至 2017 年 5 月 4 日,公司已完成上述资金置换。
用闲置募集资金暂     不适用
时补充流动资金情

项目实施出现募集     不适用
资金结余的金额及
原因
                          2017 年 7 月 7 日,公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了
                     《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,并经公司于 2018 年 8 月 8 日召开的 2017
                     年第二次临时股东大会审议批准,同意使用不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、
尚未使用的募集资     流动性好的保本型理财产品,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用,
金用途及去向         并授权公司董事长行使投资决策、签署相关文件及公司管理层负责办理相关事宜。公司独立董事对该
                     议案发表了同意的独立意见,公司保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见。
                          截至 2018 年 3 月 31 日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户的余额为 28,215,845.98
                     元,购买理财产品的余额为 105,000,000.00 元,均将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披
露中存在的问题或     无
其他情况
                                                            博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                        博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:博士眼镜连锁股份有限公司
                                       2018 年 03 月 31 日
                                                                                                 单位:元
                 项目                    期末余额                               期初余额
流动资产:
    货币资金                                        107,063,699.33                         309,983,723.65
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                         23,845,905.30                          19,119,168.26
    预付款项                                          4,979,463.91                           6,078,198.92
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       33,231,456.19                          31,764,927.14
    买入返售金融资产
    存货                                             99,730,848.19                          72,366,703.85
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    217,532,225.34                          11,543,838.05
流动资产合计                                        486,383,598.26                         450,856,559.87
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                      博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        42,549,653.70                        41,819,435.83
    在建工程                          810,309.15                           577,660.60
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         2,312,066.93                         2,524,050.14
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                    23,403,247.83                        23,889,898.21
    递延所得税资产                   2,705,802.24                         2,284,696.90
    其他非流动资产                   3,106,886.84                         1,916,677.74
非流动资产合计                      74,887,966.69                        73,012,419.42
资产总计                           561,271,564.95                       523,868,979.29
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        48,859,928.90                        34,794,199.34
    预收款项                         7,419,188.60                         6,421,674.42
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                    10,828,032.75                        10,447,627.93
    应交税费                        18,918,092.48                        15,731,798.15
                                博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                 3,059,230.83                         2,906,186.77
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  89,084,473.56                        70,301,486.61
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                    284,139.26                           284,139.26
    递延收益                   3,184,844.29                          153,333.33
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                 3,468,983.55                          437,472.59
负债合计                      92,553,457.11                        70,738,959.20
所有者权益:
    股本                      85,800,000.00                        85,800,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                 249,916,884.60                       249,916,884.60
    减:库存股
    其他综合收益                -175,132.05                            -8,047.10
    专项储备
                                                    博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                      22,262,550.23                         22,262,550.23
    一般风险准备
    未分配利润                                   106,964,774.04                         95,158,632.36
归属于母公司所有者权益合计                       464,769,076.82                        453,130,020.09
    少数股东权益                                   3,949,031.02
所有者权益合计                                   468,718,107.84                        453,130,020.09
负债和所有者权益总计                             561,271,564.95                        523,868,979.29
法定代表人:ALEXANDER LIU          主管会计工作负责人:张晓明                会计机构负责人:张晓明
2、母公司资产负债表
                                                                                             单位:元
                 项目                 期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                      89,414,256.77                        295,925,007.93
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                       3,559,780.73                         32,522,084.04
    预付款项                                       1,074,988.26                          2,295,437.09
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                    78,840,776.85                         70,225,181.66
    存货                                          59,831,111.68                         42,158,418.76
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                 216,836,701.03                         10,804,630.54
流动资产合计                                     449,557,615.32                        453,930,760.02
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  35,638,234.14                         16,911,422.65
    投资性房地产
                                      博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                        34,635,474.24                        34,806,990.44
    在建工程                          623,434.34                           203,876.15
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         2,312,066.93                         2,524,050.14
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                     6,065,854.27                         6,085,295.46
    递延所得税资产                   1,402,348.14                         1,329,600.52
    其他非流动资产                   3,059,036.84                         1,868,827.74
非流动资产合计                      83,736,448.90                        63,730,063.10
资产总计                           533,294,064.22                       517,660,823.12
流动负债:
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        44,170,136.18                        29,592,819.74
    预收款项                         3,793,224.55                        15,173,784.94
    应付职工薪酬                     6,013,602.42                         6,257,986.83
    应交税费                        13,934,469.69                        12,179,258.69
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                       2,714,407.03                         5,209,357.27
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        70,625,839.87                        68,413,207.47
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
                                              博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                  172,231.20                             172,231.20
    递延收益                                3,184,844.29                             153,333.33
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                              3,357,075.49                             325,564.53
负债合计                                   73,982,915.36                           68,738,772.00
所有者权益:
    股本                                   85,800,000.00                           85,800,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                           249,975,899.25                             249,975,899.25
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               22,262,550.23                           22,262,550.23
    未分配利润                         101,272,699.38                              90,883,601.64
所有者权益合计                         459,311,148.86                             448,922,051.12
负债和所有者权益总计                   533,294,064.22                             517,660,823.12
3、合并利润表
                                                                                        单位:元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             128,785,364.63                         112,678,988.74
    其中:营业收入                         128,785,364.63                         112,678,988.74
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             115,426,872.68                         100,153,191.79
                                           博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中:营业成本                       35,620,248.53                        30,121,826.60
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                   1,509,522.54                         1,466,209.74
             销售费用                    67,320,567.90                        59,262,674.84
             管理费用                    10,191,450.60                         9,014,424.25
             财务费用                      382,464.21                           147,051.77
             资产减值损失                  402,618.90                           141,004.59
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                          1,895,698.63                             9,328.77
列)
         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
         资产处置收益(损失以“-”号填
                                                20.00                              1,786.32
列)
         其他收益                         1,040,000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)       16,294,210.58                        12,536,912.04
    加:营业外收入                          32,804.36                           217,171.75
    减:营业外支出                            4,191.35                           17,315.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   16,322,823.59                        12,736,768.12
    减:所得税费用                        4,567,650.89                         3,398,406.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)       11,755,172.70                         9,338,361.18
    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                         11,755,172.70                         9,338,361.18
“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
    归属于母公司所有者的净利润           11,806,141.68                         9,338,361.18
    少数股东损益                            -50,968.98
六、其他综合收益的税后净额                 -175,132.05
                                                              博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                              -175,132.05
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                              -175,132.05
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                           -175,132.05
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            11,580,040.65                         9,338,361.18
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            11,631,009.63                         9,338,361.18
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                               -50,968.98
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                            0.1376                               0.1451
    (二)稀释每股收益                                            0.1376                               0.1451
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:ALEXANDER LIU                   主管会计工作负责人:张晓明                 会计机构负责人:张晓明
4、母公司利润表
                                                                                                      单位:元
                 项目                          本期发生额                            上期发生额
                                         博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                           91,663,100.37                        80,941,163.32
    减:营业成本                       34,937,661.11                        30,824,351.16
         税金及附加                      938,715.28                           915,100.11
         销售费用                      36,222,397.07                        34,033,220.41
         管理费用                       8,409,026.56                         7,761,831.16
         财务费用                        126,724.49                           -121,154.83
         资产减值损失                    194,191.00                           -239,715.92
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                        1,895,698.63                             9,328.77
列)
         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益(损失以“-”号
                                              20.00                              1,786.32
填列)
         其他收益                       1,040,000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)     13,770,103.49                         7,778,646.32
    加:营业外收入                          2,095.89                          196,734.61
    减:营业外支出                              1.09                            11,729.45
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       13,772,198.29                         7,963,651.48
列)
    减:所得税费用                      3,383,100.55                         2,224,992.86
四、净利润(净亏损以“-”号填列)     10,389,097.74                         5,738,658.62
    (一)持续经营净利润(净亏损
                                       10,389,097.74                         5,738,658.62
以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                                     博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                   10,389,097.74                          5,738,658.62
七、每股收益:
     (一)基本每股收益                                   0.1211                               0.0892
     (二)稀释每股收益                                   0.1211                               0.0892
5、合并现金流量表
                                                                                              单位:元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                138,688,003.09                         122,874,192.95
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现

     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
                                        博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                      8,565,443.89                          4,237,873.65

经营活动现金流入小计                147,253,446.98                        127,112,066.60
     购买商品、接受劳务支付的现金    54,206,515.14                         30,242,955.75
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现

     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     32,215,967.21                         28,078,720.42
现金
     支付的各项税费                  15,922,968.65                         15,225,641.84
     支付其他与经营活动有关的现
                                     39,667,885.17                         33,174,716.09

经营活动现金流出小计                142,013,336.17                        106,722,034.10
经营活动产生的现金流量净额            5,240,110.81                         20,390,032.50
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金              10,000,000.00
     取得投资收益收到的现金            852,083.33
     处置固定资产、无形资产和其他
                                            20.00                               3,022.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计                 10,852,103.33                              3,022.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      7,999,134.58                          2,822,397.91
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 215,000,000.00                         60,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计                222,999,134.58                         62,822,397.91
                                                     博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                   -212,147,031.25                            -62,819,375.91
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                            4,000,000.00                         210,853,500.00
     其中:子公司吸收少数股东投资
                                                   4,000,000.00
收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计                               4,000,000.00                         210,853,500.00
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                                                         34,330,202.15

筹资活动现金流出小计                                       0.00                          34,330,202.15
筹资活动产生的现金流量净额                         4,000,000.00                         176,523,297.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                     -13,103.88
影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -202,920,024.32                            134,093,954.44
     加:期初现金及现金等价物余额                309,983,723.65                         116,747,889.56
六、期末现金及现金等价物余额                     107,063,699.33                         250,841,844.00
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位:元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                118,824,957.39                          88,234,211.83
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   8,005,395.06                           8,316,925.80

经营活动现金流入小计                             126,830,352.45                          96,551,137.63
     购买商品、接受劳务支付的现金                 44,332,866.83                          30,242,955.75
     支付给职工以及为职工支付的                   18,550,289.34                          16,729,591.55
                                         博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                  10,237,135.38                           9,980,338.50
     支付其他与经营活动有关的现
                                     41,962,349.54                          19,413,316.40

经营活动现金流出小计                115,082,641.09                          76,366,202.20
经营活动产生的现金流量净额            11,747,711.36                         20,184,935.43
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金              10,000,000.00
     取得投资收益收到的现金          10,852,083.33
     处置固定资产、无形资产和其他
                                             20.00                               1,022.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计                 20,852,103.33                               1,022.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                       5,383,754.36                           553,957.99
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 233,726,811.49                          60,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计                239,110,565.85                          60,553,957.99
投资活动产生的现金流量净额          -218,258,462.52                        -60,552,935.99
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                                    210,853,500.00
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计                                                       210,853,500.00
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                                            34,330,202.15

                                         博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                                                        34,330,202.15
筹资活动产生的现金流量净额                                                 176,523,297.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -206,510,751.16                        136,155,297.29
     加:期初现金及现金等价物余额   295,925,007.93                         110,057,813.80
六、期末现金及现金等价物余额         89,414,256.77                         246,213,111.09
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                                博士眼镜连锁股份有限公司
                                                                                   董事会
                                                                  二〇一八年四月二十五日

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