普利制药:关于拟新增2019年对外担保额度的公告

证券代码:300630             证券简称:普利制药            公告编号:2019-120

                     海南普利制药股份有限公司

               关于拟新增 2019 年对外担保额度的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海南普利制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 31 日、2019
年 4 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议和 2018 年年度股东大会审议通过了
《关于 2019 年度对外担保额度的议案》,为满足公司及其下属子公司日常经营
和业务发展资金需要,保证公司业务顺利开展,同意公司为全资子公司浙江普利
药业有限公司(以下简称“浙江普利”)、安徽普利生物药业有限责任公司(以
下简称“安徽普利”)提供担保总额为 44,000 万元的担保,有效期至 2019 年年
度股东大会召开之日止。

    一、新增担保额度情况概述

    2019 年 9 月 19 日公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于拟
新增 2019 年对外担保额度的议案》,因公司及属下全资子公司业务发展的需要,
公司拟分别对浙江普利、安徽普利(含公司与子公司间、子公司间)新增 2019 年
度担保额度 11,000 万元,本议案需提交股东大会审议。有效期自 2019 年第三次

临时股东大会审批通过起至 2019 年年度股东大会召开之日止,具体如下:
                                                              单位:人民币万元

                                             公司持股比例     新增 2019 年度批
 担保单位      被担保单位   担保关系说明
                                           (含直接及间接)     准担保额度

海南普利制药   浙江普利药
                              母子公司          100%              11,000
股份有限公司   业有限公司

               安徽普利生
海南普利制药
               物药业有限     母子公司          100%              11,000
股份有限公司
               责任公司

    本次新增担保额度后,公司为浙江普利提供的担保额度为 31,000 万元,公
司为安徽普利提供的担保额度为 35,000 万元,合计在 2019 年对外提供的担保额

度为 66,000 万元, 全部为对子公司担保。有效期至 2019 年年度股东大会召开之
日止。

    二、被担保人基本情况

    (一) 浙江普利药业有限公司
    1、公司名称:浙江普利药业有限公司
    2、注册资本:12,100 万元人民币
    3、法定代表人:范敏华

    4、成立时间:2003 年 8 月 13 日
    5、经营范围:批发:中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗
生素原料药、生化药品。(以上均不包含冷藏冷冻药品)(上述经营范围中涉及
前置审批项目的,在批准的有效期内方可经营)。 批发、零售:化工原料(除
化学危险品及易制毒化学品),金属材料,机电设备,机械设备及仪器;货物进

出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后
方可经营);服务:药品技术开发,经济信息咨询(除证劵期货及商品中介);
其他无需报经审批的一切合法项目;销售:预包装食品;生产:药品;医药研发。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    6、与公司的关系:公司的全资子公司

    截至 2018 年 12 月 31 日,浙江普利药业有限公司总资产 54,206.05 万元,
总负债 30,728.88 万元,净资产 23,477.16 万元;2018 年实现营业收入 50,598.47
万元,实现净利润 1,734.18 万元。(以上数据未经单独审计)。
    截止 2019 年 6 月 30 日,浙江普利药业有限公司总资产 72,595.31 万元,总
负债 48,656.48 万元,净资产 23,938.83 万元;2019 年上半年实现营业收入

29,064.11 万元,实现净利润 4.26 万元。(以上数据未经审计)。
    (二) 安徽普利生物药业有限责任公司
    1、公司名称:安徽普利生物药业有限责任公司
    2、注册资本:4,500 万元人民币
    3、法定代表人:范敏华

    4、成立时间:2018 年 9 月 10 日
    5、经营范围:西药原料药、中间体和制剂、中成药、药用辅料(以上不含
危险化学品)研发、生产、销售;卫生及医药信息服务。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
    6、与公司的关系:公司的全资子公司
    截至 2018 年 12 月 31 日,安徽普利生物药业有限责任公司总资产 495.44

万元,总负债 1.72 万元,净资产 493.72 万元;2018 年实现营业收入 0 万元,
实现净利润-6.49 万元。(以上数据未经单独审计)。
    截止 2019 年 6 月 30 日,安徽普利生物药业有限责任公司总资产 5,293.07
万元,总负债 808.68 万元,净资产 4,484.38 万元;2019 年上半年实现营业收
入 0 万元,实现净利润-9.04 万元。(以上数据未经审计)。

    三、担保协议的主要内容
    公司(含子公司)拟在合理公允的合同条款下,向金融机构申请综合授信业
务,申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及

日常经营需要时为其提供对外担保。公司(含子公司)授信担保的方式主要为连
带责任担保,每笔担保的期限和金额依据公司及子公司与有关金融机构最终协商
后签署的信贷合同来确定,最终公司(含子公司)2019 年担保总额将不超过本
次授予的担保额度,有效期为自本次 2019 年第三次临时股东大会审议通过至
2019 年年度股东大会召开之日止;授权公司董事长范敏华女士在公司(含子公

司)2019 年度批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

    四、董事会、独立董事、监事会出具的意见
    (一)董事会意见

    本次新增担保额度事项是根据日常经营及发展规划的需要而安排,被担保对
象为公司全资子公司,担保风险处于公司可控制范围之内,符合公司整体利益,
不存在损害公司及广大投资者利益的情形,董事会同意关于拟新增 2019 年对外
担保额度事项,此议案需提交股东大会审议。
    (二)独立董事独立意见

    公司本次分别对全资子公司浙江普利、安徽普利新增 11,000 万元担保额度,
是为了满足子公司业务发展的需要,我们认为担保原因充分,提供担保的风险可
控,本次担保及决策程序合法有效,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定,不存在
损害公司及股东的利益。我们同意本次公司为全资子公司提供新增担保额度。
    (三)监事意见
    经审议,与会监事认为:公司及子公司经营稳定,偿债能力较强,财务风险
处于公司可控制的范围之内。公司为浙江普利提供担保有利于降低其融资成本,

有助于公司生产经营顺利的开展,符合公司利益,不存在损害公司和中小股东利
益的行为。公司监事会同意本次新增担保额度。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止到披露日,公司及控股子公司对外担保总额为 0 万元;公司对控股子
公司的担保总额:44,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 49.82%,实际
担保余额为 13,017.40 万元,占公司最近一期经审计净资产的 11.74%;逾期担
保额度为 0 万元。本次拟新增担保总额:22,000 万元,占公司最近一期经审计
净资产的 24.91%。上述担保均为对子公司的担保,公司及子公司不存在对其他

外部单位的担保,也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉
而应承担的损失金额等。

    六、备查文件

    (一)第三届董事会第十次会议决议;
    (二)第三届监事会第九次会议决议;
    (三)独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
    特此公告。

                                           海南普利制药股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2019 年 9 月 20 日

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