三雄极光:关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告

证券代码:300625           证券简称:三雄极光         公告编号:2019-071




              广东三雄极光照明股份有限公司
 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继
                    续购买理财产品的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 6 日召

开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议以及 2018 年 3 月

23 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置

募集资金和自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及其控股子公司使用最高

额不超过人民币 9.5 亿元(含 9.5 亿元)的闲置募集资金购买安全性高、流动性

好的保本型理财产品,使用最高额不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元)的闲置自

有资金购买低风险理财产品,单个理财产品最长投资期限不超过 12 个月。使用

期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内,资

金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文

件,公司财务总监负责组织实施。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,

公司保荐机构发表了无异议的核查意见 。具体内容详见公司在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。近日,公司使用上述部分暂

时闲置募集资金购买的保本理财产品已全部到期赎回,上述理财产品本金及收益

已全额划入募集资金专户。

    公司于 2019 年 3 月 5 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会

第十八次会议以及 2019 年 3 月 22 日召开了 2019 年第二次临时股东大会审议通

过了《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》,同


                                    1
                  意公司及其控股子公司使用最高额不超过人民币 9 亿元(含 9 亿元)的闲置募集

                  资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用最高额不超过人民币 3 亿

                  元(含 3 亿元)的闲置自有资金购买低风险理财产品,单个理财产品最长投资期

                  限不超过 12 个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述使

                  用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决

                  策权并签署相关合同与文件,公司财务总监负责组织实施。公司独立董事、监事

                  会发表了明确同意的意见,公司保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详

                  见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。近日,

                  公司使用上述部分暂时闲置募集资金购买的保本理财产品已到期赎回,上述理财

                  产品本金及收益已全额划入募集资金专户,并继续使用部分暂时闲置募集资金购

                  买了保本理财产品。现将相关事宜公告如下:
                       一、公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品到期赎回的情况

                                                                                          预计年 是否有         到期赎回情况
                                               产品类
序号     委托方      受托方        产品名称             金额(万元) 起息日    到期日     化收益 关联关
                                                型
                                                                                           率      系     本金(万元) 收益(元)

                    广州农村商
       广东三雄极                 “赢家稳盈   保本浮
                    业银行股份
 1     光照明股份                3399 号”法人 动收益    5,500.00 2019.02.22 2019.09.02   4.1%     无      5,500.00   1,186,191.78
                    有限公司锦
        有限公司                   理财产品     型
                     绣支行
                    广州农村商
       广东三雄极                 “赢家稳盈   保本浮
                    业银行股份
 2     光照明科技                3399 号”法人 动收益    4,000.00 2019.02.22 2019.09.02   4.1%     无      4,000.00     862,684.93
                    有限公司锦
        有限公司                   理财产品     型
                     绣支行
                    广州农村商
       广东三雄极                 “赢家稳盈   保本浮
                    业银行股份
 3     光照明股份                3426 号”法人 动收益    2,500.00 2019.04.30 2019.09.02   4.4%     无      2,500.00     376,712.33
                    有限公司锦
        有限公司                   理财产品     型
                     绣支行
                    广州农村商
       重庆三雄极                 “赢家稳盈   保本浮
                    业银行股份
 4     光照明有限                3426 号”法人 动收益    9,500.00 2019.04.30 2019.09.02   4.4%     无      9,500.00   1,431,506.85
                    有限公司锦
         公司                      理财产品     型
                     绣支行

合计       -            -             -          -      21,500.00       -        -          -      -      21,500.00   3,857,095.89


                      二、本次购买理财产品情况

                     (一)本次购买理财产品的情况


                                                                    2
                                                        金额(万                         预计年化收益 是否有关
序号    委托方       受托方      产品名称    产品类型                 起息日    到期日
                                                            元)                              率         联关系
       广东三雄极 广州农村商业 “赢家稳盈
                                             保本浮动
 1     光照明股份 银行股份有限 3446 号”法              8,500.00 2019.09.05 2020.03.04       4.4%         无
                                              收益型
       有限公司   公司锦绣支行 人理财产品
       广东三雄极 广州农村商业 “赢家稳盈
                                             保本浮动
 2     光照明科技 银行股份有限 3446 号”法              4,000.00 2019.09.05 2020.03.04       4.4%         无
                                              收益型
       有限公司   公司锦绣支行 人理财产品
       重庆三雄极 广州农村商业 “赢家稳盈
                                             保本浮动
 3     光照明有限 银行股份有限 3446 号”法              6,000.00 2019.09.05 2020.03.04       4.4%         无
                                              收益型
         公司     公司锦绣支行 人理财产品
       广州三雄极 兴业银行股份
                                             保本浮动
 4     光贸易发展 有限公司广州 结构性存款                600.00     2019.09.05 2020.03.03 3.3%-3.3745%    无
                                              收益型
       有限公司     东风支行
       重庆三雄极 广州农村商业 “赢家稳盈
                                             保本浮动
 5     光照明有限 银行股份有限 3447 号”法              2,500.00 2019.09.10 2019.12.09       4.2%         无
                                              收益型
         公司     公司锦绣支行 人理财产品

合计       -           -            -           -       21,600.00       -          -           -           -


           (二)审批程序

           《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》已经

       公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议以及 2019 年第二

       次临时股东大会审议通过,公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,公司

       保荐机构发表了无异议的核查意见。本次购买理财产品的额度及期限均在已审批

       范围内,董事会已授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件,公司

       财务总监负责组织实施,无需再提交董事会及股东大会审议。

            三、投资风险提示及风险控制措施

          (一)投资风险

            1、尽管本次公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场

       受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

            2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投

       资的实际收益不可预期。

            3、相关工作人员的操作及监控风险。

           (二)风险控制措施
            针对以上投资风险,公司拟采取的措施:

                                                        3
                   1、额度内募集资金只能购买不超过十二个月的保本型理财产品,不得用于
           证券投资。
                   2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发
           现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
                   3、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行日常监督,
           不定期对资金使用情况进行审计、核实,并向董事会审计委员会报告。
                   4、独立董事应当对理财资金使用情况进行监督与检查。独立董事在公司内
           部审计部门核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。
                   5、公司监事会和保荐机构应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
                   6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理
           财产品的购买以及损益情况。
                   四、对公司日常经营的影响
                   使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司正常运营及募投
           项目所需资金安全的前提下进行的,不影响募投项目的正常运转,不会影响公司
           主营业务的正常发展。通过购买理财产品,可以提高闲置募集资金的使用效率,
           获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
                   五、公告日前十二个月内,公司及其控股子公司使用闲置募集资金购买理
           财产品情况(含本次购买理财产品)

序号      委托方           受托方         产品名称       产品类型 金额(万元)    起息日      到期日   预计年化收益率

                        广州农村商业银 “赢家稳盈 3346
       广东三雄极光照                                    保本浮动
 1                      行股份有限公司 号”法人理财产               5,500.00     2018.10.26   已赎回        4.1%
       明股份有限公司                                     收益型
                          锦绣支行           品
                        广州农村商业银 “赢家稳盈 3347
       广东三雄极光照                                    保本浮动
 2                      行股份有限公司 号”法人理财产               57,000.00    2018.10.26   已赎回        4.5%
       明股份有限公司                                     收益型
                          锦绣支行           品
                        中国光大银行股 2018 年对公结构
       广东三雄极光照                                    结构性存
 3                      份有限公司广州 性存款统发第一               1,500.00     2018.10.26   已赎回         4%
       明股份有限公司                                       款
                             分行       零八期产品 3
                        广州农村商业银 “赢家稳盈 3346
       广东三雄极光照                                    保本浮动
 4                      行股份有限公司 号”法人理财产               2,000.00     2018.10.26   已赎回        4.1%
       明科技有限公司                                     收益型
                          锦绣支行           品
                        广州农村商业银 “赢家稳盈 3347
       广东三雄极光照                                    保本浮动
 5                      行股份有限公司 号”法人理财产               4,000.00     2018.10.26   已赎回        4.5%
       明科技有限公司                                     收益型
                          锦绣支行           品


                                                            4
                      兴业银行股份有
     广州三雄极光贸                                    保本浮动
6                     限公司广州东风    结构性存款                5,500.00    2018.10.19    已赎回      4.09%-4.13%
     易发展有限公司                                     收益型
                           支行
                      广州农村商业银 “赢家稳盈 3346
     肇庆三雄极光照                                    保本浮动
7                     行股份有限公司 号”法人理财产               1,000.00    2018.10.26    已赎回         4.1%
      明有限公司                                        收益型
                        锦绣支行            品
                      广州农村商业银 “赢家稳盈 3346
     重庆三雄极光照                                    保本浮动
8                     行股份有限公司 号”法人理财产               1,500.00    2018.10.26    已赎回         4.1%
      明有限公司                                        收益型
                        锦绣支行            品
                      广州农村商业银 “赢家稳盈 3347
     重庆三雄极光照                                    保本浮动
9                     行股份有限公司 号”法人理财产               3,000.00    2018.10.26    已赎回         4.5%
      明有限公司                                        收益型
                        锦绣支行            品
                      兴业银行股份有
     广州三雄极光贸                    兴业银行企业金 保本浮动
10                    限公司广州东风                              1,000.00    2019.01.25    已赎回      3.89%-3.93%
     易发展有限公司                    融结构性存款     收益型
                           支行
                      中国光大银行股 2019 年对公结构
     广东三雄极光照                                    结构性存
11                    份有限公司广州 性存款统发第十               2,500.00    2019.01.28    已赎回        3.35%
     明股份有限公司                                       款
                           分行          四期产品 3
                      广州农村商业银 “赢家稳盈 3399
     广东三雄极光照                                    保本浮动
12                    行股份有限公司 号”法人理财产               5,500.00    2019.02.22    已赎回         4.1%
     明股份有限公司                                     收益型
                        锦绣支行            品
                      广州农村商业银 “赢家稳盈 3399
     广东三雄极光照                                    保本浮动
13                    行股份有限公司 号”法人理财产               4,000.00    2019.02.22    已赎回         4.1%
     明科技有限公司                                     收益型
                        锦绣支行            品
                      兴业银行股份有
     广州三雄极光贸                                    保本浮动
14                    限公司广州东风    结构性存款                4,700.00    2019.02.21    已赎回        3.87%
     易发展有限公司                                     收益型
                           支行
                      浙商银行股份有
     广东三雄极光照                    99B2B00018-单
15                    限公司广州番禺                   定期存款   31,000.00   2019.04.25   2019.10.25      4.3%
     明股份有限公司                     位-上浮定期
                           支行
                      广州农村商业银 “赢家稳盈 3424
     广东三雄极光照                                    保本浮动
16                    行股份有限公司 号”法人理财产               17,000.00   2019.04.26   2019.10.23      4.4%
     明股份有限公司                                     收益型
                        锦绣支行            品
                      广州农村商业银 “赢家稳盈 3426
     广东三雄极光照                                    保本浮动
17                    行股份有限公司 号”法人理财产               2,500.00    2019.04.30    已赎回         4.4%
     明股份有限公司                                     收益型
                        锦绣支行            品
                      广州农村商业银 “赢家稳盈 3424
     广东三雄极光照                                    保本浮动
18                    行股份有限公司 号”法人理财产               4,000.00    2019.04.26   2019.10.23      4.4%
     明科技有限公司                                     收益型
                        锦绣支行            品
                      广州农村商业银 “赢家稳盈 3426
     重庆三雄极光照                                    保本浮动
19                    行股份有限公司 号”法人理财产               9,500.00    2019.04.30    已赎回         4.4%
      明有限公司                                        收益型
                        锦绣支行            品


                                                          5
                      广州农村商业银 “赢家稳盈 3446
     广东三雄极光照                                    保本浮动
20                    行股份有限公司 号”法人理财产               8,500.00   2019.09.05   2020.03.04      4.4%
     明股份有限公司                                     收益型
                        锦绣支行           品
                      广州农村商业银 “赢家稳盈 3446
     广东三雄极光照                                    保本浮动
21                    行股份有限公司 号”法人理财产               4,000.00   2019.09.05   2020.03.04      4.4%
     明科技有限公司                                     收益型
                        锦绣支行           品
                      广州农村商业银 “赢家稳盈 3446
     重庆三雄极光照                                    保本浮动
22                    行股份有限公司 号”法人理财产               6,000.00   2019.09.05   2020.03.04      4.4%
      明有限公司                                        收益型
                        锦绣支行           品
                      兴业银行股份有
     广州三雄极光贸                                    保本浮动
23                    限公司广州东风   结构性存款                  600.00    2019.09.05   2020.03.03   3.3%-3.3745%
     易发展有限公司                                     收益型
                           支行
                      广州农村商业银 “赢家稳盈 3447
     重庆三雄极光照                                    保本浮动
24                    行股份有限公司 号”法人理财产               2,500.00   2019.09.10   2019.12.09      4.2%
      明有限公司                                        收益型
                        锦绣支行           品

               截止本公告发出之日,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额 为

         73,600.00 万元(含本次公告所购买的理财产品),未超过公司 2019 年第二次临

         时股东大会的授权额度。

               六、备查文件

               1、第三届监事会第十八次会议决议;

               2、第三届董事会第二十次会议决议;

               3、2019 年第二次临时股东大会会议决议;

               4、关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告;

               5、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;

               6、广发证券股份有限公司关于广东三雄极光照明股份有限公司及其控股子

         公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的核查意见;

               7、理财产品到期收回相关资料;

               8、本次购买相关理财产品凭证。

               特此公告。




                                                              广东三雄极光照明股份有限公司董事会

                                                                        2019 年 9 月 10 日


                                                          6

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